Boletim Técnico – Migração Preferências de Usuário

 

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.81.10

Processo de Negócio:  Utilitários

Processo do Sistema: Preferências de Usuário

Introdução

Disponível no Menu Utilitários as Preferências de Usuário. Este Menu permitirá algumas opções de customização das telas e processos mais acessados do TOTVS Gestão Financeira.

Desenvolvimento/Procedimento

Acessar Utilitários / Preferências de Usuário, a tela é dividida nos submenus: Extrato, Lançamento, Baixa e Filtro do RM Classis com suas respecticas opções de customização.

EXTRATO

· Guardar dados referentes à custódia da tela de cheque: Ao marcar esta opção, o sistema irá respeitar e armazenar os dados preenchidos na última Custódia de Cheque realizada. Tanto para FILIAL ou para BANCO.

· Guardar variável do nominal do cheque a receber: O sistema irá respeitar o último nominal preenchido e irá trazê-lo para o novo cheque recebido.

· Guardar variável do nominal do cheque a pagar: O sistema irá respeitar o último nominal preenchido e irá trazê-lo para o novo cheque emitido.

LANÇAMENTO

· Descrição do Cliente/Fornecedor: Na descrição do Cliente/Fornecedor, o usuário poderá optar pela opção da exibição do Nome, ou do Nome Fantasia. (Sessão de Caixa).

· Guardar dados da Tela de Lançamento Padrão: As opções selecionadas na última geração de Lançamento Padrão serão armazenadas para os próximos lançamentos gerados por este processo: Quantidade, Intervalo de Vencimento e Emissão, Taxa Embutida de Capitalização, Gerar Segundo Número Sequencialmente, Gerar Número do Doc de acordo com as opções, Numero Base, Separador, Parcela Inicial, Não gerar lançamentos a cada X ocorrências e Histórico.

· Marcar impressora de cheques ao imprimir cheques: O sistema irá respeitar os últimos dados da impressão de Cheques utilizado no sistema.

BAIXA

· Salvar a última Conta / Caixa utilizada na emissão de cheques: Ao emitir um cheque, o sistema irá respeitar a última Conta/Caixa utilizada no processo.

FILTROS DO RM CLASSIS

· Ao marcar a opção “Filtrar por dados do RM CLASSIS na visão de lançamentos, o usuário terá a opção de filtrar por dados dos aplicativos RM Classis Ensino Superior, RM Classis Ensino Básico ou Classis.Net durante a sessão de módulo de caixa.

Informações adicionais

O sistema irá respeitar as informações das Preferências de Usuário, sem que seja preciso o Logoff – Login da aplicação para a sua utilização. As alterações irão passar a valer assim que o Usuário clicar em Salvar.

Boletim Técnico – Como Baixar Lançamentos no novo Modelo

Produto	:	RM - TOTVS Gestão Financeira - 11.80
Processo	:	Lançamento Financeiro – Baixa de Lançamentos
Subprocesso		Baixa de Lançamentos
Data da publicação	:	30/05/2012

A Baixa/quitação dos Lançamentos Financeiros foi totalmente reestruturada e esta evolução visa ampliar o processo, proporcionando combinações práticas e seguras da Gestão Financeira.
Este novo modelo disponibiliza:
Baixa Simplificada: poderá ser utilizada para baixar/quitar um ou vários Lançamentos Financeiros informando os dados apenas uma vez.
Baixa Completa: Processo dinâmico de baixar um ou vários lançamentos com a grande vantagem de poder utilizar um ou vários Meios de Pagamento para o processo de baixa total ou parcial.

- Ao baixar parcialmente um Lançamento, todas as informações serão registradas no Lançamento de origem e para visualizá-las basta acessar: Anexos do Lançamento / Baixas do Lançamento. Não haverá mais a geração de Lançamentos derivados.
- A contabilização on-line será distinta para cada meio de pagamento utilizado na Baixa.

Desenvolvimento/Procedimento

Requisitos:

1. Acessar o menu Cadastros/Movimento/Meios de Pagamentos e cadastrar os meios de pagamento utilizados: Dinheiro, Cheque...etc.
2. Através do Assistente de Implantação de Processos, definir os Meios de pagamento para os processos citados abaixo(se forem utilizados):
Etapa 02.01.02 – Baixa:
. Baixa 3/4: informar o meio de pagamento para Desconto de Duplicatas.
. Baixa 4/4: informar o meio de pagamento para Retorno de Cobrança, Pagamento e Débito Automático.

Para baixar Lançamentos é necessário selecioná-los(clicar), conforme a figura 1.

figura 1

Baixa Simplificada:

1º. Menu: Contas a Pagar/Receber – Lançamentos: Crie um filtro para selecionar os Lançamentos.
2º. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Processos / Baixa / Baixar Lançamentos ou utilize o ícone “Baixa” da visão de Lançamentos.
3º. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Simplificada”
4º. Informe a data para Baixa. Desejando baixar na data de vencimento dos Lançamentos, ative a opção “Data da baixa igual a vencimento”.
5º. Informe o meio de pagamento. Em se tratando de baixa simplificada, não será possível baixar utilizando o meio de pagamento Cheque, que poderá ser utilizada na Baixa completa.
6º. Informe a Conta Caixa. Se a Conta Caixa já estiver indicada nos Lançamentos(Valores/Conta Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
7º. Selecione a opção para gerar o extrato.
8º. A contabilização da baixa poderá ser realizada em um outro momento, se a opção “Contabilizar posteriormente” for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lançamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar Lançamentos Baixados.
9º. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores do Lançamentos. Alguns valores poderão ser editados, por exemplo Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula.
10º. Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o evento e clique em “Aplicar Evento”.
11º. Avançar... Conclusão da Baixa.

Resultado:

- Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida no item 7(tipo de extrato).
- No anexo de cada lançamento(Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa.
- O saldo da Conta Caixa foi atualizado.
- A contabilização foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Baixa Completa

1º. Menu: Contas a Pagar/Receber – Lançamentos: Crie um filtro para selecionar os Lançamentos.
2º. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Acesse Processos / Baixa / Baixar Lançamentos ou utilize o ícone “Baixa” da visão de Lançamentos.
3º. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Completa”
4º. Informe a data para Baixa e a moeda.
5º. Selecione a opção para gerar o registro no extrato.
6º. A contabilização da baixa poderá ser realizada em um outro momento, se a opção “Contabilizar posteriormente” for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lançamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar Lançamentos Baixados.
7º. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores do Lançamentos. Alguns valores poderão ser editados, por exemplo Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula. Para conhecer o detalhamento do valor liquido, clique no ícone à direita do valor liquido(inferior direito da tela).
8º. Informe o(s) meio(s) de pagamento e o(s) valor(es) a ser(em) baixado(s). Você pdoerá usar quantos meios de pagamento desejar e acompanhe na própria tela(Dados da Baixa) os valores restantes para a quitação do Lançamento. Se você selecionar o meio de pagamento Cheque, clique no botão Cheque e informe os dados do mesmo.
9º. Informe a Conta Caixa. Se a conta caixa já estiver indicada nos lançamentos(Valores/Conta Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
10º.  Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o evento e clique em “Aplicar Evento”.
11º. Avançar... Conclusão da Baixa.

figura 2

Resultado:

- Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida no item 5(tipo de extrato).
- No anexo de cada Lançamento(Baixas do Lançamento) foi(ram) gravado(s) o(s) registro(s) correspondente(s) à baixa de acordo com a quantidade de meios de pagamento utilizados. Se foram
  utilizados dois meios, por exemplo, serão gravados dois itens de Baixa e contabilização por item de baixa.
- O saldo da conta caixa foi atualizado.
- A contabilização foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Informações adicionais

· Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para cada Lançamento”, você poderá cancelar a baixa de um dos Lançamentos selecionados sem afetar a baixa dos demais lançamentos baixados em conjunto.

· Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para todos os Lançamento”, ao selecionar um Lançamento para cancelar a baixa serão disponibilizadas duas opções:
- Cancelar somente as Baixas selecionadas: o cancelamento da baixa ocorrerá somente para o Lançamento selecionado.
- Cancelar todas as baixas do extrato: o cancelamento da baixa ocorrerá para todos os Lançamentos baixados em conjunto.

Boletim Técnico - Alteração Global

Produto	:	TOTVS Gestão Financeira 11.80
Processo	:	Alteração Global
Subprocesso	:	Alteração Global de Lançamentos
Data da publicação	:	22/05/12

Desenvolvimento/Procedimento

O processo de Alteração Global consiste na alteração de dados de alguns campos de uma só vez em vários Lançamentos selecionados.

Para alterar os dados dos Lançamentos, basta selecionar os Lançamentos através do Menu | Contas a Pagar | Receber | Lançamento, acionar o ícone Processos | Manutenção de Lançamentos | Alteração Global.

Parâmetros da Atualização

Selecione o campo a ser atualizado e o valor que ele receberá para os registros selecionados.

Campos disponíveis para Alteração Global em Lançamentos

Aceite

Será disponibilizado loock up para marcar/desmarcar o campo.

Valor Opcional 1

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Capitalização Mensal

Este campo só é alterado se os campos, Capitalização/ % ou Fórmula não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Centro de Custo

Ao alterar o Centro de Custo o sistema deverá manter os rateios de todos os Lançamentos após alteração.

Centro de Despesa

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Cliente \ Fornecedor

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Alfa Opcional 1

Campo alfanumérico com limite de 90 caracteres.

Alfa Opcional 2

Campo alfanumérico com limite de 90 caracteres.

Comando

Campo numérico com limite de 5 caracteres.

Conta Caixa

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Contratos Vendor

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Convênio

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Data de Emissão

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Data de Previsão de Baixa

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Data de Vencimento

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Departamento

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Selecionando um departamento da mesma filial do lançamento selecionado se tiver rateio o sistema fará a alteração e manterá o rateio.

Selecionando um departamento de outra filial do lançamento selecionado se tiver rateio o sistema não fará a alteração, será preciso excluir o rateio para fazer a alteração.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Dias de Carência para Juros

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Digitação

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Evento Contábil

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

O sistema vai regerar a contabilização automaticamente.

Filial

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Selecionando um departamento da mesma filial do lançamento selecionado se houver rateio o sistema fará a alteração e manterá o rateio.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Fórmula para Valor de Capitalização

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos, Capitalização/ % ou Cap. Mensal % não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula para Valor de Desconto

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo, Desconto / % não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula para Valor de Juros

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos, Juros / % ou Juros ao dia não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula para Valor de Multa

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos, Valor da Multa / % ou Multa ao dia não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 1

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 4

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 3

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 2

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 6

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 7

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 5

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Fórmula Valor Opcional 8

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor Opcional 4

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Histórico

Campo alfanumérico permite o uso de variável como [NOM] transportando para os lançamentos selecionados as informações contidas na váriavel.

Indexador

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Instrução Cod. 1

Campo numérico com limite de 5 caracteres.

Instrução Cod. 1

Campo numérico com limite de 5 caracteres.

Valor Opcional 3

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Juros ao dia

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos Valor Juros / % ou Formula Valor de Juros não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Mês de Competência

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Valor Opcional 2

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Multa ao dia %

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos Valor Multa / % ou Formula Multa não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Natureza do Gasto

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Número do Documento

Campo alfanumérico com limite de 90 caracteres.

O sistema só fará a alteração do campo Número do documento se o Tipo de Documento do Lançamento estiver cadastrado como Gera Número do Documento = Definido pelo Usuário, outro tipo de seleção impossibilita o campo de ser alterado.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Alfa Opcional 3

Campo alfanumérico com limite de 20 caracteres.

Valor Opcional 6

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Portador

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Valor Opcional 7

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor Opcional 5

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Seção

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Segundo Número

Campo alfanumérico com limite de 8 caracteres.

Tipo Contábil

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Tipo de Documento

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Valor da Capitalização

Este campo só é alterado se os campos, Cap.Mensal % ou Fórmula não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor Multa

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos Multa ao Dia % ou Formula Multa não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor do Desconto

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se o campo, Fórmula para Valor de Desconto não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor dos Juros

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Este campo só é alterado se os campos Juros ao Dia ou Formula Valor de Juros não estiverem preenchidos, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Valor Original

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

A contabilização é regerada automaticamente.

Vendedor

Será disponibilizado loock up para selecionar o valor a ser alterado.

Valor Opcional 8

Assim que é feita a inclusão do valor neste campo o sistema reverte automaticamente em % o valor inserido e carrega para o campo correspondente, só será possível a alteração se o campo Fórmula Valor Opcional correspondente não estiver preenchido, será necessário limpar o campo para fazer a alteração.

Campos Complementares

Todos os campos complementares cadastrados no sistema serão listados e passíveis de alteração.

Valor que o campo receberá para os registros selecionados

Será disponibilizado look up de acordo com o campo selecionado para alteração, informe novo valor para o campo.

A Alteração Global de Lançamentos também poderá ser feita através das teclas de atalho Ctrl + Alt.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

COMO FAZER - Acordo

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.50

Processo de Negócio: Acordo em Lançamentos Financeiros Processo do Sistema: Lançamento/Acordo

Introdução O Acordo é uma modalidade de negociação, que consiste em formalizar um novo plano de pagamento para o(s) Lançamento(s) Financeiro(s).

Desenvolvimento/Procedimento 1º. Através do Assistente de Implantação de Processos: . 02.01 - Acordo: Definir a parametrização. . 02.05.01 - Contabilização: Informar uma Tabela Default para Evento e indicar nesta tabela os respectivos Eventos Contábeis para o processo Acordo. 2º. Selecionar os Lançamentos Financeiros e acessar: Processos/Gerar Acordo. A. Para Acordo simples: - Selecione os Lançamentos e acesse Processos/Acordo. - Na tela Dados do Lançamento, informe a Conta Caixa e demais dados da tela. - Na tela Dados do Acordo: - Informe a data do processo - Desejando atualizar as parcelas, indique os Juros Simples ou Composto. É possível também informar um valor a ser acrescentado ou um desconto ao processo. - Indique a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção “manter o mesmo dia de vencimento” e altere o intervalo. - Informe o numero base. - Ative, se necessário a geração do nosso numero e código de barras. Você pode editar as parcelas e alterá-las. Para maiores detalhes, consulte o help. Conclusão do processo: Os lançamentos de origem serão baixados e gerados novos Lançamentos gerados pelo Acordo. B. Para Acordo Múltiplo: - Selecione os Lançamentos e acesse Processos/Acordo. - Na tela Dados do Lançamento, informe a Conta Caixa e demais dados da tela. - Informe a data do processo. - Desejando atualizar as parcelas, indique os Juros Simples ou Composto. - É possível também informar percentual a ser Acrescentado e/ou % de Desconto. - Indique a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela. - Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção “manter o mesmo dia de vencimento” e altere o intervalo. - Ative, se necessário a geração do nosso numero e código de barras. - A tela seguinte exibe o valor do Acordo para cada grupo de Clientes/Fornecedores. Conclusão do processo: Os lançamentos de origem serão baixados e gerados novos Lançamentos gerados pelo Acordo.

Informações Adicionais É necessário utilizar a contabilização a partir de Evento Contábil associado a alguma Tabela Opcional ou a Tipo de Documento. Consulte o Help para detalhamento do processo.

Data de produção do documento: 23/02/2012

Como Fazer – Definição de períodos no TOTVS Gestão Financeira

Produto: Totvs Gestão Financeira Versão: 11.00 Processo de Negócio: Verificação dos Períodos existentes no aplicativo financeiro. Processo do sistema: Períodos do RM Fluxus Sub-processo: Verificação/Configuração dos períodos no Totvs Gestão Financeira.

Introdução Pode-se definir nos parâmetros e cadastros do sistema Períodos para utilização dos processos disponíveis. Com isso, se estabelece o período em que as movimentações serão incluídas e/ou alteradas, evitando que informações que estejam em períodos já fechados tenham valores ou informações alterados. Citaremos neste documento os períodos para emissão e baixa de Lançamentos, inclusão e fechamento de Extratos de Caixa e períodos contábeis. Desenvolvimento/Procedimento 1º - Período para Emissão de Lançamentos O período para emissão de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, podendo ser definido de forma diferente para os Lançamentos A Pagar e Lançamentos A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha qual período será verificado/alterado clicando no processo 02.01.01 – Manutenção de Lançamentos A Pagar ou no processo 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos A Receber. O período para emissão está disponível na etapa Inclusão A Pagar ou Inclusão A Receber, de acordo com o processo escolhido. Ao definir um período de Datas neste parâmetro, será possível incluir e alterar apenas Lançamentos que tenham a Data de Emissão dentro do período estabelecido. Existe um parâmetro na etapa Inclusão do Assistente de Implantação, que é comum aos processos de Contas A Pagar e Contas A Receber, que permite a alteração de Lançamentos fora do período de emissão definido. Marcando o parâmetro Permite alteração fora do Período de Emissão, será possível alterar informações em Lançamentos já gravados na base de dados mesmo se a Data de Emissão destes estiver fora do Período para Emissão definido. Serão restritas assim, apenas as inclusões de Lançamentos fora do Período de Emissão definido. 2º - Período para Baixa de Lançamentos Ao definir um período para Baixa, só será possível Baixar Lançamentos que tenham a Data de Baixa dentro do período estabelecido. O período para Baixa de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, sendo a parametrização comum para Baixa de Lançamentos A Pagar e A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha a opção Baixa (processo 02.01.02 ou 02.02.02), clique em Avançar e na lista de Etapas que será apresentada, escolha a opção Baixa1/2. Da mesma forma que no Período para Emissão de Lançamentos, existe um parâmetro que permite a alteração de Lançamentos que foram Baixados em Datas fora do Período de Baixa estabelecido. Tal opção está no mesmo local onde é definido o Período para Baixa. 3º - Período para Inclusão e Fechamento de Extratos de Caixa Nos parâmetros relacionados ao Extrato de Caixa, pode-se definir um Período para inclusão de Extratos de Caixa e ainda, estabelecer uma data limite para movimentações através de Extratos. Para realizar tal configuração, acesse o Assistente de Implantação de processos, selecione o processo 02.03 – Controle Bancário, clique em Avançar e selecione a etapa referente ao Extrato de Caixa. Nesta, será apresentada uma parametrização referente a Datas, onde existirá uma opção para o Fechamento e outra para o Período de Inclusão de Extratos. Na primeira, se informa a data que será limite para alterações e movimentações no Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração só poderá ser feita se a Data do Extrato for posterior a data informada neste parâmetro. Já na opção referente à Inclusão do Extrato, basta informar o período em que será possível realizar inclusões/movimentações através do Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração será permitida desde que a Data do Extrato esteja dentro do período definido. Quanto a isso, vale ressaltar que no cadastro da Conta/Caixa também é possível definir um período para Inclusão de Extratos. Essa opção existe para que seja possível estabelecer períodos diferentes, de acordo com a Conta/Caixa desejada. O sistema valida primeiro o período definido no cadastro da Conta/Caixa, depois valida a informação definida no Assistente de Implantação de Processos. 4º - Períodos Contábeis Para as coligadas onde existe a integração contábil, deve-se também definir o Período para inclusão/alteração/exclusão de dados contábeis nos Lançamentos gerados no Totvs Gestão Contábil. Esta definição pode ser realizada no Totvs Gestão Financeira ou no próprio aplicativo contábil. No Totvs Gestão Financeira, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus. Selecione o processo 02.05 – Integração Contábil e clique em Avançar, para que na lista de etapas, seja apresentado o sub-processo Lançamentos Contábeis. Ao clicar neste sub-processo, outras etapas serão apresentadas, dentre elas, a opção desejada, denominada Período Contábil. Já no Totvs Gestão Contábil, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Saldus, selecione o processo 01.02 – Lançamentos e clique em Avançar. Nas etapas que serão listadas, haverá a opção Período Contábil. Existe ainda um período contábil que é definido no cadastro do usuário no Totvs Gestão Contábil. Ele existe para os casos em que dentro do período já estabelecido no Assistente de Implantação de Processos, é necessário estabelecer períodos menores para alguns usuários. Para tanto, basta acessar o cadastro do usuário (menu Cadastros | Segurança | Usuários) e na aba RM Saldus definir o período desejado na opção Período para digitação de Lançamentos.

Informações Adicionais - Os caminhos informados acima podem variar de versão para versão. No entanto, o nome dos processos é sempre o mesmo.

Dicas - Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negocio: Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento Processo do Sistema: Integração Bancária – Remessa

Subprocesso: Pagamento Eletrônico

Sintoma Normalmente, os arquivos de remessa de pagamento são estruturados por lotes, com os registros de uma mesma forma de lançamento agrupados neste lote. Para que essa forma de lançamento seja devidamente enviada para o arquivo, é utilizada uma fórmula que verifica a forma de pagamento informada no Lançamento (campo FLAN.IDPGTO), a respectiva constante é obtida e então o código da forma de pagamento é enviado para o arquivo.

Causas Se em um mesmo arquivo de remessa forem enviados DOC’s e TED’s, por exemplo, cada Header de Lote terá uma informação nas posições referentes à forma de pagamento. É criado um lote com todos os DOC’s, este lote é finalizado e outro lote é gerado com os TED’s. Independente da informação definida no relatório, o valor das posições 12 e 13 serão obtidos através de uma fórmula.

Solução Deve-se utilizar uma fórmula para que de acordo com cada forma de pagamento, a forma de lançamento do Lote seja preenchida. Esta fórmula deve ser associada na linha Detalhe do relatório, nas posições 241 a 242 no Padrão FEBRABAN CNAB 240. Ela irá enviar a informação para o Header de Lote, de acordo com a forma de pagamento dos lançamentos envolvidos na remessa. Independente do que for definido no relatório nestas posições o resultado da fórmula irá sobrepor as informações e prevalecerá na geração do arquivo. Segue o conteúdo da fórmula de exemplo: Decl FormaPagto; Decl BancoCodBarras; Setvar(FormaPagto, TABDADOSPGTO('FORMAPAGAMENTO', 'S')); Setvar(BancoCodBarras, SUBSTR(TABLAN ('CODIGOBARRA' , 'S'),1,3)); Se FormaPagto='D' Entao '03' Senao Se FormaPagto='T' Entao '01' Senao Se FormaPagto='C' Entao '02' Senao Se FormaPagto='N' Entao '11' Senao Se FormaPagto='P' Entao '05' Senao Se FormaPagto='R' Entao '10' Senao Se FormaPagto='A' Entao '18' Senao Se FormaPagto='G' Entao '17' Senao Se FormaPagto='Y' ou FormaPagto='Z' Entao '41' Senao Se FormaPagto='I' Entao Se BancoCodBarras=PARMQRY("NumBanco") Entao '30' Senao '31' FimSe Senao '00' FimSe FimSe A fórmula acima é apenas um exemplo. De acordo com a definição de cada banco ela pode variar. Por isso, é muito importante conferir o manual fornecido pela instituição bancária, validando as informações contidas na fórmula.

Informações Adicionais - A Fórmula em questão precisa ser inserida em todas as LD’s do relatório utilizado na geração da remessa. - As posições 12 e 13 do Header de Lote não precisam ter informações fixadas para que a fórmula envie para lá a respectiva forma de pagamento.

Como Fazer–Exclusão de bolsa retroativa

Produto: TOTVS Educacional                                                                                  Versão: 11.50

Processo: Exclusão de Bolsas Retroativas

Você já viu como é o processo de inclusão da bolsa retroativa, agora, é interessante saber como reverter esse processo, ou seja, como realizar a exclusão de uma bolsa retroativa cadastrada para um aluno.

Importante que você saiba:
O processo foi ajustado para cancelar a baixa, cancelar a bolsa do aluno e regerar o lançamento. Se a contabilização já foi exportada para o TOTVS Gestão Contábil deverá ser feito o estorno antes da execução desse processo.

Vamos supor que nosso cenário tenha um aluno com bolsa cadastrada, onde o lançamento já foi gerado e baixado com o valor do desconto da bolsa. O lançamento gerado foi de 1000 reais, com bolsa de 50%, portanto, na baixa foi pago o valor de 500 reais.

Acesse: Financeiro / Contábil > Assistentes > Incluir/Excluir bolsas retroativas.

Selecione o aluno.
Selecione a opção do processo (excluir), a bolsa na qual se encontra no contrato do aluno e o serviço que ela foi oferecida.

Informe a parcela que será feita a exclusão da bolsa:



Avance e execute o processo.


Processo de exclusão da bolsa realizado com sucesso!

A baixa que antes era TOTAL se tornou PARCIAL e o aluno passou a dever 500 Reais da parcela pela exclusão da Bolsa.

Ao efetuar a baixa na parcela, irá restar o valor de 500 reais para serem pagos pelo aluno.

Esperamos ter contribuído! Comente, critique, dê sugestões! Vamos compartilhar!

Como Fazer–Gerar solicitação de atendimentos com lançamentos financeiros

Produto: TOTVS Educacional                                                                                          Versão: 11.50

Processo: Solicitação de Serviços com lançamento financeiro

Configurações no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente:

Crie um atendente no Gestão do Relacionamento com o Cliente.
Acesse: Atendentes > Atendentes.

 

 

Um atendente foi criado com o nome de “Exemplo Atendente”.

Em seguida crie um tipo de atendimento e um grupo de atendimento.
Acesse: WorkFlow > Tipos.

Verifique os campos que devem ser devidamente parametrizados:

Serviço associado = 10 – Serviços educacionais ( RM Classis Net )

Acesse: Anexos > Local de entrega.

Acesse: Anexos > Etapas.

Cadastre as Etapas do Tipo de Atendimento:

Uma etapa foi criada com o nome de “Etapa – Exemplo”.

Crie o Grupo de Atendimentos:

Acesse: WorkFlow > Grupos.

Um grupo foi criado com o nome “Grupo de Atendimento – Exemplo”.

Acesse: Anexos > Tipo de Atendimento do Grupo de Atendimento.

O tipo de atendimento criado anteriormente foi associado a este grupo.

Configurações no TOTVS Educacional

Acesse: Configurações > Parâmetros:

Acesse: 15.05 – Integração > 15.05.04 – Atendimento:

Informe o atendente criado no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente:

Insira os dados para Solicitação do Serviço:

Período Letivo, Data da Solicitação, vencimento e número da Parcela:

Verifique o serviço utilizado pela solicitação:

Acesse: Financeiro / Contábil > Serviços.

Foi criado o serviço com o nome de “Mensalidade Exemplo”.

Verifique o aluno na qual será gerada a solicitação:

Aluno : Adriano Astoni Ferreira 01

O aluno possui 4 Parcelas do serviço “Mensalidade Exemplo”.

Acesse: Atividades acadêmicas > Configurações.

Insira o Tipo de Atendimento e Serviço na qual será gerada a Solicitação

Processo de Gerar a Solicitação:

Acesse: Atividades acadêmicas > Solicitações.

Avance a tela:

Insira o Grupo e Tipo de atendimento:

k

Insira o período letivo e o aluno.

Insira o local de entrega ( Campo cadastrado em Anexo do Tipo de Atendimento ).

Informe na próxima tela a parcela (10) e a cota (1).

Execute o processo:

Solicitação de Serviço gerada com sucesso!

Parcela gerada com sucesso:

Fim!