Como Fazer - Ficha Física Financeira-V1080-Relatório de Ficha Física Financeira: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80

Processo do Sistema: Estoque e Custos

SubProcesso: Ficha Física Financeira

 

• Como Fazer

Como gerar relatório de Ficha Física Financeira dos produtos?

 

• Definição do Processo

A ficha física financeira é um relatório através do qual é possível visualizar todas as movimentações inclusas na base que afetam qualquer um dos 10 saldos disponibilizados no sistema. Através da mesma é possível visualizar as entradas, saídas, transferências e devoluções considerando saldo físico de todos os saldos. As informações de saldo financeiro serão apresentadas apenas para o “Saldo 2”.

Através da ficha física financeira é possível acompanhar as movimentações dos produtos de forma individual por filial x local de estoque e período de acordo com a necessidade do usuário.

Suas informações são gravadas na tabela | TRELSLD | e são atualizadas sempre que a rotina de Regerar Saldos e Custos é executada.

Importante:

- A rotina de Regeração de Saldos e Custos tem por finalidade regravar todas movimentações inclusas em tipos de movimentos parametrizados para afetar saldo em estoque e que tenham data de movimentação "superior" á data de fechamento de estoque. É executada quando há necessidade de recompor os saldos e custos dos produtos inclusos em data retroativa á atual ou quando existe alguma alteração na parametrização do tipo de movimento que deve afetar os saldos e custos na base. Ao executar esta rotina, será considerada parametrização atual da base de dados fazendo com que a informação de saldo físico e financeiro sejam refeitos.

- Além de acerto dos saldos, o processo também monta os dados da ficha física financeira do produto, que só é atualizada quando a rotina é executada. O processo depois de executado é irreversível, sendo sugerido que seja feito um backup de segurança. Outra verificação a ser feita é em relação ao volume de produtos e movimentações na base, visto que, a execução da rotina para todos os itens pode levar até horas.

 

• Parametrizações Necessárias

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | 04.04.01 | Custos | e informar | Ordem dos movimentos ao regerar Ficha Física Financeira : Ordem em que movimento afetou estoque |

 

• Descrição do Processo

A rotina em questão é realizada através do menu | Relatórios | Ficha Física Financeira | onde o usuário vai fazer o filtro com as informações desejadas. Vale ressaltar que para atualizar as informações da ficha física financeira é necessário que seja feita “Regeração de Saldos e Custos”.

Serão apresentadas 03 abas para seleção e parametrização do usuário, que vai interferir diretamente no resultado apresentado.

Aba Gerais

- Período: informar intervalo de data que deverá considerar as movimentações

- Saldo: informar o saldo que desejada visualizar as movimentações, será apresentado como default “Saldo Atual” podendo ser alterado pelo usuário.

 

Caso queira que seja impresso apenas o Saldo Físico deverá marcar opção | Imprimir apenas valores físicos | caso contrário será impresso saldo físico e financeiro, observando que, apenas o “Sado Atual” possui saldo financeiro então este parâmetro deve ser utilizado quando na opção anterior for escolhido “Saldo Atual”.

- Movimentações: deve ser referenciada informação que deseja visualizar na ficha física financeira tendo as opções:

- Apenas movimentados no período: serão apresentados apenas produtos movimentados dentro do intervalo de datas informado

- Apenas movimentados no período e não movimentados no período com saldo anterior: serão apresentados apenas produtos movimentados dentro do intervalo de datas informado, ou aqueles que não foram movimentados mas tem saldo anterior.

- Apenas movimentados no período e não movimentados no período com saldo anterior diferente de zero: serão apresentados apenas produtos movimentados dentro do intervalo de datas informado, ou aqueles que não foram movimentados mas têm saldo anterior preenchido diferente de “zero”.

- Apenas não movimentados no período: serão apresentados apenas os produtos que não foram movimentados dentro do intervalo de datas informado

- Todos: serão apresentadas todas as movimentações pertinentes do intervalo de datas informado. Para esta opção serão apresentadas opções:

- Analítico: serão apresentadas todas movimentações uma a uma, dia a dia dentro do intervalo de período indicado.

- Sintético: serão apresentados apenas os totais de entrada, saída, saldo obedecendo totalizador escolhido em uma das abas | Filial/Local | e/ou | Produto |.

 

Aba Filial / Local

-  Filial: informar código de filial inicial e final onde o sistema vai considerar as movimentações dentro deste intervalo. Caso queira que seja feita uma totalização por filial deverá marcar a opção | ( x ) Totalizar | apresentada ao lado do filtro

- Local: informar local de estoque inicial e final onde o sistema vai considerar as movimentações dentro deste intervalo. Caso queira que seja feita uma totalização por local de estoque deverá marcar a opção | ( x ) Totalizar | apresentada ao lado do filtro

É apresentada ainda opção | Totalizador | onde o usuário deve habilitar se quiser obter um totalizador geral das informações apresentadas.

 

Aba Produto

- Código de identificação do produto: o usuário tem que definir se a seleção dos produtos será feita considerando o “código principal” ou “código reduzido”.

- Faixa de Produtos: informar intervalo de produtos que serão considerado para geração da ficha

- Grade Numerada: informar se deseja visualizar o saldo de grade numerada para os produtos selecionados, específico para quem utiliza o controle antigo de grade numerada.

-  Definir quebra por código do produto: as informações serão geradas considerando quebra definida pelo usuário. A mesma considera “?” para definir esta informação

Exemplo:

Quebra ???? serão apresentados produtos 0001

Quebra ?????? serão apresentados produtos 000001

 

Ao marcar a opção | ( x ) Totalizar por Quebra | será feita totalização dos dados considerando o filtro anterior.

- Totalizar Produto: marcando esta opção ao término de cada produto será apresentada sua totalização

-  Apenas Produtos Ativos: ao marcar esta opção serão apresentados apenas os produtos que estiverem “ativos” dentro da faixa parametrizada.

 

• Descrição do Processo

Depois de feito filtro deverá clicar em | Visualizar | para confirmar a geração dos dados onde serão apresentadas algumas mensagens obedecendo filtro definido pelo usuário.

Mensagem apresentada se houver algum produto no intervalo selecionado para “Utilizar Método de Cálculo de Custo definido no produto” como PEPS ou UEPS.

 

A mensagem está referenciando necessidade da regeração de saldos e custos para que as informações sejam atualizadas. Ao confirmar o processo a ficha física financeira será gerada caso contrário voltará á tela anterior.

A seguir será apresentada tela | | onde o usuário terá opção de imprimir x visualizar e gerar para arquivo.

Importante:

Ao escolher a opção “Arquivo” será habilitado ícone | - Salvar | para informar o local onde o arquivo deve ser salvo, observando que, este relatório só será salvo com saída para “PDF”

Será apresentada quando for feito filtro de apenas um produto. Optando por “Sim” será aberta outra tela e ao confirmar o processo será feita regeração de saldos e custos e atualizados dados da tabela | TRELSLD |.

Ao informar “Não” o relatório será montado com os dados já existentes na base antes da regeração.

 

A seguir será apresentada tela | | onde o usuário terá opção de imprimir x visualizar e gerar para arquivo.

Importante:

Ao escolher a opção “Arquivo” será habilitado ícone | - Salvar | para informar o local onde o arquivo deve ser salvo, observando que, este relatório só será salvo com saída para “PDF”

Será apresentada quando for feito filtro de uma faixa de produtos onde a regeração de custos “não” será realizada e as informações em estoque podem ser apresentadas desatualizadas.

 

A seguir será apresentada tela | | onde o usuário terá opção de imprimir x visualizar e gerar para arquivo.

Importante:

Ao escolher a opção “Arquivo” será habilitado ícone | - Salvar | para informar o local onde o arquivo deve ser salvo, observando que, este relatório só será salvo com saída para “PDF”

 

• Informações Adicionais

- A data a ser considerada na Regeração de Saldos e Custos para montagem dos custos do produto e da ordenação das movimentações na Ficha Física Financeira é a “data do movimento”.

- Serão visualizados na ficha física financeira apenas movimentações onde um dos 10 saldos está sendo afetado

- Os dados serão apresentados atualizados na ficha física financeira sempre que for executada rotina de “Regeração de saldos e custos” podendo ser feita na geração da própria ficha física financeira se for selecionado apenas um item. Para produtos controlados por PEPS/UEPS é necessário regerar saldos e custos antes de visualizar a ficha física financeira.

- Para movimentos de transferência inclusos no tipo de movimento 3.1.01 o tratamento será diferente, visto que, será inclusa apenas uma movimentação que vai afetar o estoque efetuando uma saída e uma entrada por filial x local de estoque. Desta forma, a mesma movimentação será apresentada em dois pontos da ficha física financeira referenciando a entrada e a saída nos locais de estoque x filial envolvidos. Como no tratamento de estoque do movimento de transferência primeiro realizamos a saída para depois realizar a entrada, na ficha a ordem seguirá este critério.

- Se a base de dados estiver parametrizada para calcular “Calcular Custo Médio Mensal” ao visualizar os dados na ficha física financeira serão apresentadas primeiro as movimentações de entrada para depois apresentar as movimentações de saída para composição do custo.