| Produto: TOTVS Gestão Contábil Versão: 11.20 |
| Processo: Zerar Saldo Anterior de Centros de Custos/Contas Gerenciais – Novo Modelo Backoffice |
| Subprocesso: |
Introdução
Este processo permite que o saldo anterior de centros de custos e contas gerenciais existentes nas contas contábeis sejam zerados no ínicio do período contábil.
O saldo anterior é armazenado nas respectivas contas contábeis no momento em que se realiza a liberação do período contábil. Resumidamente, a liberação do período contábil no sistema funciona da seguinte maneira: o sistema calcula primeiramente o saldo atual de cada conta contábil, quebrando por Filial, Centro de Custo e Conta Gerencial e, na execução do processo de liberação de período, este saldo que foi calculado até a data indicada para a liberação, passa a ser o saldo anterior do período atual, sendo então armazenado em cada conta contábil com as devidas quebras encontradas (quebras: filial, centro de custo/ conta gerencial).
Ex: Vamos supor que a coligada possua o seguinte período contábil:
01/01/2009 a 31/12/2011
Ao liberar o período até a data de 31/12/2010, a nova data inicial será 01/01/2011, então será armazenado o saldo anterior para as contas contábeis com as devidas quebras em 01/01/2011. Ou seja, o saldo anterior que fica armazenado no banco de dados é correspondente à data inicial do período contábil. Sempre que forem emitidos relatórios o sistema busca este saldo anterior e adiciona com as movimentações existentes para apresentar o saldo anterior de acordo com o período que foi solicitado no relatório.
Assim o processo de “Zerar Saldo Anterior” possui a função de zerar o saldo anterior de centros de custos e contas gerencias existentes nas contas contábeis, saldo anterior que é armazenado após a liberação do período contábil.
É importante salientar que este processo não irá zerar o saldo anterior das contas contábeis, a execução deste processo irá zerar o saldo anterior de Contas Gerenciais e Centros de Custos existente nas respectivas contas contábeis.
Desenvolvimento/Procedimento
- Para realizar o processo de Zerar Saldo Anterior, podemos acessar o menu “Lançamentos / Zerar Saldo Anterior”:
- Na tela inicial do processo são apresentado os filtros para a execução do processo. Caso não sejam informado nenhum filtro o sistema irá zerar o saldo anterior dos centros de custos e contas gerenciais para todas as contas contábeis.
- Os filtros existentes são para contas contábeis, contas gerenciais e centros de custos.
- Após definição dos filtros desejados deve-se clicar no botão “EXECUTAR”
- Será apresentado um log do processo que pode ser editado e salvo.
Informações Adicionais
Podemos executar o processo para zerar somente o saldo anterior de centros de custos, ou somente o saldo anterior de contas gerenciais, ou se desejado, podemos executar o processo para zerar saldo anterior para centros de custo e contas gerenciais simultâneamente.
Exemplos dos processos:
1- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (mesma Filial):
Conta Contábil Filial Conta Gerencial Centro de Custo Saldo contábil
1.1.1.1.001 1 210 1.000,00
1.1.1.1.001 1 5.01 2.000,00
1.1.1.1.001 1 5.02 220 1.000,00
Saldo anterior total para a conta contábil: 4.000,00
Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:
Conta Contábil Filial Conta Gerencial Centro de Custo Saldo contábil
1.1.1.1.001 1 4.000,00
2- Saldo anterior armazenado na conta contábil 1.1.1.1.001 após a liberação do período (Filiais distintas):
Conta Contábil Filial Conta Gerencial Centro de Custo Saldo contábil
1.1.1.1.001 1 210 1.000,00
1.1.1.1.001 1 5.01 2.000,00
1.1.1.1.001 2 5.02 220 1.000,00
Saldo anterior total para a conta contábil: 4.000,00
Após executar o processo para zerar os saldos anteriores das Contas Gerenciais e dos Centros de Custos da conta contábil 1.1.1.1.001, o saldo anterior desta conta ficará da seguinte maneira:
Conta Contábil Filial Conta Gerencial Centro de Custo Saldo contábil
1.1.1.1.001 1 3.000,00
1.1.1.1.001 2 1.000,00
Saldo anterior total para a conta contábil: 4.000,00
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