Boletim Técnico - Escrituração Resumida

Produto	:	Gestão Contábil - Versão 11.50
Processo	:	Geração do SPED Contábil
Subprocesso		Geração da Rotina SPED Contábil para o tipo de Escrituração Livro Diário com Escrituração Resumida (com Escrituração Auxiliar – Razão Auxiliar).
Data da publicação	:	18/05/2012

O SPED Contábil é a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes, mas de forma digital. Aqui será demonstrado todo o passo a passo para geração do arquivo no RM Saldus.

 

Desenvolvimento/Procedimento:

Todo o procedimento para gerar a Escrituração Resumida deverá seguir os mesmo processos da Escrituração do Diário Completo, para isso deverá acessar o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html

Obs. Neste documento deverá ser configurado até o processo 6 (Atualizar Participante nos Lançamentos Contábeis).

Parametrização do Razão Auxiliar:

Para a Parametrização do Razão Auxiliar favor entrar em contato com o suporte para que seja disponibilizado o arquivo. Proceda conforme explicado pelo documento.

Agora vamos criar a Escrituração Contábil:

Escriturações Contábeis:

è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Escriturações Contábeis

Neste processo serão criadas duas Forma de Escrituração (dois arquivos distintos):

1- Razão Auxiliar

2- Livro Diário com Escrituração Resumida (Com Escrituração Auxiliar)

- Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: Esse campo é feito para a empresa ter um controle dos livros, podendo numerá-los.

- Descrição: Pode-se colocar uma descrição para o livro que será gerado.

Aba: Dados Adicionais

- Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: Será a data da constituição da empresa

- Data Conversão Sociedade Simples/Empresária: Data de quando a empresa deixou de ser sociedade simples para sociedade empresária.

Aba: Signatários

Nessa janela serão informados os signatários, ou seja, as pessoas que assinarão o livro. Serão duas ou mais pessoas. Sendo, obrigatória, a assinatura do Contador e mais um de escolha da empresa. (Ex. Diretor, Supervisor e etc.).

Aba: Contas que recebem lançamentos Globais

Informe neste cadastro as contas que recebem lançamentos globais.

Os lançamentos globais são movimentos consolidados, que integram o Razão Auxiliar.

Após criar as duas escriturações, estas deverão ser anexadas uma a outra.

Este processo deve ser feito com a Escrituração editada, acesse ANEXOS/Livros Auxiliares ao Diário e informe a escrituração associada.

Gerando SPED Contábil:

Antes de gerarmos o arquivo para a validação vamos realizar a pré-validação, este processo visa indicar quais as possíveis inconsistências do arquivo, ais quais seriam visualizadas somente na validação pelo Programa Validador da Receita Federal.

Primeiro deverá ser gerado o arquivo de Razão Auxiliar e depois o arquivo da Escrituração Resumida.

è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Gerar SPED Contábil / Pré-Validador do SPED Contabil / Validar

Parâmetros do Processo:

- Plano Referencial: Informar o Plano de Contas Referencial;

- Filial Matriz: Informar a filial que será gerado o SPED;

- Tipo de Escrituração: Informar se a escrituração é centralizada ou descentralizada;

- Situação Especial: Quando houver situação especial para o período do SPED gerado, existem as seguintes situações: (nenhum, abertura, cisão, fusão, incorporação e extinção);

- Não Enviar histórico de alteração dos registros I050 e I100: Se houve alteração das Contas Contábeis e do Centro de Custo/Conta Gerencial, o sistema irá gerar um Histórico de alteração das mesmas, caso não deseje enviar deve marcar as opções;

- Selecionar Coligada / Filial: Caso seja preciso criar um filtro referente a filial quando o Tipo de Escrituração for centralizada. Lembrando que é de responsabilidade da empresa a utilização do filtro por filial;

- Forma de Escrituração: Neste campo informa-se o tipo de livro que será gerado (conforme criado no item 6 deste manual).

Para cada tipo de escrituração será gerado um livro/arquivo diferente.

- Demonstrações Contábeis | Histórico de Fechamento | Data: Devem ser informados conforme os dados utilizados em sua Transferência de grupos contábeis (Lançamentos / Transferência de Grupos contábeis).

Para cada transferência um histórico de fechamento diferente.

Devem ser incluídas todas as transferências realizadas dentro do período informado na Escrituração Contábil com todos os históricos e datas respectivamente.

- Parametrização da DRE / Balanço Patrimonial: Nesta parametrização é possível definir como o bloco J150 será gerado.

1- Através do modelo default do sistema,

2- Através do modelo criado na própria DRE do sistema.

No modelo default do sistema, a DRE/Balanço Patrimonial será montada através da classificação do campo “Natureza de envio para o SPED”.

Caso a empresa opte pelo modelo criado no sistema, deve-se parametrizar o relatório DRE, para configurar:

è Acesse: Relatórios / Demonstração de Resultados / Aba: Grupos / Sub-aba: Conta

Todas as contas que deverão ser enviadas para o bloco J150 (Demonstração do Resultado do Exercício) deverão estar com a opção de “Gerar SPED Contábil” .

Lembrete: Para todas estas configurações as contas contábeis devem estar com o campo “Natureza da conta para emissão do SPED” informado no cadastro do plano de contas contábil.

No print abaixo deve marcar a opção “Utilizar modelo criado no RM Saldus” escolhendo o arquivo da DRE gravado na maquina local ou ainda no banco de dados.

 

Para o Balanço Patrimonial segue o mesmo processo utilizado na DRE.

Obs. A Estrutura do Balanço Patrimonial deverá ser montada na própria DRE e salvo localmente ou no Banco de Dados. (favor incluir o relatório com nome diferente da DRE para não sobrepor um arquivo com o outro).

- Seleção de Registros Facultativos: Nesta tela devem ser informados os registros pela qual a empresa irá optar em demonstrar no arquivo SPED.

- Livros Auxiliares ao Diário: Informe o caminho do(s) arquivo(s) gerado(s) para o livro auxiliar, para que seja possível a identificação do código Hash para o preenchimento do registro I012.

Para o tipo de escrituração “Razão Auxiliar” será apresentado a tela abaixo:

Nesta tela informe o relatório salvo pelo Gerador de Relatórios e o arquivo salvo em TXT.

Para o tipo de escrituração “Livro Diário com Escrituração Resumida” será apresentado a opção abaixo:

Na opção de localizar o arquivo deverá ser o informado o arquivo gerado da Escrituração Auxiliar.

- Registro J800 – Outras Informações: Como já visto, nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja ser complementado ao arquivo do SPED Contábil, tais como pareceres, outras demonstrações, entre outros arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situação da empresa.

Obs. Não há layout especifico para este bloco, basta somente criar o arquivo em formato RTF.

- Executar processo: Nesta tela o processo será executado

Após a geração será apresentada a tela abaixo, neste processo o usuário irá definir qual o caminho/pasta que o arquivo gerado será salvo.

Lembrando que como Default o arquivo será salvo em:

C:\TOTVS\CorporeRM\RM.Net\Processos\ArquivoECD

Obs. Sempre verifique a aba LOGS. Nesta aba são apresentadas todas as contas contábeis que não tiveram a Classificação da Natureza da Conta para emissão do SPED’ preenchidas.

Validação do Arquivo

Com os arquivos gerados, estes deverão ser validados no Programa Validador e Assinador da escrituração, disponível no site da Receita Federal.

Disponível através do link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedContabilmultiplataforma.htm

Importante: Primeiro deve ser validado o Livro Diário com Escrituração Resumida e logo após deve validar o Razão Auxiliar.

Informações adicionais:

Este documento visa à escrituração contábil “Livro Diário com Escrituração Resumida (com Escrituração Auxiliar – Razão Auxiliar).

Para escriturações com o Diário Completo favor acessar o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html

Dicas - Visualizar campo Inicio Aproveitamento Credito do Ativo

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento para ser utilizado na geração de lançamentos de créditos. Para outras informações sobre lançamento de crédito do Ativo consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Dicas - Visualizar campo Consumidor Final

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado e o parâmetro “Emite Cupom Fiscal” na etapa | Fis – Dados | esteja desmarcado o campo “Consumidor Final” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Cupom Final” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento e indica se o lançamento fiscal se trata de uma nota fiscal destinada à consumidor final, pois será utilizado na apuração do diferimento parcial. Para outras informações sobre o calculo do diferimento parcial, consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Palavras Chaves: RM Nucleus, Nucleus, 11.20, Consumidor, Consumidor Final, Fiscal, Escrituração, Movimento.

Dica - Campo Município

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo do Sistema: Inclusão

Sub-Processo: Movimento

Sintoma

Campo “Município” não exibido em movimento.

Causas

Movimento não se encontra parametrizado para utilizar processo de Escrituração.

Solução

1. Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e editar o Tipo de Movimento desejado;

ü Avançar a etapa | Fis - Escrituração | e marcar o parâmetro “Gerar Escrituração”.

Obs.: Marcando este parâmetro campo “Município” será exibido automaticamente em aba | Identificação | Integração | Fiscal |.

Informações Adicionais

Não se aplica

Como Fazer - Escrituração de Redução Z Zerada

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Integrações

SubProcesso: Fiscal

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para Escrituração de Redução Z (sem cupons) Zerada.

Definição do Processo

Utilizado para escrituração de Redução Z sem ter movimentações (Cupom Fiscal).

Desta forma, devem-se respeitar alguns parâmetros para que seja escriturada a redução Z sem problemas.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação| Redução Z | e editar a Redução Z que deseja ser escriturada sem cupons associados a ela, após isso se deve verificar qual é o ponto de venda parametrizado.

Apos isso deve-se acessar o cadastro deste ponto de venda | Cadastro | Tabelas Auxiliares| Ponto de Venda | e editar a impressora associada a este ponto de venda.

Dentro deste cadastro deve-se verificar o campo Natureza de Operação Default

Este campo é muito importante neste processo, pois será através dele que uma natureza será associada ao ponto de venda e consequentemente a escrituração da Redução Z ter sucesso.

Contudo para que seja carregada uma natureza para este campo, é necessário atender os seguintes requisitos no cadastro da Natureza de operação:

Para acessar este cadastro deve-se acessar o | RM Liber | Cadastro | Natureza de Operação (CFOP)| Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) |

O Código da Natureza de Operação deve ser do tipo: 5.xxx.xx;

O Tipo do ICMS: Z – Sem ICMS;

O Tipo do IPI: S – Sem IPI;

O Campo “Tipo de ICMS SEM Valor Contábil” deve estar marcado;

Após parametrizar a Natureza de Operação de forma que atenda as necessidades do ponto de venda, a mesma será apresentada para seleção no cadastro da impressora do ponto de venda.

Descrição do Processo

A escrituração de Redução Z com cupom fiscal, será feito da forma convencional, esta parametrização somente se aplica no caso de Redução Z sem cupom.

Informações Adicionais

O erro apresentado pelo RM Nucleus ao tentar escriturar a redução Z sem cupom fiscal quando não parametrizado de forma correta é o seguinte:

"Arquivo de Log" + Escrituração de Lançamentos - RM Nucleus/RM Liber

===========================================================================

Erro: Redução Z sem Movimentação.

Não foi possível localizar nenhuma Natureza de Operação FISCAL com Tipo de ICMS "Sem ICMS", Tipo de IPI "Sem IPI" e cujo Tipo de ICMS seja Sem Valor Contábil.

Verifique o Cadastro do Ponto de Venda associado à esta Redução Z!

Redução Z: XXX - Data Mov : XX/XX/XXXX - Ponto Venda : XXX - Série : XXX

===========================================================================

Foi(ram) gerado(s): "0" Lançamento(s) Fiscal(is)

Valor total gerado: R$ 0,00

Lançamentos c/ Erro Grave: 1

Lançamentos c/ Erro Não Grave: 0

Dica - Visualizar campo Inicio Aproveitamento Credito do Ativo

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento para ser utilizado na geração de lançamentos de créditos. Para outras informações sobre lançamento de crédito do Ativo consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Dica - Visualizar campo Consumidor Final

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado e o parâmetro “Emite Cupom Fiscal” na etapa | Fis – Dados | esteja desmarcado o campo “Consumidor Final” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Cupom Final” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento e indica se o lançamento fiscal se trata de uma nota fiscal destinada à consumidor final, pois será utilizado na apuração do diferimento parcial. Para outras informações sobre o calculo do diferimento parcial, consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20

Processo do Sistema: Vendas e Faturamento

SubProcesso: Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico em Movimentações de Saída?

Definição do Processo

Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal (CTRC) em papel, simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo um melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco.

A validade jurídica do documento eletrônico de conhecimento de transporte é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

O contribuinte que desejar emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.

Parametrizações Necessárias

Antes de começar a parametrizar o sistema e utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que a empresa tenha se cadastrado junto a SEFAZ e tenha em mãos o certificado digital e a senha de utilização expedida pela SEFAZ aos contribuintes cadastrados.

Parametrização da Integração Fiscal para Emissão do CT-e

Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | Integrações | Fiscal | Parâmetros por Filial, selecionar a filial onde será utilizado o CT-e e informar os seguintes dados:

Conexões NF-e

- Versão do Layout de CT-e Utilizado: Preencher com a versão atual do layout utilizado pela SEFAZ

Ambiente NF-e

- Ambiente de envio: Para realizar os primeiros testes é recomendado que seja utilizado o ambiente de “Homologação” e posteriormente, quando o recurso for posto de fato em produção esse parâmetro deve ser alterado para “Produção”

Certificação Digital 2/2

- Tipo do Certificado Digital: Informar tipo do arquivo do Certificado Digital. Deve-se observar a extensão do arquivo do Certificado ( ex: *.pfx, *.p12 e etc) e selecionar o correspondente.

- Certificado Digital: Deve-se informar o caminho onde se encontra o arquivo com o Certificado Digital emitido pela SEFAZ para comunicação entre as partes.

- Senha da Private Key: Informar a senha expedida junto com o Certificado Digital.

Parametrização do Movimento para Cadastro do CT-e

Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

Etapa Fis – Dados

- Usar CTRC: Emitir CT-e;

Etapa Mov – Datas

- Data Emissão: Edita;

Etapa Mov – Transporte

- Editar Quantidade: Marcar;

- Editar Via de Transporte: Marcar;

- Editar Espécie: Edita;

- Tipo de Frete | CIF/FOB: Marcar;

- Editar Dados do Calculo de Frete da Mercadoria: Marcar;

- Editar Dados da Placa do Veiculo: Marcar;

**Opcionalmente outras parametrizações a respeito do transporte poderão ser utilizadas a gosto do usuário. Neste documento são apresentadas apenas as parametrizações essenciais para a utilização e envio do CT-e**

Etapa Fis – Natureza

- Natureza | Edição: Edita |

- Seleção Automática da Natureza: Definir o tipo de seleção da natureza

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais*

Etapa Fis – Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo Documento Escrituração | Código Default: Informar tipo de documento que possua o *Código do Modelo do Documento: 57*

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Etapa Fis – Tributação

- Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no item ou movimento.

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Descrição do Processo

A movimentação de “Emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico” será feita como de costume, tendo como particularidade o preenchimento dos campos apresentados nas abas | Transporte e CTRC |, pois tais dados são consistidos na geração do arquivo XML de envio do CT-e.

Aba Transporte | Identificação

- Informar o tipo de frete pertinente à movimentação, para termos de CTRC/CT-e deverá ser do tipo FOB.

- Informar o tipo de serviço de transporte

- Informar os dados do volume da carga (quantidade, espécie, valor da mercadoria)

Aba Transporte | Transportadora

- O campo Via de Transporte corresponde ao modal a ser utilizado pelo CT-e e deve ser preenchido obrigatóriamente

- Informar os veículos que farão o transporte da carga.

Aba CTRC | Coleta / Entrega

- Esta aba deve ser preenchida quando houver dados de coleta e entrega da mercadoria, observando que, a informação preenchida nos campos | Estado – Município | de coleta e entrega vão interferir diretamente na seleção da natureza de operação (se utilizar), onde será obedecida a seguinte regra:

1ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo UF da Coleta e UF da Entrega preenchidos na aba | CTRC | Dados de Transporte | Local de Coleta | se o Lançamento Fiscal estiver vinculado a um documento do tipo CTRC

Onde:

- Se a UF da Coleta = UF da Entrega: Utiliza Natureza Interna (5.XXX);

- Se a UF da Coleta <> UF da Entrega: Utiliza Natureza Interestadual (6.XXX);

2ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchida na aba | Transporte | Cli\For Origem /Destino | do movimento;

3ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchido na aba | Identificação | Cliente \ Fornecedor |.

Aba CTRC | Outros Dados

- Informar os dados da Composição do Frete.

Aba | CTRC Saída

- A associação entre as notas fiscais e o CT-e poderá ser feita de duas formas, informando os dados das notas fiscais de saída manualmente ou vinculando notas fiscais de outros tipos de movimentos através do ícone | Associar Notas Fiscais |, onde será aberta outra tela para que seja feito filtro das movimentações de nota fiscal que serão associadas ao CT-e.

Aba | Relação Seguros

- O cadastro dos seguros relacionados à carga transportada é obrigatório. Pelo menos um seguro deve ser incluído para o envio do CT-e

Aba | Doc. Anteriores

- O cadastro dos dados documentos anteriores é opcional no caso de CT-e normal ou Substituto. Porém se o tipo do serviço for de Redespacho ou Redespacho Intermediário, este(s) cadastro(s) será(ão) necessário(s) para o envio do CT-e.

Aba | Motoristas

- O cadastro dos dados do(s) motorista(s) é opcional e fica a cargo do usuário informá-los ou não..

Informações Adicionais

- O sistema não faz validação entre o valor do movimento de CT-e com o valor das notas fiscais vinculadas ao mesmo.

Envio do CT-e para a SEFAZ

Após a inclusão do movimento de conhecimento de Transporte, é hora de enviá-lo a SEFAZ para que seja autorizado e então o DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possa ser impresso e a carga possa seguir viagem.

Para isso é necessário acessar a tela de ‘Conhecimentos de Transporte Eletrônico’ em | Utilitários | SPED | CT-e(Transporte) e selecionar | Processos | Enviar CT-e |.

A tela de filtro será apresentada para que o usuário informe os dados necessários para filtrar os movimentos que se deseja enviar e clicar em | Executar |.

Após o envio, é gerado um registro de envio do CT-e com informações referentes ao mesmo com o Status “Pendente”.

Importante! O usuário deve aguardar alguns minutos para que os dados sejam aprovados pela SEFAZ,

Para consultar a aprovação do CT-e, o usuário poderá acessar o caminho | Processos | Consultar Autorização/Cancelamento |.

Caso os dados do CT-e enviado sejam aprovados, o usuário poderá imprimir o documento DACTE através do caminho | Processos | Imprimir Relatório CT-e |. Do contrário, o CT-e será rejeitado e o motivo será informado no log do processo e registrado no ‘Histórico de Conhecimento de Transporte(CT-e)’. Neste caso o usuário deverá acertar o movimento rejeitado para adequar a situação do CT-e.

Após acertar as inconsistências do CT-e no movimento, o usuário poderá reenviá-lo para a aprovação, selecionando o registro correspondente, com Status “Rejeitado” na tela de conhecimentos de transporte e executando novamente o processo | Enviar CT-e |.

Informações Adicionais

- Para enviar os dados através da rede até a SEFAZ é necessário ter instalado e configurado os aplicativos TOP Connect e TSS (TOTVS SPED Services). Para mais informações sobre a instalação e configuração destes, acesse:

<Link do TOP Connect e TSS >

<Link do TSS >

Escrituração do Movimento de CTRC

A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro das movimentações de nota fiscal e escriturá-las. A seguir escriturar a nota de CT-e

Depois de concluído processo de escrituração, acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos de Saída | e editar o lançamento fiscal de CTRC, serão apresentadas informações do conhecimento de transporte.

Na aba | Dados do Transporte | CTRC | Notas Fiscais que Acobertam a Carga Transportada serão apresentadas informações das notas fiscais vinculadas ao CTRC, ressaltando que a rotina de escrituração pertence ao aplicativo RM Liber.

Como Fazer – Movimento Extemporâneo

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20
Processo do Sistema: Compras
SubProcesso: Movimentação

Como Fazer

Tem como finalidade apresentar a correta parametrização da utilização do recurso “Extemporâneo” no registro das notas de entradas.

Definição do Processo

O recurso de 'Extemporâneo' é utilizado para identificar a nota fiscal de entrada de mercadorias ou prestação de serviço registrada fora do prazo regulamentar.
Será utilizado para realizar escrituração de movimentações com data retroativa. Desta maneira ao incluir um movimento com data superior a data utilizada para escrituração (data lançamento), o sistema apresentará na aba 'Integração' o campo 'Extemporâneo', ou seja, o movimento será escriturado com data retroativa.

Parametrizações Necessárias

Acessar os parâmetros do tipo de movimento em questão e definir as seguintes parametrizações:

• Etapa Movimentos - Datas

Data Lançamento: Informar “Edita” para permitir que o usuário preencha ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido.
Data Entrada: Se editar o movimento de entrada: “Edita” para permitir que o usuário preencha ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido.
Data Saída: Se editar o movimento de entrada: “Edita” para permitir que o usuário preencha ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido.

Registro da Nota e Escrituração

O registro da nota fiscal será incluído como de costuma, mas o campo ‘Extemporâneo’ será apresentado na aba Integração apenas quanto cumprirem as seguintes regras:
- Nos movimentos do tipo 1 e 3 quando a data de lançamento for diferente da data de entrada/saída.
- Nos demais movimentos quando a data de lançamento for diferente da data do movimento.

No processo de escrituração do movimento “Extemporâneo” o campo data do lançamento será considera para a criação do lançamento fiscal e a geração da guia de pagamento do tributo será sobre o mês desta data, porem o sistema irá considerar que a data da nota é do período definido na data de entrada do movimento.Para melhor entendimento sobre a utilização deste recurso, será dado um exemplo dentro de uma situação cotidiana.

Exemplo: O contribuinte recebe uma NF de um fornecedor em out/20XX, guarda esta NF na gaveta e lembra-se de registrá-la somente em nov/20XX. Esta nota deverá ser registrada nos livros fiscais de nov/20XX e nas rotinas fiscais de novembro, deverá constar como débito extemporâneo.

Neste exemplo a data de entrada da nota será out/20XX e a data de lançamento será nov/20XX.

Dica - Nenhum Movimento Selecionado para Escrituração

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40 Processo: Integração Subprocesso: Fiscal Sintoma Nenhum movimento foi gerado na escrituração do movimento Causas 1- A data do lançamento do movimento não esta dentro do intervalo definido no filtro de escrituração. 2- Tipo de Movimento não está parametrizado para “Gerar Escrituração”. 3- Tipo de Documento Escrituração não está preenchido no Movimento a ser escriturado. 4- O “Código do Modelo do Documento” do Tipo de Documento informado no Movimento é ‘55’ (NF-e Estadual), mas o movimento não esta autorizada ou cancelado na SEFAZ. 5- O Movimento é de Nota Fiscal Municipal e o mesmo não está como Integrado ou Cancelado. 6- O Tipo de Movimento está parametrizado para Emitir Cupom Fiscal, mas o lote criado é para escrituração de Nota Fiscal. 7- A CFOP (Natureza de Operação) do Movimento e/ou ítem não estão preenchidos. 8- O Número do Movimento não está dentro do intervalo definido no filtro de escrituração. 9- Sistema está parametrizado para enviar NF-e Estadual, porém o parâmetro não está sendo visualizado. 10- O usuário de criação do movimento não é o mesmo que está sendo informado no lote de escrituração. Solução 1- Acertar para que a data do lançamento do movimento esteja dentro do intervalo do filtro de escrituração. Caso esta data não seja visualizada no movimento, habilite a mesma na Etapa Mov-Datas 1/2 dos Parâmetros do Tipo de Movimento ou acesse o mesmo via Banco de Dados. 2- Parametrizar o tipo de movimento para “Gerar Escrituração” na Etapa Fis-Escrituração 1/2 dos Parâmetros do Tipo de Movimento. 3- Preencher do Tipo de Documento na Etapa Fis-Escrituração 1/2 nos Parâmetros do Tipo de Movimento. 4- Se o “Código do Modelo do Documento” do Tipo de Documento informado no Movimento for ‘55’, a nota deverá ser Autorizada ou Cancelada na SEFAZ conforme conveniência. 5- Se Nota Fiscal Municipal, definir o status de recibo como Integrado ou Cancelado conforme conveniência, onde o Tipo de Documento Escrituração deve ter o ‘Código do Modelo do Documento diferente de ‘55’. 6- Se o movimento não for de Cupom Fiscal, desmarcar o parâmetro “Emite Cupom Fiscal” na Etapa Fis-Dados dos Parâmetros do Tipo de Movimento. Caso seja Cupom Fiscal, definir no filtro de escrituração o tipo Redução Z, filtrando a Redução Z e não o número do movimento. 7- Verificar se a CFOP do ítem de movimento esta preenchida. Caso a CFOP esteja parametrizada por movimento, a CFOP do movimento é carregada automaticamente para o ítem de movimento. 8- Acertar para que o Número do Movimento esteja dentro do intervalo definido no filtro de escrituração. 9- Alterar temporariamente na Etapa Mov-Emitente/Destinatário 1/2, o Emitente para ‘Empresa’ e Destinatário para ‘Empresa’. Acessar a Etapa Fis – NF-e e verificar se o parâmetro NF-e Estadual está como ‘Não Integrado’. 10- Deixar o campo do usuário do lote de escrituração em branco ou informar o usuário no lote de escrituração conforme usuário de criação do(s) movimento(s) que está(ão) sendo escriturado(s). Data de produção do documento: 06/03/2012.

Como Fazer - Geração de INSS_PJ para o Totvs Gestão Fiscal: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80

Processo do Sistema: Integração Fiscal

SubProcesso: Geração de INSS_PJ para o Totvs Gestão Fiscal

 

• Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar INSS PJ para o Totvs Gestão Fiscal?

 

• Definição do Processo

Tem por finalidade gerar lançamento fiscal de INSS_PJ para o Totvs Gestão Fiscal e a partir do mesmo gerar DARF para o Totvs Gestão Financeira.

Este processo tem que ser feito através do Totvs Gestão Fiscal pelo fato do Totvs Gestão Financeira não aceitar lançamento de INSS Pessoa Jurídica.

 

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação | IRRF | e cadastrar códigos da receita a serem utilizados, preenchendo os campos.

- Código da Receita: informar código da receita considerando dados fornecidos pela receita federal

- Descrição: informar descrição do código da receita em questão

- Alíquota: informar alíquota pertinente código em questão

- Aplicável em: informar Pessoa Jurídica

 

Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação | TRIBUTOS | e cadastrar tributo | INSSPJ |, onde deve informar:

- Sigla: INSSPJ

- Tipo tributo fiscal: INSS

- Tipo: Variável

- Incidência: se o tributo deve incidir sobre produto x serviços ou ambos

- Buscar Alíquota: Código da Receita

- Código da Receita: informar código da receita incluso anteriormente(Opcional)

 

Acessar | Cadastro | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula que será utilizada para compor a base de cálculo do INSS/PJ. Neste caso específico o tributo será referenciado no “movimento” e a base de cálculo vai considerar o “valor bruto” do movimento.

Exemplo: MVB

Importante:

Se a base de cálculo do tributo INSSPJ tiver que considerar algum percentual de redução, o usuário deverá preencher esta informação em | Cadastro | Tabelas de Tributação | INSSPJ | Percentual de Redução | e acrescentar no conteúdo da fórmula de base de cálculo utilizada para este fim.

 

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

Etapa Fis Tributação – Movimento

Tributo: INSSPJ

Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado na guia a ser gerada(opcional)

Fórmula da base de cálculo do tributo: informar código da fórmula que retorna o conteúdo desejado.

Procurar alíquota em: Tributo

Tributo Base: INSSPJ

Importante:

- O tipo de movimento não pode estar parametrizado na Etapa – Faturamento para gerar “INSS Automático” para o Totvs Gestão Financeira, visto que, se trata de uma movimentação de “Pessoa Jurídica”.

- O código da receita apresentado na aba | Tributo | INSSPJ | será apresentado no Totvs Gestão Fiscal e será considerado para geração da DARF para o Totvs Gestão Financeira. O conteúdo deste campo vai obedecer hierarquia a seguir:

 

Validação feita quando o tributo estiver informado no “Movimento”.

1ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida na parametrização do tipo de movimento na etapa | Fis – Tributação | Tributo | Código da Receita |

2ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Dados Relacionados ao IRRF | Código da Receita |

3ª Hierarquia: o código da receita será preenchido manualmente pelo usuário na aba | Tributos | INSSPJ | Código da Receita |

 

Validação feita quando o tributo estiver informado no “Item de Movimento”.

1ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida na parametrização do tipo de movimento na etapa | Fis – Tributação | Tributo | Código da Receita |

2ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Produto | Anexos | Clientes \ Fornecedores |, onde deverá editar o fornecedor referenciado no movimento e preencher em | IRRF/INSS | Código da Receita |

3ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Produto | Anexos | Dados Fiscais do Produto | Código da Receita |

4ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Dados Relacionados ao IRRF | Código da Receita |

5ª Hierarquia: o código da receita será preenchido manualmente pelo usuário na aba | Tributos | INSSPJ | Código da Receita |

 

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

 

• Descrição do Processo

A inclusão dos movimentos será feita como de costume não havendo necessidade de preencher nenhuma informação específica.

 

• Escrituração do Movimento de INSSPJ

A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro da nota fiscal desejada.

Depois de concluído processo de escrituração, ao acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos | e editar o lançamento fiscal os dados do tributo serão apresentados na aba | Outros Tributos | INSSPJ |.

 

Para geração da DARF deverá fazer os procedimentos a seguir:

- Acessar | Lançamento | Período de Apuração | fazer filtro do tributo INSSPJ e clicar no ícone | - Encerra Período Fiscal |

- Editar o Período de Apuração em questão na aba | Outros Dados | e preencher o campo | Data Vencimento |. A seguir acessar a aba | Guias | onde deverá clicar no ícone | - Inserir GPS Automaticamente | de forma que serão apresentados lançamentos de INSSPJ inclusos dentro deste período por “Código da Receita” que serão visualizados no Totvs Gestão Fiscal como “Código Pagamento”.

As guias serão apresentadas com o ícone | | de forma que o usuário deverá marcá-las e clicar no ícone | - Gerar Lançamento no RMFluxus | onde serão apresentadas abas | Identificação e Outros Dados | para preenchimento dos dados apresentados no lançamento financeiro. A seguir deverá clicar em | Gerar |.