Boletim Técnico – Relatório de Contabilização

 

Produto: Totvs Gestão Patrimonial               Versão: 11.50

Processo: Relatórios Patrimoniais

Subprocesso: Relatório de Contabilização

Introdução

O objetivo do relatório de contabilização é possibilitar a apuração de toda movimentação patrimonial já contabilizada e ainda não integrada ao Totvs Gestão Contábil tais como aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que no Totvs Gestão Patrimonial o relatório de contabilização possa ser executado conforme desejado, sua parametrização deve ser previamente realizada.

Primeiramente devem ser informadas a faixa de meses que foi executada a integração contábil (para qual deseja apurar as informações) e o cenário de cálculo. Caso seja necessário o sistema possibilita, nesta primeira etapa de parametrização, a seleção de uma ou mais filiais e faixa de contas contábeis, proporcionando assim, maior flexibilidade para filtrar somente as informações necessárias.

Para que seja possível avançar etapa e executar o processo, as contabilizações (aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções) para qual desejam realizar a impressão deverão ser selecionadas. Caso a contabilização a ser visualizada tenha sido realizada por centro de custo, o sistema possibilita imprimir contabilizações por centro de custo.

O preenchimento do código do relatório também é obrigatório, podendo o usuário selecionar contabilização ou contabilização por filial. Ao optar pelo relatório contabilização por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.

Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET, disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.

Após avançar etapa o relatório poderá ser executado.

Como Fazer – Relatório Cadastramento NIS

Produto: RM Labore Versão: 11.20 ou superior

Processo de Negocio: Relatório NIS Processo do Sistema: Geração relatório de inclusão do NIS (Numero de Inscrição Social)

Introdução Este documento tem o objetivo de demonstrar a geração do relatório de cadastramento do NIS. NIS significa Número de Identificação Social. É um número de cadastro atribuído pela Caixa às pessoas que serão beneficiadas por algum projeto social e ainda não possuem cadastro no PIS. Na posse deste número (NIS) os interessados podem se candidatar aos diversos programas sociais do governo, como por exemplo, Bolsa Família, Garantia de Safra (destinado aos agricultores familiares), entre outros. O NIS está associado ao PIS (Programa de Integração Social), destinado aos trabalhadores do setor privado. Caso uma pessoa que já obteve o NIS pretenda futuramente trabalhar com carteira assinada, usará o mesmo número.

Existem 2 relatórios NIS: faça download pelos links abaixo, realize a descompactação (zip) dos relatórios, e execute os “Procedimentos” descritos. 1 – Relatório para cadastro do NIS: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/Adm/Arquivo.aspx?ID=96d06f9f-b519-4200-a22d-7a30f296f840&NOMEARQUIVO=RelatorioCadastroNIS.zip   2- Relatório para manutenção do NIS: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/Adm/Arquivo.aspx?ID=96c48864-ea35-41ff-9089-a21c168ee9ca&NOMEARQUIVO=RelatorioManutencaoNIS.zip   Procedimentos: 1º Passo: Importação do relatório Realize a importação do relatório em Relatórios | Gerador, conforme as imagens abaixo: Selecione o relatório e clique em “Abrir”. Ao termino da importação a seguinte mensagem será apresentada: 2º Passo: Geração do relatório Acesse Relatórios | Gerador e selecione o relatório importado no 1º Passo. Após a seleção, clique sobre o ícone de lupa para o preenchimento do filtro e parâmetros: Filtro para seleção do funcionário Preenchimento dos parâmetros: Ao termino será exibido o relatório para impressão, conforme abaixo: Observação: Os campos que iniciam com numeral 19 (19.1, 19.2 ...) não são de preenchimento obrigatório pela CEF, porém, havendo necessidade de informá-los, será preciso criar campos complementares no sistema para, posteriormente, associá-los ao relatório. O mesmo se aplica aos campos: 20.2 Emissor, 20.3 UF, 22.1 Número, 22.2 Data naturalização, todos os campos RIC de numero 23.1 à 23.5, 24.1 Tipo de endereço, 25.1 Número, 25.2 CEP, 26.1 DDD e 26.3 DDD. Segue abaixo modelo de criação e preenchimento dos campos complementares, conforme observação acima. 4º Passo: Criação do campo complementar Acesse Cadastros | Campos Complementares | Funcionários. Ao clicar no ícone “Incluir” será exibida a tela abaixo para a criação do campo complementar. Dicas de preenchimento: · No campo “Nome da Coluna” informe a sigla NIS + o número do campo do relatório. Exemplo: NIS19_1, NIS19_2. Observação: neste campo não é possível informar o caractere ponto (.). · No campo “Descrição” informe a mesma descrição existente no campo do relatório NIS. Exemplos: Exemplo 1: NIS Passaporte – Número Exemplo 2: NIS Passaporte – Emissor · O campo “Ordem” é utilizado para estabelecer a posição em que será apresentado o campo complementar, exemplo: se o campo complementar NIS19_1 tiver ordem 20 e o campo NIS19_2 tiver a ordem 21, o NIS 19_1 será visualizado primeiro. · Os campos “Tamanho” e “Tipo” deverão ser preenchidos de acordo com o tipo do campo do relatório NIS. Exemplo 1: Campo “20.5 Data Validade” deverá ser do tipo DATA. Exemplo 2: Campo “20.1 Número” deverá ser do tipo ALFANUMÉRICO com tamanho desejado. 5º Passo: Preenchimento do campo complementar Acesse o cadastro do funcionário, aba “Campos Complementares” e preencha os campos complementares criados. 6º Passo: Alteração do relatório Conforme “Observação” do 2º passo, os campos que não são obrigatórios deverão ser informados no relatório. Para isso, acesse o menu Relatórios | Gerador, selecione o relatório importado no 1º passo desse roteiro e dê um duplo clique. A seguinte tela será exibida mostrando a estrutura do relatório. Localize o campo que deseja informar no relatório. Nesse roteiro, usamos como exemplo o campo complementar NIS19_1, referente ao campo 19.1 do relatório. Para que o campo complementar criado seja inserido no relatório, clique com o botão direito do mouse sobre a área amarela selecionando “Inserir” -> “Campo da Base de Dados...” A seguinte tela será exibida: Localize a opção “Campos complementares do funcionário”, expandindo a lista com duplo clique. Selecione o campo complementar arrastando-o para à área amarela do relatório. Depois, arraste-o novamente até chegar no quadrante do campo desejado, nesse exemplo, 19.1. Feita a alteração acima clique em salvar . Para gerar novamente o relatório siga o 2º passo deste roteiro. Data de produção do documento: 01/06/2012

DICAS E SOLUÇÕES – DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS

 

Este documento contém os principais incidentes que poderão ocorrer na geração dos relatórios anuais obrigatórios (DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS e RAIS). O objetivo principal é apresentar as possíveis soluções de forma clara e resumida para auxiliar nas correções ou sanar as principais dúvidas que geralmente ocorrem ao gerar os arquivos.

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INCIDENTE 01

QUESTÃO: Ao validar o arquivo no programa da DIRF, o parâmetro "Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial" não está sendo marcado automaticamente. Como faço para que ele venha marcado?

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Para que esse parâmetro seja marcado, é preciso conter a seguinte parametrização no labore no ato da geração da DIRF: Acesse relatórios/dirf/ vá em "opções de emissão", aba "declarante" e no campo " Indicador assistência saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção 1 selecionada, ou seja, "existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde". Marque essa informação, gere novamente a DIRF e verifique que o parâmetro será marcado.

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INCIDENTE 02

QUESTÃO: Os valores de Assistência Médica não saem na DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Para que as informações de Assitência Médica sejam levadas, ao gerar a "DIRF em arquivo",  é preciso acessar Relatórios/Dirf/ ir em "opções de emissão", aba "declarante" e no campo " Indicador assistência saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção “1 -Existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde” selecionada, conforme figura abaixo.

2- Informar os eventos de Assistência médica na aba “Despesas Médico-Odonto-Hospitalares“. Esta é a última aba existente no menu de geração da DIRF/Informe de Rendimentos. Caso não a visualize, caminhe através das setas disponíveis na parte superior do menu. Ao acessar a aba, siga os passos conforme apresentado na figura abaixo, para cadastrar os eventos;

3- Para visualizar os valores no programa da DIRF certique-se que está selecionando a operadora e os dados do titular. O aplicativo importa os valores e, na visualização, ele apresenta um registro sem informações. Neste caso, é necessário clicar em “Operadora Anterior” e/ou “Titular anterior” para visualizar as operadoras e titulares que tiveram o desconto, conforme apresentado nas figuras abaixo:

 

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INCIDENTE 03

QUESTÃO: Ao gerar a DIRF é apresentada a mensagem a seguir: “Erro ao gerar DIRF em arquivo. Não é possível um controle desabilitado ou invisível ganhar foco.“

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Este erro pode ocorrer quando o CPF do Responsável pelo CNPJ não está preenchido (vide figura abaixo). Para correção selecione o menu “Relatórios/Dirf/Informe de Rendimentos”, clique na aba “Opções”, selecione “DIRF em arquivo” na sub-aba “Opções de Emissão” clique em "Pessoa Jurídica”. Preencha o campo “CPF do Responsável pelo CNPJ” a informação correspondente.

 

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INCIDENTE 04

QUESTÃO: Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTO ocorre a mensagem: “AVISO: Existe(m) funcionário(s) que não foram relacionado(s) na DIRF pois possuem valor de rendimentos abaixo de R$ 23.499,15 e não tiveram retenção de IRRF“. Conforme Figura abaixo.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Trata-se apenas de um aviso. O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se  enquadraram na mensagem de aviso apresentada. Verifique se os funcionários que serão listados realmente tiveram total de rendimentos abaixo do valor apresentado. Geralmente, referem-se a funcionários que ficaram afastados no ano base selecionado ou que foram demitidos em anos anteriores e receberam verbas de diferenças ou de rescisões complementares no ano base da DIRF. Basta verificar se estes funcionários deverão realmente constar no arquivo.

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INCIDENTE 05

QUESTÃO: Ao gerar RAIS ocorre o erro: “O registro não possui o tamanho esperado.“

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Esse erro pode ocorrer, pois o flag "Gera RAIS Genérica" está marcado. Para desmarcá-lo acesse o menu Relatórios/RAIS, aba "Opções", selecione "Rais em arquivo" e desmarque o flag, conforme figura abaixo.

Obs: Com o parâmetro “Gera RAIS Genérica"  marcado o arquivo será gerado conforme layout do programa GDRAIS Genérico que permite informar os anos-base 1976 a 2005. Para maiores informações, consulte o site www.rais.gov.br.

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INCIDENTE 06

QUESTÃO: Ao gerar a Rais ocorre o erro: “Indicador de Atividade no ano-base inválido.”

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Esse erro ocorre quando, nas seções centralizadoras, o campo "ano base" e o parâmetro "exerceu atividade no ano base" não estão preenchidos/marcados. Sendo assim, acesse o cadastro das seções centralizadoras dos seus funcionários em Anexos/Dados Anuais da Rais e verifique essas informações. Caso seja necessário, preencha os campos citados acima e gere a RAIS novamente. Veja as figuras abaixo.

                         

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INCIDENTE 07

QUESTÃO: Ao gerar a RAIS ocorre o erro: “Valor de contribuição Associativa só dever ser informado para funcionários sindicalizado."

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Essa mensagem geralmente ocorre porque foi informado valor de contribuição, mas o sistema não esta parametrizado para verificar qual funcionário é sindicalizado. Para parametrizá-lo será necessário criar um campo complementar em “Cadastros/campos complementares/funcionários”, do tipo alfanumérico, tamanho 1, valor default S ou N. Este campo será utilizado para informar se o funcionário é sindicalizado ou não.

Em seguida, deverá informar em RELATÓRIOS / RAIS / CAMPOS COMPLEMENTARES subaba INDICADOR DE SINDICALIZADO, o campo complementar criado acima.

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INCIDENTE 08

QUESTÃO: Ao validar a RAIS ocorre o erro: “A importação não poderá ser realizada. O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base. “

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- A versão utilizada não é compatível com as rotinas do ano vigente.

Para o ano base 2011, acesse o link abaixo e verifique quais as versões mínimas para geração:

http://totvsconnect.blogspot.com/2012/01/como-fazer-geracao-da-dirfinforme-de.html#_Toc314676501

 

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INCIDENTE 09

QUESTÃO: Os valores de Assitência Médica para os dependentes não foram levados para DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Verifique o item 3 apresentado no Incidente 02 deste documento;

2- Para que o valor de Assitência Médica por depedente seja informado na DIRF, o sistema utilizará as informações cadastradas no Histórico de Assistência à Saúde. Este Histório fica disponível no cadastro de funcionários, aba Registro, sub aba “Histórico Assistência à Saúde”.

Os valores poderão ser informados manualmente ou a fórmula de cálculo dos eventos de desconto de Assitência Médica deverão ser adequadas para o preenchimento automático dos históricos.

Nos links abaixo, é possivel obter maiores informações referentes aos valores de Assistência Médica.

Como Fazer – Histórico de Assistência à Saúde: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/02/como-fazer-preenchimento-historico-de.html

Como Fazer – Cálculo e Importação do Histórico de Assistência à Saúde: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/como-fazer-historico-de-assistencia_22.html

Como Fazer – Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde – Metódo por Backups: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/02/como-fazer-preenchimento-historico-de.html

 

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INCIDENTE 10

QUESTÃO: Como enviar comprovante de Rendimentos por email.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- O sistema permite o envio do Informe de Rendimentos para o email do funcionário.

Para parametrizar o sistema, siga os passos abaixo:

a) Acesse o módulo OPÇÕES| PARÂMETROS|GLOBAIS, aba “Envio de E-Mails” e preencha todas as informações;

b) Acesse o módulo OPÇÕES|PARÂMETROS|RMLABORE, aba “Outros parâmetros -> Parâmetros II” e preencha o campo “E-mail do remetente”. Para o e-mail do destinatário escolha uma das opções disponíveis no campo “Utilizar e-mail do seguinte cadastro”.

• Funcionário: o sistema considerará como o endereço eletrônico do funcionário aquele cadastrado em Cadastros | Funcionários | Identificação, no campo e-mail;
• Usuário: o sistema considerará como o endereço eletrônico do funcionário aquele cadastrado em Cadastros | Segurança | Usuários, no campo e-mail.

1º Passo: O e-mail deve estar informado no cadastro de todos os funcionários no módulo, CADASTROS| FUNCIONÁRIOS, aba "Identificação". Funcionários sem informação de e-mail serão desconsiderados.

2º Passo:No módulo, "OPÇÕES|PARÂMETROS|GLOBAIS", informar o servidor SMTP, informar o nome do seu login e senha no servidor de e-mail e conectar através do ícone com "raio amarelo" informando o seu e-mail nos campos para teste (para verificação da conexão).

3º Passo: Acessar "RELATÓRIOS -> DIRF|INFORME DE RENDIMENTOS -> Opções de Emissão" e marcar o flag "Enviar por E-Mail" e informar o e-mail do remetente. Clicar no botão "emitir".

4º Passo: Caso os e-mails não sejam enviados acesse os parâmetros do RM Labore (OPÇÕES|PARÂMETROS| RM LABORE) e na aba “Outros Parâmetros -> Parâmetros II” ative o envio de mensagens eletrônicas, utilizar e-mail do cadastro do funcionário e informe um e-mail de remetente.

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INCIDENTE 11

QUESTÃO: Alguns valores da Ficha Financeria não foram considerados na DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Seguir os passos abaixo:

1º Passo: Conferir a data de admissão do funcionário;

2º Passo: Verificar se existe movimentação na ficha financeira referente à data que está sendo gerado o Informe de rendimentos/Dirf do funcionário (verifique a data de pagamento e o caixa);

3º Passo: Verificar no módulo, OPÇÕES| PARÂMETROS|RM LABORE, aba “Outros Parâmetros”, sub-aba “Parâmetros II", o número de meses constantes no campo "Meses a manter na ficha financeira".

Se o período da geração do relatório for maior do que o número de meses guardados, deverá então efetuar a restauração da ficha financeira complementar, através do módulo "ROTINAS -> RESTAURAÇÃO DA FICHA FINANCEIRA COMPLEMENTAR". OBS: após a liberação de competência, os meses restaurados voltarão para as tabelas complementares.

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INCIDENTE 12

 

QUESTÃO: Ao importar a RAIS os valores em relação à renumeração dos funcionários estão vindo com acréscimo  de dois dígitos. Conforme o exemplo abaixo:

Funcionário possui renumeração em determinado mês no valor de R$ 920,00, porém ao importar a RAIS a renumeração para este mês está sendo informada no valor de R$ 92.000,00, ou seja, está acrescentando dois dígitos a mais na renumeração.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

A região e idiomas do Sistema Operacional está incorreta. O programa GDRais precisa que a configuração do sistema operacional (Windows) esteja no formato Português(Brasil).

Para o acerto, basta acessar o Painel de Controle do computador onde está instalado o GDRais, em seguida acessar as “Opções Regionais e de Idiomas” e alterar o Formato para o correto.

Dica – Aprendendo a usar o RM Reports

Vale a pena aprender o novo gerador de relatórios.

Através dele é possivel emitir relatórios simples e sofisticados.

É permitido acessar base de dados do RM ou de qualquer outro software.

Quer aprender ?

Acesse nosso canal do YouTube.

O primeiro vídeo está disponivel aqui.

Como Fazer - Inclusão de Relatórios em Anexo

Produto: Framework Versão: 11.20

Processo: Inclusão de Relatórios em anexos

 

Introdução Este documento tem como objetivo demonstrar como proceder para realizar a inclusão de relatórios em anexo. Pre- requisitos: Para utilização de um relatório no sistema como anexo o mesmo deverá conter em seu grupo principal os campos correspondentes a a chave primária da visão (tela de cadastro) onde será anexado. Exemplos: - Se necessito anexar um relatório na visão de Cliente / Fornecedor o mesmo deverá ser possuir em seu grupo principal os campos chaves no caso CODCOLIGADA e CODCFO; - Da mesma forma ao anexar um relatório na visão de Funcionários o mesmo deverá ser possuir em seu grupo principal os campos chaves no caso CODCOLIGADA e CHAPA; Desenvolvimento/Procedimento Primeiramente deverá possuir um relatório já existente no sistema para que a mesmo seja utilizado. No nosso exemplo utilizaremos um relatório da folha de pagamento. Este relatório irá retornar os salários por funcionários. Ao acessar o cadastro de Funcionários clique em: Anexos à Relatório à Inserir Relatório No Wisard informe a descrição do processo. Selecione o relatório que será utilizado no anexo. Na próxima tela, insira o valor do campo que fará a relação entre a sua visão e o relatório. Este relatório utiliza a tabela de Funcionários (PFUNC) neste caso informe os campos chave da tabela para que seja retornado os dados correspondentes. Nesta tela é possível definir quais permissões de usuários / perfil para geração do relatório. No nosso caso utilizaremos todos, porém é possível determinar qual usuário/perfil terá acesso. Finalizar o processo. Processo executado com sucesso. Executando o relatório em anexo. Ao clicar em: Anexos à Relatórios, será apresentada o relatório parametrizado. Para execução clique sobre o mesmo. Será executado o relatório onde os dados de salários referentes a cada funcionário selecionado na visão serão apresentados conforme figura abaixo. A cada funcionário selecionado o sistema retornará os valores correspondentes ao mesmo.

RM Reports - Filtro por Fórmula

A partir da versão 11.20 será possível filtrar os dados de um relatório através de uma fórmula nele inserida.

Somente serão geradas as linhas do relatório onde o resultado da fórmula atender ao critério especificado.

O filtro da fórmula é criado da mesma forma que um filtro por campos da base, bastando clicar no botão (...) ao lado do filtro para editá-lo.

A tela de edição do filtro de fórmula é a mesma dos demais filtros, e funciona da mesma forma:

Através do filtro de fórmulas é possível restringir as informações geradas em um relatório usando critérios mais elaborados.

Não perca! Em breve mais novidades sobre o RM Reports!