Como Fazer – TOTVS GESTÃO CONTÁBIL - Conversão RM CONT para RM Saldus

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.0

Processo: Conversão RM Cont para RM Saldus

Subprocesso:

 

Introdução

 

A Conversão RM CONT/RM Saldus é o processo responsável pela conversão de todos os dados existentes no sistema RM CONT para o sistema RM Saldus .

IMPORTANTE: A conversão do RM CONT para o RM Saldus no Novo Modelo do BackOffice está disponível somente a partir da versão 11.0. Portanto, se o cliente necessita realizar a conversão dos dados do RM CONT para o Novo Modelo Contábil, o mesmo deverá estar em uma versão 11.0 ou superior . É importante que o ambiente 11.0 ou superior esteja atualizado com as últimas versões que foram disponibilizadas oficialmente (versão do aplicativo e versão de Biblioteca RM).

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

1. Os lotes de lançamentos do RM CONT não são convertidos para o RM Saldus, somente os lançamentos que se encontram no lote 0 (zero) são convertidos. Então antes de iniciar a conversão deve-se acessar o RM CONT na empresa que será convertida e seguir os passos:

 

· Verificar quais são os lotes que ainda não foram liberados para o lote 0 (zero).

 

· Acessar o menu [4.8.2] Liberar Lote.

 

· Informar o código do lote a ser liberado e confirmar o processo. Este procedimento deve ser repetido para todos os lotes que precisam estar no lote zero antes da conversão para o RM Saldus.

 

· Após liberar todos os lotes, deve-se realizar uma verificação da base de dados pelo menu [1.1.5] Verificação da Base de Dados.

 

· Na verificação da Base de Dados deve-se informar o código de lote = 0 e confirmar o processos. Se na verificação da base fôr apresentado algum erro, o mesmo deve ser acertado antes da conversão.

 

· Antes de realizar a conversão da base também é muito importante que seja feito um backup da base de dados, o backup no RM CONT é feito acessando o menu [8.1] Executar Cópia de Backup.

 

2. Após realizar a verificação da base de dados e o backup de segurança, deve-se acessar o RM Saldus e selecionar o menu Utilitários/Conversões/RM CONT/RM Saldus/Versão 10.xx .

 

O menu “Versão 9.xx” era utilizado para bases do RM CONT que se encontravam na versão 9.xx, porém atualmente todos os clientes ativos do RMCONT já se encontram na versão superior a 10.xx, portanto para realizar a conversão deve-se acessar o menu citado acima.

 

Caso o sistema RM CONT seja multi-firma o menu para realizar a conversão é outro, citaremos posteriormente como realizar a conversão da base de dados para sistemas multi-firma.

 

· Após selecionar o menu, será apresentada a tela para conversão com o campo “Diretório a converter”.

 

· Neste campo, do lado direito existe o ícone de um diretório, então deve-se clicar neste ícone.

 

· Após clicar neste ícone deve-se informar a pasta onde se encontra os arquivos da empresa que será convertida.

 

· Ex: Vamos supor que vou converter a firma “EXEMPLO”, então vou selecionar o seguinte caminho,   C:\RMCONT\EXEMPLO.

 

· Após informar o diretório devemos clicar no botão “Converter”.

 

· Após clicar no botão “Converter” será apresentada a mensagem:

ATENÇÃO! O conversor irá limpar TODAS AS INFORMAÇÕES para que os dados sejam os mesmos da base DOS. Deseja realmente converter as informações?

Clicando no botão “Sim” a conversão será realizada. Caso ocorra algum erro na conversão será apresentado um log para análise.

 

Não ocorrendo nenhum erro, a conversão será finalizada com sucesso. Antes da base entrar em produção é importante que seja feita uma conferência dos dados e também dos relatórios para verificar se está tudo ok.

 

· Citaremos agora os passos para realizar a conversão quando o sistema RMCONT é Multifirma. Sistema Multifirma é quando o cliente consegue cadastrar as empresas no RM CONT de acordo com a necessidade.

Ex: Vamos imaginar que a empresa “Escritório de Contabilidade Exemplo” adquire o RM CONT Multifirma. Ao acessar o sistema o usuário irá cadastrar todos os clientes do escritório como suas firmas. Assim dentro do sistema cada firma cadastrada será uma empresa diferente. Se o escritório adquirir um novo cliente, o sistema Multifirma possibilita que seja cadastrada uma nova empresa para este novo cliente, por isto este sistema é chamado de Multifirma.

 

 

Procedimento para Conversão – Sistema MULTIFIRMA

 

3. O passo 1 citado acima para sistemas que não são Multifirma também devem ser seguidos para um sistema Multifirma. Todas as firmas (empresas) que serão convertidas devem seguir todos os procedimento citados no passo 1.

4. Após realizar o passo 1 para cada firma deve-se acessar o RM Saldus e entrar no menu Utilitários/Conversões/Conversão de Coligadas Windows.

 

· Será apresentada a tela para conversão, nesta tela deve-se clicar no botão “Selecionar Firmas”.

 

· Após clicar no botão deve-se localizar o arquivo “FIRMAS.V10” que se encontra dentro do diretório RM CONT. Ex: C:\RMCONT\FIRMAS.V10

 

· Este arquivo possui o cadastro de todas as firmas que serão convertidas. No campo diretório aparecerá o endereço do arquivo selecionado e o nome da firma. Na janela abaixo você visualizará todas as filiais cadastradas na firma selecionada.

 

· Escolha uma das filiais e clique no botão "PRÓXIMO" para passar para a próxima firma. Repita esta operação até se esgotarem as firmas a serem convertidas e aparecer o botão "CONCLUIR”.

 

· O sistema abrirá uma nova tela onde todas as novas coligadas ficarão visíveis. Caso você desista de converter alguma destas coligadas, posicione o cursor sobre ela, clique com o botão direito e escolha a opção "Não Inclui".

 

· Para as coligadas que devem ser convertidas clique no ícone “Converte Coligada DOS”. As coligadas que foram convertidas para o RM Saldus aparecerão riscadas e no campo AÇÃO aparecerá escrito "Não Inclui", pois estas já foram incluídas e não poderão ser incluídas novamente.

 

· Cada uma das firmas convertidas será uma nova coligada no seu sistema, e o CNPJ será o da Filial selecionada.

 

Informações Adicionais

No help do sistema “RM Saldus” dentro da aba “Conteúdo” no item “Roteiros de Operação” existe também um roteiro de Conversão do RM CONT para o RM Saldus. Em caso de dúvidas o mesmo deve ser acessado. Ao editar a tela para conversão também podemos acessar o help do processo clicando no botão “AJUDA”.

 

RMCONT - Conversão de arquivo para o SPED Contábil

Produto: RMCONT Versão: 21.8.0

Processo: Conversão de arquivo para o SPED Contábil

Subprocesso: SPED Contábil

Após a geração do arquivo do SPED Contábil através do sistema RMCONT (MSDOS), deve-se converter o arquivo antes de sua validação pelo programa PVA (Receita Federal). Para converter o arquivo, basta acessar o aplicativo SPED-RMCONT, geralmente este é instalado dentro de “C:”. Assim ao acessar, este irá apresentar a tela abaixo: Nesta tela deve-se indicar o caminho onde o arquivo gerado pelo RMCONT esta salvo. Após selecionar basta clicar em OK para que se possam visualizar todos os campos preenchidos. A partir deste instante o sistema somente demonstra para o usuário os campos que estão sendo criados, pois todas as informações estão contidas no arquivo que está sendo convertido. Ao clicar em concluir deve-se indicar o caminho onde o novo arquivo será gravado. Feito isso, bata validar o novo arquivo no PVA (Programa Assinador Validador). Veja também:  http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/geracao-do-sped-contabil-no-rmcont-ms.html

Geração do SPED Contábil no RMCONT (MS-DOS)

Produto: RMCONT Versão: 21.8.0

Processo: Geração do SPED Contábil

Subprocesso: SPED Contábil

Introdução Manual para preenchimento do SPED Contábil no RMCONT Procedimentos Para preencher os campos necessários para geração do SPED Contábil, deve-se seguir os passos abaixo. 1º Passo Preencher todas as contas contábeis com a informação de “Natureza conta SPED” com as seguintes informações: 01 - Contas de Ativo. 02 - Contas de Passivo. 03 - Patrimônio Líquido. 04 - Contas de Resultado. 05 - Contas de compensação. 09 – Outros Para isso basta acessar módulo: [2.] Manutenção do plano de conta contábil [2.2] Consulta/Alteração Plano de Contas Entrar em todas as contas contábeis e indicar as opções descritas acima no campo indicado abaixo: 2º Passo Ir ao cadastro de filiais e indicar: - NIRE - Outras inscrições cadastrais - Além de todas as informações básicas do cadastro. Para acessar o cadastro de filiais basta ir ao módulo [1.2] - Dados da Empresa e Filiais. NIRE: Outras Inscrições cadastrais: Neste campo deve se cadastrar nas filiais que forem em outro estado às inscrições cadastrais deste estado. Caso não se tenha inscrições cadastrais, deve-se preencher o campo de Sem inscrições com o código 00. 3º Passo: Atualizar o histórico de fechamento no módulo [1.1.2] - Consulta/ Alteração Históricos. Sem se esquecer que os históricos de fechamento devem estar informados dentro dos parâmetros. No módulo, [1.1.1] - Parâmetros Gerais - Campo 27: Usa Hist. De Fechamento. 4º Passo A partir deste passo deve-se cadastrar os campos do Menu: SPED Contábil [A]. Cadastro de Participante: Caso existam outras empresas que tenham participação no capital da empresa, seus dados devem ser cadastrados no sistema, através do módulo: [A.1.1] - Inclusão de Participante Preencher todos os campos corretamente. 5º Passo Indicar o tipo de participação de cada participante cadastrado no menu anterior: 01 Matriz no exterior; 02 Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior; 03 Coligada, inclusive equiparada; 04 Controladora; 05 Controlada (exceto subsidiária integral); 06 Subsidiária integral; 07 Controlada em conjunto; 08 Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM); 09 Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; 10 Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; 11 Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. Para isso deve-se acessar o módulo [A.2.1] - Inclusão de Relacionam. Participante. 6º Passo Cadastrar os Signatários da empresa: Neste campo devem ser cadastrados no mínimo dois signatários sendo que um deles deve ser o contador e todos devem assinar digitalmente pela empresa. Módulo [A.3.1] - Inclusão de Signatário. 7º Passo Cadastrar a máscara do plano de contas referencial, ou seja, cadastrar a mascara do plano de contas informado pela Receita Federal, no menu: [A.4.1] - Inclusão Contabilidade SPED/Contábil. 8º Passo Nesta etapa devem ser cadastradas as contas divulgadas pela Receita federal. Módulo: [A.5.1] - Inclusão de Plano de contas Obs.: a remessa do registro referente ao plano de contas referencial é facultativa, sendo assim, caso a empresa não queria emitir o SPED com este plano de contas, não precisará realizar este cadastro. 9º Passo Vincular o Plano de Contas Referencial com o Plano de Contas Contábil, através opção: [A.6.1] - Inclusão de Plano de Contas Referenciado. OBS.: para o preenchimento deste campo o passo anterior tem que ser realizada. 10º Passo Criar a Escrituração contábil a ser apresentada para o SPED Contábil, módulo: [A.7.1] - Inclusão de Escrituração. 11º Passo Gerar o arquivo do SPED Contábil, através opção [A.9] - Gerar SPED Contábil Após estes passos o sistema irá criar dentro do diretório da empresa que está gerando o arquivo do SPED, a pasta chamada SPEDCONT, nesta pasta será gravado o o arquivo a ser convertida pelo aplicativo SPED-RMCONT.EXE. Este programa realiza ajuste no arquivo gerado pelo RMCONT de forma a assumir o layout SPED para validação. Para mais detalhes sobre o processo de conversão do arquivo, favor consultar a FAQ: Conversão de arquivo do RMCONT para SPED Contábil, através do LINK: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/rmcont-conversao-de-arquivo-para-o-sped.html