Como Fazer - Configurar os Parâmetros da Filial para correta emissão de NF-e

Produto: NF-e Versão: 11.40 Processo do Sistema: Configurar os Parâmetros da NF-e para emissão Introdução

Este documento tem como objetivo orientar a configuração dos parâmetros da NF-e para correta emissão da Nota fiscal eletrônica. Procedimentos Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Integrações | Fiscal. Na etapa “Classificação IBGE Município” Selecione a Tabela de classificação IBGE dos municípios conforme imagem abaixo.

Na etapa “Classificação País BACEN” Selecione a Tabela de classificação BACEN dos Países conforme imagem abaixo.

Na etapa “Configurações Proxy Server” Preencha os campos de Proxy conforme necessidade da empresa (Consulte o TI da empresa para saber esta necessidade, os campos deverão ser preenchido se Proxy controlar o acesso do Nucleus com o TSS). Na etapa “Parâmetros por Filial” Marque a Filial que será parametrizada e clique no botão Parametrizar conforme imagem abaixo. Será aberto uma nova janela com os Parâmetros da NF-e e deverá ser configurado conforme passos abaixo. Etapa “Conexão NF-e” Campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de instalação e configuração do TSS. Caso não lembre qual foi o endereço preenchido clique aqui e verifique as informações adicionais na pagina que será aberta. Etapa “Ambiente NF-e” No Campo “Ambiente de envio” deve ser selecionado Homologação (Ambiente de teste) ou Produção. No campo “Modalidade de Operação” deve ser selecionado a modalidade que as notas serão emitidas (Normal, Contingência, DPEC, SCAN etc.). Na tela de envio das notas esta modalidade pode ser alterada, pode este motivo sugerimos que seja selecionado a opção “Normal”. No campo “Tempo de espera p/entrar em contingência (seg):” deve ser informado “0”.

Etapa “Certificação Digital 1/2” No campo “Tipo do Certificado Digital:” Selecione o tipo que será utilizado. No campo “Certificado Digital:” Clique em e Localize o arquivo do certificado Digital No campo “Senha da Private Key:” preencha a senha do certificado. Observação: Caso não tenha preparado o certificado clique aqui.

Avance até a ultima etapa e Salve os Parâmetros.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Amarração de Lançamentos

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                          Versão: 11.20

Processo: Amarração de Lançamentos – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O processo de Amarração de Lançamentos permite que sejam criadas regras de permissões ou restrições de inclusões de lançamentos/partidas no sistema. Ou seja, o usuário pode definir que tipo de lançamento/partida será permitido e os que não serão permitidos no sistema.

Exemplo:

Pode-se criar uma regra de amarração de lançamentos para restringir que sejam incluídas partidas no sistema que possuem contas patrimoniais com centros de custos, ou seja, somente contas de resultado permitirão a informação de centro de custo na partida contábil.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos abaixo os passos para criação da amarração de lançamentos no Totvs Gestão Contábil:

 

1. Para criar uma amarração de lançamentos no Totvs Gestão Contábil, temos que acessar o menu “Cadastros / Amarração de Lançamentos”.

 

• Inicialmente o sistema irá solicitar a criação de um filtro. Sugerimos o filtro “Todos” com a seguinte informação: CODIGO IS NOT NULL.

 

• Após a criação do filtro, estaremos incluindo a amarração de lançamento. Inicialmente temos que informar apenas o código e uma descrição para esta amarração de lançamentos. Esta descrição será a mesma usada na mensagem que será mostrada para o usuário quando uma restrição é violada.

 

• Na pasta “Identificação” podemos informar as seguintes situações:

 

• Podemos vincular esta amarração a um determinado usuário. Desta forma esta amarração será valida apenas para este usuário. Se não for informado nenhum usuário, esta amarração será valida para todos os usuários.

 

• Se a opção “Permite Lançamento” estiver habilitada, o lançamento/partida será incluído se não violar as informações desta amarração. Caso esteja desabilitada, caso o lançamento/partida a ser incluído viole esta amarração, o mesmo não será incluído no sistema.

 

• Se a opção “Regra Ativa” estiver habilitada, esta amarração estará ativa no sistema. Assim qualquer situação que viole esta amarração será informada para o usuário. Caso esteja desabilitado, mesmo com a amarração cadastrada no sistema a mesma não influenciará na inclusão das informações.

 

• Na pasta “Filtros Gerais” podemos informar as seguintes situações:

 

• Podemos Informar um intervalo de data. Caso um lançamento/partida seja incluído e esteja dentro deste período e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído.

 

• Podemos informar também um documento na amarração de lançamento. Caso um lançamento/partida seja incluído com este documento e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído.

 

• Podemos informar também um valor e/ou um valor em 2º moeda na amarração de lançamento. Caso um lançamento/partida seja incluído com esta informação e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

 

• O sistema permite também que algumas informações sejam filtradas. Estas informações são: Centros de Custo, Filial / Departamento e Histórico Padrão. Em cada um dos filtros informados, poderemos informar mais de um registro. Por exemplo: Podemos informar um ou mais centros de custos na amarração de lançamentos.

 

• Na pasta “Filtros de Contas” podemos informar as seguintes situações:

 

• Informações de rateios a débito ou a crédito. Nestes filtros de débito e crédito poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento/partida seja incluído com estas contas gerenciais a débito e a crédito e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

 

• Informações de contas contábeis a débito ou a crédito. Nestes filtros de débito e crédito poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento seja incluído com estas contas contábeis a débito e a crédito e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

 

• Informações de “contra-partidas”. Neste filtro poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento seja incluído com alguma conta contábil no campo de “contra-partida” e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

 

Informações Adicionais

 

A amarração de lançamentos irá funcionar apenas se o parâmetro ‘Usa regra de inclusão de Lançamentos’ estiver habilitado. Para verificar esta situação acesse o menu “Opções / Parâmetros / RM Saldus”. Avance a primeira tela e na segunda tela selecione a opção “01.02 – Lançamentos / 01.02.01 – Manutenção de Lançamentos” e avance. Na próxima tela selecione a opção “Lançamento Contábil 1/2”.

Sugerimos para que sempre que uma amarração de lançamentos for criada para restringir lançamentos/partidas em determinada conta contábil , seja cadastrada uma amarração para barrar os lançamentos/partidas à débito e outra amarração para barrar lançamentos/partidas à crédito.

Por exemplo:

O responsável pela contabilidade deseja que a conta 1.1.1.1.001 seja desativada e não receba mais lançamentos/partidas. Desta forma se criamos somente uma amarração com esta conta contábil informada no filtro de Débito e também no Filtro de Crédito com a opção “Permitir Lançamentos” desmarcada”, a mesma não irá funcionar, pois uma partida contábil não pode ter em um mesmo registro (lançamento de 1ª Fórmula) mesma conta contábil no débito e crédito, .

Com isto quando o usuário incluir por exemplo uma partida que possui o débito = 1.1.1.1.001 e na mesma partida o crédito =2.1.1.1.001 o sistema irá permitir, pois a amarração foi feita informando o filtro de débito e crédito na mesma amarração, assim amarração não atenderá a necessidade.

 

Simulação de um cadastro para atender a situação acima, ou seja, cadastro de uma amarração para não permitir nenhum lançamentos/partidas quando a conta contábil for de código ‘1.1.1.1.001’:

 

A estrutura deve ser criada da seguinte maneira:

 

Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Débito:

Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Crédito:

Desta forma ao tentar salvar um lançamento/partida que possui o débito ou um lançamento/partida que possui o crédito com a conta contábil ‘1.1.1.1.001’ o sistema apresentará a seguinte mensagem:

 

2º Exemplo de uma Amarração que também pode ser feita no sistema.

Responsável pela contabilidade deseja barrar lançamentos/partidas na conta 1.1.1.1.001 quando a filial fôr igual a 1.

A estrutura deve ser cadastrada da seguinte maneira:

 

Amarração a Débito:

 

Amarração a Crédito:

 

Desta forma ao incluir um lançamento/partida no Totvs Gestão Contábil que viole esta regra, o sistema irá apresentar as seguintes mensagens:

Observação: A filial é vinculada ao departamento. Assim se o lançamento/partida for incluído sem departamento, a regra não será consistida porque a amarração de lançamento vai considerar a filial e os departamentos que estão vinculados a esta filial. Para bloquear lançamentos/partidas somente em filiais sem considerar departamentos, sugerimos a criação de fórmulas para serem usadas como regra de inclusão de lançamentos/partidas.

Dúvidas sobre algum campo do processo favor consultar o help utilizando a tecla F1.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

Este processo permite que o saldo anterior de centros de custos e contas gerenciais existentes nas contas contábeis sejam zerados no ínicio do período contábil.

O saldo anterior é armazenado nas respectivas contas contábeis no momento em que se realiza a liberação do período contábil. Resumidamente, a liberação do período contábil no sistema funciona da seguinte maneira: o sistema calcula primeiramente o saldo atual de cada conta contábil, quebrando por Filial, Centro de Custo e Conta Gerencial e, na execução do processo de liberação de período, este saldo que foi calculado até a data indicada para a liberação, passa a ser o saldo anterior do período atual, sendo então armazenado em cada conta contábil com as devidas quebras encontradas (quebras: filial, centro de custo/ conta gerencial).

 

Ex: Vamos supor que a coligada possua o seguinte período contábil:

01/01/2009 a 31/12/2011

Ao liberar o período até a data de 31/12/2010, a nova data inicial será 01/01/2011, então será armazenado o saldo anterior para as contas contábeis com as devidas quebras em 01/01/2011. Ou seja, o saldo anterior que fica armazenado no banco de dados é correspondente à data inicial do período contábil. Sempre que forem emitidos relatórios o sistema busca este saldo anterior e adiciona com as movimentações existentes para apresentar o saldo anterior de acordo com o período que foi solicitado no relatório.

Assim o processo de “Zerar Saldo Anterior” possui a função de zerar o saldo anterior de centros de custos e contas gerencias  existentes nas contas contábeis, saldo anterior que é armazenado após a liberação do período contábil.

 

É importante salientar que este processo não irá zerar o saldo anterior das contas contábeis, a execução deste processo irá zerar o saldo anterior de Contas Gerenciais e Centros de Custos existente nas respectivas contas contábeis.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

1. Para realizar o processo de Zerar Saldo Anterior, podemos acessar o menu “Lançamentos / Zerar Saldo Anterior”:

 

• Na tela inicial do processo são apresentado os filtros para a execução do processo. Caso não sejam informado nenhum filtro o sistema irá zerar o saldo anterior dos centros de custos e contas gerenciais para todas as contas contábeis.

 

• Os filtros existentes são para contas contábeis, contas gerenciais e centros de custos.

 

• Após definição dos filtros desejados deve-se clicar no botão “EXECUTAR”

 

• Será apresentado um log do processo que pode ser editado e salvo.

 

Informações Adicionais

Podemos executar o processo para zerar somente o saldo anterior de centros de custos, ou somente o saldo anterior de contas gerenciais, ou se desejado, podemos executar o processo para zerar saldo anterior para centros de custo e contas gerenciais simultâneamente.

Exemplos dos processos:

1- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (mesma Filial):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001       1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001       1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001       1         5.02                    220                        1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                        4.000,00

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                 4.000,00

 

2- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (Filiais distintas):

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                    210                       1.000,00
1.1.1.1.001         1         5.01                                                 2.000,00
1.1.1.1.001         2         5.02                     220                       1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                          4.000,00

 

Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:

Conta Contábil    Filial    Conta Gerencial    Centro de Custo     Saldo contábil

1.1.1.1.001         1                                                                3.000,00
1.1.1.1.001         2                                                                1.000,00

Saldo anterior total para a conta contábil:                         4.000,00