Boletim Técnico - Integração de Lotes no Novo Modelo BackOffice

 

Produto	:	Totvs Gerstão Contábil - Versão 11.40
Processo	:	Manutenção de Lotes – Novo Modelo BackOffice
Subprocesso	:	Processo de Integração de Lotes
Data da publicação	:	03/07/2012

O RM Saldus trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

Fonte: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.integracaoLotes.aspx

Desenvolvimento/Procedimento:

Integração:

Para realizar a Integração de Lotes acesse ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’ / filtre os lotes / selecione o(s) Lote(s) desejado(s) / ‘Processos’ / ‘Integração de Lotes’.

Em seguida, o(s) lote(s) selecionado(s) já estará relacionado no processo sendo possível neste momento adicionar novos lotes ou excluir lotes relacionados. Em seguida avance e execute o processo.

Nota: O processo de ‘Integração de Lotes’ é irreversível.

Filtro:

Durante a integração de Lotes, podem-se utilizar também Filtros a fim de selecionar apenas determinados lançamentos a serem integrados, mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados.

Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

Exemplo:

a) Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento (1 - ID Lançamento) com 10 partidas (10 - ID Partida);

b) Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 1.1.1.1.004”;

c) Somente uma destas 10 partidas (1 – ID Partida) contém a conta a crédito = 1.1.1.1.004. Na integração deste lote todas as partidas (10 - ID Partida) deste lançamento (1 – ID Lançamento) serão integradas, mesmo que somente uma tenha satisfeito à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento.

Bloqueio:

No Novo Modelo BackOffice o Lote pode ser bloqueado por dois meios. Através do ‘Processo – Bloquear Lote’ (manualmente) ou através da edição dos Lançamentos Contábeis em Lote (automaticamente). Estes bloqueios são representados pelas colunas ‘Usuário Atual’ e ‘Bloqueio(Usuário)’ respectivamente.

Caso as colunas ‘Bloqueio(Usuário)’ ou ‘Usuário Atual’ estejam preenchidas o sistema impossibilitará a Integração do Lote através da seguinte mensagem.

“O lote pode estar bloqueado ou lançamentos do lote podem estar bloqueados com outro usuário”.

Informações adicionais:

Antes da integração algumas validações nos lançamentos serão realizadas a fim de manter a integridade dos dados. Se houver diferenças entre os valores de débito e crédito os lançamentos não serão integrados.

Vale ressaltar que os ‘Processos’ citados são definidos no perfil do usuário. Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Segurança’ / ‘Perfis’ / ‘Acesso a Menus’ / ‘RM Saldus’ / ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’.

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Como Fazer – Conclusão de movimentos

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40 BackOffice

Processo do Sistema: Gestão de Compras

SubProcesso: Movimentação

Como Fazer

Como utilizar o recurso de conclusão de movimentos?

Descrição do Processo

A utilização da rotina de Faturamento Parcial tem como objetivo finalizar ou parar um processo, ou seja, finalizar um ou mais pedidos que tenham sido faturados parcialmente e que não serão mais faturados.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário se vê em certas situações (indisponibilidade do material no Fornecedor, insatisfação na entrega, falta de espaço no transporte ou no armazenamento, dentre outras situações), onde há a necessidade de que determinado Pedido não seja mais Faturado.

Neste caso, o Usuário passa a contar com a rotina de Conclusão de Pedidos, a qual faz com que o sistema altere o Status deste Pedido para ‘Recebido/Faturado’, já que o mesmo não será mais recebido. Além da alteração do Status, pelo fato de existirem as rotinas de Recebimentos de Materiais, este processo alterará a Quantidade dos Itens que ainda estão pendentes de recebimento, como se todos eles já tivessem sido ‘recebidos’. Por causa desta alteração crítica dentro da movimentação, o sistema também documentará toda a alteração feita no Movimento, identificando inclusive o Usuário que executou a rotina de Conclusão, juntamente com as quantidades que foram ‘descartadas’ do recebimento do Pedido.

Passos para realização do processo:

- Selecionar movimento a ser concluído;

- Acessar botão Processo;

- Selecionar opção Concluir Pedido/Movimento;

- Informar o motivo da conclusão do movimento;

- Clicar em Executar;

Aplicação dentro do Sistema

Para um melhor entendimento sobre a conclusão de movimento, será exemplificado dentro de um caso prático de uma Ordem de Compra que afeta o saldo de Pedido a Fornecedor e utiliza o controle de orçamento, valor extra1 que neste caso será chamado de comprometido.

Incluir um movimento do tipo 1.1.XX de Ordem de Compra com as seguintes características:

• Quantidade do Item: 10
• Valor Unitário do Orçamento: R$ 10,00
• Valor total do orçamento: R$ 100,00.

Após salvar o movimento o saldo de “Pedido a Fornecedor” ficou em 10 unidades e o valor comprometido do orçamento ficou em R$ 100,00 (o Valor comprometido pode ser verificado acessando o menu Utilitários/ Consultar valores orçados).

A nota fiscal relacionada a esta Ordem de Compra chegou na empresa, porém nem todos os itens foram recebidos, assim foi feito o recebimento parcial, ou seja, recebeu-se apenas 4 unidades. Deixando assim o movimento de Ordem de Compra, com 6 unidades ainda por receber e com o status de “Parcialmente Faturado”.

Com o status do movimento como “Parcialmente Faturado”, obtemos como saldo de “Pedido a Fornecedor” e valor do “Comprometido do Orçamento” os respectivos dados: 6 unidades e R$ 60,00.

Exemplo de Processo que utilize este recurso:

Uma Requisição de Materiais é recebida gerando uma Solicitação de Compra. O Comprador analisa esta Solicitação de Compra e define se o material solicitado será comprado ou não.

Se o material for comprado, a Solicitação de Compra entra no processo de Cotação. Se a compra não for autorizada, a Solicitação de Compra não é aprovada, sendo assim concluída.

Informações Adicionais

ü Este processo só pode ser executado em movimento com status ‘Pendente’, ‘Parcialmente Faturado’ ou ‘Parcialmente Recebido’.

ü A conclusão de movimento realiza todas as operações para que o sistema identifique o movimento como se o mesmo tivesse sido totalmente recebido/faturado. Estas operações são: Estorno do efeito do estoque, do orçamento, do financeiro.

ü Após o movimento ser concluído seu status muda para recebido ou faturado, conforme tipo de movimento utilizado.

ü O movimento concluído não estará disponível para continuar o faturamento e o movimento que o originou não voltará a ficar com status pendente.

ü Atualmente não tem como estornar a conclusão do movimento.

ü Os dados da conclusão de movimento como “motivo”, “usuário” e “data de conclusão” são gravados na tabela TMOTIVOCONCLPED, pare efeito de consulta e posterior emissão de relatórios para controle gerencial.

Como Fazer: Sincronismo de Projeto – Integração TOTVS Obras e Projetos x BackOffice Protheus

Sincronismo de Projeto

Segue uma dica interessante para otimizar o sincronismo de alguns cadastros do TOTVS Obras e Projetos para o BackOffice Protheus.

Ao realizar qualquer ação como Incluir, Alterar ou Excluir registros dos cadastros de Projetos, Obras ou Etapas do TOTVS Obras e Projetos, há uma sincronização desses cadastros para o BackOffice Protheus. A sincronização ocorre quando o usuário realiza login no Protheus. Neste momento, o sistema dispara automaticamente uma função específica que possui o objetivo de realizar a sincronização dos dados alterados no RM.

Pensando em otimizar este sincronismo deve-se criar um novo menu no Protheus apontando para esta Função. Veja o passo-a-passo.

Entre no módulo de Configuração do Protheus (SigaCFG):

Entrar na Opção - Ambiente/Cadastro/ Menu:

Selecionar os Módulos que terá a opção de Sincronismo de Projeto e clicar no botão “ok”:

Criando um novo menu, siga os passos abaixo:

1- Adicionar o menu para o lado esquerdo da tela.

2- Criar um novo Grupo (No print abaixo está como “Sincronismo de Projeto”).

3- Criar um novo item dentro do grupo criado (No print abaixo está como “Sincronismo de Projeto”).

4-  Posicionado no novo item (Sincronismo de projeto, conforme print abaixo), deve clicar no botão “Detalhes” e informar o Programa “PMSVIEWSOL” (Função responsavel por realizar o sincronismo de “Projetos/Obras/Etapas/Tarefas”) e confirmar o cadastro.

Como Fazer – Roteiro de teste do Novo Modelo BackOffice

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Produtos:

1. Validação de pendências da conversão

o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão

o Identificador do produto -> Verificar nesta opção fórmulas e sentenças SQL com a utilização de identificador de produto (IDPRD) com valor fixo, devido a implementação do produto global, onde os produtos passaram a ter um novo número de identificador.

2. Validação de produtos já cadastrados na base

o Verificar se o IDPRD na tabela TPRODUTO está sequencial e único em todas as coligadas.

3. Inclusão de novos produtos:

o Incluir novos produtos, validar a obrigatoriedade dos campos em negrito, inclusive unidades de controle.

o Clicar com o botão direito do mouse em cima de campos não obrigatórios e marcar “Preenchimento obrigatório”, validar com esta informação preenchida e não preenchida.

o Realizar a cópia de produtos entre coligadas. Verificar o correto preenchimento dos dados na outra coligada, se o sistema está consistindo dados que não existem na coligada destino (como fabricante por exemplo).

o Validar a inclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.

4. Alteração/Exclusão de produtos

o Editar os produtos cadastrados na base de dados, validar campos obrigatórios.

o Tentar excluir produtos recém cadastrados e produtos já cadastrados e que possuem movimentações.

o Acessar Anexos – Movimentações do produto, e verificar a correta apresentação dos dados solicitados.

o Acessar Anexos – Saldos e custos e verificar a correta apresentação dos dados do estoque do produto.

o Validar a alteração/exclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.

5. Visão de produtos

o Validar os filtros já cadastrados para a visão de produtos, realizar novos filtros também.

o Selecionar mais de um produto, acessar o menu Processos e testar a Atualização de múltiplos registros, reajustar preço do produto, aplicar tributos ao produto e etc.

o Validar os menus de Anexo da visão do cadastro de produtos.

Processo: Cotação:

1. Inclusão da cotação (assistente de cotação):

o Incluir novas cotações através do assistente de cotação

o Verificar os produtos apresentados para serem cotados de acordo com o que foi definido no filtro.

o Verificar movimentos cuja solicitação de compras depende de aprovação para ser cotado. (apenas para tipos movimentos que trabalham com aprovação)

o Validar o processo utilizando uma cotação local (selecionando apenas uma filial) e também cotação geral (selecionando mais de uma filial).

2. Inclusão da cotação (após a inclusão pelo assistente):

o Clicar no ícone “Comunicar fornecedores”. Comunicar via impressão, envio de e-mail e via Web.

o Clicar no ícone “Registrar Orçamento” e preencher os dados de acordo com o orçamento de cada fornecedor.

o Calcular o quadro comparativo através do ícone “Calcular quadro comparativo”.

3. Edição da cotação

o Clicar no ícone “Registrar Negociação” para alterar valores negociados pelos fornecedores, (se necessário) e calcular o quadro comparativo novamente.

o Validar a exclusão de fornecedores clicando no item “excluir fornecedores”.(se estiver parametrizado para tal)

o Validar a exclusão de fornecedores sem produtos cotados clicando no ícone “excluir fornecedores sem produto cotado”.

o Validar a impressão do quadro comparativo simples, detalhado, em XML, em planilha e o envio do quadro comparativo por e-mail.

o Realizar a interferência sobre itens separadamente e também a interferência global. (Parametrizado nos parâmetros da cotação)

4. Geração da ordem de compras

o Gerar ordem de compras através do ícone “Gerar ordem de compras”.

o Gerar ordem de compras parcial.

o Gerar ordem de compras completa.

o Alterar o tipo de movimento ao gerar ordem de compras.

o Incluir item em uma ordem de compras de um fornecedor já existente.

5. Conclusão da cotação/ Cancelamento da Cotação / Exclusão da Cotação

o Para cotações parcialmente geradas, selecioná-la na visão de cotações, menu Processos – Concluir Cotação.

o Validar o cancelamento da Cotação.

o Validar a exclusão da Cotação.

6. Visão de Cotações

o Verificar as informações apresentadas pelo Filtro da Cotação.

o Validar os ícones apresentados na visão (Incluir, editar, excluir, cancelar, atualizar e etc.).

o Validar as opções de Anexo.

o Validar as opções de Processo.

Processo: Movimento:

1. Inclusão de novos movimentos:

• Incluir, editar (alterar), testar comportamento do sistema (fórmula de consistência, base de cálculo, valores, defaults).

• Verificar rotina de vínculo de CTRC.

• Inclusão de movimento por cópia (todos os motivos de referência).

• Verificar Saldo dos produtos (Lote, Grade, Numero de Serie) após as movimentações.

2. Alteração/ Exclusão/Cancelamento de movimento:

• Cancela/Excluir movimentos (que já estão na base de dados e movimentos novos) incluídos manualmente e outras rotinas (Ressuprimento, Cotação, RM Officina, Contrato, inventário e importação). Verificar comportamento do sistema após o cancelamento/exclusão de um movimento de destino.

• Cancelar/Excluir movimentos gerados por faturamento e por desdobramento que já estão na base dados e movimentos gerados por faturamento no novo modelo do BackOffice (verificar a abertura do movimento de origem e seus valores)

3. Visão de Movimentos

• Validar/Alterar os filtros mais utilizados pelos Usuários, com o intuito de evitar a utilização de filtros com uma carga de dados muito grande (o que será impedido pela visão).

• Validar os novos filtros fixos de movimentos provenientes da conversão para o novo modelo: Série, Solicitação Pendente, Status, Por Cód Cli/For, Número do Movimento.

• Acessar o ícone de rastreamento de movimentos, verificando a apresentação dos dados conforme seus passos do processo de Faturamento ou Cotação.

• Verificar a apresentação das colunas da visão mais utilizadas pelos Usuários.

• Verificar as informações das colunas de ‘Status’ e ‘Status de Mov. de Compras’.

• Validar a apresentação de todas as Filiais no Filtro de Movimentações.

• Validar restrições de permissões de Usuários ao acesso de determinados Tipos de Movimentos.

• Validar o envio de e-mail para Cliente/Fornecedor e se necessário cópia para representante, transportadora, vendedor ou comprador.

• Validar os processos: Contabilizar Movimentos, Excluir Contabilidade e Estornar Contabilidade através do processo da visão de movimentos.

• Validar processo de Gerar Financeiro através da visão de movimentos (atentar ao parâmetro de faturar inclusão)

Processo: Faturamento:

• Faturar movimento já da base de dados e novos movimentos no novo modelo de faturamento parcial.

• Verificar o comportamento do faturamento em relação à variação da parametrização que influência na rotina de faturamento (principalmente parâmetros do passo “integração Compras/Vendas”)

• Validar a impressão de movimentos após salvar o movimento e na visão de movimentos (verificar parâmetros de impressão de documentos);

• Validar o processo de aprovação de movimentos, caso exista na empresa.

Processo: Integração Financeira:

1. Inclusão do movimento:

• Verificar o lançamento financeiro após a geração do movimento. Observar valores, tributação, baixa automática de lançamento (Parâmetro emissão = vencimento).

2. Alteração do movimento:

• Verificar o comportamento do sistema em relação ao lançamento após a alteração do movimento. Alterar condição de pagamento ou meio de pagamento, valores tabelas de classificação, histórico, rateio e etc. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração. Atentar para a parametrização dos campos que afetam lançamento financeiro. Editar movimento com todos os lançamentos quitados.

3. Faturamento do movimento:

• Verificar o comportamento do sistema em relação ao lançamento financeiro após o faturamento e se está de acordo com a parametrização (atentar para parâmetros do passo “faturamento”). Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração.

4. Cancelamento/Exclusão:

• Verificar o comportamento após o cancelamento/exclusão do movimento.

Processo: Integração Contábil:

1. Validação da pendência da Conversão

o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão

o Evento contábil -> Verificar nesta opção eventos contábeis no qual a aplicação é no item de movimento, origem da conta é tabelas de classificação/opcional e o tipo de movimento não utiliza tabelas de classificação/opcional.

2. Inclusão do movimento

• Verificar o lançamento contábil após a criação do movimento. Testar todos os eventos contábeis no maior número de possibilidades a fim de validar todos os itens de eventos. Observar se necessário o rateio gerencial da conta contábil. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração.

3. Cancelamento/Exclusão:

• Verificar o comportamento após o cancelamento/exclusão do movimento.

4. Alteração do movimento:

• Verificar os lançamentos contábeis após a alteração do movimento. Alterar default contábil, regerar contabilização. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração. Atentar para a parametrização dos campos que afetam lançamento contábil. Editar movimento com contabilidade no lote zero.

5. Integrar Lote:

• Integrar o lançamento contábil dos movimentos (antigos) e de novos movimentos (.net). Validar a origem após integração.

6. Exclusão/Estorno:

• Testar exclusão e estorno contábil. Testar agrupamento e integração do lote em seguida testar alteração/exclusão do movimento.

Processo: Integração Fiscal:

1. Inclusão do movimento:

• Incluir movimentos e verificar a tributação do item e/ou movimento. Observar o valor da base de cálculo, alíquota entre outros dados. Verificar a regra de seleção da natureza (item e/ou movimento).

2. Alteração do movimento:

• Testar alteração de movimento e/ou Item. Alterar valores, Natureza (CFOP). Editar movimento já escriturado.

3. Gerar escrituração fiscal:

• Gerar escrituração dos movimentos incluídos da nova tela do .net (Migrada) e de movimentos já da base de dados (tela antiga). Voltar escrituração dos novos movimentos e de movimentos já da base de dados.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações.

o Emitir relatórios dos movimentos já da base de dados (antes da migração) e dos novos movimentos (criados na nova tela) e validar informações.

o Emitir relatórios específicos de faturamento em relação ao novo modelo de faturamento parcial. Utilizar movimentos faturados/Recebidos já da base de dados e no novo modelo.

2. Cubos:

o Idem acima.

3. Outros:

o Analisar resultados da Ficha Física financeira e Custos dos Produtos.

Produto: TOTVS Gestão Contábil

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Lançamentos Contábeis:

1. Lançamentos em Lotes:

• Incluir e excluir lotes.

• Incluir, editar, excluir e alterar partidas dos lançamentos em lotes do Saldus.

• Verificar comportamento do sistema com tentativas de exclusões de lotes originados de outros aplicativos (ex: Lotes do RM Nucleus, RM Liber, etc).

• Verificar comportamento do sistema com alterações e exclusões de lançamentos e partidas originadas de outros aplicativos.

• Verificar nova funcionalidade disponível na criação do lote “Digitar Capa” (quando esta opção é marcada, o sistema não permitirá que o valor de débitos x créditos dos lançamentos dentro do lote ultrapasse o valor definido)

• Verificar se os lotes originados de outros aplicativos estão recebendo os lançamentos corretamente. Por exemplo, após contabilizar um movimento do RM Nucleus verificar se o lançamento foi gerado corretamente dentro do lote correspondente no RM Saldus, verificar se o valor da capa do lote está sendo atualizada corretamente.

2. Agrupamento de lançamentos em Lotes:

• Realizar na visão de lotes o processo de agrupamento de lançamentos contábeis, realizar agrupamentos de lançamentos ou partidas utilizando as opções disponíveis, posteriormente verificar se o agrupamento foi feito corretamente .

3. Integração de Lotes:

o Realizar a integração de lotes, o lote pode ser integrado total ou parcialmente, lembrando que não é possível integrar parte das partidas de um lançamento, todas as partidas de um lançamento serão sempre integradas, portanto na integração parcial de lotes os filtros utilizados devem ter a lógica com base em lançamentos.

o Realizar a integração simultânea de vários lotes, no novo modelo o sistema permite que vários lotes sejam selecionados na visão para posterior integração, selecione vários lotes na visão e realize a integração, posteriormente verifique se todos os lotes foram integrados corretamente.

4. Bloqueio e desbloqueio de lotes:

o Verificar nova funcionalidade de bloqueio e desbloqueio de lotes, disponível no menu “Processos” na visão de lotes. (Se um lote fôr bloqueado somente o usuário que bloqueou o mesmo terá acesso ao lote).

5. Diferenças de débitos x créditos:

o Realizar a inclusão de partidas nos lançamentos em lote e simular uma diferença de débitos x créditos, o lançamento deve ficar bloqueado enquanto existir diferenças. O controle de diferenças deixou de ser por data e passou a ser por lançamento (conjunto de partidas).Posteriormente tentar integrar este lote, o sistema não pode integrar lotes com lançamentos bloqueados, verificar qual será o comportamento do sistema.

6. Emissão de relatórios após integração de lotes:

o Emitir relatórios (balancete, razão, etc) após a integração de lotes e validar os saldos apresentados, ou seja, verificar se os lançamentos existentes no lotes afetaram os saldos das contas corretamente após a integração.

7. Lançamentos lote zero:

o Incluir, editar, excluir e alterar lançamentos e partidas criadas diretamente no lote 0.

o Verificar comportamento do sistema com alterações e exclusões de lançamentos e partidas originadas de outros aplicativos que se encontram no lote zero.

8. Fórmulas de regras de inclusão de lançamentos e amarrações de lançamentos:

o Verificar se as fórmulas de regras de inclusões de lançamentos e amarrações de lançamentos estão funcionando corretamente no RM Saldus e também nos aplicativos de origem. Por exemplo, uma fórmula de regra de inclusão cadastrada e ativa no RM Saldus deve ser consistida no momento da contabilização de um movimento no RM Nucleus.

Processo: Fechamento de Período:

1. Transferência de grupos Contábeis:

o Criar moldes de transferência de grupos contábeis e realizar a apuração de resultado do ano (Lucro ou prejuízo do período). Após realizar a apuração, verificar se o período foi encerrado corretamente, emitir um balancete para verificação.

2. SPED Contábil:

o Testar geração do SPED Contábil e validar o arquivo no programa PVA.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir relatórios contábeis/gerenciais antes da migração e após converter para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa no novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar se o funcionamento está correto.

2. Cubos:

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gestão Patrimonial

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Cadastro de bens:

1. Inclusão/Alteração/Exclusão de bens:

• Incluir bens contabilizando a aquisição dos mesmos, após a inclusão dos bens verificar se o lançamento contábil foi gerado corretamente dentro do lote de aquisição do RM Bonum no RM Saldus.

• Alterar o valor de aquisição do bem, na pasta contabilização informar o mesmo valor de aquisição, após verificar se o lançamento contábil teve o valor alterado corretamente no lote do RM Bonum.

• Excluir os bens que possuem contabilizações em lotes, após acessar o RM Saldus e verificar se os lançamentos correspondentes foram excluídos do lote do RM Bonum.

Processo: Ocorrências/Transferências Físicas:

1. Inclusão/Exclusão de Ocorrências:

o Realizar ocorrências (baixas, acréscimos, transferências monetárias) contabilizando as mesmas e posteriormente verificar se as contabilizações foram geradas corretamente no lote do RM Bonum dentro do RM Saldus.

o Excluir as ocorrências que possuem contabilização e verificar se os lançamentos contábeis referentes foram excluídos do lote do RM Bonum no RM Saldus.

2. Inclusão/Cancelamento de transferência física:

o Testar o processo de transferência física contabilizando por filial/centro de custo/localização/departamento. Após realizar a transferência verificar se a contabilização foi gerada corretamente no lote do RM Bonum no RM Saldus.

o Cancelar a Transferência física, após o cancelamento verificar se o lançamento contábil foi excluído do lote do RM Bonum no RM Saldus.

Processo: Integração da Depreciação:

1. Inclusão com o RM Saldus:

o Gerar a depreciação para o RM Saldus para determinado mês validando as opções disponíveis, após verificar se o lançamento contábil foi gerado corretamente dentro do lote do RM Bonum no RM Saldus.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir relatórios (Razão Auxiliar, Relatório de Contabilização, Relatórios do Gerador) antes da migração, após converter a base de dados para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa após migração da base para o novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar o funcionamento.

2. Cubos:

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gestão Fiscal

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Lançamento Fiscal:

1. Inclusão de novos Lançamentos:

• Testar o comportamento do aplicativo durante a inclusão de um novo lançamento fiscal de entrada/saída, com relação à tributação do ICMS e do IPI:

· Validar as regras de dependências previamente cadastradas;

· Cálculo automático do ICMS;

· Cálculo automático do IPI;

· Cálculo automático do Valor Contábil;

· Cálculo automático de Outros Tributos vinculados ao CFOP.

2. Edição/Alteração de Lançamentos:

• Validar a consistência de lançamentos fiscais quanto:

· À rega de dependência;

· Ao cálculo do ICMS;

· Ao cálculo do IPI;

· Ao cálculo do Valor Contábil.

Processo: Integração com TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento:

1. Inserção de Movimentos:

• Testar o comportamento do aplicativo durante a inclusão de um novo movimento de compra/venda, com relação às regras de dependências previamente cadastradas.

2. Escrituração:

• Validar o processo de escrituração e estorno da escrituração dos movimentos de compra/venda.

3. Nota Fiscal Eletrônica:

• Validar o envio/cancelamento de NF-e.

Processo: Apuração ICMS/IPI:

1. Saldo Devedor/Credor:

• Efetuar o encerramento do ICMS e IPI e validar o valor apurado dos tributos ICMS e IPI.

Processo: Relatórios, Rotinas Legais, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações geradas.

o Relatórios que consistam o Tipo de ICMS e/ou Tipo de IPI dos CFOPs.

2. Rotinas Legais:

• Gerar todas as rotinas legais exigidas para a empresa e validar as informações geradas.

3. Cubos:

o Idem acima.

Como Fazer - Processo de Avaliação de Valor Residual : RM Bonum

Produto: TOTVS Gestão Patrimonial

Processo: Avaliação de Valor Residual ao final da vida útil                                            Versão: 11.0

 

Introdução

 

Avaliação de Valor Residual ao final da vida útil de um bem

 

Um ativo imobilizado é depreciado considerando sua vida útil e seu valor depreciável. A vida útil de um ativo é o período durante o qual o ativo espera-se seja utilizado pela companhia. Não é necessariamente a vida econômica do ativo. A companhia poderia, por exemplo, planejar utilizá-lo para um período mais curto e aí vendê-lo. O valor depreciável é a diferença entre o valor contábil e o valor residual.

 

O valor residual de um bem é o valor estimado do ativo ao final da sua vida útil.

 

O ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43 requer que a vida útil e o valor residual do imobilizado seja revisada no mínimo a cada exercício.

Procedimento/Desenvolvimento

Com base nos dados apresentados acima vamos acessar o sistema e editar o bem de código 01.01.0004 que possui os mesmos valores que foram apresentados.

A tela abaixo mostra a aba de cálculos do bem 01.01.0004 no ano de 2010.

Repare que o valor residual do bem em 01/01/2010 é de R$ 7.000,00. No exemplo citado acima foi informado que o valor residual do bem será de R$ 2.000,00, ou seja, nosso valor depreciável será de R$ 5.000,00

• O primeiro passo neste exemplo é definir a vida útil do bem, no exemplo foi informado que a vida útil remanescente será de 3 anos. Devemos considerar neste prazo de vida útil, o valor residual do bem que é R$ 2.000.

Então realizamos os seguintes cálculos:

 

R$ 7.000,00 (Valor Contábil em 01/01/2010) – R$ 2.000,00(Vr. Residual) = R$ 5.000,00

R$ 5.000,00 é o novo valor depreciável, então informaremos uma nova taxa de depreciação no bem 01.01.0004, para que em 3 anos o valor de R$ 5.000,00 seja totalmente depreciado.

 

Para encontrarmos a taxa anual do bem realizamos o seguinte cálculo:

 

Primeiro vamos descobrir quanto o novo valor depreciável representa em percentual sobre o valor base corrigido atual do bem:

R$ 5.000,00 (novo valor depreciável) / 10.000,00 (valor base corrigido) = 0,50. Se multiplicarmos por 100 teremos 50%.

50% é o percentual que R$ 5.000,00 representa no valor base corrigido do bem, ou seja, o percentual que o bem ainda falta para depreciar desconsiderando o valor residual ao final da vida útil.

 

Então precisamos dividir 50% pela nova vida útil do bem.

 

50% / 3 (vida útil do bem que foi revisada para 3 anos) = 16,67%. A nova taxa do bem 01.01.0004 será de 16,67% ao ano.

 

Todo este procedimento foi necessário porque atualmente o cálculo de depreciação do Bonum é feito com base no Valor Base Corrigido do Bem.

Se este procedimento não fôr feito, a depreciação mensal não ficará correta, precisamos definir a nova taxa com base no novo valor depreciável, ou seja, desconsiderar no cálculo o valor residual que foi estimado ao final da vida útil.

Atualmente este cálculo para encontrar a taxa deve ser feito pelo usuário, mas futuramente na migração do sistema , este procedimento será evoluído para que o cálculo da taxa depreciação seja feito automaticamente.

 

A nova taxa de depreciação do bem pode ser definida diretamente no cadastro do bem na aba ‘Dados p/Cálculos’, ou pelo processo Movimentações/Alteração de Taxa de Depreciação. Caso seja utilizado o processo de alteração de taxa de Depreciação deve-se filtrar os bens desejados para alteração.

 

• Após definir a nova taxa de depreciação do bem de acordo com a vida útil remanescente o próximo passo é estimar o valor residual ao final da vida útil do bem.

 

Primeiramente deve-se filtrar o bem desejado na visão de bens. No nosso exemplo, devemos filtrar o bem 01.01.0004. Após deve-se clicar no ícone ‘Processo de avaliação de valor residual’ localizado na parte superior à direita da tela.

 

Após clicar no ícone será apresentada a tela abaixo.

 

Nesta tela devemos informar o Mês de avaliação (em nosso exemplo será Janeiro), na opção Critério deve-se informar a opção ‘Valor’. Deve-se informar também os dados do ‘Responsável pela avaliação’ e dados informativos no campo ‘Nota explicativa’. O campo valor deverá receber o valor residual do bem ao final da vida útil, em nosso exemplo este valor é de R$ 2.000,00. Depois de informar todos os dados deve-se clicar no botão ‘Executar’.

ATENÇÃO: APÓS REALIZAR A AVALIAÇÃO DE VALOR RESIDUAL O BEM DEVE SER RECALCULADO, O RECÁLCULO É FEITO PELO MENU MOVIMENTAÇÕES/RECÁLCULO GERAL, DEVE SER FEITO UM FILTRO PARA OS BENS AVALIADOS E APÓS DEVE-SE CLICAR EM ‘CALCULAR’.

Depois de efetuar o recálculo para o bem (no nosso exemplo o recálculo foi feito para o bem 01.01.0004) a avaliação residual é gravada para o bem e no momento que o mesmo atingir o valor residual que foi estimado, sua depreciação será paralisada

• No nosso exemplo a vida útil do bem foi estimada em 3 anos, então vamos simular uma liberação de período no sistema até o ano de 2013 e demonstrar a pasta cálculos do bem que foi avaliado em 01/01/2010.

 

A tela abaixo apresenta a pasta de cálculos do bem 01.01.0004 em Janeiro de 2013.

Repare que em 01/01/2013 o valor residual do bem é R$ 2000,00 então no mês de janeiro já não ocorreu nenhuma depreciação, ou seja, quando o valor residual atingiu R$ 2.000,00 a depreciação foi paralisada.

Repare que a taxa de depreciação acumulada do bem em Janeiro ainda está em 80%, os 20% restantes representam o valor residual ao final da vida útil e não podem ser depreciados. Esta situação ocorre conforme já informado, devido ao cálculo de depreciação no Bonum ser feito com base no valor base corrigido do bem.

OBS:A liberação de período no sistema foi efetuada somente para demonstrar que a depreciação do bem iria paralisar no momento que atingisse o valor residual, mesmo com a taxa acumulada ainda em 80%.

Portanto, quando o bem atingir o valor residual que foi determinado no processo de avaliação não existirá mais depreciação mensal para o mesmo. No nosso exemplo, como definimos uma vida útil de 3 anos para o bem, em Janeiro de 2013 o bem não mais sofreu depreciação.

• Segurando a tecla Ctrl, é possível selecionar vários bens comuns na visão de bens para uma mesma avaliação. Isso pode ajudar na avaliação de diversos bens comprados na mesma época, e que seus valores residuais sejam comuns entre todos.

 

Todas as avaliações por bem podem ser acompanhadas pelo botão ‘Cadastro de avaliações de valor residual’ demonstrado na tela abaixo:

Ao clicar no botão ‘Cadastro de avaliações de valor residual’ na visão de bens é apresentada a tela abaixo.

Ao editar o registro será apresentada a seguinte tela:

OBS: Se por motivos de mercado, o valor residual (ao final da vida útil) estiver muito acima do valor de que foi estimado, basta realizar uma nova avaliação para o bem no mês desejado. Veja o exemplo abaixo:

O bem 01.01.994 sofreu duas avaliações. Observe que para este mesmo bem, através de uma nova avaliação no mês de outubro, o valor residual foi ajustado para R$ 20.000,00.

A Tela abaixo mostra a pasta cálculos do bem 01.01.994 que sofreu duas avaliações.

Repare que o bem suspendeu a sua depreciação no mês de Setembro, por causa da primeira avaliação, e voltou a depreciar normalmente no mês de Outubro, por causa da segunda avaliação. Desta forma irá manter a sua depreciação até atingir o novo valor residual de R$ 20.000,00 que foi determinado.

OBS: NO RM BONUM ATUAL, A VIDA ÚTIL DO BEM É DEFINIDA PELA TAXA DE DEPRECIAÇÃO, COM ISTO SE UM BEM POSSUI VALOR RESIDUAL AO FINAL DA VIDA ÚTIL, DEVE-SE CONSIDERAL ESTE VALOR PARA CÁLCULO DA TAXA DE DEPRECIAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA.

• Outras formas de acompanhamento das avaliações do saldo residual

Através do menu Cadastros | Avaliações de valor residual de bens é possível acompanhar todas as avaliações realizadas, todos os dados da mesma, e seu responsável. Através dos “Anexos | Cadastro de bens avaliados” é possível visualizar todos os bens que fizeram parte daquela determinada avaliação do saldo residual.

Como Fazer – Processo de conversão de bases para o novo modelo BackOffice

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Novo Modelo BackOffice

SubProcesso: Processo de Conversão de bases para o Novo Modelo BackOffice

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para a utilização do Novo Modelo BackOffice? O que é necessário fazer? A partir de qual versão este modelo está disponível?

Definição do Processo

Este documento tem por finalidade o auxílio na parametrização, preparação, configuração e conversão da base de dados para o Novo Modelo BackOffice.

Parametrizações Necessárias

Não existem parametrizações específicas para a execução da conversão/migração.

Descrição do Processo

Desde a versão 10.60, temos clientes trabalhando no Novo Modelo BackOffice, modelo este que envolve mudanças estruturais nos produtos TOTVS Gestão Contábil e TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Eles são monitorados pela TOTVS na execução de seus processos.

Os clientes que iniciaram a implantação com uma base vazia a partir da versão 10.80, já estão usufruindo das novidades desse Modelo.

Os demais clientes terão acesso a todas as novidades deste Modelo a partir da versão 11.40.

Para a execução desta conversão, deverá ser executado a rotina de Consistência de Lançamentos dentro do sistema TOTVS Gestão Contábil. Caso o cliente se encontre no novo Novo Modelo BackOffice, não será necessário gerar o processo de consistência dos lançamentos.

Em seguida, o RMCONVERSOR deverá ser executado, para que a base de dados seja ‘levada’ para a versão 11.40 e, conseqüentemente, preparando-a para este Modelo.

Consistência dos Lançamentos Contábeis

ü No sistema TOTVS Gestão Contábil, deverá ser acessada a opção no Menu ‘Relatórios | Consistência de Lançamentos’ para cada coligada existente na base de dados.

ü Dentro do assistente do processo de Consistência de Lançamentos, deverá ser marcado somente o flag ‘Preparar a base para Conversão Novo Modelo BackOffice’, conforme print abaixo:

ü Este processo deverá ser executado em TODAS AS COLIGADAS presentes na base de dados. Caso alguma coligada não execute tal processo, o sistema não permitirá a conversão da base para o Novo Modelo BackOffice.

ü Após a execução desta rotina de consistência, a Empresa tem 7 dias para executar a conversão, utilizando o RMConversor. Caso ultrapasse este prazo, o processo deverá ser executado novamente.

Utilizando o RMConversor

ü Para executar a conversão da base de dados para o Novo Modelo BackOffice, deverão ser atentados a alguns fluxos desta rotina.

ü Ao abrir o RMConversor, selecionar a base de dados e selecionar para ‘Iniciar Conversão’, conforme abaixo:

ü Caso clique em ‘Aborta’, o sistema cancelará o processo de conversão da base de dados.

ü Caso clique em ‘OK’, o sistema perguntará se o Cliente possui Customizações. Esta pergunta deverá ser criteriosamente respondida, pois, antes da conversão da base de dados, as Customizações devem ser convertidas para o Novo Modelo BackOffice e migradas para a versão 11.40. Se não existirem Customizações ou se estas já foram ajustadas e preparadas para a versão 11.40, a resposta deverá ser ‘Não’ na tela abaixo:

ü Antes da conversão, a partir da versão 11.0.7 da BibliotecaRM, a ativação do LicenseServer passou a ser obrigatória. Desta forma, após ler o documento referente à explanação do processo, basta continuar a conversão, conforme print abaixo:

ü Se a mensagem abaixo for apresentada, favor rodar o processo de lançamentos contábeis descritos no inicio do documento.

ü Lembrando que este processo é IRREVERSIVEL !!!

ü Após a execução do processo de conversão, a base de dados estará preparada para o Novo Modelo BackOffice.

Algumas orientações

ü Caso o Cliente já esteja no Novo Modelo BackOffice em versões anteriores à versão 11.40, ao converter para esta versão, não serão necessárias outras intervenções na execução do RMConversor. Nesta situação, o sistema somente atualizará os campos e tabelas do sistema, caso necessário, mas sem modificar qualquer funcionamento dos processos desta base.

ü Para mais detalhes sobre o Novo Modelo BackOffice, faça o download do documento ‘Novo Modelo BackOffice.zip’ no TOTVS ByYou e no Portal do Cliente (http://www.totvs.com/suporte).

TOTVS Gestão Contábil - Novo Modelo do BackOffice

Nesta versão 11.40, a utilização do Novo Modelo do BackOffice será obrigatória para todos os clientes.
O Novo Modelo do BackOffice envolve mudanças estruturais significativas nos produtos TOTVS Gestão Contábil e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Veja abaixo algumas das vantagens do “Novo Modelo do BackOffice – Gestão Contábil”.
 



Fique por dentro dessas novidades!
Temos vários documentos publicados sobre este assunto. Consulte nossos canais de comunicação:

Novo Modelo do BackOffice (Apresentação PowerPoint)
http://www.totvs.com/suporte na área de download / Material de Apoio da linha RM, documento ‘Novo Modelo do BackOffice.ZIP’.
Documentos inclusos neste arquivo:

• Materiais – PPT – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Materiais – Apostila – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Controladoria – PPT – Novo Modelo do BackOffice. PDF
• Controladoria – Apostila – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Roteiro de Teste – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Como Fazer – Conversão para Novo Modelo do BackOffice. PDF

Observação: É muito importante conhecer todas as mudanças que o Novo Modelo do BackOffice irá demandar nos aplicativos envolvidos, antes de converter para a versão 11.40.

Não deixe para última hora!

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil – Integração com o Sistema LALUR AUTOMÁTICO

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.40

Processo: Integração com sistema LALUR AUTOMÁTICO

Subprocesso:

 

Introdução

O LALUR, nome originário do Livro de Apuração do Lucro Real, é um livro fiscal, sendo obrigatório somente para as empresas tributadas pelo Imposto de Renda, nos moldes do Lucro Real. Sua função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do Imposto de Renda com adições e exclusões ao lucro líquido do período base, apurando-se a base de cálculo do imposto de renda devido e controle de valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos base futuros e não constem da escrituração comercial.

O TOTVS Gestão Contábil não gera o Livro LALUR, o mesmo possui uma integração com o sistema LALUR AUTOMÁTICO da empresa – LALUR INFORMÁTICA. Os dados são exportados do TOTVS Gestão Contábil para posterior importação no programa LALUR AUTOMÁTICO.

Citaremos a seguir os passos a serem feitos no TOTVS Gestão Contábil para exportação dos dados necessários para importação no programa LALUR AUTOMÁTICO.

 

Desenvolvimento/Procedimento

Para exportação dos dados para importação no SISTEMA LALUR AUTOMÁTICO, o usuário deverá:

1 - Cadastrar uma tabela dinâmica, obrigatoriamente com o código LALUR. Para isto deve-se acessar o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas.

2 – No campo “Código”deve ser informado "LALUR”.

3 – Após definir o código da tabela, deve-se cadastrar os itens da mesma. Para cadastrar os itens, acesse a pasta “Item de Tabela Dinâmica” e clique no botão “Novo”. Os itens da tabela deverão conter os seguintes códigos e descrições:

Código	Descrição
1	Adição da Contribuição Social
2	Adição do Lucro Real (IRPJ)
3	Adição da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
4	Exclusão da Contribuição Social
5	Exclusão do Lucro Real (IRPJ)
6	Exclusão da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
7	Adição e Exclusão da C.Social
8	Adição e Exclusão do Lucro Real
9	Adição e Exclusão da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
10	Receita para o Lucro da Exploração
11	Adição do Lucro da Exploração
12	Exclusão do Lucro da Exploração
13	Adição da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real
14	Exclusão da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real
15	Adição e Exclusão da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real

Selecione a aba “Item de Tabela Dinâmica”

Clique no  ícone “Incluir”.

Os itens deverão possuir o código e descrição conforme citado acima.

Nota: No livro LALUR a parte A deve conter as adições e exclusões ao Lucro Líquido. No TOTVS Gestão Contábil, o que define se uma conta é de adição ou exclusão é a tabela “CTIPOLALUR” que será explicada a seguir. Em nossa integração, o controle da parte B do livro LALUR não é feita. O controle da parte B do LALUR deverá ser realizado diretamente no programa LALUR AUTOMÁTICO da empresa LALUR INFORMÁTICA.

3 – Após cadastrar a tabela de código “LALUR”, deve-se cadastrar mais uma tabela dinâmica que deverá possuir obrigatoriamente o código “CTIPOLALUR”.

4 - Para cadastrar os itens da tabela acesse a pasta “Item de Tabela Dinâmica” e clique no botão “Novo”. Os itens da tabela deverão conter os seguintes códigos e descrições:

Código	Descrição
A	Contas da parte A
B	Contas da parte B
AB	Contas da parte A e B

 

OBS: Os códigos das tabelas dinâmicas deverão obrigatoriamente respeitar os valores informados. O campo “Descrição” das tabelas Dinâmicas fica a critério do usuário.

Já os itens de tabela dinâmica devem possuir os códigos e descrições citados acima.

5 - Cadastrar um campo complementar de conta contábil que deve ter obrigatoriamente o nome da coluna como LALUR, o tipo deve ser alfanumérico, o tamanho 10 e a tabela dinâmica que deve ser amarrada ao campo complementar será aquela cadastrada para a integração com o Lalur, tabela que foi cadastrada no item 2 acima de código “LALUR”.

6 – Cadastrar outro campo complementar de conta contábil, que deve ter obrigatoriamente, o nome da coluna como TIPOLALUR, o tipo deve ser alfanumérico, o tamanho 10 e a tabela dinâmica que será amarrada com o campo complementar será aquela cadastrada para o tipo da conta no Lalur, a CTIPOLALUR, tabela criada no item 3 citado acima.

OBS: A descrição dos campos complementares fica a critério do usuário

7 - O usuário deverá entrar no cadastro de Plano de Contas Contábil menu Cadastros/Plano de Contas Contábil, editar cada conta contábil que será utilizada na integração com o Sistema Lalur Automático e na pasta "Campos Complementares" realizar o vínculo dos campos complementares que foram cadastrados para integração.

 Lembrando que os campos complementares devem estar amarrados às respectivas tabelas dinâmicas conforme explicado acima.

Ex: Vamos editar a conta de código “3.1.1.1.505”. Na aba “Campos Complementares” desta conta vamos informar que se trata de uma conta de “Adição do Lucro Real (IRPJ)” e definir o tipo da mesma como “Contas da Parte A”.

 

8 - Depois de criadas as tabelas dinâmicas/campos complementares  e feito o relacionamento dos campos complementares com as contas contábeis que serão utilizadas na integração com o Sistema Lalur Automático, o usuário deverá acessar Utilitários/Integração com o Sistema Lalur Automático e preencher os campos com as informações necessárias para a geração dos arquivos.

9 – Primeiramente, deve ser gerado o arquivo “Contas (Contas.txt)”. Na pasta “Contas a serem enviadas” iremos informar as contas que serão exportadas para o programa LALUR AUTOMÁTICO. Em nosso exemplo, vamos informar a conta contábil “3.1.1.1.505”.

OBS: Selecionando o tipo "Gerar/Contas" será habilitado o campo "Saldo", esta opção é muito importante.

- Se for marcada a opção gerar "Com Saldo" será exportado a conta contábil com seus respectivos valores.

- Se for marcada a opção gerar "Sem Saldo" será exportado somente o nome da conta contábil, portanto, o sistema irá desconsiderar os valores existentes na mesma.

Informe no campo "Período para Geração", a data limite para cálculo de Saldo Anterior para as contas anteriormente selecionadas. O TOTVS Gestão Contábil enviará as contas acompanhadas de seus saldos acumulados até a data escolhida.

10 – Após definições das opções, clique em “Gerar” e informe o caminho onde será gerado o arquivo.

Posteriormente este arquivo de Contas (Contas.txt) deverá ser importado no programa LALUR AUTOMÁTICO.

11 – Após Gerar o arquivo de “Contas” devemos exportar o arquivo de Lucro Real (Lalur.txt). O sistema possui também a opção de exportar o arquivo do Lucro Estimado (Estimado.txt) ou Lucro Real Trimestral (Lalur.txt).

 

Em nosso exemplo vamos exportar o arquivo Lucro Real (“Lalur.txt”).

12 – Após selecionar a opção “Lucro Real (Lalur.txt), deve ser informado o período para Geração do arquivo. Em nosso exemplo vamos informar o ano de 2011. Deve-se informar também as contas para apuração do Lucro Real. Em nosso exemplos informamos a conta “3.1.1.1.505”.

 

Posteriormente este arquivo Lalur.txt deverá ser importado no programa LALUR AUTOMÁTICO.

OBS: Selecionando o tipo "Gerar/Lucro Estimado" serão habilitadas as opções: "Percentual de Determinação de Lucro Estimado", onde o usuário deverá informar o percentual que será aplicado sobre a receita bruta para fins de cálculo do lucro estimado, "Conta Contábil para identificação do Lucro Estimado" e será aberta a pasta "Demais contas a apurar".

 

Após realizar todos os procedimentos para exportação dos arquivos, conforme já informado, o usuário deverá acessar o programa “LALUR AUTOMÁTICO” da empresa LALUR INFORMÁTICA para realizar a importação dos arquivos no respectivo programa.

A empresa LALUR INFORMÁTICA disponibiliza em seu site uma licença para demonstração do programa LALUR AUTOMÁTICO (licença DEMO) para que os usuários possam realizar os testes e esclarecer qualquer dúvida sobre o sistema. Além da licença DEMO, a empresa disponibiliza manuais sobre configuração e utilização do programa “LALUR AUTOMÁTICO”.

Para mais informações favor acessar o site da empresa LALUR INFORMÁTICA pelo link http://www.lalur.com.br/ ou entrar em contato no telefone (51) 3541 3334.

Dúvidas sobre algum procedimento para exportação dos dados dentro do TOTVS Gestão Contábil, favor entrar em contato com nosso help Desk.

 

Informações Adicionais

Segue abaixo uma lista para facilitar o entendimento da definição dos campos complementares no cadastro da conta contábil:

 

Códigos que pertencem a parte A:

Código	Descrição
1	Adição da Contribuição Social
2	Adição do Lucro Real (IRPJ)
3	Adição da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
11	Adição do Lucro da Exploração
13	Adição da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real

Códigos que pertencem a parte B:

Código	Descrição
4	Exclusão da Contribuição Social
5	Exclusão do Lucro Real (IRPJ)
6	Exclusão da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
10	Receita para o Lucro da Exploração
12	Exclusão do Lucro da Exploração
14	Exclusão da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real

Códigos que pertencem a parte A e B:

Código	Descrição
7	Adição e Exclusão da C.Social
8	Adição e Exclusão do Lucro Real
9	Adição e Exclusão da C.Social e do Lucro Real (IRPJ)
15	Adição e Exclusão da C.Social, Lucro Exploração e Lucro Real

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil – Controle de Sociedades em Conta de Participação - SCP

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Controle de Sociedades em Conta de Participação - SCP

Subprocesso:

 

Introdução

 

O que significa Sociedade em Conta de Participação - SCP?

A SCP é um tipo de Sociedade. A Sociedade em Conta de Participação (“SCP”) é uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas para a produção de um resultado comum, operando sob a responsabilidade integral de um “sócio ostensivo”. É o sócio ostensivo quem pratica todas as operações em nome da SCP, registrando-as contabilmente como se fossem suas, porém identificando-as para fins de partilha dos respectivos resultados.

O RIR – Regulamento do Imposto de Renda estabelece também, em seu artigo 254, que a escrituração contábil das operações da SCP pode ser feita na própria contabilidade do sócio ostensivo, ou, à opção deste em livros próprios, observando-se que os resultados da SCP deverão ser demonstrados separadamente daqueles pertencentes ao sócio ostensivo.

Fonte: www.conjur.combr

 

Desenvolvimento/Procedimento

As SCP’s são tratadas na Linha RM como Filiais. Dentro do TOTVS Gestão Fiscal  o cadastro de Filiais possui uma opção que identifica se a Filial é uma “SCP”.

Para visualizar esta opção deve-se acessar o TOTVS Gestão Contábil ou TOTVS Gestão Fiscal  e entrar no menu:

 

1 - Cadastros/Filiais

2 – Marcar a filial desejada e selecionar a opção “Anexos”

3 – Após deve-se escolher a opção “Dados Fiscais” .

4 – Acessar a pasta “Dados Adicionais”

5 – No final da tela existe a opção “Filial é SCP”. Marcando esta opção o campo “Filial Sócio Ostensivo” é habilitado.

Com isto, o sistema permite que o CNPJ da Filial “SCP” seja o mesmo da Filial do Sócio Ostensivo.

 

Dentro da opção “Anexos” selecionar “Dados Fiscais”

 

Após é apresentada a tela abaixo, deve ser acessar a pasta “Dados Adicionais”

 

A Apuração de Resultados por Filial é feita no TOTVS Gestão Contábil dentro do menu Lançamentos/Transferência de Grupos Contábeis.

Após a Apuração de Resultado, os relatórios podem ser emitidos para cada Filial- SCP, ou consolidado para todas as Filiais.

Se desejado pela empresa, os relatórios ainda permitem que seja feita a consolidação por Coligadas, para isto é necessário possuir o Plano de Contas Global dentro do TOTVS Gestão Contábil, ou seja, todas as coligadas devem possuir o mesmo Plano de Contas.

Para que a coligada visualize o Plano de Contas Global deve-se habilitar a opção “Acessa Contas Globais” nos parâmetros do sistema.

 

Se o plano de contas fôr global conforme informado, nos parâmetros, deve-se marcar a opção abaixo.

 

A tela abaixo apresenta as opções de filtro para emissão dos relatórios, o filtro pode ser feito por filial conforme desejado. Trabalhando com plano de contas global e com o parâmetro “Acessa Contas Globais” marcado é possível também filtrar a coligada.

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Novo Modelo do BackOffice

Está chegando a hora!

Prepare-se!

A versão 11.40 estará disponível em Abril/2011.

Nesta versão, a utilização do Novo Modelo do BackOffice será obrigatória para todos os clientes.

O Novo Modelo do BackOffice envolve mudanças estruturais significativas nos produtos TOTVS Gestão Contábil e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Ao longo dos últimos anos, trabalhamos na evolução dos nossos produtos visando melhorar a gestão de resultado dos nossos clientes. Todos os produtos da linha RM foram reescritos utilizando o que há de melhor e mais avançado da tecnologia Microsoft .NET. Utilizamos uma mesma base tecnológica de desenvolvimento, o que chamamos de ‘Framework RM’, pela qual garantimos o mesmo padrão de comportamento e qualidade para todos os produtos.

Falando especificamente do Novo Modelo do BackOffice, que é fruto de toda essa evolução tecnológica no qual tem passado os produtos da linha RM. Neste modelo buscamos de forma geral aperfeiçoar o compartilhamento de informações com os demais produtos da linha RM, tornando a integração entre os produtos mais forte e coesa. Trabalhamos também no aprimoramento dos processos disponibilizando funcionalidades novas, melhorando as já existentes e proporcionando uma interface do aplicativo mais intuitiva e amigável aos usuários.

Veja na figura abaixo algumas mudanças ocorridas no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em função do Novo Modelo do BackOffice.

Fique por dentro dessas novidades!

Temos vários documentos publicados sobre este assunto. Consulte nossos canais de comunicação:

Conheça as 10 Principais Vantagens do Novo Modelo do BackOffice (Informativo)

Novo Modelo do BackOffice (Apresentação PowerPoint)

http://www.totvs.com/suporte na área de download / Material de Apoio da linha RM, documento ‘Novo Modelo do BackOffice.ZIP’.

Documentos inclusos neste arquivo:

• Materiais – PPT – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Materiais – Apostila – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Controladoria – PPT – Novo Modelo do BackOffice. PDF
• Controladoria – Apostila – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Roteiro de Teste – Novo Modelo do BackOffice.PDF
• Como Fazer – Conversão para Novo Modelo do BackOffice. PDF

Chamamos atenção à importância de se conhecer todas as mudanças que o Novo Modelo do BackOffice irá demandar nos aplicativos envolvidos, antes de converter para a versão 11.40.

Não deixe para última hora!