Como Fazer - Parametrizar o movimento de entrada para emissão de NF-e

Produto: NF-e Versão: 11.40

Processo do Sistema: Como Parametrizar o movimento de entrada para emissão de NF-e

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar os parâmetros específicos do movimento para correta emissão de NF-e, caso deseje criar um novo movimento entre em contato com o suporte do RM Nucleus e após a criação siga este Como Fazer. Observação: Para emissão de NF-e de Entrada é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 1.2.xx Procedimentos Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Outras Movimentações ou Gestão Compras (dependendo da classificação do movimento) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar. Etapa Mov – Identificação: Nesta Etapa Selecione a Serie para emissão de NF-e, lembrando que a serie obrigatoriamente deve ser numérica, maiores informações sobre o cadastro da serie. Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2: Nesta Etapa o Emitente deverá ser “Empresa” e o destinatário também “Empresa”. Mov – Datas 1/2: Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Emissão”. Etapa Mov – Datas 2/2: Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Saída”. Etapa Mov – Transporte 2/3: Nesta Etapa deverá ser selecionado o tipo de frete que será praticado no movimento. O campo é obrigatório pela SEFAZ e não poderá ficar como “Não Edita”. Etapa Mov – Campos Livres 2/2: Nesta Etapa pode ser selecionado a Edição do Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infCpl do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento. Etapa Item – Identificação 2/2: Nesta Etapa desmarque a opção “Cadastrar Cliente/Fornecedor do Produto automaticamente” conforme figura abaixo: Etapa Item – Campos Livres 2/2: Nesta Etapa pode ser selecionado a Editar Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infAdProd do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento. Etapa Fis – Natureza: No Campo “Edição” do grupo “Natureza” deve ser selecionado “Edita”, no campo “Seleção Automática de Natureza” deve ser selecionado “Seleciona por Item” e a opção “Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino” deve ser marcada. Etapa Fis – Escrituração 1/2: Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NF-e, maiores informações sobre o cadastro do tipo de documento. Etapa Fis – Tributação – Item: Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos incidentes em cada item do movimento. Exemplo: ICMS, PIS, COFINS, ISS etc. Etapa Fis – Tributação – Movimento: Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos retidos incidentes na NF-e. Exemplo: COFINS RF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RF, CSLLRF, IRPF, IRPJ, IRRFPJ etc. Etapa Fis - NF-e: Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NF-e Manual ou Automático. Nos Campos DANFE e DANFE.net deverão ser selecionados os respectivos relatórios DANFE, caso não os tenha entre em contato com nosso Help Desk. Clique aqui para o campo Envio de email. Observação: Ao gerar um movimento de entrada, observe que na aba identificação do mesmo será selecionado a filial que esta recebendo a mercadoria e o cliente deverá ser preenchido na aba Integrações | Fiscal | campo “Código cliente / Fornecedor RM Fluxus:”. Estas parametrizações se aplicam a qualquer movimento de entrada que irá emitir NF-e para a SEFAZ (Devolução de venda, importação, compra de produtor rural etc.).

Como Fazer - Estoque De Terceiro - Empresa Recebedora - Entrada de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Como Fazer

Como parametrizar e utilizar o recurso de Estoque Terceiro no processo de Entrada de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida quando a Empresa é a Recebedora

Descrição do Processo

Consideramos como Entrada de Mercadoria, as operações em que a empresa recebe produtos/mercadorias ou bens de terceiros que posteriormente serão devolvidas ao remetente e sem alteração da sua composição básica. Contemplando também a geração de mais de uma movimentação de retorno atendendo a remessa para conserto, caso a empresa que realiza o conserto trabalha com nota conjugada (produtos e serviços).

A empresa recebedora da mercadoria irá incluir um movimento de entrada ‘Entrada de Mercadoria’ para controle do estoque DE Terceiros e regularização fiscal e contábil da entrada. Este movimento irá aumentar o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de propriedade da empresa (Saldo Atual). O estoque DE Terceiros estará disponível para movimentação por parte da empresa recebedora. O valor financeiro do estoque DE Terceiros, será calculado separadamente do estoque de propriedade da empresa, baseado em critérios específicos definido pela empresa recebedora.

Ao concluir as atividades que a mercadoria recebida foi destinada, a empresa recebedora irá incluir, através de cópia por referência do movimento de ‘Entrada de Mercadoria’, um movimento de saída ‘Retorno de Mercadoria Recebida’ para estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularização fiscal e contábil do retorno. Este movimento irá diminuir o estoque DE Terceiros ao custo médio calculado na operação de entrada.

Parametrização Necessária

Deverão ser criados dois tipos de movimentos, sendo um para a Entrada de Mercadoria e outro para o Retorno de Mercadoria Recebida.

Tipo de Movimento 1.2.XX – Entrada de Mercadoria:

Etapa – Estoque

Tipo Controle Estoque Terceiros: Remessa / Entrada de Mercadoria.

Efeito sobre Saldo DE Terceiros: Aumenta

Fórmula do Valor Financeiro Terceiros: Indicar uma fórmula conforme critério de calculo do custo médio adotado pela empresa.

Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa.

Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação.

Tipo de Movimento 2.2.XX – Retorno de Mercadoria Recebida:

Etapa – Mov – Outros Dados:

Usar Cópia de Mov. por Referência: Habilitado

Motivo de Referência: 10 – Retorno de Remessa

Etapa – Item – Identificação:

Tipo dos Itens: Ambos

Permitir Item Repetido: Habilitado (necessário porque se a mercadoria devolvida tiver saído da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema irá criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa);

Etapa – Estoque

Efeito sobre Saldo DE Terceiros: Diminui

Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;

Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação.

Aplicação do Processo

Para um melhor entendimento sobre o processo, iremos utilizar um caso pratico de entrada de mercadoria para conserto e retorno. Caso a empresa realize o conserto com nota conjugada (produtos e serviços).

1 - Saldo dos Produtos antes das movimentações de Remessa/Retorno:

Demonstração Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 0 Saldo De Terceiro = 0

Saldo Atual = 0 Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0 Saldo Disponível = 0

2 – Inclusão do Movimento 1.2.XX Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e incluir os produtos “Produto Para Concerto” para o Fornecedor XXX.

O tipo de movimento utilizar como “Fórmula do Valor Financeiro Terceiros” KQT*KPU, ou, seja quantidade do item * preço unitário.

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 3

Preço Unitário na movimentação:

Produto Para Concerto: R$ 55,00

3 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto.

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 3

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 55,00

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 165,00

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

4 – Inclusão do Movimento 1.2.XX Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e incluir os produtos “Produto Para Concerto” para o Fornecedor XXX.

O tipo de movimento utilizar como “Fórmula do Valor Financeiro Terceiros” KQT*KPU, ou, seja quantidade do item * preço unitário.

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 4

Preço Unitário na movimentação:

Produto Para Concerto: R$ 66,00

5 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto.

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 7

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 57,86

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 405,00

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

OBS: Por se tratar do mesmo fornecedor e mesmo produto o sistema agrupa o saldo e valor financeiro, gerando assim novo custo médio, no Saldo De Terceiro

6 – Inclusão do Movimento 2.2.XX Retorno de Mercadoria ou Bem Recebidas para Concerto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e em processo “Assistente de Copia Por Referência” filtrar o(s) movimento(s) da remessa, tópico 2. Após a seleção do(s) mesmo(s) selecionar os itens desejados e “executar” o assistente para a criação do movimento de Retorno. Com a visão do movimento de Retorno aberto altere as quantidades conforme desejado e salve o movimento.

Quantidade utilizada na movimentação:

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 3

OBS1: Na inclusão deste movimento, caso a empresa trabalhe com nota conjugada (produto e serviço), será possível incluir um item relacionado à prestação do serviço, como no exemplo o serviço de concerto.

OBS2: Caso o usuário deseje visualizar os dados do movimento de Remessa, basta editar o movimento de Retorno de Remessa e acessar a guia “Consultas, Sub-Guia / Copia por Referencia”.

5 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Retorno

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 4

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 57,86

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 231,42

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

OBS: O item “Serviço” inserido na movimentação não irá comporta saldo De Terceiro.

Informações Adicionais

ü O estoque DE Terceiros é tratado separadamente do Saldo Atual, sendo valorizado exclusiva a custo médio, calculado de forma distinta do controle interno da empresa, através de fórmulas de valorização do estoque definidas conforme critério da empresa.

ü O sistema bloqueará a utilização do Controle de Estoque de Terceiros, se o parâmetro geral de Controle de Estoque (Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Gestão de estoque / Definições de estoque / Saldo de Estoque) estiver permitindo trabalhar com estoque Negativo no saldo atual, proporcionando uma consistência real dos dados.

ü O sistema permitirá que o estoque em poder de terceiros utilize o custo por filial que irá conduzir os dados de custo médio por local de estoque para o custo médio por filial.

ü O saldo do estoque DE Terceiros poderá ser consultado através da opção ‘Consulta de Saldos e Custos’ (CTRL + T) do sistema.

ü Para a gestão desse controle no sistema, foram criadas as tabelas TESTOQUETERCEIROS ‘Estoque DE/COM Terceiros’ e TRELSLDTERCEIROS‘ Ficha Física dos Produtos DE/COM Terceiros’.

ü Todas as movimentações relacionadas ao controle estoque de terceiros serão gravadas na tabela TMOVRELAC e TITMMOVRELAC, sendo o campo TIPORELAC=‘T’.

ü O modelo desenvolvido atende remessa/retorno para conserto onde se a empresa que realizar o conserto for trabalhar com nota conjugada (produtos e serviços), então o tipo de Cópia por Referência ’10 – Retorno de Remessa’ deve permitir incluir itens de serviço no movimento de destino.

Palavras Chaves: RM Nucleus, RMNucleus, Estoque Terceiro, Estoque, Terceiro, Entrada de Mercadoria, Estoque de Terceiro, Retorno de Mercadoria Recebida, De Terceiro,