TOTVS Gestão Contábil - Visualização das Associações das Contas Contábeis com Planos Paralelos

Este processo é responsável por identificar e mostrar individualmente todas as associações existentes da conta contábil selecionada ao(s) Plano(s) Paralelo(s)/Conta(s) Paralela(s).

Para verificar quais são as associações das contas deve-se acessar o menu Cadastros/Contábil, selecionar a conta desejada e clicar em Anexos/Associações com Plano(s) Paralelo(s).

OBS: Esta novidade está disponível nas versões abaixo:

Versão	Data Liberação
RM 11.20.50	30/05/2012
RM 11.40.40	18/04/2012
RM 11.50.20	13/04/2012

Clique no link abaixo e assista ao video:

http://rmnet.rm.com.br/demorm/Controladoria/Visualização%20de%20Associações/Visualização%20das%20Associações_demo.htm

Dicas e Soluções–Contabilização RM Labore

 

Produto: TOTVS Folha de Pagamento 10.80
Processo de Negocio: Contábil
Processo do Sistema: Integração Contábil
Subprocesso: Rotina de Contabilização

Sintoma
Como conferir o processo de contabilização ao se deparar com a seguinte mensagem ao processar o
Módulo: Rotinas I Contabilização.
Erro durante gravação dos movimentos – Evento: XXXX ou Encargo : XXXX Chapa: XXXXX
Erro : Não existe agrupamento de contas contábeis :
Grupo de conta: XXXX
Integração contábil: XX
Integração funcionário: XX

Causas
Os dados não estão parametrizados corretamente ou falta cadastrar o agrupamento de contas
contábeis que referencia essa parametrização.

Solução
Utilizaremos o exemplo a seguir para conferência:

 

Verificar no cadastro do Evento ou Encargo em questão, no caso, Evento 0002 como estão informados os
dados contábeis:

 

Verificamos que está marcada a Opção “Tem integração Contábil” e também “Tem integração por
funcionário”.
A integração Contábil irá buscar o código de integração no cadastro de Seção ou se trabalhar com do Centro
de Custo, obrigatoriamente será o código da integração do Centro de Custo.
Localizar qual o funcionário está informando o erro, no caso 00001, verificar qual Seção I Centro de Custo
pertence e editar esse cadastro. No exemplo será utilizado o Centro de Custo.

 

Verificar agora qual o código de integração desse funcionário, editando o cadastro na aba Base de Cálculo I
Dados Contábeis.

 

Verificando essa combinação, teremos o agrupamento de contas contábeis a ser criado em Cadastro I
Contabilização I Agrupamento de contas contábeis.

Fazendo todo esse processo, verificamos que a mensagem de erro mostra exatamente o que foi conferido.

Porém, nem sempre o correto é criar diretamente um agrupamento conforme a mensagem.
Vamos supor que a parametrização no evento era a seguinte:

A mensagem seria:

 

Isto porque no evento não está marcado “Tem integração Contábil” (Imagem 7), assim não será verificado o
número da integração informado na Seção / Centro de Custo. Mas já existe um agrupamento contábil
direcionado para a conta desejada (Imagem 5). Neste caso, o correto seria marcar o flag no evento e não
criar um novo agrupamento com a integração nula.
Em outro caso, o flag poderia estar marcado, mas foi feito o cadastro de um funcionário novo e não foi
informado o código de integração do funcionário. O correto seria informar o código e não criar um
agrupamento com o campo de integração vazio.

 

Informações Adicionais :

Essas integrações são utilizadas para direcionar o mesmo evento ou encargo para contas diferentes.
No evento teremos a conta 212 (Imagem 2), em um centro de custo teremos a integração 5 (Imagem 3), em
outro a integração 6, assim no agrupamento de contas contábeis teremos um agrupamento com o Grupo
Conta 5 e uma conta Saldus e outro agrupamento com Grupo Conta 6 e sua respectiva conta Saldus.
A Integração por funcionário é utilizada quando existe uma conta para cada funcionário, caso contrário não é
necessário marcar o flag de integração no Evento / Encargo e os agrupamentos devem ficar com o campo
“Código de Integração por Funcionário” vazio.

TOTVS Gestão Contábil - Aumentar o número máximo de registros na visão do Plano de Contas Contábil

Produto: TOTVS Gestão Contábil Versão: 11.20

Processo: Aumentar o número máximo de registros na visão do Plano de Contas Contábil no TOTVS Gestão Contábil

Subprocesso:

Introdução: Processo para aumentar o número máximo de registros TOTVS Gestão Contábil na visão do Plano de Contas Contábil

Desenvolvimento/Procedimento: Acesse “Cadastros” / “Segurança” / “Administrativa” / “Servidores de Aplicação” Selecione a opção “Incluir” · Clique no botão e pesquise pela descrição “CtbContaData” o ID do Server. · Informe o Número máximo de Registros desejados e clique em “OK”. · Após isso, fechar o TOTVS Gestão Contábil e ao abri-lo novamente o Número máximo de Registros na visão do plano de contas vai passar a ser o valor informado.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

Este processo permite que o saldo anterior de centros de custos e contas gerenciais existentes nas contas contábeis sejam zerados no ínicio do período contábil.

O saldo anterior é armazenado nas respectivas contas contábeis no momento em que se realiza a liberação do período contábil. Resumidamente, a liberação do período contábil no sistema funciona da seguinte maneira: o sistema calcula primeiramente o saldo atual de cada conta contábil, quebrando por Filial, Centro de Custo e Conta Gerencial e, na execução do processo de liberação de período, este saldo que foi calculado até a data indicada para a liberação, passa a ser o saldo anterior do período atual, sendo então armazenado em cada conta contábil com as devidas quebras encontradas (quebras: filial, centro de custo/ conta gerencial).

 

Ex: Vamos supor que a coligada possua o seguinte período contábil:

01/01/2009 a 31/12/2011

Ao liberar o período até a data de 31/12/2010, a nova data inicial será 01/01/2011, então será armazenado o saldo anterior para as contas contábeis com as devidas quebras em 01/01/2011. Ou seja, o saldo anterior que fica armazenado no banco de dados é correspondente à data inicial do período contábil. Sempre que forem emitidos relatórios o sistema busca este saldo anterior e adiciona com as movimentações existentes para apresentar o saldo anterior de acordo com o período que foi solicitado no relatório.

Assim o processo de “Zerar Saldo Anterior” possui a função de zerar o saldo anterior de centros de custos e contas gerencias  existentes nas contas contábeis, saldo anterior que é armazenado após a liberação do período contábil.

 

É importante salientar que este processo não irá zerar o saldo anterior das contas contábeis, a execução deste processo irá zerar o saldo anterior de Contas Gerenciais e Centros de Custos existente nas respectivas contas contábeis.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

1. Para realizar o processo de Zerar Saldo Anterior, podemos acessar o menu “Lançamentos / Zerar Saldo Anterior”:

 

• Na tela inicial do processo são apresentado os filtros para a execução do processo. Caso não sejam informado nenhum filtro o sistema irá zerar o saldo anterior dos centros de custos e contas gerenciais para todas as contas contábeis.

 

• Os filtros existentes são para contas contábeis, contas gerenciais e centros de custos.

 

• Após definição dos filtros desejados deve-se clicar no botão “EXECUTAR”

 

• Será apresentado um log do processo que pode ser editado e salvo.

 

Informações Adicionais

Podemos executar o processo para zerar somente o saldo anterior de centros de custos, ou somente o saldo anterior de contas gerenciais, ou se desejado, podemos executar o processo para zerar saldo anterior para centros de custo e contas gerenciais simultâneamente.

Exemplos dos processos:

1- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (mesma Filial):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001       1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001       1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001       1         5.02                    220                        1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                        4.000,00

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                 4.000,00

 

2- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (Filiais distintas):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001         1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001         2         5.02                     220                       1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                          4.000,00

 

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                3.000,00
1.1.1.1.001         2                                                                1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                         4.000,00

Dica – TOTVS GESTÃO CONTÁBIL - Alteração do campo “Tem distribuição gerencial” da conta contábil

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                         Versão: 11.0

Processo: Alteração de Contas Contábeis

Subprocesso: Alteração do campo “Tem distribuição gerencial”

Sintoma Como alterar uma conta contábil existente no sistema que não possui rateio para passar a possuir este recurso.

Solução Para realizar esta alteração, deve-se acessar o menu Cadastros/Plano de Contas Contábil. Após deve-se filtrar e editar a conta desejada a ser alterada. Feito isto deve-se selecionar a conta contábil e clicar em processos. Dentro de processos deve-se escolher a opção abaixo: “Alteração de campo ‘tem distribuição gerencial’. Após, deve-se clicar no botão “avançar” e selecionar a opção “Passará a ter distribuição gerencial”. Após clique no botão “avançar”. OBS: O filtro de contas contábeis também pode ser feito nesta etapa do processo utilizando a opção ‘Ativar Filtro’. Feita a etapa anterior você deverá selecionar e incluir as contas gerenciais com os percentuais de rateio desejados. Feito isto, clique no botão “avançar” e depois em “executar”. O processo será concluído com sucesso. OBS: Todos os lançamentos que possuem a conta contábil que foi alterada serão rateados para as contas gerenciais com os percentuais que foram informados.