Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.76
Processo do Sistema: Estoque e Custos
SubProcesso: Transferência de Movimentos utilizando Local de Estoque Transitório
- Como Fazer
Como parametrizar o sistema para fazer transferência de movimentos utilizando local de estoque transitório(intermediário)?
- Definição do Processo
As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa.
Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filiais onde a data de saída do local de estoque de origem da mercadoria é diferente da data de entrada do local de estoque de destino da mercadoria. Este processo é muito comum em transferências entre filiais que possuem locais de estoque distantes, como no caso de uma transferência interestadual, ou seja, entre filiais de estados diferentes. Neste caso o saldo que sai da filial de origem não aumenta automaticamente o saldo da filial de destino tendo que ficar transitoriamente em um local de estoque até concluir o processo.
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Cadastro | Fórmula | Incluir | e cadastrar fórmula que será utilizada para gravação do custo a ser apresentado no valor financeiro na transferência.
Exemplo:
(KQT*KPU)
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:
>>Movimento 3.1.02 – Movimento de Origem
Etapa Mov – Emitente / Destinatário
- Emitente: Empresa
- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Destinatário: Empresa
- Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
Etapa Mov – Datas
- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
Exemplo:
Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
Etapa Item – Preço
- Edição do Preço: Mostra
- Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.
Importante:
O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default.
Etapa Estoque
- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui
- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui
**O exemplo está considerando o saldo 2 para efeito de transferência**
Etapa Compra/Venda – Característica
- Gera Movimento de Transferência: Habilitar
- Movimento Gerado Default: informar o código do tipo de movimento para o qual será gerado faturamento
- Pedir Confirmação da Baixa de Transferência: Desabilitar
Etapa Fis- Escrituração
- Gerar Escrituração: Habilitar
- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída
**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
>>Movimento 3.1.03 – Movimento de Destino
Etapa Mov – Emitente / Destinatário
- Emitente: Empresa
- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Destinatário: Empresa
- Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
Etapa Mov – Datas
- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
Exemplo:
Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
Etapa Item – Preço
- Edição do Preço: Mostra
- Buscar preço em: deixar todas as opções “desmarcadas”
Etapa Estoque
- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui
- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui
- Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência: averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa.
**O exemplo está considerando o saldo 2 para efeito de transferência**
Importante:
- O parâmetro | Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência | tem a seguinte funcionalidade:
Parâmetro habilitado: o sistema vai calcular o valor financeiro da entrada da transferência através da fórmula indicada na pasta | Estoque | Fórmula Valor Financeiro |
Parâmetro desabilitado: o valor financeiro da entrada da transferência será buscado no valor financeiro da saída do movimento anterior.
- Como se trata de uma movimentação de transferência o custo deve ser o mesmo entre as filias x locais de estoque envolvidos. Diante disto, este exemplo vai considerar o parâmetro | Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência | habilitado.
Etapa Fis- Escrituração
- Gerar Escrituração: Habilitar
- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada
**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal
Acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.
Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência.
- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)
- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)
Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:
- Tipo: Transferência
- Nat.Inversa: Para natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de natureza de entrada deve informar código da natureza fiscal de saída que será relacionada á mesma.
Importante:
- O sistema irá utilizar a Natureza Inversa parametrizada na Natureza de Saída do movimento para geração automática do lançamento fiscal de Entrada na Empresa Destino, sendo necessário que as configurações fiscais das naturezas de Entrada e Saída sejam equivalentes.
- Descrição do Processo
A movimentação 3.1.02(exemplo) será inclusa como de costume tendo como particularidades o preenchimento dos campos abaixo:
Aba Identificação:
- Local de Estoque: informar o local de estoque de origem da mercadoria
- Cód.Filial de Destino: informar o código da filial onde a mercadoria vai ficar “transitoriamente” até a entrega em seu destino
- Local de Destino: informar o local de estoque transitório da mercadoria
- Natureza de Operação: informar o código da natureza de operação compatível com estado da filial de destino, ou seja, com o estado da filial preenchido na aba | Cabeçalho | do movimento.
Aba Cabeçalho
- Filial de Saída: informar o código da filial de destino final da mercadoria
- Local de Saída: informar o local de estoque de destino final da mercadoria
Depois de inclusa movimentação do tipo 3.1.02 deve selecionar a mesma através da visão de movimentos e clicar no ícone | 
Descrição dos dados do movimento
- Filial de Origem: 01 Local de Estoque de Origem: 01
- Filial Transitória: 01 Local de Estoque de Transitório: 02
- Filial de Destino: 14 Local de Estoque de Destino: 14
- Quantidade Transferida: 300
Saldo na filial antes de incluir movimentação de transferência
- Filial de Origem Saldo Físico: 1500 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 4.500
- Filial Transitória Saldo Físico: 500 C.M: 5,00 Saldo Financeiro: 2.500
- Filial de Destino Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0
Saldo na filial após incluir 1ª movimentação de transferência
- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600
- Filial Transitória: Saldo Físico: 800 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 3.400
- Filial de Destino: Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0
Importante:
Considerando parametrização de preço destacada anteriormente a mercadoria saiu da filial de origem e entrou na filial transitória a um custo médio de 3,00. A informação em questão afetou o saldo físico e financeiro da filial transitória fazendo com que o custo médio fosse alterado para 4,25.
Saldo na filial após faturar para o 2º movimento de transferência
- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600
- Filial Transitória: Saldo Físico: 500 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 2.125
- Filial de Destino: Saldo Físico: 300 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 900
Importante:
Toda movimentação de saída é feita a custo médio, diante disto, a transferência da mercadoria da filial transitória para filial de destino ocorreu ao custo de 4,25 e entrou na filial de destino ao custo de 3,00 obedecendo custo da filial de origem da mercadoria.
- Escrituração do Movimento de Transferência
A primeira transferência será escriturada considerando a natureza de operação informada no movimento e o segundo movimento gerado será escriturado considerando sua natureza inversa, e registrado no Totvs Gestão Fiscal como uma entrada.
Para isto o usuário deverá incluir 02(dois) lotes de escrituração no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde vai informar:
Lote para escriturar movimento 3.1.02 - Saída da mercadoria para transferência
- Tipo de Exportação: Normal
- Tipo de Movimento: Saída
- Filial: informar o código da filial onde foi inclusa 1ª movimentação de transferência
- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.02(exemplo)
- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa
Lote para escriturar movimento 3.1.03 - Entrada da mercadoria transferida
- Tipo de Exportação: Normal
- Tipo de Movimento: Entrada
- Filial: informar o código da filial de destino da mercadoria
- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.03(exemplo)
- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa
Importante:
O tipo de movimento informado em cada filtro vai obedecer parametrização definida no tipo de movimento utilizado para inclusão das transferências.
Depois de feita escrituração dos lançamentos para o Totvs Gestão Fiscal deverá acessar o mesmo e selecionar opção | Utilitários | Selecionar Filial | onde deve escolher filial onde a primeira movimentação foi inclusa. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Saída | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento fiscal serão apresentados dados do destinatário e filial da mercadoria.
Para visualizar os dados do lançamento de entrada da transferência deve acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher filial de destino da mercadoria, o código em questão pode ser visualizado no lançamento anterior. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Entrada | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento serão apresentados dados do emitente e filial de origem do lançamento. Como foi usado local de estoque transitório(intermediário) o emitente da mercadoria será o destinatário informado na inclusão do primeiro movimento.
Olá, reparei que existe uma configuração estranha. Na parte que trata a configuração do tipo de movimento de destino
ResponderExcluir"Etapa Estoque
- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui
- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui
"
Diminiu ? Não seria Aumenta ?
Não posso deixar de comentar sobre o excelente trabalho! Parabéns!
Abraço!
Como o movimento de transferência no RM Nucleus é único para a SAÍDA e a ENTRADA no estoque a parametrização feita em relação ao saldo físico é referente á SAÍDA do estoque, sendo assim temos a parametrização abaixo:
ResponderExcluirSaldo 2 Atual Físico = DIMINUI.
O tratamento da ENTRADA no estoque é executado internamente pelo sistema , fazendo o inverso do que foi feito na SAIDA.
nesse processo de transferencia, existem algumas dúvidas em relação a essa flial transitória.
ResponderExcluirPor exemplo, ela tem que ser um filial de fato, ou seja não pode ser virtual?
Caso ela seja virutal como funciona em relação a emissão de nota fiscal eletrônica?
A filial transitória é uma filial virtual mesmo. Esse conceito foi criado devido a transferências entre filiais que possuem locais distantes em que a entrada da mercadoria não vai acontecer no mesmo dia da saída.
ResponderExcluirEm relação à emissão da NF-e o destinatário será a filial/local destino (de entrada da mercadoria). A filial/local transitória não influencia o processo.