Dica – Folha de Pagamento / Rotina de Contabilização

Produto: TOTVS Folha de Pagamento

Versão: 10.80

Processo de Negócio: Contábil

Processo do Sistema: Integração Contábil

Subprocesso: Rotina de Contabilização

Sintoma

Como conferir o processo de contabilização ao se deparar com a seguinte mensagem ao processar o Módulo: Rotinas / Contabilização.

Erro durante gravação dos movimentos – Evento: XXXX ou Encargo : XXXX Chapa: XXXXX

Erro : Não existe agrupamento de contas contábeis :

Grupo de conta: XXXX

Integração contábil: XX

Integração funcionário: XX

Causas

Os dados não estão parametrizados corretamente ou falta cadastrar o agrupamento de contas contábeis que referencia essa parametrização.

Solução

Utilizaremos o exemplo a seguir para conferência:

(Imagem 1)

Verificar no cadastro do Evento ou Encargo em questão, no caso, Evento 0002 como estão informados os dados contábeis:

(Imagem 2)

Verificamos que está marcada a Opção “Tem integração Contábil” e também “Tem integração por funcionário”.

A integração Contábil irá buscar o código de integração no cadastro de Seção ou se trabalhar com do Centro de Custo, obrigatoriamente será o código da integração do Centro de Custo.

Localizar qual o funcionário está informando o erro, no caso 00001, verificar qual Seção / Centro de Custo pertence e editar esse cadastro. No exemplo será utilizado o Centro de Custo.

(Imagem 3)

Verificar agora qual o código de integração desse funcionário, editando o cadastro na aba Base de Cálculo I Dados Contábeis.

(Imagem 4)

Verificando essa combinação, teremos o agrupamento de contas contábeis a ser criado em Cadastros /Contabilização / Agrupamento de contas contábeis.

(Imagem 5)

Fazendo todo esse processo, verificamos que a mensagem de erro mostra exatamente o que foi conferido.

(Imagem 6)

Porém, nem sempre o correto é criar diretamente um agrupamento conforme a mensagem.

Vamos supor que a parametrização no evento era a seguinte:

(Imagem 7)

A mensagem seria:

(Imagem 8)

Isto porque no evento não está marcado “Tem integração Contábil” (Imagem 7), assim não será verificado o número da integração informado na Seção / Centro de Custo. Mas já existe um agrupamento contábil direcionado para a conta desejada (Imagem 5). Neste caso, o correto seria marcar o flag no evento e não criar um novo agrupamento com a integração nula.

Em outro caso, o flag poderia estar marcado, mas foi feito o cadastro de um funcionário novo e não foi informado o código de integração do funcionário. O correto seria informar o código e não criar um agrupamento com o campo de integração vazio.

Informações Adicionais :

Essas integrações são utilizadas para direcionar o mesmo evento ou encargo para contas diferentes.

No evento teremos a conta 212 (Imagem 2), em um centro de custo teremos a integração 5 (Imagem 3), em outro a integração 6, assim no agrupamento de contas contábeis teremos um agrupamento com o Grupo Conta 5 e uma conta Saldus e outro agrupamento com Grupo Conta 6 e sua respectiva conta Saldus.

A Integração por funcionário é utilizada quando existe uma conta para cada funcionário, caso contrário não é necessário marcar o flag de integração no Evento / Encargo e os agrupamentos devem ficar com o campo “Código de Integração por Funcionário” vazio.