Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80
Processo do Sistema: Integração
SubProcesso: Financeiro
- Como Fazer
Como parametrizar o sistema para gerar IRRF Automático para o Totvs Gestão Financeira?
- Definição do Processo
Tem por finalidade gerar lançamento automático de IRRF– DARF no Totvs Gestão Financeira. Desta forma será gerado um lançamento financeiro e um lançamento de DARF obedecendo “Fato Gerador” parametrizado no Totvs Gestão Financeira que pode ser “Emissão ou Vencimento”.
O lançamento de IRRF será gerado apenas para o cliente / fornecedor que seja “Pessoa Física” e vai obedecer a tabela progressiva apresentada no Totvs Gestão Financeira em | Cadastros | Dados Fiscais | Tabela de Cálculo de INSS \ IRRF |.
O lançamento de IRRF será gerado automaticamente independente da existência do tributo no movimento ou no item, visto que, será obedecida parametrização do “tipo de documento” informado na parametrização tipo de movimento.
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Financeira
Acessar | Opções | Parâmetros | RMFluxus | Avançar > | Contas a Pagar | e parametrizar as opções a seguir:
Etapa Inclusão
- Origem Tab.Op.: Cliente / Fornecedor |
Etapa Geração de IRRF
- Habilitar: Gerar Imposto de Renda Automaticamente
- Origem Default das Tabelas: Lançamento Original
- Valor Mínimo: informar valor mínimo para geração do lançamento. A receita aceita pagamentos a partir de 10,00 |
Etapa Geração de IRRF – PF
- Data Base para Geração: informar data a ser considerada para geração da DARF
- Fornecedor: informar código do cliente \ fornecedor que será apresentado no lançamento gerado
- Tipo de Documento: informar tipo de documento que deve ser apresentado no lançamento que será gerado
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar | Classificação : Gera IRRF |.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Fin – Faturamento
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Inclusão: Habilita
Tipo de Geração: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento
Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”
Caso queira que a base de cálculo do IRRF tenha a mesma informação do “Valor Original do lançamento financeiro” deve preencher o mesmo código da “Fórmula de Valor a Ratear” no campo | Fórmula para Cálculo de IRRF |. Se a base de cálculo de IRRF for considerar outra informação, deverá cadastrar uma fórmula com o conteúdo desejado e referenciar no campo em questão.
Importante:
Todo tributo do tipo “RF – Retido na Fonte” necessita de um Código da Receita para que o lançamento financeiro seja incluso. Para buscar o código da receita do cadastro de Cliente \ Fornecedor o campo | Fórmula para Cálculo de IRRF | tem que estar preenchido, caso contrário será considerado código da receita preenchido no cadastro do produto.
- Descrição do Processo
A inclusão dos movimentos será feita como de costume e a informação do IRRF Automático será visualizado ao editar a aba | Contas a Pagar | Lançamento Financeiro | Valores | Impostos \ Tributos | no campo | IRRF |. No campo em questão serão apresentados:
Valor do Serviço: resultado da fórmula utilizada para composição da base de cálculo deste tributo
Código da Receita: código utilizado para geração da DARF
Valor IRRF: valor calculado do tributo considerando tabela progressiva inclusa no RMFluxus
O valor calculado também pode ser consultado na visão de movimento na aba | Identificação | Vl Líquido Fin |. Neste campo será possível visualizar o valor financeiro considerando a dedução do tributo em questão. Esta informação não tem “nenhuma” relação com o “valor líquido” do movimento.
- Informações Adicionais
Composição do Valor do IRRF
O cálculo do IRRF é feito considerando o conteúdo da tabela progressiva do IRRF com vigência a partir de 2010. O tributo tem cumulatividade mensal até que seja atingido teto máximo de dedução.
Se o cliente \ fornecedor do movimento possuir “dependentes” será deduzido valor | 150,69 | para cada dependente independente da geração de INSS.
Cálculo do IRRF
Base de Cálculo: 3.500,00 Parcela a Deduzir: 505,62 Alíquota: 22,50%
(Base de cálculo x Alíquota) – Parcela a Deduzir = Valor de IRRF
3.500,00 x 22,50% = 787,50
787,50 – 505,62 = 281,88
Valor do IRRF : 281,88
Cálculo considerando um cliente \ fornecedor com 02 dependentes
Base de Cálculo: 3.500,00
Parcela a Deduzir: 505,62
Dedução por Dependente: 150,69
Alíquota: 22,50%
((Base de cálculo – Dedução por Dependente) x Alíquota) – Parcela a Deduzir = Valor de IRRF
3.500,00 – 301,38 = 3.198,62
3.198,62 x 22,50% = 719,69
719,69 – 505,62 = 214,07
Valor do IRRF : 214,07
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