Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Recálculo de Débitos x Créditos

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Recálculo de Débitos x Créditos – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

 

No Totvs Gestão Contábil é possível incluir alguns lançamentos que possuam diferenças de débito e crédito nas partidas. Mas estes lançamentos ficarão bloqueados até que estas diferenças sejam acertadas nestes lançamentos.

Desta forma o processo de Recálculo de Débitos x Créditos faz um levantamento dos lançamentos que possui esta diferença de débito e crédito no sistema e apresenta para o usuário, a fim de que as mesmas sejam acertadas.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos os passos para realização do Recálculo de Débitos x Créditos no Totvs Gestão Contábil:

 

1. Para realizar o processo de Recálculo de Débitos x Créditos, deve-se acessar o menu “Lançamentos / Recálculo de Débitos x Créditos”:

• Na tela inicial, se desejado, pode-se informar a descrição do processo e clicar no botão “Avançar”.

 

• Após clicar no botão “Avançar”, é apresentado as opções de filtro de lotes, período e filiais.

 

• Ao avançar este processo e clicar no botão “Executar” o sistema estará verificando as os lançamentos com base nos filtros criados.

 

• Ao final do processo será apresentado um log informando se existem diferenças na base.

 

• Caso sejam encontradas diferenças na base o log informará quais são estes lançamentos ( o sistema apresenta o ID do LANÇAMENTO).

 

• Além do log é apresentado também a aba “Diferenças”, ao acessar esta aba pode se clicar no botão “Abrir visão das Difrenças” para que os lançamentos apresentados no log possam ser consultados e alterados.

 

Informações Adicionais

Caso nenhum filtro seja informado no processo , o sistema estará executando o Recálculo de Débitos x Créditos para todos os lotes existentes na base e para todas as filiais dentro do período contábil existente no RM Saldus.

 

Simulação do processo de Recálculo de Debitos x Créditos:

 

Ao acessar o menu “Lançamentos / Recalculo de Débitos x Créditos, a seguinte tela será apresentada;

Nesta tela se desejado pode-se informar uma descrição para o processo. Após clicar no botão “Avançar” a seguinte tela será apresentada;

Nesta tela informaremos os filtros desejados para o processo. Caso não seja informado nenhuma informação para os filtros, o sistema irá considerar todos os lançamentos e lotes que estão no sistema.

 

Após clicar no botão “Avançar” e executar o processo a seguinte tela será apresentada;

Ao selecionar a pasta “Logs”,caso não seja encontrada nenhuma diferença o sistema mostrará a seguinte tela:

Na pasta “Diferenças” ao clicar no botão “Abrir visão das Diferenças”, o sistema solicitará que seja criado um filtro para que os lançamentos que possuam diferenças sejam apresentados e acertados caso desejado. A tela abaixo demonstra um lançamento com diferença. Para acertar a diferença o usuário pode editar o lançamento e acertar a mesma.

Dúvidas sobre qualquer campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.