Dica – Consistir contabilização de lançamentos

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versões: 11.00, 11.20 e 11.40.

Processo de Negocio: Integração Contábil

Processo do Sistema: Consistir Contabilização de Lançamentos.

Sintoma Existem lançamentos financeiros, inconsistentes quanto à integração contábil, ou seja, lançamentos do tipo Contábil ou Baixa Contábil que não possuem registros vinculados na tabela FLANCONT.

Solução Executar wizard ‘Consistir Contabilização de Lançamentos’, disponível a partir das seguintes versões específicas do aplicativo TOTVS Gestão Financeira: 11.0.40 (108) 11.20.20 (124) 11.40.10 (107) A Identificação e Correção dos Lançamentos Inconsistentes Ao iniciar o sistema TOTVS Gestão Financeira em uma das versões citadas acima ou em uma versão superior dentro da respectiva biblioteca, o sistema irá verificar se existem lançamentos financeiros que se enquadram nesta inconsistência. Caso afirmativo e o usuário de acesso tenha permissão de Supervisor, será apresentada a seguinte mensagem: Identificação dos Lançamentos Inconsistentes Para filtrar os lançamentos que estão nesta situação, o usuário poderá incluir um filtro de lançamento com a seguinte composição: a) Crie uma Consulta SQL com a seguinte sintaxe: Consulta: LANC_INCONS SELECT DISTINCT A.IDLAN FROM ( SELECT A.IDLAN FROM FLAN A LEFT OUTER JOIN FLANCONT B ON A.CODCOLIGADA=B.CODCOLIGADA AND A.IDLAN=B.IDLAN AND B.INCOUBX=4 WHERE A.TIPOCONTABILLAN=1 AND B.IDLANCONT IS NULL AND A.CODCOLIGADA=:CODCOLIGADA AND A.DATACONTABILIZ BETWEEN :DATAINICIO_D AND :DATAFIM_D AND A.STATUSEXPORTACAO = 0 AND A.STATUSLAN IN (0, 1, 3) UNION SELECT A.IDLAN FROM FLAN A LEFT OUTER JOIN FLANCONT B ON A.CODCOLIGADA=B.CODCOLIGADA AND A.IDLAN=B.IDLAN AND B.INCOUBX=3 WHERE A.TIPOCONTABILLAN IN (1, 2) AND B.IDLANCONT IS NULL AND A.CODCOLIGADA=:CODCOLIGADA AND A.DATACONTABILIZBX BETWEEN :DATAINICIO_D AND :DATAFIM_D AND A.STATUSEXPORTACAO IN (0, 1) AND A.STATUSLAN IN (1, 3) AND A.VALORBAIXADO > 0) A b) Crie um filtro de Lançamento, selecionando o campo Referência e passe como opção de seleção a consulta SQL criada acima. Exemplo: Campo 1ª. Opção 1º. Valor Ref. IN LANC_INCONS (consulta SQL criada) c) Na execução do filtro, será aberta uma tela para informar os parâmetros solicitados para execução da consulta. Informe o Período de Data conforme Período Contábil. Atenção: · Se o Período Contábil for extenso, sugerimos fracioná-lo para visualização dos lançamentos; · Atente-se para os lançamentos cuja data de contabilização esteja entre a Data Inicial do Período e a Data de Fechamento Contábil, pois, para geração da contabilização desses lançamentos, será necessário reabrir a Contabilidade (alterar a data de fechamento contábil), o que poderá alterar informações já apresentadas ao fisco em rotinas legais. Correção dos Lançamentos Inconsistentes Os lançamentos inconsistentes podem se enquadrar nas seguintes situações: 1) Lançamentos inconsistentes cuja data de contabilização é anterior a data de fechamento contábil, ou seja, a data de contabilização está entre a Data Inicial do Período e a Data de Fechamento Contábil. Faça uma análise criteriosa desses lançamentos. Se identificar que os mesmos devem gerar lançamentos contábeis, abra o período contábil e execute a opção: Utilitário Consistir Contabilização de Lançamentos (* veja explicação de execução desse processo no item 2). Atenção: · A decisão de contabilizar esses lançamentos é de responsabilidade de sua empresa. Se identificar que esses lançamentos não devem gerar lançamentos contábeis, execute o processo de Alteração Global, alterando o Tipo Contábil dos mesmos para Não Contábil. 2) Lançamentos inconsistentes cuja data de contabilização está dentro do período contábil aberto, ou seja, a data de contabilização está entre a Data de Fechamento Contábil e a Data Final do Período. Os lançamentos que se enquadram nesta situação serão corrigidos automaticamente através da opção: Utilitários Consistir Contabilização de Lançamentos (*). Esta opção só estará visível para usuários Supervisores. O sistema solicitará um intervalo de data para filtrar os lançamentos, apresentando como default, o intervalo de data do período contábil. O usuário poderá alterar esta data, filtrando os lançamentos por intervalos menores, possibilitando assim uma melhor administração dos recursos do sistema, já que o número de lançamentos inconsistentes será específico de cada base de dados. Os dados contábeis de inclusão dos registros inconsistentes serão atualizados (gravado na tabela FLANCONT), de acordo com o Evento Contábil gravado no Lançamento ou de acordo com as definições da Tabela Default para Evento, caso não exista nenhum Evento Contábil informado no registro. Se ao executar esta rotina o Evento Contábil gravado não apresentar informações coerentes com o Lançamento, a contabilização não será atualizada e um Log de erro será exibido no final do processo, informando todas as falhas que ocorreram durante a execução da operação. Os lançamentos listados neste log devem ser analisados e corrigidos manualmente. Atenção: · Se este processo apresentar erros na operação, o Evento Contábil gravado no Lançamento deverá ser revisado. · Se não existir Evento Contábil gravado no Lançamento e ainda assim esta consistência apresentar erros na contabilização. Deve-se verificar a utilização da Tabela Default para Evento. Se necessário, corrigir manualmente.

Informações Adicionais A mensagem de Falha em Contabilização de Lançamentos apresentada na entrada do sistema continuará sendo apresentada até que todos os lançamentos inconsistentes tenham sido corrigidos. A rotina de exportação contábil ficará desabilitada quando, existir entre os lançamentos selecionados para exportação, lançamentos inconsistentes.