Como Fazer – Definição de períodos no TOTVS Gestão Financeira

Produto: Totvs Gestão Financeira Versão: 11.00 Processo de Negócio: Verificação dos Períodos existentes no aplicativo financeiro. Processo do sistema: Períodos do RM Fluxus Sub-processo: Verificação/Configuração dos períodos no Totvs Gestão Financeira.

Introdução Pode-se definir nos parâmetros e cadastros do sistema Períodos para utilização dos processos disponíveis. Com isso, se estabelece o período em que as movimentações serão incluídas e/ou alteradas, evitando que informações que estejam em períodos já fechados tenham valores ou informações alterados. Citaremos neste documento os períodos para emissão e baixa de Lançamentos, inclusão e fechamento de Extratos de Caixa e períodos contábeis. Desenvolvimento/Procedimento 1º - Período para Emissão de Lançamentos O período para emissão de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, podendo ser definido de forma diferente para os Lançamentos A Pagar e Lançamentos A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha qual período será verificado/alterado clicando no processo 02.01.01 – Manutenção de Lançamentos A Pagar ou no processo 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos A Receber. O período para emissão está disponível na etapa Inclusão A Pagar ou Inclusão A Receber, de acordo com o processo escolhido. Ao definir um período de Datas neste parâmetro, será possível incluir e alterar apenas Lançamentos que tenham a Data de Emissão dentro do período estabelecido. Existe um parâmetro na etapa Inclusão do Assistente de Implantação, que é comum aos processos de Contas A Pagar e Contas A Receber, que permite a alteração de Lançamentos fora do período de emissão definido. Marcando o parâmetro Permite alteração fora do Período de Emissão, será possível alterar informações em Lançamentos já gravados na base de dados mesmo se a Data de Emissão destes estiver fora do Período para Emissão definido. Serão restritas assim, apenas as inclusões de Lançamentos fora do Período de Emissão definido. 2º - Período para Baixa de Lançamentos Ao definir um período para Baixa, só será possível Baixar Lançamentos que tenham a Data de Baixa dentro do período estabelecido. O período para Baixa de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, sendo a parametrização comum para Baixa de Lançamentos A Pagar e A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha a opção Baixa (processo 02.01.02 ou 02.02.02), clique em Avançar e na lista de Etapas que será apresentada, escolha a opção Baixa1/2. Da mesma forma que no Período para Emissão de Lançamentos, existe um parâmetro que permite a alteração de Lançamentos que foram Baixados em Datas fora do Período de Baixa estabelecido. Tal opção está no mesmo local onde é definido o Período para Baixa. 3º - Período para Inclusão e Fechamento de Extratos de Caixa Nos parâmetros relacionados ao Extrato de Caixa, pode-se definir um Período para inclusão de Extratos de Caixa e ainda, estabelecer uma data limite para movimentações através de Extratos. Para realizar tal configuração, acesse o Assistente de Implantação de processos, selecione o processo 02.03 – Controle Bancário, clique em Avançar e selecione a etapa referente ao Extrato de Caixa. Nesta, será apresentada uma parametrização referente a Datas, onde existirá uma opção para o Fechamento e outra para o Período de Inclusão de Extratos. Na primeira, se informa a data que será limite para alterações e movimentações no Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração só poderá ser feita se a Data do Extrato for posterior a data informada neste parâmetro. Já na opção referente à Inclusão do Extrato, basta informar o período em que será possível realizar inclusões/movimentações através do Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração será permitida desde que a Data do Extrato esteja dentro do período definido. Quanto a isso, vale ressaltar que no cadastro da Conta/Caixa também é possível definir um período para Inclusão de Extratos. Essa opção existe para que seja possível estabelecer períodos diferentes, de acordo com a Conta/Caixa desejada. O sistema valida primeiro o período definido no cadastro da Conta/Caixa, depois valida a informação definida no Assistente de Implantação de Processos. 4º - Períodos Contábeis Para as coligadas onde existe a integração contábil, deve-se também definir o Período para inclusão/alteração/exclusão de dados contábeis nos Lançamentos gerados no Totvs Gestão Contábil. Esta definição pode ser realizada no Totvs Gestão Financeira ou no próprio aplicativo contábil. No Totvs Gestão Financeira, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus. Selecione o processo 02.05 – Integração Contábil e clique em Avançar, para que na lista de etapas, seja apresentado o sub-processo Lançamentos Contábeis. Ao clicar neste sub-processo, outras etapas serão apresentadas, dentre elas, a opção desejada, denominada Período Contábil. Já no Totvs Gestão Contábil, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Saldus, selecione o processo 01.02 – Lançamentos e clique em Avançar. Nas etapas que serão listadas, haverá a opção Período Contábil. Existe ainda um período contábil que é definido no cadastro do usuário no Totvs Gestão Contábil. Ele existe para os casos em que dentro do período já estabelecido no Assistente de Implantação de Processos, é necessário estabelecer períodos menores para alguns usuários. Para tanto, basta acessar o cadastro do usuário (menu Cadastros | Segurança | Usuários) e na aba RM Saldus definir o período desejado na opção Período para digitação de Lançamentos.

Informações Adicionais - Os caminhos informados acima podem variar de versão para versão. No entanto, o nome dos processos é sempre o mesmo.

Como Fazer – Verificar cadastros para emissão de NF-e

Produto: NF-e Versão: 11.40

Processo do Sistema: Cadastro a serem verificados para emissão de NF-e

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar os cadastros que devem ser realizados/revisados para correta de emissão de NF-e. Procedimentos Tipo de Documento Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento. Clique em “Incluir” | Na nova tela, aba “Identificação” Preencha os campos “Código” e “Descrição”, na aba “Dados Adicionais” campo “Código do Modelo do Documento” deve ser preenchido “55”, Salve o cadastro. Serie Para Emissão de NF-e obrigatoriamente deve ser utilizada uma serie numérica de 0 a 999, sendo que da serie 900 a 999 o uso é exclusivo para Emissão em Modalidade SCAN e da serie 890 a 899 o uso é exclusivo para a emissão de NF-e Avulsa. Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus | 04.01 – Parâmetros Gerais | 04.01.03 Numeração do Movimento | 04.01.03.01 Numero Principal | 04.01.03.01.01 Numeração Geral | Etapa “Numeração Geral” | Campo “Série”, clique em | na tela que irá aparecer clique em “Incluir” | na nova tela preencha a Serie a Descrição Salve o cadastro. Cliente/Fornecedor Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Clientes/Fornecedores. Para cada cliente que estará envolvido em alguma NF-e devem ser verificados os seguinte campos: Aba Identificação | campo Inscrição Estadual: pode ser preenchida normalmente com ou sem mascará, no caso de Isento a Palavra deve ser escrita em Maiúsculo “ISENTO”. Campo Nome e Nome Fantasia: devem ser preenchidos com mais de um caracter. Aba Endereço | Campo CEP: este campo não é obrigatório, mas no caso de ser preenchido ele deve conter 8 numero mesmo se o cliente for do exterior. Campos Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de um caracter. Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor “0” (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (Maiúsculo). Campos Tipo Rua, Tipo Bairro, País, Estado e Município: Estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente. Campo email: Este campo não é obrigatório, mas se não for preenchido com um email valido não será possível enviar o XML por email para o cliente após a autorização. Filial Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Filiais. Para a Filial emissora de NF-e deverá ser verificado os seguinte campos: Aba Identificação | Campo Nome: deve ser preenchido obrigatoriamente com mais de um caracter. Aba Endereço | Campo CEP: este campo não é obrigatório, mas no caso de ser preenchido ele deve conter 8 numero. Campos Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de um caracter. Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor “0” (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (Maiúsculo). Campos Tipo Rua, Tipo Bairro, País, Estado e Município: Estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente. Campo email: Este campo não é obrigatório, mas se não for preenchido com um email valido não será possível enviar o XML por email após a autorização (Quando a Filial estiver em homologação os emails com os XML serão enviados para este email). Aba Dados Adicionais | campo Inscrição Estadual: é obrigatório e pode ser preenchido normalmente com ou sem mascará. Campos IM e CNAE: Não são obrigatórios e podem ser preenchidos com ou sem Mascará. País Para cada País cadastrado no sistema deverá ser informada a tabela de classificação BACEN com o código referente a cada país. Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Países | Anexos | Codificação de País. Para Cada País clique em “Incluir” | na tela que aparecerá o campo “Classificação” deve ser preenchido com a classificação BACEN e o campo “Código País” deve ser preenchido com o código referente ao país conforme Tabela online do BACEN. Municípios Para cada município envolvido na emissão de NF-e deve ser preenchido a classificação de município IBGE com o código IBGE referente a cada município. Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Tabelas Auxiliares | Municípios | Anexos | Codificação de Municípios. Para Cada município clique em “Incluir” | na tela que aparecerá, o campo “Classificação” deve ser preenchido com a classificação IBGE e o campo “Código” deve ser preenchido com o código referente ao município conforme tabela online do IBGE. Produto Todos os Produtos que serão utilizados na Emissão da NF-e devem ter estes campos verificados. Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Produtos e Serviços. Em cada produto | Aba Identificação | Campos Nome Fantasia, Código do Produto e Tipo: são obrigatórios. Os campos “Código do Fabricante” e “Número do Produto no Fabricante” são obrigatórios na NF-e de Importação. Aba Detalhes | Descrição | Campo “Descrição”: Ele será considerado no lugar do campo Nome fantasia quando a parametrização dos movimentos estiver para Considerar a Descrição no Lugar do Nome. Detalhes | Outros dados | Campo NCM: é obrigatório e deve ser preenchido com 8 ou 2 números de acordo com as regras do manual de integração 4.01. Campo Procedência | “Ref. (0-99)”: é obrigatório e deve ser preenchido com os valores 0 - Nacional ou 1 – Estrangeira adquirida via importação direta ou 2 – Estrangeira adquirida no Mercado interno. Aba Código de Barras: Aqui deve ser preenchido o código de barras do produto para ser levado no XML da NF-e, Clique aqui para maiores detalhes. Acesse anexos | “Dados Fiscais por UF” | na próxima tela clique em “Incluir” , deve ser incluído um registro para cada estado que será emitida NF-e com os campos “Modalidade de Determinação da BC do ICMS:” e “Modalidade de Determinação da BC do ICMSST” preenchidos. Acesse Anexos | Dados Fiscais do Produto | campo “Classe Enquadramento IPI” e “Código Selo de Controle IPI” Devem ser informados no caso de bebidas e cigarros. Deve ser utilizada a codificação prevista nos atos normativos editados pela Receita Federal. Campo “Código ANP” Deve ser informado quando se tratar de produtos regulados pela ANP – Agência Nacional do Petróleo. Campo “Código CODIF” Deve ser informado no caso de derivados de petróleo. Informar apenas quando a UF utilizar CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro).

EFD PIS/COFINS – Informações da Atividade Imobiliária (Registro F200 e F210)

Para a correta geração da rotina é necessário o seguinte ambiente:

VERSÃO BIBLIOTECA	PATCH BIBLIOTECA	ESPECÍFICA BIBLIOTECA	VERSÃO APLICATIVO
11.40.20	11.40.25	11.40.25.123	11.40.5.19

Última versão do layout da rotina

TOTVS Incorporação instalado e os processos implantados.

Origem dos dados

Os registros F200 e F210 serão gerados com as informações das unidades vendidas que tiveram parcelas pagas e baixadas no período da escrituração. Portanto a integração das parcelas deverá ser feita com o TOTVS Gestão Financeira. Em hipótese nenhuma estas informações serão geradas sem que o TOTVS Incorporação esteja instalado e implantado.

Parametrizações necessárias

TOTVS Incorporação

Para a correta geração das informações da atividade imobiliária os empreendimentos/unidades vendidas deverão ter seus cadastros completos com todas as informações relevantes para a sua correta identificação de acordo com especificação técnica do TOTVS Incorporação.

Além dos dados de identificação do empreendimento e unidades os a seguir deverão ser informados.

1º - Preencher os campos da aba - EFD-PIS/COFINS – Cadastro de empreendimento. Irá gerar o registro F200.

2º - Executar o processo responsável por copiar as informações para a subunidade.

3º - Informar os campos do anexo ”EFD-PIS/COFINS – Custo Orçado – Ref.Pag. Pessoa Física”, caso estes campos não seja preenchido no período em que se deseja gerar o EFD, o processo executado pelo financeiro não será finalizado corretamente. Irá gerar o registro F210.

 

TOTVS GESTÃO FISCAL

Para que as informações das unidades vendidas sejam geradas para o arquivo da rotina é necessária a criação de um processo no qual é informados os tipos de documentos utilizados para gerar as parcelas das vendas das unidades.

Para a criação do processo acesse Opções | Parâmetros | Processos

Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos e SubGrupos.

Selecione Registro F200 – Crédito da atividade imobiliária na parte esquerda da tela e dê um duplo clique no processo que será apresentada na parte direita da tela para o registro ser aberto para edição.

Em seguida acesse a guia Filtros. Nesta guia deverão ser incluídos os tipos de documentos utilizados para gerar as parcelas das vendas no TOTVS Gestão Financeira. Para cada tipo de documento deverão ser informados os tributos PIS e COFINS com suas respectivas CST. Deverá ser incluído um registro para cada tipo de documento utilizado.

Conforme manual e validador da EFD só serão aceitos

· CST 01 e as alíquotas 0,65 ou 1,65 para o PIS

· CST 01 e as alíquotas 3,00 ou 7,60 para a COFINS

Este processo deverá ser executado para as informações dos tributos serem geradas nas parcelas.

Instruções para a geração da rotina.

Execução do processo

Imediatamente antes da geração da rotina o processo criado anteriormente deverá ser executado. Acesse Utilitários | Geração de Saídas | Cálculo das contribuições docs não escriturados e na tela que será apresentada selecione o mês e o ano para os quais será gerada a rotina e clique no botão incluir.

 

Este processo deverá ser executado sempre antes da geração da rotina e sempre que forem feitas alterações nas parcelas ou novas parcelas forem geradas para o financeiro.

Manipulação do layout

A geração da EFD utiliza uma nova ferramenta desenvolvida pela RM, o Gerador de Saídas, que nas versões futuras possibilitará a customização da origem das informações geradas na rotina fiscal pelo próprio usuário. Até a presente versão somente o módulo de geração da rotina foi disponibilizada. O processo é transparente para o usuário e a única mudança no modo de geração das rotinas é a importação do layout que é enviado em arquivo separado. A seguir serão mostrados os passos para a importação do layout e geração da rotina.

Após atualizar a biblioteca e o aplicativo siga os seguintes passos para importar o layout:

Criação da categoria do layout

Acesse o menu Utilitários | Gerador de Saídas - Importação| Categoria do layout. Se for apresentada a tela de filtros crie um filtro para retornar todas as categorias ou simplesmente feche a tela.

Clique no botão NOVO e será aberta a tela para a inclusão da categoria. Preencha os campos conforme figura abaixo:

Na guia Perfis da Categoria do Gerador de Saídas insira o perfil ao qual os usuários que terão permissão para gerar a rotina estão associados. Para isto clique no botão novo e na tela apresentada clique no lookup marcado na figura para ser exibida a lista de perfis existentes. Localize o perfil desejado atentando para o campo do código do sistema que neste caso é D – RM Liber. Um duplo clique selecionará o perfil.

Para finalizar clique no botão OK ou SALVAR

Importação do Layout

Acesse o menu Utilitários | Gerador de Saídas – Importação | Layout. Se for aberta uma tela de filtros crie um filtro para retornar todos os registros ou simplesmente feche-a.

Clique no botão PROCESSOS | IMPORTAR LAYOUT.

Na tela que se abrirá clique no botão Adicionar Objetos e aponte para o arquivo de layout recebido e em seguida dê um duplo clique no mesmo.

Selecione o layout importado como na figura abaixo e escolha a opção de gravação para as coligadas. Na guia parâmetros informe a categoria criada anteriormente e clique no botão executar para finalizar a importação.

Sendo apresentada a tela da figura a seguir você obteve êxito na importação do layout

Feche as telas de Categorias e de Layouts.

Geração da rotina

Acesse o menu Rotinas Legais | Federais | EFD PIS/COFINS

Na tela que será apresentada informe o código do layout que acabou de importar e clique no botão avançar.

O arquivo da rotina será gravado no diretório indicado pela seta vermelha.

Clique em avançar para ser apresentada a tela de parâmetros da rotina. Preencha todos de acordo com as informações que deseja gerar para o arquivo e clique em executar para que seja concluído o processo e o arquivo gerado.

Dicas - Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negocio: Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento Processo do Sistema: Integração Bancária – Remessa

Subprocesso: Pagamento Eletrônico

Sintoma Normalmente, os arquivos de remessa de pagamento são estruturados por lotes, com os registros de uma mesma forma de lançamento agrupados neste lote. Para que essa forma de lançamento seja devidamente enviada para o arquivo, é utilizada uma fórmula que verifica a forma de pagamento informada no Lançamento (campo FLAN.IDPGTO), a respectiva constante é obtida e então o código da forma de pagamento é enviado para o arquivo.

Causas Se em um mesmo arquivo de remessa forem enviados DOC’s e TED’s, por exemplo, cada Header de Lote terá uma informação nas posições referentes à forma de pagamento. É criado um lote com todos os DOC’s, este lote é finalizado e outro lote é gerado com os TED’s. Independente da informação definida no relatório, o valor das posições 12 e 13 serão obtidos através de uma fórmula.

Solução Deve-se utilizar uma fórmula para que de acordo com cada forma de pagamento, a forma de lançamento do Lote seja preenchida. Esta fórmula deve ser associada na linha Detalhe do relatório, nas posições 241 a 242 no Padrão FEBRABAN CNAB 240. Ela irá enviar a informação para o Header de Lote, de acordo com a forma de pagamento dos lançamentos envolvidos na remessa. Independente do que for definido no relatório nestas posições o resultado da fórmula irá sobrepor as informações e prevalecerá na geração do arquivo. Segue o conteúdo da fórmula de exemplo: Decl FormaPagto; Decl BancoCodBarras; Setvar(FormaPagto, TABDADOSPGTO('FORMAPAGAMENTO', 'S')); Setvar(BancoCodBarras, SUBSTR(TABLAN ('CODIGOBARRA' , 'S'),1,3)); Se FormaPagto='D' Entao '03' Senao Se FormaPagto='T' Entao '01' Senao Se FormaPagto='C' Entao '02' Senao Se FormaPagto='N' Entao '11' Senao Se FormaPagto='P' Entao '05' Senao Se FormaPagto='R' Entao '10' Senao Se FormaPagto='A' Entao '18' Senao Se FormaPagto='G' Entao '17' Senao Se FormaPagto='Y' ou FormaPagto='Z' Entao '41' Senao Se FormaPagto='I' Entao Se BancoCodBarras=PARMQRY("NumBanco") Entao '30' Senao '31' FimSe Senao '00' FimSe FimSe A fórmula acima é apenas um exemplo. De acordo com a definição de cada banco ela pode variar. Por isso, é muito importante conferir o manual fornecido pela instituição bancária, validando as informações contidas na fórmula.

Informações Adicionais - A Fórmula em questão precisa ser inserida em todas as LD’s do relatório utilizado na geração da remessa. - As posições 12 e 13 do Header de Lote não precisam ter informações fixadas para que a fórmula envie para lá a respectiva forma de pagamento.

Como Fazer - Fornecimento Automático de EPI

Produto: TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho Versão: 11.50

Processo do Sistema: Assistente para Fornecimento Automático de EPI

Considerações Iniciais A partir do “Assistente”, poderá ser associado um EPI ou vários EPI’s para uma pessoa. O fornecimento é feito automaticamente, após escolhidas as pessoas e os EPI’s. Acessando o Assistente: EPI/EPC | Fornecimento Automático: Fornecendo um EPI Após avançar a primeira etapa do assistente, marcamos a opção: “Fornecimento”, escolhemos o destinatário que poderá ser: • Qualquer pessoa: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário qualquer pessoa cadastrada no sistema. • Apenas Funcionários: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário apenas pessoas que estejam cadastradas no sistema como FUNCIONÁRIOS. • Local de Trabalho: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário os locais de trabalho cadastrados. E qual deverá ser a ação do assistente, caso o destinatário já possua o EPI que está sendo fornecido: · Nada a fazer: o sistema empresta o EPI para a pessoa normalmente. · Devolver: o sistema devolve o EPI que já estava com a pessoa e fornece um novo. · Descartar: o sistema descarta o EPI que já estava com a pessoa e fornece um novo. Na próxima tela do assistente definimos a pessoa que receberá o EPI: Avançando para a próxima etapa, temos a tela de seleção de EPI que possui quatro opções de filtros (filtros estes que NÃO são de preenchimento obrigatório) Informaremos nesta etapa do processo os detalhes, como a data do fornecimento do EPI, que poderá ser definida como: · Livre – o EPI será fornecido considerando-se qualquer data que o usuário desejar; · Admissão – o EPI será fornecido considerando-se a mesma data em que o funcionário foi admitido; · Última Mudança de Seção – o EPI será fornecido considerando-se a data da última mudança de seção do funcionário. Importante: As opções “Admissão” e “Última Mudança de Seção” só poderão ser informadas, caso o destinatário escolhido for “Apenas Funcionários”. Definiremos a quantidade de EPI’s a serem fornecidos: Caso o Totvs Segurança e Medicina do Trabalho, esteja integrado com o Totvs Controle de Estoque, Compras e Faturamento, será necessário ainda, definir a qual Centro de Custo o EPI será fornecido: Definiremos através do botão “novo”, o EPI a ser fornecido: Feito isso avançamos para a última etapa do processo, onde será detalhado o destinatário e o EPI a ser fornecido: No próximo passo clicamos em “Executar” e o sistema fornece o EPI para a pessoa selecionada: Após a finalização do processo de fornecimento automático, os dados poderão ser conferidos no cadastro do funcionário: Cadastros | Funcionários | Anexos | Segurança e Medicina | EPI’s. Devolvendo um EPI Após avançar a primeira etapa do assistente, marcamos a opção: “Devolução”, escolhemos o destinatário que poderá ser: • Qualquer pessoa: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário qualquer pessoa cadastrada no sistema. • Apenas Funcionários: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário apenas pessoas que estejam cadastradas no sistema como FUNCIONÁRIOS. • Local de Trabalho: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário os locais de trabalho cadastrados. Na próxima tela do assistente definimos a pessoa que devolverá o EPI: Na próxima tela do assistente definimos por qual motivo o EPI está sendo devolvido: Feito isso avançamos para a última etapa do processo, onde será detalhado o destinatário e o EPI’s a serem devolvidos: No próximo passo clicamos em “Executar” e o sistema fornece o EPI para a pessoa selecionada: Após a finalização do processo de fornecimento automático, os dados poderão ser conferidos no cadastro do funcionário: Cadastros | Funcionários | Anexos | Segurança e Medicina | EPI’s. Descartando um EPI Após avançar a primeira etapa do assistente, marcamos a opção: “Descartando”, escolhemos o destinatário que poderá ser: • Qualquer pessoa: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário qualquer pessoa cadastrada no sistema. • Apenas Funcionários: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário apenas pessoas que estejam cadastradas no sistema como FUNCIONÁRIOS. • Local de Trabalho: o sistema exibirá na segunda tela do assistente, de acordo com o filtro criado pelo usuário os locais de trabalho cadastrados. Na próxima tela do assistente definimos a pessoa que devolverá o EPI: Na próxima tela caso o sistema esteja integrado com o Totvs Gestão de Compras, Estoque e Faturamento informaremos o Centro de Custo e o Local de Estoque: Feito isso avançamos para a última etapa do processo, onde será detalhado o destinatário e o EPI’s a serem devolvidos: No próximo passo clicamos em “Executar” e o sistema fornece o EPI para a pessoa selecionada: Após a finalização do processo de fornecimento automático, os dados poderão ser conferidos no cadastro do funcionário: Cadastros | Funcionários | Anexos | Segurança e Medicina | EPI’s. Observação: Este mesmo processo será executado para qualquer destinatário escolhido, seja ele: “Qualquer Pessoa”, “Apenas Funcionários” ou “Local de Trabalho”.

Como Fazer - Configurar os Parâmetros da Filial para correta emissão de NFS-e

Produto: NFS-e Versão: 11.40

Processo do Sistema: Configurar os Parâmetros da NFS-e para emissão

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar a configuração dos parâmetros da NFS-e para correta emissão da Nota fiscal de Serviços eletrônica. Procedimentos Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Integrações | Fiscal. Na etapa “Classificação IBGE Município” Selecione a Tabela de classificação IBGE dos municípios conforme imagem abaixo.

Na etapa “Classificação País BACEN” Selecione a Tabela de classificação BACEN dos Países conforme imagem abaixo.

Na etapa “Configurações Proxy Server” Preencha os campos de Proxy conforme necessidade da empresa (Consulte o TI da empresa para saber esta necessidade, os campos deverão ser preenchido se Proxy controlar o acesso do Nucleus com o TSS). Na etapa “Parâmetros por Filial” Marque a Filial que será parametrizada e clique no botão Parametrizar conforme imagem abaixo. Será aberto uma nova janela com os Parâmetros da NFS-e e deverá ser configurado conforme passos abaixo. Etapa “Conexão NF-e” Campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de instalação e configuração do TSS. Caso não lembre qual foi o endereço preenchido clique aqui e verifique as informações adicionais na pagina que será aberta. Etapa “Ambiente de envio” No Campo “Ambiente de envio” deve ser selecionado Homologação (Ambiente de teste) ou Produção. No campo “Classificação Município” deve ser selecionada a tabela de classificação de município, esta tabela varia de acordo com cada município. Os Municípios Belém, Campinas, Campo Grande, Teresina, Uberlândia, São Luís e Sorocaba utilizam a tabela de Classificação SIAFI os demais municípios utilizam a tabela IBGE

Etapa “Certificação Digital 1/2” No campo “Tipo do Certificado Digital:” Selecione o tipo que será utilizado. No campo “Certificado Digital:” Clique em e Localize o arquivo do certificado Digital No campo “Senha da Private Key:” preencha a senha do certificado. Observação: Caso não tenha preparado o certificado clique aqui.

Avance até a ultima etapa e Salve os Parâmetros.