| Disponibilizado, na versão 10.80, um relatório padrão de Fluxo de caixa. O formato é simples, pois utiliza os recursos do Excel. Este relatório terá como base a tabela Natureza Orçamentária Financeira do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Materiais, com opção de rateio. A codificação desta tabela poderá ser definida por máscara, criando-se uma estrutura hierárquica organizacional. As Naturezas Orçamentárias Financeiras poderão também ser definidas nos itens de movimento do TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento, nas parcelas do TOTVS Educacional e do TOTVS Incorporação, no TOTVS Gestão de Pessoas, no TOTVS Gestão Fiscal, no TOTVS Gestão Bibliotecária e no TOTVS Processo seletivo. Quando os lançamentos financeiros forem incluídos por esses módulos, o rateio será preenchido automaticamente e esses lançamentos poderão ser selecionados através do Fluxo de Caixa. O Fluxo de Caixa poderá ser gerado com periodicidade diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Demonstra o saldo da conta caixa, a movimentação de lançamentos/extratos em aberto (previsto) e baixados/compensados (realizado). Permite ainda a realização de projeções de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de decisão a curto, médio e longo prazos. Clique aqui e assista ao vídeo. * Para saber sobre as parametrizações necessárias consulte o Roteiro de Operações do Help. |
sexta-feira, 26 de março de 2010
TOTVS Gestão Financeira – Fluxo de Caixa
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Com vai Sr B. Sou o Daniel Bianchi e gostei muito deste post. Aqui na empresa que trabalho, utilizamos um processo semelhante. Mas para isso usei uma tabela auxiliar do fluxus e no item de movimento do nucleus o campo está habilitado. Com isso tenho o rateio do Centro de Custo e do que chamamos de Despesa. Ótimo, com isso conseguimos gerar relatórios que satisfazem o departamento de controladoria. É evidente que se utilizarmos as Naturezas Orçamentárias Financeiras, nossos relatórios custarão menos. Minha pergunta é se este rateio se dá no Item do movimento do Nucleus?
ResponderExcluirObrigado.
A forma como o Sr. Daniel Bianchi descreveu o processo implementado em sua empresa é exatamente igual ao que foi desenvolvido no RM.
ResponderExcluirNa versão 10.80 foi evoluído o cadastro “Natureza Orçamentária” para “Natureza Orçamentária Financeira ”.
Trata-se de uma tabela fixa que é utilizada como origem das informações para geração do Fluxo de Caixa.
A tabela de “Natureza Orçamentária Financeira” é informada no item de movimento bem como em outros cadastros do RM.
Uma das vantagens de se utilizar no item do movimento esta tabela no lugar de uma Tabela Opcional do RM Fluxus é que a Natureza Orçamentária Financeira pode ser informada no Cadastro do Produto como default e ser carregada automaticamente.
Não foi disponibilizado o rateio da Natureza Orçamentária Financeira no item do movimento.
De acordo com os estudos realizados para o desenvolvimento deste recurso um único item não tem mais de uma classificação orçamentária/ Financeira.
O rateio acontece no Movimento, pois o mesmo pode ter vários itens, tendo cada um deles uma natureza diferente.
O rateio registrado no movimento é levados para o rateio do Lançamento Financeiro.
Grato Senhor B.
ResponderExcluirPrezados,
ResponderExcluirQuando foi dipoibilizado novo controle orçamentário no RM Nucleus (em 2007 não me recordo da versão, mas já com .net) criou-se a tabela de Naturezas Orçamentárias, que antes era exclusiva do Nucleus e permitia um controle orçamentário, este controle tinha a vantagem de restringir a compra pelo orçamento antes que se torna-se um fato (bloquear o pedido de compras por ex).
Ainda não assimilei o novo fluxo de caixa do financeiro. Mas a tabela de Natureza orçamentária que antes era do Nucleus agora é a mesma adotada neste processo pelo Fluxus.
Gostaria de entender se isto afeta a forma de tratamento do Orçamento.
Antes eu optava qual orçamento usar de acordo com a necessidade, ser era de acompanhamento de previsto e realizado era sugerido o do Fluxus ou Saldus se era para bloqueio era o do Nucleus, se tinha os dois aspectos teria que ser tratado de duas formas distintas (Nulcleus para bloqueio e Saldus ou Fluxus para acompanhamento). O Nucleus não era muito bom para acompanhamento financeiro porque lançamentos de outras origens que não ocorriam pelo Nucleus ficavam de fora.
Outro ponto interessante é a vinculação contábil. É praxe adotar uma tabela opcional no Fluxus e denominar de Classificação Contábil e adota-la como meio para a integração contábil quando a conta contábil é tratada a partir da classificação do lançamento. Esta tabela por sua vez não permite rateios. E atualmente é a tabela que permite amarração ao Centro de custo para efeitos orçamentários do Financeiro. Ao meu ver por não permitir o rateio ela é limitada.
Não poderiamos substituir este tratamento pela tabela de Natureza Orçamentária Financeira como tabela de classificação financeira e contábil e modificar a forma de realizar a implantação para efeitos de defaults contábeis e orçamento de forma unica como uma visão financeira unica entre os módulos?
Hoje o Orçamento do Nucleus esta "integrado" ao controle do Fluxus para que seja permitido o Bloqueio e o Acompanhamento de forma unica? ou seja, bloqueio o que é nucleus e acompanho de forma unica o que passa pelo Fluxus? Para que isto ocorre-se de forma unica deveria ter a opção de como alimentar e/ou bloquear pela data de vencimento das parcelas o que hoje não é possivel pelo controle do Nucleus já que as opções de datas são restritas ao movimento e o financeiro não é observado neste momento.
Bom, é um assunto complexo, mas planeamente possivel de ser realizado e bastante vantajoso para quem utiliza Orçamento (Budged) anual e deseja ter o bloqueio de despesas não usadas também, pelo regime de competência ou de caixa (que financeiramente pode ser mais viável) e que hoje não é possivel de ser tratado ou exige a adoção conjunto e o retrabalho em dois orçamentos dentro de um mesmo sistema.
Agradeço a atenção de Todos e espero que o assunto tenha contitnuidade pois é um beneficio que pode ser trazido na forma atual ou com pequenas modificações.
Att,
Flávio - TOTVS Curitiba
Prezado Flávio,
ResponderExcluirO fato de estarmos utilizando a tabela de Natureza Orçamentária Financeira na geração do fluxo de caixa não irá interferir no Controle Orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento.
Temos um estudo para melhorar o Controle Orçamentário, no qual teremos o Planejamento Orçamentário e o Acompanhamento, que poderá considerar lançamentos não registrados no módulo de Compras para realização dos valores. Podemos citar como exemplo lançamentos da folha de pagamento, lançamentos financeiros como pagamento de tarifas bancárias, dentre outros. Nosso objetivo é ter um Controle Orçamentário de maior aderência e único dentro do RM.
Quanto a utilização da tabela de Natureza Orçamentária Financeira para contabilização dos lançamentos financeiros, nossa proposta é exatamente esta, pois com esta tabela é possível trabalhar com rateio, o que favorece a implantação em vários clientes.
Boa tarde... gostaria de saber se tem como ... na hora de fazer o PEDIDO , e o MOVIMENTO DE ENTRADA.. trazer a natureza orçamentaria financeira de algum lugar (ITEM), e como que faço isso?
ResponderExcluirObrigado
No cadastro de produto/serviços do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, pode-se cadastrar um default da tabela de ‘Natureza Orçamentária/Financeira’. Este default é carregado para o item de movimento, quando o tipo de movimento em questão estiver parametrizado para ‘Editar Natureza Orçamentária/Financeira no Item’.
ResponderExcluirSe a parametrização do tipo de movimento permitir, a Natureza Orçamentária/Financeira, pode ser modificada no momento da digitação do movimento (pedido ou movimento de entrada).