DICA - Edição do relatório de Fluxo de Caixa no Excel

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negocio: Fluxo de Caixa

Processo do Sistema: Edição do relatório através da planilha do Excel

Sintoma

Quando ocorre a emissão do relatório de Fluxo de Caixa, as funcionalidades do Excel ficam limitadas ao uso no relatório através da aplicação. Para utilização de todas as funcionalidades da ferramenta do MS Office, é necessário selecionar a visualização do relatório.

Desenvolvimento/Procedimento

Para poder utilizar todas as funcionalidades do Excel, ao salvar o Fluxo de Caixa gerado através do aplicativo RM Fluxus, o usuário deverá clicar no botão ‘Visualizar’.

Ao clicar neste botão, o Fluxo de Caixa será aberto pelo Excel, no formato de planilha ‘xls’, permitindo que o usuário salve o Fluxo de Caixa como planilha e edite a mesma, utilizando todas as funcionalidades disponibilizadas pelo Excel.

Informações Adicionais

- Recomenda-se a utilização do MS Office 32-bits, a partir da versão 2003 com exceção das versões “Standard” ou “Small Business”, devido sua incompatibilidade com os Sistemas RM.

Data de produção do documento: 06/01/12

TOTVS Gestão Financeira – Fluxo de Caixa

Disponibilizado, na versão 10.80, um relatório padrão de Fluxo de caixa. O formato é simples, pois utiliza os recursos do Excel. Este relatório terá como base a tabela Natureza Orçamentária Financeira do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Materiais, com opção de rateio.
A codificação desta tabela poderá ser definida por máscara, criando-se uma estrutura hierárquica organizacional.
As Naturezas Orçamentárias Financeiras poderão também ser definidas nos itens de movimento do TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento, nas parcelas do TOTVS Educacional e do TOTVS Incorporação, no TOTVS Gestão de Pessoas, no TOTVS Gestão Fiscal, no TOTVS Gestão Bibliotecária e no TOTVS Processo seletivo. Quando os lançamentos financeiros forem incluídos por esses módulos, o rateio será preenchido automaticamente e esses lançamentos poderão ser selecionados através do Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa poderá ser gerado com periodicidade diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Demonstra o saldo da conta caixa, a movimentação de lançamentos/extratos em aberto (previsto) e baixados/compensados (realizado).
Permite ainda a realização de projeções de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de decisão a curto, médio e longo prazos.

Clique aqui e assista ao vídeo.
* Para saber sobre as parametrizações necessárias consulte o Roteiro de Operações do Help.