Dica - Saldo Financeiro em Estoque Diferente do Valor Contábil: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80

Processo do Sistema: Integrações

SubProcesso: Contábil

 

• Sintoma

Divergência entre o saldo do produto em estoque e o saldo do produto na contabilidade para contabilizações feitas a “custo médio”

 

• Causas

1º - Quando a base está parametrizada para utilizar “Contabilização On Line” e o evento contábil utiliza fórmula com conteúdo custo médio ou valor unitário do item.

Desta forma, ao contabilizar o movimento a informação será apresentada como XXXX no Totvs Gestão Contábil, porém se houver alguma alteração na fórmula que afeta o custo médio e executada rotina de “Regeração de Saldos e Custos” estes dados serão atualizados no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento mas “não” afetarão as informações já gravadas no Totvs Gestão Contábil, fazendo com que os dados da ficha física financeira fiquem divergentes dos dados contábeis.

 

2º - Quando o evento contábil está parametrizado para utilizar fórmula com conteúdo | TABITM(VALORUNITARIO) | visto que, a informação em estoque é gravada depois da inclusão do lançamento contábil.

 

• Solução

Para que a contabilização seja feita considerando o “custo médio” a base de dados tem que estar parametrizada para utilizar “Contabilização Off-Line” onde os dados em estoque já devem ter sido conferidos e definida data de fechamento de estoque, de forma que, não será feita nenhuma alteração que afete o saldo em estoque com data anterior á parametrizada. Neste caso específico a fórmula do evento contábil pode ser | TABITM(VALORUNITARIO) |, pois as informações já estarão gravadas na base.

Se tratando de “Contabilização On Line” o conteúdo da fórmula do evento contábil deve ser o mesmo da “Fórmula de Valor Financeiro” utilizada para composição do “Valor Unitário” do item