Boletim Técnico – Migração Preferências de Usuário

 

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.81.10

Processo de Negócio:  Utilitários

Processo do Sistema: Preferências de Usuário

Introdução

Disponível no Menu Utilitários as Preferências de Usuário. Este Menu permitirá algumas opções de customização das telas e processos mais acessados do TOTVS Gestão Financeira.

Desenvolvimento/Procedimento

Acessar Utilitários / Preferências de Usuário, a tela é dividida nos submenus: Extrato, Lançamento, Baixa e Filtro do RM Classis com suas respecticas opções de customização.

EXTRATO

· Guardar dados referentes à custódia da tela de cheque: Ao marcar esta opção, o sistema irá respeitar e armazenar os dados preenchidos na última Custódia de Cheque realizada. Tanto para FILIAL ou para BANCO.

· Guardar variável do nominal do cheque a receber: O sistema irá respeitar o último nominal preenchido e irá trazê-lo para o novo cheque recebido.

· Guardar variável do nominal do cheque a pagar: O sistema irá respeitar o último nominal preenchido e irá trazê-lo para o novo cheque emitido.

LANÇAMENTO

· Descrição do Cliente/Fornecedor: Na descrição do Cliente/Fornecedor, o usuário poderá optar pela opção da exibição do Nome, ou do Nome Fantasia. (Sessão de Caixa).

· Guardar dados da Tela de Lançamento Padrão: As opções selecionadas na última geração de Lançamento Padrão serão armazenadas para os próximos lançamentos gerados por este processo: Quantidade, Intervalo de Vencimento e Emissão, Taxa Embutida de Capitalização, Gerar Segundo Número Sequencialmente, Gerar Número do Doc de acordo com as opções, Numero Base, Separador, Parcela Inicial, Não gerar lançamentos a cada X ocorrências e Histórico.

· Marcar impressora de cheques ao imprimir cheques: O sistema irá respeitar os últimos dados da impressão de Cheques utilizado no sistema.

BAIXA

· Salvar a última Conta / Caixa utilizada na emissão de cheques: Ao emitir um cheque, o sistema irá respeitar a última Conta/Caixa utilizada no processo.

FILTROS DO RM CLASSIS

· Ao marcar a opção “Filtrar por dados do RM CLASSIS na visão de lançamentos, o usuário terá a opção de filtrar por dados dos aplicativos RM Classis Ensino Superior, RM Classis Ensino Básico ou Classis.Net durante a sessão de módulo de caixa.

Informações adicionais

O sistema irá respeitar as informações das Preferências de Usuário, sem que seja preciso o Logoff – Login da aplicação para a sua utilização. As alterações irão passar a valer assim que o Usuário clicar em Salvar.

Como Fazer - Manipular totais apresentados no relatório do Espelho do Cartão(.Net).

 

Produto: TOTVS Gestão de Automação de Ponto  Versão: 11.40

Processo: Manipular Totais apresentados no relatório do Espelho do Cartão(.Net).

Subprocesso: Espelho do Cartão

Introdução

A partir da versão 11.40, realizando a geração do Espelho do Cartão através do menu Relatórios I Espelho do Cartão(.Net), de início o sistema retornará todas as ocorrências disponíveis na opção “Totais gerados no período”. Abaixo está um exemplo:

Contudo, é possível configurar o relatório para que sejam retornadas apenas as informações desejadas ou não imprimir nada.

O processo deve ser feito editando os filtros do relatório do Gerador(.Net), porém para conseguir fazer o processo deverá seguir os passos abaixo:

1º Passo: Acessar o menu Relatórios | Gerador(.Net) Preview.

Como o relatório padrão não pode ser editado o mesmo deverá ser primeiramente Exportado e depois Importado novamente na base de dados, sendo assim habilitando a edição do mesmo:

2º Passo: Editar o relatório

Depois de importado o sistema permitirá que faça a edição do relatório, basta selecionar o relatório que foi importado no primeiro passo, acessar o menu Processos | Editar Estrutura.

Será aberta a tela abaixo:

3º Passo: Adicionando Filtros

Clicar no menu Filtros:

 

Editar o Filtro de Totais:

 

Modificar o filtro atual:

Exemplo 1:

Neste exemplo criamos um filtro com as ocorrência de Atrasos, Extra normal Autorizado e Faltas.

Sendo assim devemos adicionar ocorrências nos filtros igual as que desejamos, conforme a imagem abaixo:

Onde o campo de valor “A” corresponde a atrasos (No final do documento uma lista de todas as ocorrências).

Repetindo esse processo para “EA – Extras Autorizadas” e “F – Faltas”, nosso filtro final ficaria:

Feito isso basta salvar o filtro criado.

E salvar o nosso relatório em edição no ícone:

 

Exemplo 2:

Neste exemplo criamos um filtro que retornará apenas as informações de ocorrências que estejam acima de 000:00.

Sendo assim devemos adicionar o campo “Valor” diferente de 000:00:

 

Exemplo 3:

Para não imprimir nenhum total.

Com o relatório editado, clique sobre a opção :Totais – “ Seção.Seção_Funcionario_TotaisBatidas”

No lado direito, em “Propriedades” mude a opção ‘Visível” para Não e salve o relatório.

 

Visualizando o relatório sem totais.

 

ANEXOS

Tipos de Ocorrência:

 

A	Atraso
ABO	Abono
AC	Atraso que foi compensado
AD	Atraso Desconsiderado
ADC	Adicional Noturno Extra Compensado Autorizado
ADCN	Adicional Noturno Extra Compensado Não Autorizado
ADD	Adicional Noturno Extra Descanso Autorizado
ADDN	Adicional Noturno Extra Descanso Não Autorizado
ADE	Adicional Noturno Extra Normal Autorizado
ADEN	Adicional Noturno Extra Normal Não Autorizado
ADF	Adicional Noturno Extra Feriado Autorizado
ADFN	Adicional Noturno Extra Feriado Não Autorizado
ADN	Adicional Noturno
AFT	Afastamento
AREF	Ausência de Refeição
AT	Atraso Tolerado
DSP	Descanso Semanal Remunerado Perdido
DSR	Descanso Semanal Remunerado
EA	Extra Normal Autorizado
ECA	Extra Compensado Autorizado
ECC	Extra Compensado que foi compensado
ECD	Extra Compensado Desconsiderada
ECN	Extra Compensado Não Autorizado
ECT	Extra Compensado Tolerado
ED	Extra Normal Desconsiderada
EDA	Extra Descanso Autorizado
EDC	Extra Descanso que foi compensado
EDD	Extra Descanso Desconsiderada
EDN	Extra Descanso Não Autorizado
EDT	Extra Descanso Tolerado
EFA	Extra Feriado Autorizado
EFC	Extra Feriado que foi compensado
EFD	Extra Feriado Desconsiderada
EFN	Extra Feriado Não Autorizado
EFT	Extra Feriado Tolerado
EIJ	Extra de Inter-Jornada
EN	Extra Normal Não Autorizado
ENC	Extra Normal que foi compensado
ERA	Extra Refeição Autorizado
ERC	Extra Refeição que foi compensado
ERN	Extra Refeição Não Autorizado
ERT	Extra Refeição Tolerado
ET	Extra Normal Tolerado
F	Falta
FC	Falta que foi compensada
FRS	Férias
NONA	Nona Hora
NONAC	Nona Hora Extra Compensado Autorizado
NONAD	Nona Hora Extra Descanso Autorizado
NONAE	Nona Hora Extra Normal Autorizado
NONAF	Nona Hora Extra Feriado Autorizado
NUPTO	Não Utiliza Ponto
SA	Saída Antecipada
SAC	Sobre Aviso Extra Compensado
SAD	Sobre Aviso Extra Descanso
SADE	Saída Antecipada Desconsiderada
SAF	Sobre Aviso Extra Feriado
SAN	Sobre Aviso Extra Normal
SAV	Horas de Sobre Aviso
SI	Saída Intermediária
SID	Saída Intermediária Desconsiderada
T	Trabalho

COMO FAZER - Filtrar Campos não disponiveis no Filtro Padrão

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.50

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentações

Como Fazer

Como criar um filtro utilizando um campo que não está disponível para utilização em Filtros.

Definição do Processo

Tem por objetivo utilizar um campo não disponível de forma nativa pelo sistema para utilização em filtros, na criação de um filtro na visão de movimentos.

Criação do Filtro

O filtro será utilizado na visão de movimentos e o campo utilizado será o rateio por centro de custo do movimento (TMOVRATCCU.CCUSTO).

Acessar | Utilitários | Consulta SQL | Incluir | e criar uma consulta com o código abaixo:

SELECT TMOV.IDMOV FROM TMOVRATCCU, TMOV

WHERE TMOVRATCCU.IDMOV = TMOV.IDMOV

AND TMOVRATCCU.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA

AND TMOVRATCCU.CODCCUSTO =:CENTRO_DE_CUSTO

Obs.: suponhamos que o código da consulta é RATCCU

Acessar o movimento onde será criado o filtro e incluir um Novo Filtro conforme descrição abaixo:

- Campo: Identificador

- Operador: IN (SQL)

- Valor: informar o código da consulta criada anteriormente (RATCCU)

Salvar o Filtro informando um nome à escolha.

Descrição do Processo

Ao acessar o movimento e executar o filtro será apresentada uma tela com a opção de informar o Centro de Custo. Dessa maneira, ao clicar em ‘OK’, serão retornados apenas os movimentos que tenham no Rateio do Movimento o Centro de Custo informado.

Informações Adicionais

ü Esse recurso se aplica a qualquer tela.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

Este processo permite que o saldo anterior de centros de custos e contas gerenciais existentes nas contas contábeis sejam zerados no ínicio do período contábil.

O saldo anterior é armazenado nas respectivas contas contábeis no momento em que se realiza a liberação do período contábil. Resumidamente, a liberação do período contábil no sistema funciona da seguinte maneira: o sistema calcula primeiramente o saldo atual de cada conta contábil, quebrando por Filial, Centro de Custo e Conta Gerencial e, na execução do processo de liberação de período, este saldo que foi calculado até a data indicada para a liberação, passa a ser o saldo anterior do período atual, sendo então armazenado em cada conta contábil com as devidas quebras encontradas (quebras: filial, centro de custo/ conta gerencial).

 

Ex: Vamos supor que a coligada possua o seguinte período contábil:

01/01/2009 a 31/12/2011

Ao liberar o período até a data de 31/12/2010, a nova data inicial será 01/01/2011, então será armazenado o saldo anterior para as contas contábeis com as devidas quebras em 01/01/2011. Ou seja, o saldo anterior que fica armazenado no banco de dados é correspondente à data inicial do período contábil. Sempre que forem emitidos relatórios o sistema busca este saldo anterior e adiciona com as movimentações existentes para apresentar o saldo anterior de acordo com o período que foi solicitado no relatório.

Assim o processo de “Zerar Saldo Anterior” possui a função de zerar o saldo anterior de centros de custos e contas gerencias  existentes nas contas contábeis, saldo anterior que é armazenado após a liberação do período contábil.

 

É importante salientar que este processo não irá zerar o saldo anterior das contas contábeis, a execução deste processo irá zerar o saldo anterior de Contas Gerenciais e Centros de Custos existente nas respectivas contas contábeis.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

1. Para realizar o processo de Zerar Saldo Anterior, podemos acessar o menu “Lançamentos / Zerar Saldo Anterior”:

 

• Na tela inicial do processo são apresentado os filtros para a execução do processo. Caso não sejam informado nenhum filtro o sistema irá zerar o saldo anterior dos centros de custos e contas gerenciais para todas as contas contábeis.

 

• Os filtros existentes são para contas contábeis, contas gerenciais e centros de custos.

 

• Após definição dos filtros desejados deve-se clicar no botão “EXECUTAR”

 

• Será apresentado um log do processo que pode ser editado e salvo.

 

Informações Adicionais

Podemos executar o processo para zerar somente o saldo anterior de centros de custos, ou somente o saldo anterior de contas gerenciais, ou se desejado, podemos executar o processo para zerar saldo anterior para centros de custo e contas gerenciais simultâneamente.

Exemplos dos processos:

1- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (mesma Filial):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001       1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001       1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001       1         5.02                    220                        1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                        4.000,00

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                 4.000,00

 

2- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (Filiais distintas):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001         1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001         2         5.02                     220                       1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                          4.000,00

 

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                3.000,00
1.1.1.1.001         2                                                                1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                         4.000,00

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Integração de lotes

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                        Versão: 11.20

Processo: Integração de Lotes – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O Totvs Gestão Contábil trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos abaixo os passos para realização da integração de lotes:

 

1. Para realizar o processo de Integração de Lotes, acesse o menu Lançamentos / Manutenção de Lotes. Selecione o lote desejado e acesse o menu Processos / Integração de Lotes.

 

• Se desejado na tela de seleção de lotes pode-se adicionar vários lotes, ou seja, o sistema permite a integração simultânea de vários lotes.

 

• Informe o período dos lançamentos que serão integrados através desta rotina. Caso nenhum período seja informado, o sistema irá considerar o período dos lançamentos que se encontra na capa do lote.

 

• Podemos também filtrar os lançamentos que serão integrados deste lote. Assim podemos filtrar os lançamentos, por exemplo, através da conta contábil, documento, filial dentre outros. Mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento.

 

• Ao avançar, clicando no botão “Executar”, os lançamentos que se encontram no lote selecionado serão integrados conforme as regras definidas no processo.

 

Informações Adicionais

 

Conforme já citado, não podemos integrar um lançamento parcialmente. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados. Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

 

Exemplo:

 

Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento com 5 partidas. Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 2.1.1.1.001”. Uma destas 5 partidas contém a conta a crédito = 2.1.1.1.001. Na integração deste lote todas as partidas deste lançamento serão integradas, mesmo que somente uma partida tenha atendido à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento. A lógica de criação do filtro deve ser utilizada sempre para lançamentos.

Podemos informar um período ou um filtro especificado para cada lote. Caso a opção “Informar período ou filtro especifico para cada lote selecionado” esteja marcada, ao avançar o processo poderemos informar um período e um filtro para cada um dos lotes selecionados.

Se o lote selecionado possuir a opção “Digitar Capa” marcada e existir alguma divergência de valores dos lançamentos com o que está informado na capa do lote, o sistema estará informando esta diferença.

Este processo de integração de lotes é irreversível, não podendo ser desfeita a integração dos lançamentos do(s) lote(s) integrado(s) ao lote oficial da contabilidade, Lote Zero.

Duvidas sobre algum campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.

Como Fazer - Alterando o Número de Registros da Visão

Produto: Globais Versão: XX.XX

Processo: Alterando o Numero de Registros da Visão

	Introdução O documento tem como objetivo orientar o usuário a alterar o número de registros que são exibidos na visão, quando selecionado um filtro, que contém muitos registros e por ventura é retornado à mensagem: “Número de registros (XX registros) desta consulta excede o limite máximo permitido (YY registros). Tente especificar melhor sua consulta”. Cada tela do aplicativo é denominada como Action e cada Action possui um nome. Neste documento será apresentado o processo de acesso ao cadastro de funcionários. Lembrando que este processo é valido para qualquer aplicativo e qualquer Action. Ao selecionar um filtro que me traz todos os registros da tabela de funcionários, conforme ilustrado abaixo, a mesma vai exceder o numero de registros que a visão comporta.
	Desenvolvimento/Procedimento 1. Notem que ao abrir o cadastro de funcionários, na barra de Status à esquerda é exibido o nome da action (“FopFuncAction”), conforme ilustrado abaixo: 2. Para alterar os registros da visão, deveremos acessar o menu Cadastros / Segurança / Administrativa / Servidores de Aplicação.   3. Em servidores de Aplicação devemos criar um filtro com a expressão ID do Server IS NOT NULL.
	4. Configurando o servidor de aplicação
	5 – Inserir o numero de registros a serem exibidos na visão

Feito todo o processo acima, basta acessar novamente o cadastro de funcionários.

RM Reports - Filtro por Fórmula

A partir da versão 11.20 será possível filtrar os dados de um relatório através de uma fórmula nele inserida.

Somente serão geradas as linhas do relatório onde o resultado da fórmula atender ao critério especificado.

O filtro da fórmula é criado da mesma forma que um filtro por campos da base, bastando clicar no botão (...) ao lado do filtro para editá-lo.

A tela de edição do filtro de fórmula é a mesma dos demais filtros, e funciona da mesma forma:

Através do filtro de fórmulas é possível restringir as informações geradas em um relatório usando critérios mais elaborados.

Não perca! Em breve mais novidades sobre o RM Reports!

Filtros na Barra de Ferramentas

Visando aprimorar a experiência do usuário, tornando mais fácil e rápido o acesso às diversas funcionalidades do ERP, a linha RM agora permite disponibilizar Filtros na Barra de Ferramentas. Tal funcionalidade permite que a aplicação de filtros em visões seja feita através de um clique apenas.
Para enviar um Filtro para a Barra de Ferramentas, acesse uma visão qualquer e clique no menu “[Filtrar] – Gerenciar filtros”. Apenas como exemplo iremos trabalhar com a visão de Consultas SQL:

Clique sobre o filtro desejado com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, clique na opção Enviar para a Barra de Ferramentas. Para ser capaz de executar tal ação, o usuário precisa ter permissão de acesso ao menu Cadastros – Filtros Globais.

Feito isso o Filtro em questão ficará disponível na Barra de Ferramentas da visão para TODOS os usuários, bastando um clique sobre o mesmo para executá-lo.