Como Fazer - Aprovação de Movimentos no Faturamento

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Aprovação

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Aprovação de Movimentos no Faturamento de Pedido?

Definição do Processo

Utilizado no processo de faturamento x recebimento de movimento de pedido, onde o faturamento poderá ser realizado apenas depois de ter sido aprovado pelo responsável. Aprovação do movimento será feita obedecendo à parametrização definida no “perfil” vinculado ao usuário logado, e a parametrização do tipo de movimento utilizado para este fim.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Fórmula | e inserir duas fórmulas com conteúdo abaixo:

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “pode” fazer aprovação de movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “1”.

Ex.: 1

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “não pode aprovar” os movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “0”.

Ex.: 0

* As fórmulas devem conter a regra de negócio onde possibilita e/ou restringe a aprovação de acordo com critérios específicos.

Acessar | Cadastro | Segurança | Usuário | editar os usuários que poderão aprovar ou não os movimentos. A seguir acessar aba | Segurança | para averiguar o perfil vinculado aos mesmos.

Depois de verificado perfil, deverá acessar | Cadastro | Segurança | Perfil | selecionar código desejado e acessar | Anexos | Aprovações por Tipo de Movimento | Incluir |. Nesta aba deverá preencher:

- Cód. Tipo de Movimento: informar tipo de movimento de solicitação de compras “1.1.XX ou 2.1.XX” que será considerado no processo de aprovação

- Fórmula de Aprovação: deve ser informada fórmula que retorna “1” para o perfil vinculado ao usuário que “pode” aprovar movimento, e fórmula que retorna “0” para perfil vinculado ao usuário que “não pode” aprovar movimento.

- Processo: informar “Aprovação no Faturamento”

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverá parametrizar movimento de pedido de compra ou pedido de venda.

ü Etapa Mov – Outros Dados

Informar | Aprovação : Usa |

Importante:

- Caso o usuário esteja vinculado a um perfil que não possui nenhuma parametrização de aprovação significa que a validação não será feita, ou seja, o faturamento será realizado sem restrição.

- Caso o usuário possua mais de um Perfil, será necessário realizar o processo igualmente em todos os perfis associados ao usuário.

- Apenas movimentos dos tipos 1.1.XX e 2.1.XX poderão ser parametrizados para este fim, visto que, se trata de um processo de recebimento de pedido.

Descrição do Processo

Os movimentos de pedido de compra ou venda serão feitos como de costume, sendo necessário realizar processo abaixo:

Processo de Aprovação

- Acessar aplicativo com usuário vinculado a um perfil que “permite aprovação”

- Selecionar o(s) movimento(s) desejado e clicar no botão | Processos | Aprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 6 – Aprovação no Faturamento | OK |.

Depois de confirmado processo será apresentada mensagem: 1 aprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s). A seguir o usuário deverá selecionar o movimento aprovado e clicar no ícone para que seja gerado faturamento.

Consistência do Processo de Tolerância

Depois de aprovado pedido para faturamento x recebimento “qualquer” usuário que tenha permissão a “faturar” poderá recebê-lo. O usuário associado a um perfil que “permite aprovação” poderá faturar x receber pedido sem que o processo de aprovação seja realizado, de forma que, ao concluir o faturamento os dados de aprovação serão gravados automaticamente na tabela TMOVAPROVA.

Processo de Desaprovação

Selecionar movimento desejado e acessar botão | Processos | Desaprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 6 – Aprovação no Faturamento | OK |. Depois de confirmado processo será apresentada mensagem: 1 desaprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s).

Informações Adicionais

- Os movimentos aprovados ou não serão visualizados através dos ícones:

Movimentos Aprovados

Movimentos Não Aprovados

- A aprovação dos movimentos será visualizada ao clicar com botão direito do mouse ou Ctrl + A sobre o movimento desejado, sendo apresentado:

- As informações de aprovação são gravadas na tabela | TMOVAPROVA |, onde o campo | IDPROCESSO | determina o processo de aprovação utilizado

- Ao reabrir faturamento de um movimento gerado a partir de aprovação o vínculo de aprovação será mantido, não sendo necessário aprová-lo novamente.

- Ao tentar faturar movimento sem aprovação será apresentada mensagem:

- Apenas usuários parametrizados com perfil que “permite aprovação” e que aprovaram o movimento, poderão alterar movimentos já aprovados.

- Apenas usuários com permissão de “Supervisor” poderão alterar movimentos aprovados por outros usuários, caso contrário sistema exibirá a seguinte mensagem em tela de edição do movimento:

Como Fazer - Aprovação de Movimentos na Solicitação de Compras

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Cotação

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Aprovação de Movimentos por Solicitação de Compras para Cotação?

Definição do Processo

Utilizado para movimentos de solicitação de compras que serão vinculados ao “módulo de cotação”. Desta forma, apenas os itens que tiverem sido “aprovados” poderão ser cotados e realizado processo de compras.

Aprovação do movimento será feita obedecendo à parametrização definida no “perfil” vinculado ao usuário e á parametrização do tipo de movimento de solicitação de compras.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Fórmula | e inserir duas fórmulas com conteúdo abaixo:

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “pode” fazer aprovação de movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “1”.

Ex.: 1

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “não pode aprovar” os movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “0”.

Ex.: 0

* As fórmulas devem conter a regra de negócio onde possibilita e/ou restringe a aprovação de acordo com critérios específicos.

Acessar | Cadastro | Segurança | Usuário |, editar os usuários que poderão aprovar ou não os movimentos. A seguir acessar aba | Segurança | para averiguar o perfil vinculado aos mesmos.

Depois de verificado perfil, deverá acessar | Cadastro | Segurança | Perfil | selecionar código desejado e acessar | Anexos | Aprovações por Tipo de Movimento | Incluir |. Nesta aba deverá preencher:

- Cód. Tipo de Movimento: informar tipo de movimento de solicitação de compras “1.1.XX” que será considerado no processo de aprovação

- Fórmula de Aprovação: deve ser informada fórmula que retorna “1” para o perfil vinculado ao usuário que “pode” aprovar movimento, e fórmula que retorna “0” para perfil vinculado ao usuário que “não pode” aprovar movimento.

- Processo: informar “Aprovação de Solicitação de Compras para Cotação”

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverá parametrizar movimento de solicitação de compras.

ü Etapa Mov – Outros Dados

Informar | Aprovação : Usa |

ü Etapa Compras / Vendas – Outros Dados

Informar | Tipo de Movimento de Compra : Solicitação de Compras |

Importante:

- Apenas movimentos do tipo 1.1.XX poderão ser parametrizados para este fim, visto que, se trata de um processo de “Solicitação de Compras”

- Caso o usuário esteja vinculado a um perfil que não possui nenhuma parametrização de aprovação significa que a validação não será feita, ou seja, o faturamento será realizado sem restrição.

- Caso o usuário possua mais de um Perfil, será necessário realizar o processo igualmente em todos os perfis associados ao usuário.

Descrição do Processo

Os movimentos de solicitação de compras serão feitos como de costume, onde, para visualização destes itens no módulo de cotação é necessário que tenham sido aprovados.

Processo de Aprovação

- Acessar aplicativo com usuário vinculado a um perfil que “permite aprovação”

- Selecionar o(s) movimento(s) desejado e clicar no botão | Processos | Aprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 16 – Aprovação de Solicitação de Compras para Cotação | OK |. Depois de confirmado processo, será apresentada mensagem:

1 aprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s).

Processo de Desaprovação

Selecionar movimento desejado e acessar botão | Processos | Desaprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 16 – Aprovação de Solicitação de Compras para Cotação | OK |. Depois de confirmado processo será apresentada mensagem:

1 desaprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s).

Informações Adicionais

- Os movimentos aprovados ou não serão visualizados através dos ícones:

Movimentos Aprovados

Movimentos Não Aprovados

- Os dados de aprovação do movimento serão visualizados ao clicar com botão direito do mouse ou Ctrl + A sobre o movimento mesmo, sendo apresentada informação abaixo para cada item do movimento.

- As informações de aprovação são gravadas na tabela | TMOVAPROVA |, onde o campo | IDPROCESSO: 16 | determina o processo de aprovação utilizado.

- Apenas usuários parametrizados com perfil que “permite aprovação” e que aprovaram o movimento, poderão alterar movimentos já aprovados.

- Apenas usuários com permissão de “Supervisor” poderão alterar movimentos aprovados por outros usuários, caso contrário sistema exibirá a seguinte mensagem em tela de edição do movimento:

- Ao excluir cotação em que solicitação participa o vínculo de aprovação será mantido, não sendo necessário aprová-la novamente.

Como Fazer - Eventos Contábeis na plataforma .Net

    Produto: TOTVS Gestão Financeira                                                          Versão: 11.40                                                      
    Processo: Eventos Contábeis
    Subprocesso: Mudança do cadastro de Evento Contábil para .Net no Totvs Gestão Financeira

Introdução

A partir da versão 11.40 do Totvs Gestão Financeira, o cadastro de Eventos Contábeis será apresentado na plataforma .Net. A nova tela possui uma interface mais objetiva e permite uma definição mais clara de tudo que será executado quando o evento em questão for utilizado.

Desenvolvimento/Procedimento:

Nova tela de identificação do evento contábil na nova estrutura:

Observe que o primeiro campo a ser preenchido define o Processo onde o evento contábil será utilizado. As opções deste campo são Lançamento Financeiro, Extrato de Caixa, Aplicação Financeira e AVP. Se um evento contábil for criado e neste campo for informado o processo Lançamento Financeiro, por exemplo, este evento só será exibido na contabilização dos lançamentos. Nos demais processos, esta opção nem será apresentada, facilitando a associação dos dados contábeis aos respectivos processos.
Guia específica onde os itens do evento são exibidos:

Dicas:

Ao converter a base de dados para esta versão, o sistema verifica onde os respectivos Eventos Contábeis já gravados foram utilizados e preenche o campo Processo de forma automática. Por exemplo: - Se um Evento Contábil é amplamente utilizado na Baixa de Lançamentos Financeiros o sistema faz a conversão do cadastro deste Evento e preenche no campo Processo a informação Lançamento Financeiro.

Se um determinado Evento Contábil foi utilizado em Extratos de Caixa e em Aplicações Financeiras antes da conversão, o sistema define o Processo deste evento como Extrato de Caixa e cria uma cópia deste Evento, definindo neste novo o Processo Aplicação Financeira. Desta forma, todos os procedimentos onde tal Evento foi utilizado serão contemplados.

Como Fazer - Fórmula de consistência não permitir inclusão de movimentos não originados de cotação

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

Sub-Processo: Cotação

Como Fazer

Como proibir inclusão de movimentos não originados de cotação?

Definição do Processo

Tem como objetivo não permitir a inclusão de um movimento caso o mesmo não tenha sido gerado por uma cotação.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário deseja limitar as formas de inclusão para determinado tipo de movimento.

Parametrizações Necessárias

Inclusão de Fórmula

• Acessar | Cadastros | Fórmulas e incluir uma nova fórmula contendo o conteúdo abaixo:

Se TABMOV ('STSCOMPRAS' , 'S') = 'G'

Entao

1

Senao

'Movimento não pode ser incluído diretamente, apenas vindo de cotação'

FimSe

Parametrização de tipo de movimento de Ordem de Compra

• Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | Classificação do Tipo de Movimento | Editar Tipo de Movimento | Mov – Outros dados, informar código de fórmula criada em campo “Fórmula de Consistência”.

Descrição do Processo

Ao incluir um movimento de ordem de compra manualmente ou via faturamento sistema apresentará a seguinte mensagem:

Informações Adicionais

Não se aplica.

Dica – Alterar valor original de lançamento financeiro

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo do Sistema: Integrações

SubProcesso: Editar valor original de Lançamento Financeiro

Sintoma

Campo Valor Original de Lançamento Financeiro se encontra desabilitado para edição, não permitindo alteração.

Causas

ü Lançamento gerou IRRF/INSS;

ü Parâmetro “Tipo de geração” presente em etapa “Fin - Faturamento 3/6” se encontra como “Mostra”;

ü Lançamento gerou Fatura.

Solução

Caso o Lançamento Financeiro não se encontre em nenhuma das situações citadas acima:

1. Editar Movimento que terá os valores de seus Lançamentos alterados.
2. Acessar | Lançamentos | Financeiro.
3. Selecionar Lançamentos que terão seu valor alterado.
4. Clicar em botão | Processos | presente em Grupo Financeiro.

5. Selecionar a opção “Alterar valor Lançamento”
6. Editar os valores das parcelas de acordo com o desejado, lembrando-se de que a soma das mesmas deve ser igual ao valor Total original do lançamento financeiro, e clicar em OK.

Informações Adicionais

Não se aplica.

Como Fazer – Parametrizações de Médias Discriminadas

Produto: Totvs Folha de Pagamento                              versão: 11.20 e superiores

Processo de Negocio: Parametrização de Médias Discriminadas Processo do Sistema: Cálculo de Médias (13º, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade)

Introdução Este roteiro visa demonstrar as parametrizações a serem incluídas no sistema a fim de realizar o cálculo de médias de forma discriminadas para o pagamento de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade.

Procedimento 1º Passo: Acessar o módulo "Cadastro | Eventos". Neste módulo devem ser cadastrados os eventos de médias e diferença de médias com a finalidade de associá-los no sindicato (todos os eventos serão do tipo Provento/valor). Códigos de cálculo dos eventos: CC 17 - Licença Maternidade CC 38 - Férias CC 45 - Diferença de férias CC 47 - Média de abono de férias CC 48 - 13º Salário rescisão CC 97 - Diferença de 13º salário rescisão CC 102 - 2ª Parcela de 13º salário CC 66 - Diferença de 13º Salário CC 62 - Aviso prévio CC 99 - Diferença de Aviso Prévio Caso trabalhe com médias discriminadas (eventos separados) deverão ser criados eventos conforme exemplo abaixo: CC 0 - Média de Licença Maternidade CC 0 - Média de XXXX de Férias CC 0 – Diferença Média de XXXX férias CC 47 - Média de XXXX de abono de férias CC 48 - Média de XXXX de 13º Salário rescisão CC 97 - Diferença de Média de XXXX de 13º salário rescisão CC 102 - Média de XXXX de 2ª Parcela de 13º salário CC 66 - Diferença de Média de XXXX de 2ª parcela de 13º CC 62 - Média de XXXX de Aviso prévio CC 99 - Diferença de Média de XXXX de Aviso Prévio Observação: O código XXXX utilizado acima representa eventos de horas-extras, comissões ou adicionais (exemplo: media de horas-extras de férias). 2º Passo: Acessar o módulo "Cadastros | Sindicatos" e informar os eventos criados no passo 1. - Na pasta "Aviso Prévio | Eventos para pagamento de Média de Aviso Prévio" informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 0: Pagamento: CC 62 - Aviso Prévio Diferença: CC 99 - Dif. Aviso Prévio Exemplo de média discriminada: Grupo 1: Pagamento: CC 62 - Média de Hora Extra Aviso Prévio Diferença: CC 99 - Dif. média Hora Extra Aviso Prévio Grupo 2: Pagamento: CC 62 - Média de Comissão Aviso Prévio Diferença: CC 99 - Dif. Média de Comissão Aviso Prévio - Na pasta "13º Salário | Eventos para pagamento de médias de 13º na rescisão" informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 0: Pagamento: CC 48 - 13º salário rescisão Diferença: CC 97 - Dif. 13º salário rescisão Exemplo de médias discriminadas: Grupo 1: Pagamento: CC 48 - Média Hora Extra 13º salário rescisão Diferença: CC 97 - Dif. média Hora Extra 13º salário rescisão Grupo 2: Pagamento: CC 48 - Média de Comissão 13º salário rescisão Diferença: CC 97 - Dif. Média de Comissão 13º salário rescisão - Na pasta "13º Salário | Eventos para pagamento de 2ª parcela de 13º Sal." informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 0: Pagamento: CC 102- 2ª parcela de 13º salário Diferença: CC 66 - Dif. 2ª parcela de 13º salário Exemplo de médias discriminadas: Grupo 1: Pagamento: CC 102 - Média de Hora Extra 2ª parcela 13º salário Diferença: CC 66 - Dif. média de Hora Extra 2ª parcela 13º salário Grupo 2: Pagamento: CC 102 - Média de Comissão 2ª parcela 13º salário Diferença: CC 66 - Dif. Média de Comissão 2ª parcela 13º salário - Na pasta "Férias | Eventos p/ pagamento de Média de Férias" informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 0: Pagamento: CC 38 - Férias Diferença: CC 45 - Dif. férias Exemplo de médias discriminadas: Grupo 1: Pagamento: CC 0 - Média de Horas Extras nas ferias Diferença: CC 0 - Dif. média de Horas Extras nas ferias Grupo 2: Pagamento: CC 0 - Média de Comissão nas férias Diferença: CC 0 - Dif. média de Comissão nas férias SOMENTE PARA QUEM UTILIZA MÉDIAS DE ABONO DE FÉRIAS DISCRIMINADAS: - Na pasta "Férias | Eventos para pagamento de Média de Abono" informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 1: Pagamento: CC 47 - Média de abono de férias Grupo 2: Pagamento: CC 47 - Média de Comissão de abono de férias SOMENTE PARA QUEM UTILIZA MÉDIAS DISCRIMINADAS NA RESCISÃO: - Na pasta "Férias | Eventos para Pagamento de Média na rescisão" informe os eventos conforme exemplo abaixo: Grupo 1: Pagamento: CC 0 - Média de Horas Extras nas ferias rescisão Diferença: CC 0 - Dif. média de Horas Extras nas ferias rescisão Grupo 2: Pagamento: CC 0 - Média de Comissão nas férias rescisão Diferença: CC 0 - Dif. média de Comissão nas férias rescisão - Na pasta "Férias | Eventos para Pagamento de Média de Férias proporcionais na rescisão" Grupo 1: Pagamento: CC 0 - Média de Hora Extra nas ferias proporcionais rescisão Diferença: CC 0 - Dif. média de Hora Extra nas ferias proporcionais rescisão Grupo 2: Pagamento: CC 0 - Média de Comissão nas férias proporcionais rescisão Diferença: CC 0 - Dif. média de Comissão nas férias proporcionais rescisão Observação: A pasta Média de Férias proporcionais na rescisão estará disponível caso o parâmetro "Separar médias de férias vencidas e proporcionais na rescisão" estiver marcado em "Opções | parâmetros | RM Labore", aba "Param. de rescisão"). 3º Passo: Acessar o módulo "Cadastro | Eventos" e localizar os eventos que irão integrar o cálculo das médias. Exemplo: Horas-extras, DRS, Adicionais, Gratificações. No cadastro de eventos acesse a pasta "Eventos de Médias" e informe o tipo de média e qual o grupo de incidência o evento participará. Segue exemplo do evento de Horas Extras: Observações: Caso utilize o cálculo de médias, os eventos do grupo 0 (zero) são obrigatórios (devem estar informados nos sindicatos). Para que as médias sejam discriminadas deverão ser cadastrados no sindicato eventos a partir do grupo 1.

Exemplo de cálculo: - O funcionário utilizado neste exemplo possuí Horas Extras lançadas na Ficha Financeira nos seguintes meses: Mês 1/2011 – 50 Horas – R$ 523.63 Mês 2/2011 – 10 Horas – R$ 104.72 Mês 5/2011 – 15 Horas – R$ 157,09 - O Cadastro do Evento de Horas Extras – Anexo/Eventos de Média está parametrizado conforme exemplo do 3º Passo deste documento, ou seja, incidência de médias na rescisão no Grupo 1. - O Sindicato do funcionário está cadastrado conforme exemplo do 2º Passo deste documento, ou seja, os eventos para cálculo de médias de Horas Extras estão cadastrados no Grupo 1. Após calcular a rescisão do funcionário as médias foram lançadas da seguinte forma: - No evento de Férias Proporcionais foi lançado o valor referente às férias do funcionário; - Nos eventos 0088, 0090 e 0300 foram lançados os valores das médias de Horas Extras (13º salário, Aviso Prévio e Férias na rescisão).

Informações Adicionais Os eventos deste roteiro são ilustrativos e para o calculo de médias deverão ser verificados os acordos das convenções coletivas de trabalho.

Como Fazer: Pesquisa de Satisfação

Produto: TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente       Versão: 11.20

Processo: Configuração

Sub-processo: Configuração da Pesquisa de Satisfação

 

Para configurar os parâmetros para Pesquisa e Satisfação acesse o menu: Opções | Parâmetros | RM Agilis

 

No campo Endereço para Pesquisa de Satisfação apontar o endereço do portal. Por exemplo: HTTP://localhost/.

Observação: É necessário ter a barra no final do link.

 

Nos campos Caixa postal, colocar um email correspondente a reply do cliente e armazenamento das mensagens enviadas.

 

Feito isso é necessário alterar o Alias dentro do arquivo Web.config, que está localizado na pasta C:\CorporeRM\Corpore.Net.

Informe o Alias desejado na linha: <add key= “ServiceAlias” value=“SQL.CONECTOR.110” />

 

Para que seja enviada a pesquisa, o seu cliente deverá ser obrigatoriamente cadastrado como CLI/FOR e possuir o contato cadastrado com um email válido. O email é enviado somente para o contato do cliente que estiver informado no atendimento

A pesquisa somente será enviada quando o status do atendimento for “Concluido Respondido” caso contrário para outros status não será enviada a pesquisa.

Os campos relativos à pesquisa de satisfação, nas versões 11.40 e anteriores não são customizáveis, ou seja, são campos padrões do sistema e não é possível sua personalização.

Dica - TXMOVCFX

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo do Sistema: Compras

Sub-Processo: Movimentação

Sintoma

Ao tentar incluir um movimento é apresentada uma das seguintes mensagens:

“Já Existe Nota do Emitente com este Número e Série. Verifique os parâmetros numeração desta série.” ou

Causas

Movimento a ser incluso possui os dados que compõe a chave TXMOVCFX já existentes em base de dados. São os campos: CODCOLIGADA, SERIE, NUMEROMOV, CODFILIAL, CODCOLCFOAUX, CODCFOAUX, CODTDO, CODCFO.

Solução

Caso o tipo de movimento esteja parametrizado como “Mostra” para o campo “Edita numeração”:

1. Verificar série do movimento a ser gerado.
2. Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar o processo onde o tipo de movimento utilizado está configurado.

ü Avançar a etapa | Mov. Identificação | e verificar se o tipo de movimento gera numeração pela filial ou Geral analisando o campo “Buscar número em”.

3. Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | Definições Gerais | Numeração de movimento | Numero principal | e selecionar o tipo de geração de numeração que o tipo de movimento utiliza e avançar.

ü No campo série, digite a série utilizada no movimento a ser incluso.

ü Caso a numeração do movimento seja gerada por filial na grid exibida após digitar a série localize a filial do movimento a ser incluso e verifique a coluna “Valor” referente a filial do movimento.

ü Caso a numeração do movimento seja geral ao digitar a série do movimento verificar o valor exibido para o campo “Número”.

Obs.: O número exibido ao digitar a série do movimento corresponde ao número do último movimento incluso no sistema que gere numeração automaticamente.

4. Executar a consulta abaixo para verificar a última numeração inclusa no sistema para essa série.

SELECT MAX(NUMEROMOV) FROM TMOV

WHERE SERIE = 'X'

AND CODFILIAL = Y

AND CODCOLIGADA = 'Z'

Obs.: Onde X é a serie verificada no passo 1, Y é a filial e Z é a coligada em que o movimento esta sendo incluso.

A linha AND CODFILIAL = Y, só será informada se a numeração do movimento for por FILIAL.

5. Verifique o número exibido tanto nos parâmetros quanto na sentença executada.

ü Caso o número retornado na sentença SQL corresponda a uma numeração maior que o verificado nos parâmetros do sistema, iguale os parâmetros do sistema com o valor retornado na sentença.

Obs.: Caso o tipo de movimento for:

· De entrada e seja parametrizado como Emitente = Empresa e Destinatário = Empresa através da etapa Mov – Emitente/Destinatário

· O tipo de movimento for de saída

Favor executar a sentença abaixo:

Movimento de saída e movimento de entrada com Emitente/Destinatário = Empresa/Empresa:

SELECT * FROM TMOV WHERE NUMEROMOV = X

AND CODCOLIGADA = Y

AND SERIE = Z

AND CODFILIAL = A

AND CODCOLCFOAUX = Y

AND CODCFOAUX LIKE ‘%CXXX%’

AND CODTDO = C

Movimento de entrada:

SELECT * FROM TMOV WHERE NUMEROMOV = X

AND CODCOLIGADA = Y

AND SERIE = Z

AND CODFILIAL = A

AND CODCOLCFOAUX = Y

AND CODCFOAUX LIKE ‘E’

AND CODTDO = C

Onde X = numero verificado no passo 3, Y = Coligada, Z = série do movimento, A = Filial, C = Tipo de documento e E = Código do Cli/For.

O resultado obtido indicará se o movimento a ser incluso existe ou não em sua base de dados. Caso a sentença retorne alguma linha favor alterar o valor informado nos parâmetros somando + 1.

Caso o tipo de movimento esteja parametrizado como “Edita” para o campo “Edita numeração”, e a sentença retorne alguma linha favor alterar alguma informação no movimento.

Ex: Serie ou Tipo de documento ou Numero do movimento (caso for possível).

Informações Adicionais

Não se aplica

Dica - Campo Município

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo do Sistema: Inclusão

Sub-Processo: Movimento

Sintoma

Campo “Município” não exibido em movimento.

Causas

Movimento não se encontra parametrizado para utilizar processo de Escrituração.

Solução

1. Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e editar o Tipo de Movimento desejado;

ü Avançar a etapa | Fis - Escrituração | e marcar o parâmetro “Gerar Escrituração”.

Obs.: Marcando este parâmetro campo “Município” será exibido automaticamente em aba | Identificação | Integração | Fiscal |.

Informações Adicionais

Não se aplica

Como Fazer - Movimentação via Portal

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Como Fazer

Como parametrizar um Tipo de Movimento para integrar com o Portal?

Definição do Processo

A finalidade deste documento é auxiliar na parametrização de tipos de movimentos para utilizarem o Portal.

Parametrizações Necessárias

Para configurar os tipos de movimentos de Solicitação de Compras e Pedido de Venda para serem utilizados no Portal, terá quer ser feito as seguintes parametrizações abaixo:

è Acessar a etapa Mov- Identificação no campo “Edita Numeração” deverá selecionar a opção “Mostra”

è Acessar a etapa Mov- Emitente/ Destinatário 1/2 o campo “Edição da Filial de Emissão” deverá selecionar a opção “Edita”

è Acessar a etapa Mov- Emitente/ Destinatário 2/2 o campo “Edição do Local de Saída” deverá selecionar a opção “Não Edita”

è Acessar a etapa Mov- Outros Dados e marcar o Flag “Pedido Integrado ao RMNucleus.Net”

Para utilização de movimentos que utilizam o portal é necessário que os Tipos de Movimentos sejam parametrizados como “Solicitação de Compra” ou “Pedido de Venda” esta configuração deverá ser realizada na etapa Compra/Venda – Outros Dados no campo “Tipo de Movimento de Compra” Deverá selecionar (“Pedido de Compra” para tipos de movimento 2.1.xx e “Solicitação de Compra” para tipos de movimento 1.1.xx).
Observações:
- Ao marcar o parâmetro “Pedido Integrado ao RMNucleus.Net”, o sistema irá fazer uma consistência dos campos que não poderão ser utilizados no portal.

Através do Portal RM, não é possível utilizar alguns módulos como: Contabilidade, Estoque, Financeiro, Tributos, Rateios. Ou seja, não há como emitir solicitações de compra ou venda com estes módulos parametrizados.
- Ao incluir movimentos pelo Portal RM nem todos os campos estarão disponíveis neste módulo. Os campos disponíveis para esses tipos de movimento são:

Movimento

Pasta Identificação

- Identificador
- Status
- Tipo Movimento
- Código Filial
- Data Emissão
- Data Saída
- Série
- Número Movimento
- Local de Estoque
- Código Filial Local de Estoque
- Cliente \ Fornecedor
- Código da Filial de Destino
- Moeda
- Condição de Pagamento
- Vendedor 1
- Valor Líquido
Pasta Cabeçalho

- Número no Cliente
- 2º Número
- Data Extra 1
- Data Extra 2
- Data Retorno
- Data Entrega
- Prazo Entrega
- Percentual Frete
- Valor Frete
- Percentual Desconto
- Valor Desconto
- Percentual Despesa
- Valor Despesa
- Percentual Seguro
- Valor Seguro
- Percentual Extra 1
- Valor Extra 1
- Percentual Extra 2
- Valor Extra 2
- Pasta Tabelas
- Centro de Custo
- Departamento
- Tabela de Classificação 1
- Tabela de Classificação 2
- Tabela de Classificação 3
- Tabela de Classificação 4
- Tabela de Classificação 5
- Representante
- Comissão
Pasta Transportadora

- Transportadora
- Transportadora 2
- Peso Bruto
- Peso Líquido
- Frete CIF ou FOB
- Pasta Observações
- Observação
- Campo Livre 1
- Campo Livre 2
- Campo Livre 3
- Histórico Curto
- Histórico Longo
Pasta Campos Complementares

- Todos os campos complementares existentes e parametrizados para o tipo de movimento
Item de Movimento
Pasta Identificação

- Número Seqüencial
- Produto
- Centro de Custo
- Unidade
- Quantidade
- Seleção de Preço
- Preço Unitário
- Valor Total Item
- Percentual Desconto
- Valor Desconto
- Percentual Despesa
- Valor Despesa
- Data Orçamento
- Valor Unitário do Orçamento
- Natureza Orçamento
- Campo Livre
- Data Entrega
- Funcionário 2
Pasta Tabelas

- Departamento
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- Representante
- Comissão

Pasta Histórico

- Histórico Curto
- Histórico Longo
Pasta Campos Complementares

- Todos os campos complementares existentes e parametrizados para o tipo de movimento
Integração

- Projetos
- Work FLow

Descrição do Processo

Dados da Inclusão

Acessar o link do portal e preencher os campos “Login” e “Senha” do usuário e “Alias” de conexão a Base de Dados que esta configurada, conforme tela abaixo:

Posteriormente será apresentada a seguinte tela abaixo onde possui as opções relativas ao modo “Administrativo”:

Para inclusão de movimento entrada deverá escolher a opção “Solicitação de Compra”, para inclusão de movimento de saída deverá escolher a opção “Pedido de Venda”, escolher a Filial e Tipo de Movimento que deseja fazer a inclusão e clicar em “OK”

Será apresentada a tela abaixo onde deverá clicar em “Novo”

Será aberta uma nova tela para que sejam preenchidos os dados do movimento:

Depois de Preenchido os dados do movimento, do lado esquerdo clicar na opção “Item de Movimento” posteriormente clicar em “Novo” para que seja incluso os itens do movimento.

Será aberta a seguinte tela abaixo, após preencher todos os dados de todos os itens deverá clicar na opção “Salvar e Fechar” o sistema retornar para a tela principal onde deverá ser feito o mesmo.:

Informações Adicionais

- Após salvar o movimento no portal o mesmo será incluso diretamente na base de dados sem a necessidade de realizar nenhum outro procedimento.

- Caso envolva integração com outros aplicativos é necessário que seja descrito informação de ambos.

Como Fazer - Escrituração de Redução Z Zerada

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Integrações

SubProcesso: Fiscal

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para Escrituração de Redução Z (sem cupons) Zerada.

Definição do Processo

Utilizado para escrituração de Redução Z sem ter movimentações (Cupom Fiscal).

Desta forma, devem-se respeitar alguns parâmetros para que seja escriturada a redução Z sem problemas.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação| Redução Z | e editar a Redução Z que deseja ser escriturada sem cupons associados a ela, após isso se deve verificar qual é o ponto de venda parametrizado.

Apos isso deve-se acessar o cadastro deste ponto de venda | Cadastro | Tabelas Auxiliares| Ponto de Venda | e editar a impressora associada a este ponto de venda.

Dentro deste cadastro deve-se verificar o campo Natureza de Operação Default

Este campo é muito importante neste processo, pois será através dele que uma natureza será associada ao ponto de venda e consequentemente a escrituração da Redução Z ter sucesso.

Contudo para que seja carregada uma natureza para este campo, é necessário atender os seguintes requisitos no cadastro da Natureza de operação:

Para acessar este cadastro deve-se acessar o | RM Liber | Cadastro | Natureza de Operação (CFOP)| Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) |

O Código da Natureza de Operação deve ser do tipo: 5.xxx.xx;

O Tipo do ICMS: Z – Sem ICMS;

O Tipo do IPI: S – Sem IPI;

O Campo “Tipo de ICMS SEM Valor Contábil” deve estar marcado;

Após parametrizar a Natureza de Operação de forma que atenda as necessidades do ponto de venda, a mesma será apresentada para seleção no cadastro da impressora do ponto de venda.

Descrição do Processo

A escrituração de Redução Z com cupom fiscal, será feito da forma convencional, esta parametrização somente se aplica no caso de Redução Z sem cupom.

Informações Adicionais

O erro apresentado pelo RM Nucleus ao tentar escriturar a redução Z sem cupom fiscal quando não parametrizado de forma correta é o seguinte:

"Arquivo de Log" + Escrituração de Lançamentos - RM Nucleus/RM Liber

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Erro: Redução Z sem Movimentação.

Não foi possível localizar nenhuma Natureza de Operação FISCAL com Tipo de ICMS "Sem ICMS", Tipo de IPI "Sem IPI" e cujo Tipo de ICMS seja Sem Valor Contábil.

Verifique o Cadastro do Ponto de Venda associado à esta Redução Z!

Redução Z: XXX - Data Mov : XX/XX/XXXX - Ponto Venda : XXX - Série : XXX

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Foi(ram) gerado(s): "0" Lançamento(s) Fiscal(is)

Valor total gerado: R$ 0,00

Lançamentos c/ Erro Grave: 1

Lançamentos c/ Erro Não Grave: 0

Como Fazer - Correção de Movimentos

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

Sub-Processo: Movimentação

Como Fazer

Como utilizar o recurso de corrigir movimentos

Definição do Processo

A utilização da rotina de Correção de movimentos tem como objetivo alterar movimentos em que por algum motivo estão causando erros ou atualizar os mesmos quando se tratar de alterações de algumas parametrizações realizadas após sua inclusão.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário encontra Movimentos onde é necessária a correção de algum aspecto do mesmo (Numeração, Tributos, Status “Em Faturamento”, Data de entrega).

Neste caso, o Usuário passa a contar com a rotina de Correção de movimentos, a qual faz com que o sistema corrija informações em movimentos já existentes em base, que por algum motivo possuem informações que não estão corretas.

Parametrizações Necessárias

- Não se aplica

Descrição do Processo

A inclusão de movimentos será realizada sem nenhuma alteração.

Correção de movimentos

ü Acessar menu | Utilitários | e selecionar:

- Tipo de movimentos - Tributos: Por esta opção, o sistema fará a correção de tributos dos movimentos de um tipo, ou seja, corrige os tributos do movimento e dos itens conforme a parametrização atual do tipo de movimento.

Exemplo:

Vamos supor que houve uma alteração das alíquotas dos tributos de um tipo de movimento e incluiu-se mais um tributo ao mesmo, assim, todos os movimentos deste tipo que já foram incluídos ficarão com as alíquotas e os tributos indicados anteriormente, para que o sistema recalcule os tributos com as novas alíquotas e para incluir o novo tributo ao movimento, deve-se acessar esta opção.

Ao selecionar a opção, em tela exibida, informe qual o tipo de movimento a ter os tributos corrigidos, informe a numeração ou a data (dependendo da opção escolhida para correção) inicial e final para seleção, caso queira que os tributos informados em movimento sejam excluídos marque a opção “Apagar Tributos que não estejam na parametrização atual”, caso não marque esta opção apenas será adicionado os tributos inclusos em parametrização atual permanecendo os tributos anteriores a nova parametrização, caso queira verificar o número de movimento que será corrigidos basta clicar no botão | |, feito isto, clique em "Executar" e confirme a correção.

O sistema verificará se cada movimento já cadastrado para o tipo informado, possui os tributos atualmente cadastrados no tipo de movimento. Caso não tenha, o sistema incluirá o tributo ao movimento, caso já tenha, confere a alíquota e refaz o cálculo atualizando o valor do tributo, isto tanto para os tributos do movimento como para os itens do movimento.

Importante:

O sistema deverá excluir também os tributos já calculados. Estes tributos não poderão ser utilizados para movimentos que estejam parametrizados para buscar alíquotas do tributo no pedido.

- Status “Em Faturamento”: Esta opção deve ser utilizada quando houver um término inadequado do sistema durante um faturamento/recebimento de pedidos, permanecendo os mesmos com Status “Em Faturamento”.

Após a execução os status destes movimentos voltarão para "Pendente" (Compras) ou "A Faturar" (Vendas).

Para execução deste processo, selecione a opção que o sistema fará a alteração dos status.

Importante:

- Esta opção só poderá ser executada quando houver apenas um usuário conectado ao RM Nucleus. Caso tenha outros usuários conectados à base o processo não será executado e uma mensagem aparecerá na tela informando quais usuários estão conectados.

- Renumeração de movimentos: Utilize esta opção de renumerar movimentos para casos em que ocorram saltos na numeração de movimentos gerados pelo faturamento de pedidos. Caso haja o problema de numeração, no momento do faturamento, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

"Ocorreu uma falha que impediu a correta geração do número do movimento. Para corrigir este problema feche todas as janelas e execute o procedimento para "Renumeração de Movimentos", disponível através do menu Utilitários / Corrigir Movimentos / Renumeração de Movimentos."

O sistema então numerará o movimento com um número não sequencial, para acertar a numeração, será necessário executar esta rotina.

Selecione a opção e confirme ou não a renumeração.

Importante:

O sistema renumerará todos os movimentos em que o campo NAONUMERADO no Banco de dados for igual à “S”.

- Movimento específico com Status “Em Faturamento”: Possui a mesma funcionalidade da opção “Status “Em Faturamento””, mas com uma ressalva, nesta opção apenas o movimento que possuir o identificador informado em tela exibida terá seu status alterado.

Informar identificador do movimento a ter o status alterado e clicar em Ok.

- Data Entrega – Movimento com Ordem Produção: Utilize esta opção para alterar a data de entrega do movimento ou do item.

Para alterar a data de entrega do movimento, informe o identificador do movimento e a nova data de entrega.

Para alterar a data de entrega do item informe o identificador do movimento, o identificador do item de movimento e a nova data de entrega.

Importante:

Essa funcionalidade é utilizada para movimentos que geram Ordem de Produção no RM Factor.

Informações Adicionais

Não se aplica.