TOTVS Gestão Financeira – Fluxo de Caixa

Disponibilizado, na versão 10.80, um relatório padrão de Fluxo de caixa. O formato é simples, pois utiliza os recursos do Excel. Este relatório terá como base a tabela Natureza Orçamentária Financeira do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Materiais, com opção de rateio.
A codificação desta tabela poderá ser definida por máscara, criando-se uma estrutura hierárquica organizacional.
As Naturezas Orçamentárias Financeiras poderão também ser definidas nos itens de movimento do TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento, nas parcelas do TOTVS Educacional e do TOTVS Incorporação, no TOTVS Gestão de Pessoas, no TOTVS Gestão Fiscal, no TOTVS Gestão Bibliotecária e no TOTVS Processo seletivo. Quando os lançamentos financeiros forem incluídos por esses módulos, o rateio será preenchido automaticamente e esses lançamentos poderão ser selecionados através do Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa poderá ser gerado com periodicidade diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Demonstra o saldo da conta caixa, a movimentação de lançamentos/extratos em aberto (previsto) e baixados/compensados (realizado).
Permite ainda a realização de projeções de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de decisão a curto, médio e longo prazos.

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* Para saber sobre as parametrizações necessárias consulte o Roteiro de Operações do Help.