Boletim Técnico - Evento Contábil Transferência de Controle

Produto : RM Gestão Patrimonial 11.50     Processo : Evento Contábil de Transferência de Controle     Subprocesso : Gestão Patrimonial     Data da publicação : 03/08/2012 No Bonum.NET todas as contabilizações são feitas utilizando eventos contábeis. O recurso de eventos contábeis permite maior flexibilidade na definição das contabilizações existentes no sistema. Para cada processo será necessário criar um tipo de evento. Exemplo: Precisaremos criar um evento de aquisição, um evento para baixas, acréscimos, depreciações etc. Cada empresa pode parametrizar os seus eventos para contabilizar as operações de acordo com as contas desejadas, portanto a contabilização ficará bem flexível e permitirá que cada empresa monte seus eventos de acordo com seus processos internos de contabilização. Este documento tem o objetivo de explicar o funcionamento do evento contábil de Transferência Monetária padrão que é disponibilizado a partir da versão 11.50 ou superiores. Antes de citarmos os campos e itens do evento contábil de Transferência de Controle, vamos apresentar o conceito sobre o processo de Transferência de Controle dentro do sistema. O processo de Transferência de Controle ocorre quando a empresa necessita transferir um patrimônio entre filiais, centros de custos, Departamentos, Localizações ou Responsáveis. Ex: Em 01/01/2008 a empresa adquiriu uma Máquina e registrou a mesma no centro de custo “Administrativo”. Em 01/01/2009 esta máquina foi transferida para o centro de custo “Financeiro”. Então a empresa realizará uma transferência de controle em 01/01/2009 e irá contabilizar a mesma. A máquina que será transferida sofre depreciação, então a contabilização da transferência de controle deverá também transferir o valor da depreciação acumulada da máquina.

Explicação sobre a o conceito de depreciação:

Ex: Após adquirir um patrimônio, o mesmo sofre depreciação mensal pelo uso, desgaste, obsolescência, etc.Então, contabilmente o registro desta depreciação é feito em uma conta de resultado chamada “Despesas com Depreciação” e sua contrapartida é uma conta redutora do ativo imobilizado chamada “Depreciação Acumulada”. A Depreciação Acumulada vai acumulando os valores de depreciação mensais até que o seu saldo chegue ao valor do patrimônio. Quando isto ocorrer o patrimônio estará totalmente depreciado.

Na conversão das tabelas do TOTVS Gestão Patrimonial para a versão 11.50 ou superiores, o sistema já cria o evento contábil de Transferência Monetária e vincula o mesmo aos grupos de Patrimônios existentes na coligada. Com isto, o trabalho do responsável pelo sistema será de revisar os eventos que foram convertidos. Se desejado poderá alterar o evento para contabilizar de acordo com a necessidade da empresa.

Desenvolvimento/Procedimento

A seguir vamos apresentar as pastas/campos existentes em um evento e a configuração do evento de Transferência de Controle:

1- Pasta - Identificação:

Na pasta de Identificação de um evento são apresentados os seguintes campos:

Processo: Neste campo é informado o processo que corresponde o evento, em nosso exemplo o processo é “Transferência de Controle”.

Inativo – Quando esta opção estiver marcada o evento contábil estará inativo e não poderá ser utilizado nas contabilizações.

Número: Corresponde ao número do evento.

Nome: Corresponde ao nome do evento.

Calcular valor a partir de:

Define como o valor dos itens contábeis será calculado, podendo ser através de fórmula ou percentual. Estes dois itens serão informados posteriormente nos itens do Evento Contábil

Fórmula: O evento pode possuir uma fórmula para cálculo dos valores.

OBS: Na versão 11.50 os eventos não são calculados por fórmula.

Percentual: O evento pode ser calculado por percentual. Ex: No evento de Baixa, ao incluir um item do evento deve ser definido o valor da Baixa, deste valor o usuário informa qual percentual irá contabilizar. Lembrando que os itens à débito e à crédito devem sempre fechar.

Buscar Filial/Depto em: Neste campo deve ser informado de onde se deseja buscar os dados de filial e departamento.

Se fôr informado a opção “Evento Contábil”, ao contabilizar o processo, o sistema irá verificar em cada item do evento dentro da pasta “Dados Complementares”, a filial e Depto informados.

Se fôr informada a opção “Default Contábil”, na contabilização do processo, o sistema irá verificar a filial e departamento que estão informadas nos default’s das tabelas que estão sendo utilizadas nos itens do evento contábil.

Buscar Centro de Custo em: Da mesma maneira que os dados de filial e departamento, deve ser informado onde os dados de centro de custo serão buscados para que sejam informados na contabilização.

Importante: O Evento Contábil tentar buscar Filial/Departamento ou Centro de Custo conforme a ordem definida (para mudar ordem utilize as setas).

Exemplo C. Custo:

- Ordem parametrizada

1º Patrimônio - Se não achar no Patrimônio tenta achar no Evento Contábil

2º Evento Contábil - Se não achar no Evento Contábil tenta achar no Default Contábil

3º Default Contábil - Se não achar no Default fica sem centro de custo

Aplicar Centro de Custo em: Define em qual dos itens (Débito ou Crédito) o centro de custo será preenchido.

Algumas empresas não informam centros de custos em determinadas contas, então deve-se informar neste campo em quais contas a informação será gerada.

Agrupa Partida Contábil: Marcando esta opção, se os itens do evento (contas contábeis) possuírem mesma conta, centro de custo, filial, departamento e histórico padrão, os itens são agrupados gerando somente uma partida contábil.

O evento contábil sempre irá gerar partidas à débito e partidas à crédito, não existe mais a opção de gerar em uma única partida o débito e crédito nos módulos de origem. Se o usuário desejar agrupar as partidas/Lançamentos em uma única linha, o agrupamento deve ser feito pelo módulo contábil no processo de “Agrupamento de Lançamentos”. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

2 – Pasta – Itens do Evento Contábil

O item de evento representa a parametrização identificando de onde virão as informações contábeis que irão compor o lançamento contábil. Cada item pode ser responsável em gerar uma ou mais Partidas do lançamento contábil.

Nos itens de um evento são apresentados os seguintes campos:

Aplicar:

Define a origem das informações que serão processadas por este item de evento, ou seja, quando o evento for processar este item a informação virá do contexto do item informado no campo “Aplicar”.

Origem da Conta:

Especifica qual é a origem da conta que será preenchida na Partida do Lançamento Contábil.

Tabela Default: As partidas serão carregas conforme o cadastro do default informado.

Informar Conta: A partida será gerada com a conta informada pelo usuário no item de evento.

Buscar Default:

Define onde o item de evento vai buscar as informações contábeis que irá compor o lançamento/partida contábil. Cada item listado nesta opção possui em seu cadastro a opção default contábil, é neste default contábil que o evento busca as informações.

Opções disponíveis para: -Filial -Centro de Custo -Departamento -Localização - Grupo de Patrimônio - Cenário Patrimônio

- Conta do Processo de Contabilização

Classificação do Centro Custo:

A classificação do Centro de Custo funciona como um filtro aplicado sobre o centro de custo informado nos defaults contábeis a ser carregado (parametrizado no tópico acima).

Exemplo:

Se você informar no item de evento uma classificação “02 - Administrativo”, o evento contábil somente irá carregar do default contábil as partidas que tiverem o centro custo com a classificação “02 - Administrativo”.

Classificação Conta:

A Classificação da conta funciona igual à Classificação por Centro de Custo, ou seja, como um filtro, pois neste caso somente serão carregados do default contábil as Partidas que tiverem com a mesma classificação informada nos itens do evento contábil.

Valor/Fórmula:

Identifica a origem do valor que ira ser aplicado nas Partidas a ser gerada.

Percentual:

Percentual a ser aplicado no valor identificado no campo “Valor”.

Itens Gerenciais

Os itens gerenciais correspondem a parametrização para o preenchimento do rateio das Partidas contábeis geradas pelo item de evento, isto quando a conta identificada exigir rateio.

Origem Conta:

Específica à origem da conta gerencial a ser preenchida no rateio da Partida contábil processada pelo evento contábil.

Opções disponíveis:

Tabela Default:

Esta opção permite que a conta gerencial venha da tabela default a serem identificados no item gerencial, neste caso os cadastros a ser listado possui um campo chamado “Conta Gerencial” de onde o evento irá pegar.

Informar Conta

O usuário informa a conta a ser gerada no rateio da Partida Contábil.

Contabilidade (Rateio default da conta contábil):

O evento contábil busca o rateio informado no cadastro da conta contábil, lembrando que não obrigatório ter este rateio na contabilidade.

Default Contábil:

O evento busca a conta gerencial do default contábil informado no item de evento. Lembrando que esta opção somente poderá ser selecionada se a opção informar conta no item de evento for igual a “Tabela Default” de Centro Custo ou Departamento:

Aplicar em:

Identifica de qual contexto o evento contábil deverá identificar a informação para carregar a conta gerencial.

Descrição e Percentual: Disponível somente para opção “Tabela Default” e “Informar Conta”. Pode ser informado uma descrição para o item gerencial e qual percentual será aplicado.

3 – Pasta - Identificação do Evento de Transferência de Controle

No evento de Transferência Monetária, a filial/depto e centro de custo estão configurados para buscar as informações no Patrimônio e aplicar o centro de custo nas contas à débito e à crédito.

4 –Pasta - Itens do Evento de Transferência de Controle

Conforme citado anteriormente, a transferência de controle pode ocorrer entre Filiais, Centros de Custos, Departamentos, Localizações e Responsáveis. No evento padrão de transferência de Controle que é apresentado pelo sistema após a conversão, existem 4 itens à débito e 4 itens à crédito (tela apresentada no item 4). Este evento está configurado para patrimônios que sofrem depreciação mensal e também para empresas que necessitam fechar os débitos e crédito em uma mesma filial, assim é necessário utilizar uma conta transitória. Se o patrimônio sofre depreciação mensal, consequentemente o mesmo possuirá depreciação acumulada, portanto na transferência Monetária a mesma deverá também ser transferida. Se o patrimônio transferido não sofre depreciação mensal, somente o valor do patrimônio é que será transferido. Ex: Vamos supor que o Patrimônio X pertencente ao grupo “Veículos” possua os seguintes valores: Valor do Patrimônio = R$ 100.000,00 Valor da Depreciação Acumulada = R$ 30.000,00 Filial = 1 Este patrimônio será transferido para a filial2. O evento padrão de “Transferência de Controle” possui os seguintes itens:

1 item à crédito com o processo Aplicar = “Transferência de Controle – Origem” buscando o default à crédito com a classificação “PATRIMONIO” existente na tabela de Grupo de Patrimônio.

1 item à débito com o processo Aplicar = “Transferência de Controle – Origem” buscando a conta à crédito que será informada no momento do processo de contabilização da Transferência de Controle.

1 item à débito com o processo Aplicar = “Transferência de Controle – Destino” buscando o default à debito com a classificação “PATRIMONIO” existente na tabela de Grupo de Patrimônio.

1 item à crédito com o processo Aplicar = “Transferência de Controle – Destino” buscando a conta à débito que será informada no momento do processo de contabilização da Transferência Monetária.

Estes itens irão contabilizar o valor do patrimônio, que em nosso exemplo é de R$ 100.000,00. O valor de R$ 100.000,00 em nosso exemplo está saindo da conta contábil “Veículos” na filial 1 e entrando na conta contábil também de veículos na filial 2.

Atenção: Cada empresa possui sua conta transitória, portanto o evento padrão está configurado para que a conta transitória seja informada no processo de contabilização, mas o usuário pode alterar o evento deixando esta conta contábil fixa no mesmo.

A seguir iremos apresentar os itens de eventos para contabilizar a depreciação acumulada.

1 item à débito com o processo Aplicar = “Depreciação Acumulada (Transf. Origem) buscando o default à débito com a classificação “PATDEPACUM” existente na tabela de Grupo de Patrimônio.

1 item à crédito com o processo Aplicar = “Depreciação Acumulada (Transf. Origem) buscando a conta à crédito que será informada no momento do processo de contabilização da Transferência de Controle.

1 item à crédito com o processo Aplicar = “Depreciação Acumulada (Transf. Destino) buscando o default à crédito com a classificação “PATDEPACUM” existente na tabela de Grupo de Patrimônio.

1 item à débito com o processo Aplicar = “Depreciação Acumulada (Transf. Destino) buscando a conta à débito que será informada no momento do processo de contabilização da Transferência de Controle.

Estes itens irão contabilizar o valor da depreciação acumulada do patrimônio, que em nosso exemplo é de R$ 30.000,00.

O valor de R$ 30.000,00 de depreciação acumulada em nosso exemplo está saindo da conta contábil “Depreciação Acumulada de Veículos” na filial 1 e entrando na conta contábil também de “Depreciação Acumulada de Veículos na filial 2.

Atenção: Cada empresa possui sua conta transitória, portanto o evento padrão está configurado para que a conta transitória seja informada no processo de contabilização, mas o usuário pode alterar o evento deixando esta conta contábil fixa no mesmo. Na conversão da base de dados o sistema verifica se o parâmetro “Permite Diferença entre filiais” está marcado. Caso esteja marcado, o evento padrão de transferência de Controle será criado sem a utilização de contas transitórias, caso contrário, o evento é criado utilizando as contas transitórias, de acordo com nosso exemplo.

Atenção: Se alguma conta contábil configuradas nos itens de eventos possuírem distribuição gerencial, os itens gerenciais devem ser configurados.

Razonetes da contabilização: Ex:

Repare que a conta transitória foi utilizada apenas para fechar os débitos e créditos por filial, no final a mesma está zerada. A conta de Veículos após o processo possui o saldo de R$ 100.000,00 na filial 2 e a conta de depreciação acumulada de Veículos possui o saldo de R$ 30.000, também na filial 2. Este exemplo portanto apresentou uma transferência monetária entre patrimônios do mesmo grupo com filiais diferentes e que possuíam saldo de depreciação acumulada. Em nosso exemplo, o Lanc. 1 e Lanc. 2 correspondem aos itens de evento responsáveis pela contabilização da transferência do valor do Patrimônio (R$ 100.000,00). Os Lanc. 3 e 4 correspondem aos itens de evento responsáveis pela contabilização da transferência do valor da depreciação Acumulada do Patrimônio (R$ 30.000,00).

Este exemplo explicou o funcionamento dos itens do evento de Transferência de Controle padrão.

DICA – Consistência de contabilização na conversão 11.50

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.80

Processo de Negocio: Integração Contábil

Processo do Sistema: Consistência de contabilização de Lançamentos e Extratos no ato da conversão a partir da versão 11.50.

Sintoma Ao tentar converter uma base para versão 11.50 ou superior, o aviso abaixo é exibido e ao clicar em OK o processo é abortado:

Causa A partir da versão 11.50, as rotinas que envolvem contabilização no Totvs Gestão Financeira passam a ser on-line. Assim, ao incluir um lançamento financeiro com Tipo Contábil igual a 'Contábil, a contabilização de inclusão deste lançamento será enviada para o Totvs Gestão Contábil de forma automática, assim que o usuário salvar a inclusão do registro. Da mesma forma, ao criar um Extrato de Caixa manual e definir que o TIpo Contábil será 'Contábil', a contabilização do extrato será enviada para o aplicativo contábil de forma imediata, assim que o usuário salvar o novo extrato. Por isso, antes de converter para esta versão, todos os lançamentos com Tipo Contábil igual a 'Contábil' ou 'Baixa Contábil' e Extratos com Tipo 'Contábil' que não tiverem sido exportados para o Totvs Gestão Contábil terão que ser exportados, para que nenhuma pendência exista com relação a integração entre os aplicativos citados acima.. Para auxiliar na identificação dos lançamentos e extratos que ainda precisam ser exportados, ao ser exibida esta mensagem na conversão são criados filtros nos cadastros de Lançamentos Financeiros e Extratos de Caixa, para que todos os registros a serem exportados sejam localizados de forma mais ágil. Solução Sugerimos neste caso que um usuário supervisor, com conhecimento da integração contábil da empresa acesse esta base que será convertida, vá ao menu Cadastros -> Lançamentos -> Escolha o filtro de nome "**CONV_EXP_FLAN" e avalie os lançamentos que foram exibidos. Eles realmente precisam ter a contabilização exportada para o Totvs Gestão Contábil? Se a resposta for sim, deve-se então realizar a exportação, através do menu Operações -> Contabilidade -> Opção ‘Gerar contabilidade no RM Saldus’. Da mesma forma, ao acessar o menu Cadastros > Extratos de Caixa, observará que foi criado o filtro de nome "**CONV_EXP_FXCX" para que os Extratos de Caixa ainda não exportados sejam exibidos e avaliados. Se for o caso, selecione-os e vá em Processos -> clique em ‘Exportar Contabilização’ e confirme a exportação. Ao realizar esta operação, aconselhamos a consulta ao setor contábil da empresa, para definição dos registros que efetivamente precisam ser exportados para o Totvs Gestão Contábil. Se não for necessário o envio destes dados (exibidos nos filtros citados) para o aplicativo contábil, basta alterar o Tipo Contábil dos lançamentos e extratos exibidos nos filtros para ‘Não Contábil’. Desta forma, a consistência realizada no ato da conversão não irá considerar os registros alterados e a conversão ocorrerá normalmente.

Informações Adicionais É importante realizar todo o procedimento de conversão primeiramente numa base de TESTES. Só depois de confirmar a eficácia da operação neste ambiente, o procedimento deve ser executado também na base de produção, lembrando-se sempre de criar antes um backup da base de dados.

Data de produção do documento: 13/07/2012

DICA – Executando Log de evento contábil

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.40

Processo: Integrações

Subprocesso: Contábil

Sintoma Diferença na contabilização do movimento “O Lançamento não pode ser salvo pois a soma das partidas de débito R$ XX,xx é diferente da soma das partidas de crédito R$ YY,yy” Ex.:

Causas O Evento contábil utilizado no movimento está retornando os valores incorretos ou não retorna valores. Conforme exemplo abaixo, o evento só retornou uma conta contábil (de crédito) deixando o lançamento com diferença.

Solução Utilize o “Log de evento contábil” para identificar o erro do Evento Contábil e após isto realizar as devidas correções. Executando o “Log de evento contábil” Clique no ícone “Ativar/Desativar Log do evento contábil” ( localizado no canto superior esquerdo e no menu “Operação a ser executada” marque a opção “Ativar LOG” e execute. Após ativar o Log do evento será preciso refazer a contabilização, clicando no ícone “Refaz Contabilização” (exempo imagem) o evento será executado novamente e será então gerado o Log. Ao refazer a contabilidade será mostrado um novo ícone ao lado do “Ativar/Desativar Log do evento contábil” chamado “Visualização do Log da contabilização gerada a partir do Evento contábil” e após clicar neste ícone será aberta uma aba (Log Evento Contábil) conforme imagem abaixo: A partir desta tela será possível identificar onde está ocorrendo o erro na execução do evento contábil. Ao estender a opção “Contabilização” serão apresentado todos os itens do evento contábil em questão divididos entre itens de débito e itens de crédito. Ao clicar no Item será apresentado o evento executado ou então a log que mostra a trajetória do item, possibilitando achar a diferença. Ex.: Na imagem abaixo o item de débito não foi executado pois apesar de sua formula retornar um valor maior que zero (quadro verde) , o local onde se buscou a conta contábil não existia a conta de débito, mas sim uma conta de crédito (quadro Azul). Neste caso a falha esta na origem da conta. Sendo assim, após descobrir o motivo da má execução, basta consertar o evento e logo após recontabilizar o movimento com o evento contábil corrigido.

Boletim Técnico – Relatório de Contabilização

 

Produto: Totvs Gestão Patrimonial               Versão: 11.50

Processo: Relatórios Patrimoniais

Subprocesso: Relatório de Contabilização

Introdução

O objetivo do relatório de contabilização é possibilitar a apuração de toda movimentação patrimonial já contabilizada e ainda não integrada ao Totvs Gestão Contábil tais como aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que no Totvs Gestão Patrimonial o relatório de contabilização possa ser executado conforme desejado, sua parametrização deve ser previamente realizada.

Primeiramente devem ser informadas a faixa de meses que foi executada a integração contábil (para qual deseja apurar as informações) e o cenário de cálculo. Caso seja necessário o sistema possibilita, nesta primeira etapa de parametrização, a seleção de uma ou mais filiais e faixa de contas contábeis, proporcionando assim, maior flexibilidade para filtrar somente as informações necessárias.

Para que seja possível avançar etapa e executar o processo, as contabilizações (aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções) para qual desejam realizar a impressão deverão ser selecionadas. Caso a contabilização a ser visualizada tenha sido realizada por centro de custo, o sistema possibilita imprimir contabilizações por centro de custo.

O preenchimento do código do relatório também é obrigatório, podendo o usuário selecionar contabilização ou contabilização por filial. Ao optar pelo relatório contabilização por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.

Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET, disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.

Após avançar etapa o relatório poderá ser executado.

Dicas e Soluções–Contabilização RM Labore

 

Produto: TOTVS Folha de Pagamento 10.80
Processo de Negocio: Contábil
Processo do Sistema: Integração Contábil
Subprocesso: Rotina de Contabilização

Sintoma
Como conferir o processo de contabilização ao se deparar com a seguinte mensagem ao processar o
Módulo: Rotinas I Contabilização.
Erro durante gravação dos movimentos – Evento: XXXX ou Encargo : XXXX Chapa: XXXXX
Erro : Não existe agrupamento de contas contábeis :
Grupo de conta: XXXX
Integração contábil: XX
Integração funcionário: XX

Causas
Os dados não estão parametrizados corretamente ou falta cadastrar o agrupamento de contas
contábeis que referencia essa parametrização.

Solução
Utilizaremos o exemplo a seguir para conferência:

 

Verificar no cadastro do Evento ou Encargo em questão, no caso, Evento 0002 como estão informados os
dados contábeis:

 

Verificamos que está marcada a Opção “Tem integração Contábil” e também “Tem integração por
funcionário”.
A integração Contábil irá buscar o código de integração no cadastro de Seção ou se trabalhar com do Centro
de Custo, obrigatoriamente será o código da integração do Centro de Custo.
Localizar qual o funcionário está informando o erro, no caso 00001, verificar qual Seção I Centro de Custo
pertence e editar esse cadastro. No exemplo será utilizado o Centro de Custo.

 

Verificar agora qual o código de integração desse funcionário, editando o cadastro na aba Base de Cálculo I
Dados Contábeis.

 

Verificando essa combinação, teremos o agrupamento de contas contábeis a ser criado em Cadastro I
Contabilização I Agrupamento de contas contábeis.

Fazendo todo esse processo, verificamos que a mensagem de erro mostra exatamente o que foi conferido.

Porém, nem sempre o correto é criar diretamente um agrupamento conforme a mensagem.
Vamos supor que a parametrização no evento era a seguinte:

A mensagem seria:

 

Isto porque no evento não está marcado “Tem integração Contábil” (Imagem 7), assim não será verificado o
número da integração informado na Seção / Centro de Custo. Mas já existe um agrupamento contábil
direcionado para a conta desejada (Imagem 5). Neste caso, o correto seria marcar o flag no evento e não
criar um novo agrupamento com a integração nula.
Em outro caso, o flag poderia estar marcado, mas foi feito o cadastro de um funcionário novo e não foi
informado o código de integração do funcionário. O correto seria informar o código e não criar um
agrupamento com o campo de integração vazio.

 

Informações Adicionais :

Essas integrações são utilizadas para direcionar o mesmo evento ou encargo para contas diferentes.
No evento teremos a conta 212 (Imagem 2), em um centro de custo teremos a integração 5 (Imagem 3), em
outro a integração 6, assim no agrupamento de contas contábeis teremos um agrupamento com o Grupo
Conta 5 e uma conta Saldus e outro agrupamento com Grupo Conta 6 e sua respectiva conta Saldus.
A Integração por funcionário é utilizada quando existe uma conta para cada funcionário, caso contrário não é
necessário marcar o flag de integração no Evento / Encargo e os agrupamentos devem ficar com o campo
“Código de Integração por Funcionário” vazio.

DICAS - Erro ao importar arquivo retorno de pagamento eletrônico

Produto: TOTVS Gestão Financeira

Processo de Negócio: Integração Bancária

Processo do Sistema: Retorno de pagamento eletrônico

Introdução

Ao realizar a importação de arquivo de retorno de pagamento eletrônico, o sistema apresenta a o erro:

Erro na contabilização. (Inconsistência na Contabilização: Cadeia de caracteres de classe inválida)

Desenvolvimento/Procedimento

Existem as dll´s ‘RMSSDParametro’ e ‘RMSSDLancamento’ (ambas localizadas na pasta API, dentro da CorporeRM em C:) que necessitam ser registradas no sistema operacional.

Para correção do problema, tal registro deve ser efetuado executando um por vez os comandos abaixo. Para isso, acesse no Windows o Menu Iniciar > Executar.

regsvr32 C:\totvs\CorporeRM\API\RMSSDParametro.dll

regsvr32 C:\totvs\CorporeRM\API\RMSSDLancamento.dll

Obs: O diretório da pasta CorporeRM pode variar de acordo com a versão e/ou instalação do ambiente.

Após executar o primeiro comando, por exemplo, a mensagem abaixo será apresentada:

Logo, ao tentar importar o arquivo de retorno de pagamento novamente, a mensagem não será exibida e o(s) lançamento(s) será(ão) baixado(s) normalmente.

Informações Adicionais

- Ao tentar baixar o lançamento manualmente o problema não ocorre, ou seja, a mensagem em questão é apresentada somente para baixas via arquivo de retorno.

- É necessário registrar as dll´s acima somente nas bases que ainda não foram migradas.

Data de produção/atualização: 28/03/2012

COMO FAZER - Contabilizar lançamento com valor contábil igual à zero

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negócio: Integração Contábil

Processo do Sistema: Contabilizar lançamento com valor contábil igual à zero

Introdução

Para contabilização de lançamentos onde o valor contábil é igual à zero, são necessárias algumas adequações de parâmetros e de evento contábil.

Desenvolvimento/Procedimento

Adequações de parâmetro

MARCAR o parâmetro “Permite contabilizar lançamentos com valor contábil zerado”.

(Menu Opções >> Parâmetros >> RM Fluxus >> Integração contábil >> Avançar >> Etapa Contab. Lançamento)

*Vale destacar que para habilita-lo, o parâmetro “Permite contabilizar com valor contábil menor do lançamento” deve estar marcado.

DESMARCAR o parâmetro “Não contabilizar baixa com valor zero”.

(Menu Opções >> Parâmetros >> RM Fluxus >> Integração contábil >> Avançar >> Etapa Contab. Baixa)

Adequação no evento contábil

MARCAR a opção “Permite valor zero” no cadastro do evento contábil.

Informações Adicionais

- Normalmente ocorre essa necessidade quando há vínculo de lançamentos.

Data de produção/atualização: 11/01/2012

Como Fazer - Roteiro para contabilizar os encargos utilizando o parâmetro "Considera Centro de Custo da Seção Anterior"

Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versão: 11.50

Processo de Negocio: Encargos | Cadastros Processo do Sistema: Encargos

Subprocesso: Roteiro para contabilizar os encargos utilizando o parâmetro "Considera Centro de Custo da Seção Anterior"

Introdução Existe no TOTVS Folha de Pagamento, o módulo para cadastro de encargos contábeis que serão utilizados na contabilização. Este cadastro permite parametrizar encargos sociais e trabalhistas da empresa para com os empregados, com as respectivas contas de crédito/débito, para as operações contábeis. No processo de parametrização existe o parâmetro “Considera Centro de Custo da Seção Anterior” que influenciarão nos cálculos do encargo. Aqui se tem as orientações e exemplo prático de cada passo para realizar a geração de estorno da provisão para funcionários transferidos entre seções de um mesmo CNPJ e com centros de custos distintos.

Desenvolvimento/Procedimento A - Criação do encargo que realizará o estorno da provisão no centro de custo anterior do funcionário: 1º) Nos parâmetros de cálculo, o parâmetro "Utiliza Cálculo por Centro de Custo" deverá estar desmarcado para que este parâmetro esteja habilitado no cadastro do encargo. 2º) Nos cadastros de fórmulas, criar uma fórmula de seleção com a variável MUDOUCCUSTOMES. Exemplo: Código da fórmula: 9021 Título da fórmula: Verifica se funcionário mudou de Seção com C.Custos diferentes Texto da fórmula: MUDOUCCUSTOMES Campo "Fórmula de seleção" marcado 3º) Criar duas fórmulas que retornem respectivamente mês e ano da competência anterior. Exemplo: 1 - Código da fórmula: 9022 Título da fórmula: Retorna o mês anterior ao da competência atual Texto da fórmula: MESDT (MTDATA(01,MES,ANO) - 1) 2 - Código da fórmula: 9023 Título da fórmula: Retorna o ano anterior ao da competência atual Texto da fórmula: ANODT (MTDATA(01,MES,ANO) - 1) 4º) Criar uma fórmula que retorne a chapa do funcionário. Exemplo: Código da fórmula: CHAPA Título da fórmula: Chapa do funcionário Texto da fórmula: CHAPA 5º) Nas consultas SQL, criar uma consulta SQL que utilize as fórmulas criadas nos passos 3 e 4 como parâmetros e retorne o valor da provisão acumulada da competência anterior. Exemplo: Código da sentença: FOR_9024 Título da sentença: Provisão do mês anterior Texto da sentença: SELECT * FROM PFHSTPROV WHERE CHAPA =:FRM_CHAPA AND MES =:FRM_9022 AND ANO =:FRM_9023 6º) Criar uma fórmula que traga o resultado da consulta SQL do item 5. Exemplo: Código da fórmula: 9024 Título da fórmula: Provisão de férias – mês anterior Texto da fórmula: DECL PROVMESANT; SE EXECSQL ('FOR_9024') = 1 ENTAO SETVAR( PROVMESANT,RESULTSQL('FOR_9024', 'VALPROVFER')) FIMSE; PROVMESANT 7º) Criar um encargo do tipo A – Valor calculado através de fórmula, informando a fórmula de cálculo criada no item 6, a fórmula de seleção criada no item 2 e MARCANDO a opção "Considera Centro de Custo da Seção Anterior ". Na pasta Dados Contábeis, informar as contas de débito e crédito, de onde deverá ser debitado e creditado o valor de estorno da provisão do centro de custo anterior do funcionário. B - Criação do encargo que receberá o valor da provisão no centro de custo atual do funcionário: 8º) Criar um encargo do tipo A - Valor calculado através de fórmula, informando a fórmula de cálculo criada no item 6, a fórmula de seleção criada no item 2 e DESMARCANDO a opção "Considera Centro de Custo da Seção Anterior ". Na pasta Dados Contábeis, informar as contas de débito e crédito, de onde deverá ser debitado e creditado o valor da provisão do centro de custo atual do funcionário.

Dica – Consistir contabilização de lançamentos

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versões: 11.00, 11.20 e 11.40.

Processo de Negocio: Integração Contábil

Processo do Sistema: Consistir Contabilização de Lançamentos.

Sintoma Existem lançamentos financeiros, inconsistentes quanto à integração contábil, ou seja, lançamentos do tipo Contábil ou Baixa Contábil que não possuem registros vinculados na tabela FLANCONT.

Solução Executar wizard ‘Consistir Contabilização de Lançamentos’, disponível a partir das seguintes versões específicas do aplicativo TOTVS Gestão Financeira: 11.0.40 (108) 11.20.20 (124) 11.40.10 (107) A Identificação e Correção dos Lançamentos Inconsistentes Ao iniciar o sistema TOTVS Gestão Financeira em uma das versões citadas acima ou em uma versão superior dentro da respectiva biblioteca, o sistema irá verificar se existem lançamentos financeiros que se enquadram nesta inconsistência. Caso afirmativo e o usuário de acesso tenha permissão de Supervisor, será apresentada a seguinte mensagem: Identificação dos Lançamentos Inconsistentes Para filtrar os lançamentos que estão nesta situação, o usuário poderá incluir um filtro de lançamento com a seguinte composição: a) Crie uma Consulta SQL com a seguinte sintaxe: Consulta: LANC_INCONS SELECT DISTINCT A.IDLAN FROM ( SELECT A.IDLAN FROM FLAN A LEFT OUTER JOIN FLANCONT B ON A.CODCOLIGADA=B.CODCOLIGADA AND A.IDLAN=B.IDLAN AND B.INCOUBX=4 WHERE A.TIPOCONTABILLAN=1 AND B.IDLANCONT IS NULL AND A.CODCOLIGADA=:CODCOLIGADA AND A.DATACONTABILIZ BETWEEN :DATAINICIO_D AND :DATAFIM_D AND A.STATUSEXPORTACAO = 0 AND A.STATUSLAN IN (0, 1, 3) UNION SELECT A.IDLAN FROM FLAN A LEFT OUTER JOIN FLANCONT B ON A.CODCOLIGADA=B.CODCOLIGADA AND A.IDLAN=B.IDLAN AND B.INCOUBX=3 WHERE A.TIPOCONTABILLAN IN (1, 2) AND B.IDLANCONT IS NULL AND A.CODCOLIGADA=:CODCOLIGADA AND A.DATACONTABILIZBX BETWEEN :DATAINICIO_D AND :DATAFIM_D AND A.STATUSEXPORTACAO IN (0, 1) AND A.STATUSLAN IN (1, 3) AND A.VALORBAIXADO > 0) A b) Crie um filtro de Lançamento, selecionando o campo Referência e passe como opção de seleção a consulta SQL criada acima. Exemplo: Campo 1ª. Opção 1º. Valor Ref. IN LANC_INCONS (consulta SQL criada) c) Na execução do filtro, será aberta uma tela para informar os parâmetros solicitados para execução da consulta. Informe o Período de Data conforme Período Contábil. Atenção: · Se o Período Contábil for extenso, sugerimos fracioná-lo para visualização dos lançamentos; · Atente-se para os lançamentos cuja data de contabilização esteja entre a Data Inicial do Período e a Data de Fechamento Contábil, pois, para geração da contabilização desses lançamentos, será necessário reabrir a Contabilidade (alterar a data de fechamento contábil), o que poderá alterar informações já apresentadas ao fisco em rotinas legais. Correção dos Lançamentos Inconsistentes Os lançamentos inconsistentes podem se enquadrar nas seguintes situações: 1) Lançamentos inconsistentes cuja data de contabilização é anterior a data de fechamento contábil, ou seja, a data de contabilização está entre a Data Inicial do Período e a Data de Fechamento Contábil. Faça uma análise criteriosa desses lançamentos. Se identificar que os mesmos devem gerar lançamentos contábeis, abra o período contábil e execute a opção: Utilitário Consistir Contabilização de Lançamentos (* veja explicação de execução desse processo no item 2). Atenção: · A decisão de contabilizar esses lançamentos é de responsabilidade de sua empresa. Se identificar que esses lançamentos não devem gerar lançamentos contábeis, execute o processo de Alteração Global, alterando o Tipo Contábil dos mesmos para Não Contábil. 2) Lançamentos inconsistentes cuja data de contabilização está dentro do período contábil aberto, ou seja, a data de contabilização está entre a Data de Fechamento Contábil e a Data Final do Período. Os lançamentos que se enquadram nesta situação serão corrigidos automaticamente através da opção: Utilitários Consistir Contabilização de Lançamentos (*). Esta opção só estará visível para usuários Supervisores. O sistema solicitará um intervalo de data para filtrar os lançamentos, apresentando como default, o intervalo de data do período contábil. O usuário poderá alterar esta data, filtrando os lançamentos por intervalos menores, possibilitando assim uma melhor administração dos recursos do sistema, já que o número de lançamentos inconsistentes será específico de cada base de dados. Os dados contábeis de inclusão dos registros inconsistentes serão atualizados (gravado na tabela FLANCONT), de acordo com o Evento Contábil gravado no Lançamento ou de acordo com as definições da Tabela Default para Evento, caso não exista nenhum Evento Contábil informado no registro. Se ao executar esta rotina o Evento Contábil gravado não apresentar informações coerentes com o Lançamento, a contabilização não será atualizada e um Log de erro será exibido no final do processo, informando todas as falhas que ocorreram durante a execução da operação. Os lançamentos listados neste log devem ser analisados e corrigidos manualmente. Atenção: · Se este processo apresentar erros na operação, o Evento Contábil gravado no Lançamento deverá ser revisado. · Se não existir Evento Contábil gravado no Lançamento e ainda assim esta consistência apresentar erros na contabilização. Deve-se verificar a utilização da Tabela Default para Evento. Se necessário, corrigir manualmente.

Informações Adicionais A mensagem de Falha em Contabilização de Lançamentos apresentada na entrada do sistema continuará sendo apresentada até que todos os lançamentos inconsistentes tenham sido corrigidos. A rotina de exportação contábil ficará desabilitada quando, existir entre os lançamentos selecionados para exportação, lançamentos inconsistentes.

TOTVS Incorporação - Migrada para .NET a Contabilização na edição de Vendas/Aluguéis

Foi migrada para .net o cadastro da contabilidade na edição de Vendas/Aluguéis.

Assim como nas versões anteriores, a edição de Vendas/Aluguéis, dispõe de uma aba Contabilidade, na qual é possível contabilizar a Inclusão de Vendas/Aluguéis, Entrega de Chave, Reajuste e Distrato.

Para realizar determinada contabilização o usuário deve informar o evento contábil apropriado para cada processo, após a contabilização são criados os lançamentos contábeis no módulo contábil.

Contabilização de Vendas/Aluguéis: Esta contabilização é realizada no momento da efetivação de Venda/Aluguel.

Contabilização de Entrega de Chave: Para realizar esta contabilização deve-se abrir o processo Contabilizar Entrega de Chaves localizado na edição de Vendas/Aluguéis.

Contabilização do Reajuste: O usuário deve informar os eventos contábeis para o reajuste, e a contabilização será realizada na execução do processo de Reajuste.

Contabilização do Distrato: Para realizar esta contabilização deve-se abrir o processo Contabilizar Distrato localizado na edição de Vendas/Aluguéis.

Clique aqui e assista ao vídeo.

Como Fazer - Parametrização para Contabilização

Processo de Negocio: Contábil Processo do Sistema: Rotina de Contabilização (Incluindo integração com o TOTVS Gestão Contábil)

Subprocesso: Parametrização do sistema para o processo de contabilização

Contabilização A principal finalidade da Contabilidade é fornecer informações sobre o Patrimônio de ordem econômica e financeira, que facilitam assim as tomadas de decisões, tanto por parte dos administradores ou proprietários, como também por parte daqueles que pretendem investir na empresa. Noções básicas de Contabilidade: Conta: As contas são utilizadas para se efetuar os registros contábeis e cada conta é distinguida das demais pela sua denominação. Convenções para registro: Débito e Crédito As transações ocorridas numa empresa podem ocasionar aumentos ou diminuições nos bens, direitos, obrigações e no resultado, que são verificados através de lançamentos chamados de débito e crédito. DÉBITOS = aplicações CRÉDITOS = origem Geralmente, os que desconhecem a matéria são levados a pensar que débito significa algo desfavorável. Na realidade, isto não ocorre, pois débito e crédito são termos técnicos. Ex. Debito: salários (+) aumento da conta salário Crédito: Caixa (-) diminuição na conta caixa Importante: - Os valores de débitos sempre corresponderão a um crédito de igual valor. - Não há débito sem crédito Para identificar mais facilmente a conta a ser debitada e a conta a ser creditada, observe as notas a seguir: I- Para elementos Patrimoniais a. Toda vez que aumentar o Ativo, DEBITAR a respectiva conta. b. Toda vez que diminuir o Ativo, CREDITAR a respectiva conta. c. Toda vez que aumentar o Passivo, CREDITAR a respectiva conta. d. Toda vez que diminuir o Passivo, DEBITAR a respectiva conta. II- Para os elementos de Resultado: e. Toda vez que ocorrer uma Despesa, DEBITAR a respectiva conta. f. Toda vez que se realizar uma Receita, CREDITAR a respectiva conta. Ativo e Passivo: Os capitais próprios e de terceiros, representado do lado do passivo, são aplicados na empresa em Bens e Direitos, conforme demonstra o lado do ativo. Portanto os recursos que a empresa utilizou. Formas de contabilização Existem 3 formas de contabilização no sistema TOTVS Folha de Pagamento. Contabilização por seção: A contabilização por seção é mais comum. Exige como condição que o nível de detalhamento do plano de contas seja aplicável a todos os funcionários de uma mesma seção. Contabilização por funcionário: A contabilização por funcionário é necessária quando o nível de detalhamento do plano de contas exige uma distribuição dos valores que não pode ser determinada pela seção e quando a empresa não usa a distribuição por centro de custos. Contabilização por centro de custo: Exige como condição que o nível de detalhamento do plano de contas seja aplicável a todos os funcionários de um mesmo centro de custo. É necessário indicar na pasta rateio fixo da base de cálculo na ficha individual de cada funcionário o percentual ou valor de rateio para cada centro de custo, mesmo que o funcionário trabalhe 100% em um só centro de custo. Obs: Na contabilização por centro de custo, o sistema passa a enxergar os dados contábeis registrados em Cadastros I Centros de custos (RM Labore), ignorando qualquer informação registrada em Cadastros I Seções. Dentre todas as formas de contabilização é possível utilizar Contabilização parcial: O campo Contabilização Parcial(*) em Cadastros I Eventos I Dados contábeis, indica que é desejada a contabilização de crédito OU a débito, a parte ausente será contabilizada posteriormente de uma outra forma. Quando este campo não está marcado, obrigatoriamente deve-se informar o grupo de crédito E de débito. Módulos relacionados ao processo de contabilização Opções | Parâmetros | RM Labore Neste módulo as principais informações verificadas são as informações de utilização de centro de custo “Utiliza cálculo por centro de custo”, na pasta “Param cálculo”. Na pasta “Outros parâmetros | Parâmetros II” são verificados os parâmetros de contabilização. Cadastros | Contabilização | Parâmetros do RM Saldus Neste módulo são definidas as regras da contabilização, mesmo para quem não utiliza o sistema Saldus (TOTVS Gestão Contábil). Cadastros | Contabilização | Histórico Padrão A implantação de históricos-padrões tem como finalidade a utilização de expressões iguais para o registro de fatos semelhantes. Deverá atender a ambas as contas envolvidas no lançamento, ou seja, conta devedora e conta credora. Cadastros | Contabilização | Plano de contas contábeis (RM Saldus) e Cadastros |Contabilização | Plano de contas Gerenciais (RM Saldus) Neste módulo são cadastradas as contas que serão utilizadas pelo sistema. É importante que as contas estejam agrupadas por natureza, para facilitar a identificação e geração de relatórios. Por exemplo: as contas do ativo começam com 1, as do passivo com 2 e assim por diante. Existem algumas definições dos conselhos de contabilidade sobre a estruturação das contas. Cadastros | Tabelas dinâmicas Neste módulo estão cadastradas as tabelas dinâmicas utilizadas na contabilização. Para inserir itens clique na aba “Itens da tabela”. Abaixo está a definição de cada tabela utilizada. INT01 - Diversos Usos Internos (não permite inclusão de itens) Tipos possíveis de encargos INTCONTFUN - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Códigos Para Integração Contábil de Funcionários INTGERFUN - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Códigos Para Integração Gerencial de Funcionários PCODATIVO - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Códigos Encargos Ativos CODINTCONT - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Códigos Para a Integração Contábil CODINTGER - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Códigos Para a Integração Gerencial GRPCONT - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Grupos de Contas Contábeis GRPGER - Uso interno do sistema (permite inclusão de itens) Grupos de Contas Gerenciais Cadastros | Contabilização | Agrupamento de contas contábeis (RM Labore) e Cadastros | Contabilização | Agrupamento de contas gerenciais (RM Labore) O sistema contábil não tem informações de eventos, seções, encargos e funcionários. Para que a contabilização seja gerada corretamente é preciso fazer um relacionamento dos dados da Folha de Pagamento, agrupamentos e integrações, com a conta contábil. Grupo Conta - Refere-se a um item da tabela dinâmica GRPCONT. É informando no cadastro do evento ou encargo, aba Dados Contábeis. Código de Integração - Refere-se a um item da tabela dinâmica CODINTCONT ou CODINTGER para contabilização gerencial. É informado no cadastro da Seção ou Centro de Custo, aba Dados Contábeis. Código de Integração Por Funcionário - Refere-se a um item da tabela dinâmica INTCONTFUN ou INTGERFUN para contabilização gerencial. É informado no cadastro do funcionário, aba Base de Cálculo | Dados contábeis. Conta contábil – Saldus - Item da tabela CCONTA, cadastrado em Cadastro | Contabilização | Plano de contas contábeis (RM Saldus). Filial - Item da tabela GFILIAL, cadastrado em Cadastros I Filiais. Centro de Custo - Item da tabela PCCUSTO, cadastrado em Cadastro | Centros de custos (RM Labore). Obs : - No processo de criação dos agrupamentos deve-se definir a utilização de integração, poderão ser criados diversos agrupamentos para um mesmo grupo de conta, desde que a integração seja diferente. - A integração é utilizada quando um mesmo evento, ou encargo, deve ser lançado em contas diferentes, dependendo da seção ou centro de custo utilizado. Agrupa informações de uma mesma natureza ou procedência. São três tipos de integração: - Por seção: para quem não trabalha com cálculo por centro de custo relacionado ao funcionário; - Por Centro de custo: para quem tem o centro de custo relacionado ao funcionário; - Por funcionário: Cada funcionário tem sua integração. Cadastros | Eventos No cadastro de eventos a serem contabilizados, devem ser informados os dados contábeis necessários. Os campos de conta para débito e conta para crédito devem ser preenchidos com os grupos já existentes na base de dados, tabela dinâmica GRPCONT. Se for utilizar integração contábil é preciso marcar a opção de integração contábil ou por funcionário. Definir qual histórico será utilizado no lançamento em questão (os itens desta tabela são cadastrados em Cadastros | Contabilização | Histórico Padrão – tabela CHISTP). O complemento do histórico é um campo texto com até 60 caracteres que pode ser informado para complementar o campo anterior. Cadastros | Contabilização | Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira, encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará, o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Para parametrização dos encargos acesse o módulo e crie quantos encargos forem necessários informando os dados contábeis. Cada encargo deve ter um código e um título que o identifique. Tipo de encargo Selecione o tipo de encargo. Trata-se de tabela dinâmica (INT01) que já tem tipos pré-definidos. Observação: Em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei 10.097/00, onde altera o artigo 15º da Lei 8036/90, que determina que os contratos de aprendizagem com admissão a partir de 20/12/2000 tenham sua alíquota do FGTS reduzida de oito por cento para dois por cento. Fique atendo a criar os encargos de FGTS de menores aprendizes separadamente do restante dos demais funcionários. Porcentagem Alguns encargos são gerados com valores fixos ou podem ter percentuais definidos. Os tipos que permitem a informação de percentuais permitem que o campo fique habilitado. Fórmula de seleção Informe a fórmula para selecionar os funcionários que participarão do cálculo do encargo. Exemplo de utilização: Para que os funcionários aprendizes não entrem no cálculo do FGTS 8%. Fórmula de valor Este campo ficará habilitado apenas para os encargos do tipo “A” (calculados por fórmula). Aplicar arredondamento sobre o valor total do encargo Com este parâmetro, o cálculo do encargo para cada funcionário é realizado sem arredondamento, para que seja aplicado o arredondamento sobre o valor total. Este parâmetro garante, por exemplo, que os valores gerados na GPS sejam idênticos àqueles gerados na contabilização, desde que as quebras entre os lançamentos contábeis sejam os mesmos da Guia de INSS. Provisão Acumulada Selecione esta opção se pretender gerar a contabilização da provisão acumulada para os encargos do tipo "4" (Provisão de Férias), "5" (Provisão de FGTS de Férias), "6" (Provisão de Encargo de Férias), "7"(Provisão de 13º Salário"), "8" (Provisão de FGTS de 13º salário) e "9" (Provisão de encargos 13º salário). Não selecionando, será gerada a provisão mensal. Acumulado x Mensal Provisão acumulada é o valor que deveria ser pago na data atual e provisão mensal é o valor da provisão acumulada atual menos o valor da provisão acumulada do mês anterior. Exemplo: Provisão acumulada mês 08/2010: R$ 1.100,00 Provisão acumulada mês 09/2010: R$ 1.200,00 Valor da provisão mensal do mês 10/2010: R$ 100,00 Considera Centro de Custo da Seção Anterior Este parâmetro permite o estorno das provisões de férias e 13º salário. O estorno de provisão é geralmente aplicado na situação em que funcionário estava em centro de custo diferente do atual no mês anterior. Sendo assim, o funcionário que foi transferido de seção (não mudou de CGC) e mudou do centro de custo X para Y, ao gerar a contabilização do encargo de provisão ocorrerá o estorno da provisão do mês anterior. Para que seja efetuado o estorno deverão ser criados dois encargos. O primeiro encargo, com a opção "Considera Centro de Custo da Seção Anterior" marcada e efetuando o débito (estorno) no centro de custo ligado à seção onde o funcionário estava lotado anteriormente. O segundo encargo, com a opção "Considera Centro de Custo da Seção Anterior" desmarcada e efetuando o crédito no centro de custo ligado à seção atual do funcionário. Estes encargos deverão utilizar fórmula de seleção para filtrar funcionários que tenham mudança de centro de custo, e ambos utilizarão a fórmula de cálculo que retorne o valor da provisão acumulada da competência anterior. Atenção: Este parâmetro só será habilitado para o encargo do tipo A – Valor calculado através de fórmula e se o parâmetro "Utiliza Cálculo por Centro de Custo" (Opções | Parâmetros | RM Labore, pasta “Param. Cálculo”) estiver desmarcado. Essa opção só considera alterações onde o centro de custo é informado na seção e não no cadastro do funcionário. Códigos ativos Permite o agrupamento de encargos com mesmas finalidades ou tipos. Dessa forma, no momento da geração do encargo ou da contabilização, é possível selecionar quais tipos de encargos serão processados. Para criar um novo tipo, acesse as tabelas dinâmicas e localize a tabela com código PCODATIVO. Dados contábeis Dados a serem utilizados no momento da contabilização. Atribuir um dos itens da tabela GRPCONT ou GRPGER (esta última para contabilização gerencial) Se for utilizar integração contábil é preciso marcar a opção de integração contábil ou por funcionário. Definir qual histórico será utilizado no lançamento em questão (os itens desta tabela são cadastrados em Cadastros | Contabilização | Histórico Padrão – tabela CHISTP). O complemento do histórico é um campo texto com até 60 caracteres que pode ser informado para complementar o campo anterior. Cadastros | Centros de Custo Neste módulo deverão ser informados os Centros de custos globais. Esses são utilizados na integração com outros sistemas da TOTVS. Cadastros | Centros de Custo (RM Labore) Neste módulo devem ser informados os centros de custo que serão utilizados no TOTVS folha de pagamento. A cada centro de custo RM Labore criado deverá ser associado o centro de custo Global. Rotinas | Geração de Encargos Os encargos podem ser gerados por esse módulo ou no momento da contabilização. Informe as opções de seleção e os dados para realização dos cálculos. Competência Informe o mês, ano e período de geração do encargo. Permite valores negativos para fórmulas Marque esta opção caso algum encargo seja calculado por fórmula e queira considerar o valor mesmo que seja negativo. Códigos de encargos ativos Informe os tipos de encargos que serão gerados. Consulta dos valores Acesse o menu Cadastros | Contabilização | Histórico de Encargos, para visualizar, alterar ou excluir os encargos. Rotinas | Contabilização Neste módulo deverão ser feitas as seleções de funcionários, mês e ano de competência dos dados a serem contabilizados e o período da folha a ser contabilizado. Lote e Descrição Informe o número do lote contábil que será gerado e sua descrição. Caso seja informado um lote já existente o sistema emitirá uma mensagem para sobrescrevê-lo ou não. Contabilizar eventos Marque esta opção para contabilizar os eventos que tem informações contábeis. Contabilizar encargos Marque esta opção para contabilizar os encargos que tem parametrizações contábeis. Marcando este parâmetro o sistema abrirá uma tela para seleção dos tipos de encargos ativos a serem contabilizados. Usa encargos já calculados Esta opção estará disponível apenas para contabilização de encargos. Caso a contabilização seja de meses anteriores, onde os encargos já foram calculados, é recomendável que este campo esteja marcado, pois se existirem encargos calculados por fórmula o valor contabilizado será o resultado da fórmula atual. Permite valores negativos para fórmulas Este parâmetro não permite que o sistema envie à contabilização valores negativos. Isto é válido somente para os encargos tipo “A” (valor calculado através de fórmula). Para eventos e encargos, se o resultado for negativo o sistema inverte as contas de crédito/débito informadas nos eventos ou nos encargos. Além disto, se o resultado for zero não é gerado nenhum lançamento para a contabilização. Data contabilização O sistema traz a data corrente. Você pode alterá-la, se necessário. Observação: Caso utilize a integração com o sistema contábil da TOTVS, o sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema TOTVS Gestão Contábil. Tipo de documento no lançamento Neste campo, o usuário poderá selecionar qual o tipo de informação será enviada para o campo "Documento" do lançamento contábil: Competência ou Nº do Lote. Cadastros | Contabilização | Lançamentos Contábeis Nesta tela são apresentados os dados dos lotes gerados, como total de débitos e créditos. Na parte inferior da tela são apresentados os detalhes de cada lote. Os valores apresentados são agrupados por conta débito/crédito, centro de custo, histórico padrão e departamento. IMPORTANTE: A forma de parametrização da contabilização gerencial é idêntica a parametrização contábil da folha, porém voltada para uma visão gerencial. Exemplo da parametrização da contabilização de um evento por centro de custo: (O mesmo tratamento pode ser feito ao contabilizar por seção, verificar a integração no cadastro de seção ao invés do centro de custo) Os funcionários associados ao centro de custo 01.1 terão o valor de salário contabilizado na conta contábil 1.1.1.1.001, porém os funcionários que estão associados ao centro de custo 01.2 terão o mesmo evento contabilizado na conta contábil 1.1.1.1.002. Como se trata do mesmo evento em contas diferentes a parametrização do agrupamento seria: Obs : A demonstração abaixo é sobre os campos de grupo de conta, integração e conta contábil. Os outros campos devem ser preenchidos de acordo com a regra da empresa. No evento de salário, informar o grupo da conta e marcar a opção “Tem integração contábil”. Informar no centro de custo 01.1 um código de integração diferente do informado no centro de custo 01.2. Cadastrar dois agrupamentos em Cadastros I Contabilização I Agrupamentos de contas contábeis, da seguinte forma:

TOTVS Gestão Contábil - Período de Contabilização

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Versão: 11.20
Processo do Sistema: Integrações
SubProcesso: Contábil

Sintoma
Ao tentar incluir/alterar a contabilização é apresentada a seguinte mensagem:

“Erro na gravação do movimento em Exportação da contabilidade.
Lançamento contábil está fora do Período Contábil”

Causas
A Data da Contabilidade que está sendo inserida não está dentro da data parametrizada para contabilização do “Totvs Gestão Contábil”.

Solução

1. Acessar Opções / Parâmetros / RMNucleus / Integrações / Contábil / Integração Contábil / Período Contábil / no campo “Período Contábil” verificar qual o período de movimentação definido nos campos “Data Inicial” e “Data Final”

2. Nos parâmetros do tipo de movimento, etapa Movimento – Datas verificar a data default do campo “Data do Movimento Default”, caso não esteja informada, defina uma data para ser considerada no período de movimentação. Lembrando que a data escolhida também deverá estar habilitada para ser utilizada no tipo de movimento, onde sua edição deverá ser diferente de “Não Edita”.

Exemplo: A data default do movimento é a Data Extra1. No qual a Data Extra1 também deverá ser habilitada e sua edição deverá ser “Edita”, Edita Obrigatoriamente“ ou Mostra”, conforme conveniência do cliente.

3. Após verificadas as parametrizações confirmar se durante a inclusão/alteração do movimento a data definida como default do movimento esta dentro do período de movimentação definido. No caso do exemplo acima a data extra1.

Informações Adicionais

As possíveis datas que podem ser utilizadas como default de data do movimento são:

• Data de Emissão;
  
• Data Entrada/Saída;
  
• Data Extra1;
  
• Data Extra2;
  
• Data do Sistema;


• Data de Processamento.

Como Fazer – Automatização da Contabilização

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.0

Processo: Integração Contábil

Subprocesso: Automatização da contabilização.

Introdução

A automatização da contabilização garante segurança e uma enorme agilidade aos processos da gestão Financeira minimizando falhas operacionais e custos de operação.

Esse recurso fantástico do sistema é disponibilizado através da associação de eventos contábeis à Tabela Opcional ou a Tipo de documentos.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Definir a Tabela que será utilizada como Tabela Default para Evento através do Assistente de implantação de processos / 02.05.01 – Contabilização > Etapa 1 – Contab. Financeiro > Nome do campo: ‘Tabela Default para Evento’.

2. Acessar o menu Cadastros e clicar na opção definida conforme o item 1.
Editar os itens desta tabela e definir o(s) Evento(s) Contábil(eis) a ser(em) utilizado(s), de acordo com cada processo.

Exemplo de associação:

Tabela default para evento = Tipo de Documento.

Acessar o menu Cadastros/Tipos de Documento, editar, serão apresentados na aba “Dados Adicionais” os campos para a indicação dos eventos conforme cada processo. As opções disponíveis são: Evento Contábil, Evento Contábil para Baixa, Evento Contábil para Baixa Contábil, Baixa por Acordo e Baixa de gerados por Acordo.
Feito isso, ao executar quaisquer desses processos, utilizando esse tipo de documento a contabilização será feita automaticamente, com a versatilidade de poder alterar o evento durante o processo..

DICAS:

1. Se a Tabela Default para Evento definida for o cadastro de Tipos de Documento, não será possível definir um Evento Contábil default para o Extrato de Caixa, já que não existe campo referente ao Tipo de Documento no Extrato. No caso da Tabela Default ser uma Tabela Opcional, será apresentado além das opções citadas acima, o campo Evento Contábil para o Extrato.

2. As definições contábeis poderão variar de Tipo de Documento para Tipo de Documento, de acordo com a necessidade de cada operação e com o processo que estiver sendo realizado (inclusão de Lançamento, Baixa, geração de Acordo, etc.).

Backoffice – Novo modelo contábil em 10 minutos

Confira o vídeo de que demonstra as principais mudanças no novo modelo contábil do backoffice do RM em menos de 10 minutos.

Vídeo do canal http://youtube.com/totvsconnect

Como Fazer - Contabilização de Movimentação de Baixa de Estoque: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.00

Processo: Integração

Subprocesso: Contábil

 

• Introdução

Permitir que a contabilização das movimentações de baixa de estoque seja sempre pelo custo médio do item de movimento, evitando assim diferença do valor contabilizado e o custo.

 

• Desenvolvimento/Procedimento

1. Parametrização do Tipo de Movimento

• Identificar todos os tipos de movimentos de baixa de estoque que geram contabilização.
• Acessar os tipos de movimentos e na etapa Contabilidade verificar como esta definido o parâmetro “Habilita evento Contábil”, se na Natureza, Natureza Inversa ou Tipo de Movimento.
• Retirar o evento do local definido no item anterior, ou seja, se na Natureza do Movimento, na Natureza Inversa do Movimento ou no Tipo de Movimento.
• Desmarcar o parâmetro “Contabilização Obrigatória”.

 

2. Fórmula do Evento Contábil

- Criar uma fórmula que considere o valor unitário do item conforme controle de custo (custo por filial ou custo por local) e contabilização.

Se não houve conversão de custo por filial, parâmetro “Custo por Filial” desmarcado na etapa Custo em Gestão de Estoque / Definições de Estoque e desejar contabilizar por filial, utilizar a fórmula:

KQT * TABITM ('VALORUNITARIO' , 'V')

 

Se houve conversão de custo por filial, parâmetro “Custo por Filial” marcado na etapa Custo em Gestão de Estoque / Definições de Estoque e desejar contabilizar por filial, utilizar a fórmula:

KQT * TABITM ('VALORUNITGERENCIAL’ , 'V')

 

Se houve conversão de custo por filial, parâmetro “Custo por Filial” marcado na etapa Custo em Gestão de Estoque / Definições de Estoque e desejar contabilizar por local de estoque, utilizar a fórmula:

KQT * TABITM ('VALORUNITARIO’, 'V')

OBS: As sugestões de fórmulas não contemplam todas as informações para a composição do custo ela contempla apenas as informações básicas, sendo assim pode ser alterada conforme necessidade.

 

3. Evento Contábil utilizado nas movimentações de baixa de estoque

- Criar ou editar o evento contábil utilizado.

- Incluir ou editar o item de evento responsável pela contabilização do custo do item de movimento e informar a fórmula criada no tópico 2.

- Vale lembrando que a origem da conta fica a critério do usuário, mas a opção “Aplicar em” deverá ser Item, por causa do conteúdo da fórmula utilizada.

 

4. Procedimento utilizado para a contabilização dos movimentos

Após o termino do período definido pela empresa/usuário para contabilização de movimentos, geralmente mensal, os processos abaixo devem ser seguidos.

- Certificar-se que nenhum movimento anterior a data definida pela empresa/usuário será incluído ou alterado;

- Regerar saldos e Custos de todos os produtos ou dos produtos desatualizados. É recomendado marcar o parâmetro “Forçar regeração”. Explicações sobre este parâmetro: Se marcada define que a data inicial dos movimentos do produto a regerar será a data de fechamento de estoque (parâmetros gerais); caso contrário será a data da primeira alteração de estoque do produto (campo da tabela de produto atualizado na rotina de estoque caso haja uma movimentação que afete estoque anterior à data corrente indicada no campo). Caso esta data de alteração seja menor que a data de fechamento de estoque, será usada sempre esta última. Quando o fechamento do estoque é por saldo, será usada sempre a data de fechamento do saldo regerado;

- Fechar a data de fechamento de estoque. Lembrando que a partir deste momento não será mais possível alterar ou incluir movimentação anteriores a esta data;

- Criar um filtro por tipo de movimento de baixa de estoque que trate todas as movimentações que não foram contabilizados dentro do período determinado pela empresa/usuário e esteja anteriores a data de fechamento de estoque;

- Selecione todos os movimentos que deseje contabilizar;

- Acesse o menu movimento e clique na opção “Gerar Contabilização” em seguida clique em “SIM”;

- Selecione o evento contábil correspondente aos movimentos e clique em OK.

 

• Informações Adicionais

Este é o processo correto para garantir que as contabilizações das notas de baixa de estoque sejam sempre contabilizados pelo custo médio dos itens de movimento, mas para isto é recomendado seguir todo os procedimentos deste documento e evitar de voltar a data de fechamento de estoque, uma vez que a alteração de um movimentos anterior a esta data poderá comprometer a integridade dos valores contabilizados dos custos.