Boletim Técnico – Como Baixar Lançamentos no novo Modelo

Produto	:	RM - TOTVS Gestão Financeira - 11.80
Processo	:	Lançamento Financeiro – Baixa de Lançamentos
Subprocesso		Baixa de Lançamentos
Data da publicação	:	30/05/2012

A Baixa/quitação dos Lançamentos Financeiros foi totalmente reestruturada e esta evolução visa ampliar o processo, proporcionando combinações práticas e seguras da Gestão Financeira.
Este novo modelo disponibiliza:
Baixa Simplificada: poderá ser utilizada para baixar/quitar um ou vários Lançamentos Financeiros informando os dados apenas uma vez.
Baixa Completa: Processo dinâmico de baixar um ou vários lançamentos com a grande vantagem de poder utilizar um ou vários Meios de Pagamento para o processo de baixa total ou parcial.

- Ao baixar parcialmente um Lançamento, todas as informações serão registradas no Lançamento de origem e para visualizá-las basta acessar: Anexos do Lançamento / Baixas do Lançamento. Não haverá mais a geração de Lançamentos derivados.
- A contabilização on-line será distinta para cada meio de pagamento utilizado na Baixa.

Desenvolvimento/Procedimento

Requisitos:

1. Acessar o menu Cadastros/Movimento/Meios de Pagamentos e cadastrar os meios de pagamento utilizados: Dinheiro, Cheque...etc.
2. Através do Assistente de Implantação de Processos, definir os Meios de pagamento para os processos citados abaixo(se forem utilizados):
Etapa 02.01.02 – Baixa:
. Baixa 3/4: informar o meio de pagamento para Desconto de Duplicatas.
. Baixa 4/4: informar o meio de pagamento para Retorno de Cobrança, Pagamento e Débito Automático.

Para baixar Lançamentos é necessário selecioná-los(clicar), conforme a figura 1.

figura 1

Baixa Simplificada:

1º. Menu: Contas a Pagar/Receber – Lançamentos: Crie um filtro para selecionar os Lançamentos.
2º. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Processos / Baixa / Baixar Lançamentos ou utilize o ícone “Baixa” da visão de Lançamentos.
3º. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Simplificada”
4º. Informe a data para Baixa. Desejando baixar na data de vencimento dos Lançamentos, ative a opção “Data da baixa igual a vencimento”.
5º. Informe o meio de pagamento. Em se tratando de baixa simplificada, não será possível baixar utilizando o meio de pagamento Cheque, que poderá ser utilizada na Baixa completa.
6º. Informe a Conta Caixa. Se a Conta Caixa já estiver indicada nos Lançamentos(Valores/Conta Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
7º. Selecione a opção para gerar o extrato.
8º. A contabilização da baixa poderá ser realizada em um outro momento, se a opção “Contabilizar posteriormente” for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lançamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar Lançamentos Baixados.
9º. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores do Lançamentos. Alguns valores poderão ser editados, por exemplo Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula.
10º. Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o evento e clique em “Aplicar Evento”.
11º. Avançar... Conclusão da Baixa.

Resultado:

- Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida no item 7(tipo de extrato).
- No anexo de cada lançamento(Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa.
- O saldo da Conta Caixa foi atualizado.
- A contabilização foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Baixa Completa

1º. Menu: Contas a Pagar/Receber – Lançamentos: Crie um filtro para selecionar os Lançamentos.
2º. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Acesse Processos / Baixa / Baixar Lançamentos ou utilize o ícone “Baixa” da visão de Lançamentos.
3º. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Completa”
4º. Informe a data para Baixa e a moeda.
5º. Selecione a opção para gerar o registro no extrato.
6º. A contabilização da baixa poderá ser realizada em um outro momento, se a opção “Contabilizar posteriormente” for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lançamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar Lançamentos Baixados.
7º. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores do Lançamentos. Alguns valores poderão ser editados, por exemplo Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula. Para conhecer o detalhamento do valor liquido, clique no ícone à direita do valor liquido(inferior direito da tela).
8º. Informe o(s) meio(s) de pagamento e o(s) valor(es) a ser(em) baixado(s). Você pdoerá usar quantos meios de pagamento desejar e acompanhe na própria tela(Dados da Baixa) os valores restantes para a quitação do Lançamento. Se você selecionar o meio de pagamento Cheque, clique no botão Cheque e informe os dados do mesmo.
9º. Informe a Conta Caixa. Se a conta caixa já estiver indicada nos lançamentos(Valores/Conta Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
10º.  Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o evento e clique em “Aplicar Evento”.
11º. Avançar... Conclusão da Baixa.

figura 2

Resultado:

- Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida no item 5(tipo de extrato).
- No anexo de cada Lançamento(Baixas do Lançamento) foi(ram) gravado(s) o(s) registro(s) correspondente(s) à baixa de acordo com a quantidade de meios de pagamento utilizados. Se foram
  utilizados dois meios, por exemplo, serão gravados dois itens de Baixa e contabilização por item de baixa.
- O saldo da conta caixa foi atualizado.
- A contabilização foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Informações adicionais

· Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para cada Lançamento”, você poderá cancelar a baixa de um dos Lançamentos selecionados sem afetar a baixa dos demais lançamentos baixados em conjunto.

· Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para todos os Lançamento”, ao selecionar um Lançamento para cancelar a baixa serão disponibilizadas duas opções:
- Cancelar somente as Baixas selecionadas: o cancelamento da baixa ocorrerá somente para o Lançamento selecionado.
- Cancelar todas as baixas do extrato: o cancelamento da baixa ocorrerá para todos os Lançamentos baixados em conjunto.

Dicas - Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negocio: Preenchimento da forma de lançamento (posições 12 e 13 do Header de Lote) no arquivo de Remessa de Pagamento Processo do Sistema: Integração Bancária – Remessa

Subprocesso: Pagamento Eletrônico

Sintoma Normalmente, os arquivos de remessa de pagamento são estruturados por lotes, com os registros de uma mesma forma de lançamento agrupados neste lote. Para que essa forma de lançamento seja devidamente enviada para o arquivo, é utilizada uma fórmula que verifica a forma de pagamento informada no Lançamento (campo FLAN.IDPGTO), a respectiva constante é obtida e então o código da forma de pagamento é enviado para o arquivo.

Causas Se em um mesmo arquivo de remessa forem enviados DOC’s e TED’s, por exemplo, cada Header de Lote terá uma informação nas posições referentes à forma de pagamento. É criado um lote com todos os DOC’s, este lote é finalizado e outro lote é gerado com os TED’s. Independente da informação definida no relatório, o valor das posições 12 e 13 serão obtidos através de uma fórmula.

Solução Deve-se utilizar uma fórmula para que de acordo com cada forma de pagamento, a forma de lançamento do Lote seja preenchida. Esta fórmula deve ser associada na linha Detalhe do relatório, nas posições 241 a 242 no Padrão FEBRABAN CNAB 240. Ela irá enviar a informação para o Header de Lote, de acordo com a forma de pagamento dos lançamentos envolvidos na remessa. Independente do que for definido no relatório nestas posições o resultado da fórmula irá sobrepor as informações e prevalecerá na geração do arquivo. Segue o conteúdo da fórmula de exemplo: Decl FormaPagto; Decl BancoCodBarras; Setvar(FormaPagto, TABDADOSPGTO('FORMAPAGAMENTO', 'S')); Setvar(BancoCodBarras, SUBSTR(TABLAN ('CODIGOBARRA' , 'S'),1,3)); Se FormaPagto='D' Entao '03' Senao Se FormaPagto='T' Entao '01' Senao Se FormaPagto='C' Entao '02' Senao Se FormaPagto='N' Entao '11' Senao Se FormaPagto='P' Entao '05' Senao Se FormaPagto='R' Entao '10' Senao Se FormaPagto='A' Entao '18' Senao Se FormaPagto='G' Entao '17' Senao Se FormaPagto='Y' ou FormaPagto='Z' Entao '41' Senao Se FormaPagto='I' Entao Se BancoCodBarras=PARMQRY("NumBanco") Entao '30' Senao '31' FimSe Senao '00' FimSe FimSe A fórmula acima é apenas um exemplo. De acordo com a definição de cada banco ela pode variar. Por isso, é muito importante conferir o manual fornecido pela instituição bancária, validando as informações contidas na fórmula.

Informações Adicionais - A Fórmula em questão precisa ser inserida em todas as LD’s do relatório utilizado na geração da remessa. - As posições 12 e 13 do Header de Lote não precisam ter informações fixadas para que a fórmula envie para lá a respectiva forma de pagamento.

TOTVS Gestão Contábil - Novidades da versão 11.40

Você já conhece as novidades da versão 11.40 do aplicativo TOTVS Gestão Contábil da Linha RM?

Conheça o novo Modelo Contábil e as principais vantagens desta versão:

• Agrupamento de Lançamentos
• Exclusão de Lançamentos por Solicitação de Tarefas
• Integração de Vários Lotes Simultâneos
• Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
• Mapa de Rateio Gerencial

Saiba mais clicando aqui.

Desejando instalar a versão, entre em contato com nosso Help Desk.

Como Fazer – TIP - Geração de Distrato Imobiliário

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 10.80, 11.0 e 11.20

Processo de Negocio: Processo de Geração de Distrato Processo do Sistema: Geração de um Distrato.

Introdução

Esse Documento auxiliará o Usuário a realizar um Distrato, o mesmo contém prints e documentações referentes ao processo, auxiliando no entendimento.

Como Fazer

Para Gerarmos um Distrato, a venda no qual desejamos Distratar, deverá está com Status ‘Em Preparação’ ou ‘Bloqueada’.

No Menu da visão de Vendas, o usuário deverá acessar a seguinte opção:

Após acessar a opção ‘Distratar a Venda’, abrirá a seguinte tela ao usuário, no qual o mesmo poderá informar uma descrição a nível de histórico para seu Distrato.

O Usuário deverá Clicar em Avançar, e selecionar o Tipo de Distrato que deseja realizar.

Para selecionar o Tipo de Distrato que deseja realizar, o mesmo deverá acessar a Opção, conforme abaixo:

O Sistema permite informar as opções acima como forma de Distrato, sendo elas:

60 – Cancelada – O Usuário poderá cancelar uma venda cadastrada, caso não deseje mais utilizar a mesma. Trata-se do processo mais correto quando o mesmo realiza um cadastro de uma nova venda, gera lançamentos ao financeiro e deseja excluir a venda do Sistema. Podendo contabilizar a mesma (Cancelamento dos lançamentos).

61 – Distrato Bilateral – Trata-se do processo no qual ambas as partes (Cliente e Construtora) deseja realizar o cancelamento da venda. (Processo descrito a seguir).

62 – Distrato Unilateral – Trata-se do Processo de Distrato quando uma das partes (Cliente ou Construtora), deseja realizar o cancelamento da venda. Tal opção permite o usuário gerar uma Parcela de Devolução e permite a Contabilização do mesmo.

63 – Outros – Essa opção permite ao usuário realizar apenas o Distrato da Venda, podendo contabilizar a mesma (Cancelamento dos lançamentos). Caracterizando o Motivo no qual foi distratada.

64 – Inadimplência - Essa opção permite ao usuário realizar apenas o Distrato da Venda, podendo contabilizar a mesma (Cancelamento dos lançamentos). Caracterizando o Motivo no qual foi distratada.

70 – Desistência do Cliente - Essa opção permite ao usuário realizar apenas o Distrato da Venda, podendo contabilizar a mesma (Cancelamento dos lançamentos). Caracterizando o Motivo no qual foi distratada.

Nesse documento, veremos o Processo do Distrato Bilateral (que se assemelha ao Distrato Unilateral), no qual geraremos uma Parcela de Devolução ao Cliente.

Ao Clicarmos em avançar, abrirá uma nova tela ao Usuário, conforme abaixo:

Na tela da direta, o Usuário poderá visualizar todas as informações referentes a venda que irá Distratar.

Para realizar a Geração da Parcela de Devolução para o Cliente, o usuário deverá clicar em Gerar Parcelas de Devoluções (conforme imagem acima) e “Clique aqui e informe”.

Abrirá a seguinte tela ao Usuário:

Deverá ser selecionado o Tipo de Documento que será feito o Distrato, o mesmo deverá ser cadastrado no TOTVS GESTÃO FINANCEIRA.

Após associar o Tipo de Documento ao Distrato, na Aba Condições de Venda, deverão ser geradas as parcelas de Devolução do Distrato ao Cliente, para o mesmo, o usuário deverá clicar na opção “Incluir Componente de Regra”.

Será feita a parametrização dos Componentes de Vendas, da mesma forma que é feito na geração de um Contrato no Cadastro de uma nova venda.

Normalmente é utilizado o Componente de Devolução (cod. 600) e Tipo Componente Principal para gerar essas parcelas de Devolução.

O Sistema traz automaticamente o valor das parcelas já baixadas no TOTVS GESTÃO FINANCEIRA no Campo Valor Financiado, para ser gerado como parcela de Devolução ao Cliente.

• Tal campo é editável e permite o usuário informar os valores conforme desejado.

Na aba “Plano de Financiamento”, deverá ser gerado o Plano de Financiamento referente às parcelas de Devolução gerada. Para geração do mesmo o usuário deverá clicar em ‘Gerar Plano de Financiamento’.

Ao clicar na opção de “Contabilidade da Venda”, o usuário poderá contabilizar o valor que será Distratado, basta apenas acessar a opção ‘Contabilidade’.

 

Posteriormente, basta apenas executar o Distrato parametrizado.

Caso o usuário deseje verificar o resultado do Plano de Financiamento do Distrato gerado, o mesmo poderá acessar o Plano de Financiamento da venda Distratada.

Observa-se os seguintes aspectos:

• As parcelas anteriormente abertas foram canceladas.
• Foram geradas novas parcelas, que são as parcelas referentes a Devolução parametrizada no Processo de Distrato.

 

A partir da da versão 11.40.0 - Foi aperfeiçoado o processo de Distrato

Nesta versão o processo de Distrato terá etapas para a sua conclusão. Poderemos criar um Distrato e o mesmo ficar em Preparação até que seja aprovado por um fluxo de aprovação e posteriormente ser concluído. O Distrato será um anexo da Venda/Aluguel.
O Fluxo de Aprovação é um recurso do produto RM e é opcional a sua utilização.

As etapas do Distrato são:

Em Aberto: Ao criar o Distrato, o mesmo ficará com o status "Em Aberto", onde iremos cadastrar as Informações básicas como data de cancelamento, motivo de cancelamento, evento contábil e Fórmula. O cálculo do distrato será por Fórmula e é realizado todas as vezes que uma informação for alterada e o distrato for salvo.

Em Preparação: No processo de preparação do distrato, caso seja necessário devolver algum valor para o cliente, serão gerados lançamentos no fiananceiro para que seja feita a provisão dos valores financeiros.

Efetivado: Caso o distrato seja efetivado não será possível desfazê-lo. Visto que os lançamentos financeiros não pagos que haviam sido cancelados na efetivação não poderam ser habilitados novamente.
A efetivação do distrato contratual consiste em cancelar as parcelas em aberto e parcialmente quitadas no Totvs Incorporação, cancelar os lançamentos financeiros, carregar o evento contábil de distrato, incluir lançamento ou operação contábil, alterar a situação do contrato, incluir o histórico no contrato, alterar a situação da sub unidade e incluir o histórico de sub unidade.

Cancelado: Caso o distrato seja confirmado, ele poderá ser cancelado, más a venda permanecerá Distratada, não retornando para o status de Efetivada. Os lançamentos financeiros de  devolução gerados serão todos cancelados e a contabilidade gerada será excluída ou estornada.

 

Para distratar uma Venda / Aluguel, a sua situação deve estar "Efetivada" e ter o número do contrato gerado.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Rastreabilidade de lançamentos Contábeis - Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O Totvs Gestão Contábil possui um recurso para rastrear um movimento originado do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Este recurso possibilita verificar quais são as partidas contábeis que compõem a contabilização de um movimento. Através deste recurso é possível verificar o movimento criado no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento sem necessidade de acessar o sistema para realizar tal consulta.

 

Desenvolvimento/Procedimento

Citaremos abaixo os passos para realização da Rastreabilidade:

1. Para realizar o processo, podemos selecionar lançamentos originados do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento que se encontrem em lote 0 ou em lote N. Desta forma ao selecionar o lançamento desejado, deve-se acessar o menu “Anexos / Rastreabilidade”.

 

• Ao selecionar o lançamento e clicar em Rastreabilidade, será apresentada uma tela com o movimento originado do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e todas as partidas contábeis que compõem a contabilização deste movimento.

 

• Ao clicar sobre o movimento duas vezes, será possível conferir as informações geradas no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, inclusive as informações contábeis.

 

• Desta forma o sistema apresentará para o usuário qual o lançamento epartidas geradas a partir deste movimento, facilitando assim o controle e a consulta das informações.

 

Informações Adicionais

O sistema não permite que estas informações dos movimentos sejam alteradas através deste recurso no Totvs Gestão Contábil.

Atualmente, a Rastreabilidade está disponível apenas para lançamentos originados Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

 

Simulação de uma Rastreabilidade no sistema:

 

Conforme tela abaixo foi filtrado o lançamento de ID 107 originado do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Após selecionar uma das partidas do lançamento de ID 107, o menu “Anexos / Rastreabilidade” foi acessado:

Assim o sistema apresentou a seguinte tela:

Repare na tela acima que o sistema apresentou todas as partidas contábeis que compõe o movimento. Neste exemplo foram apresentadas duas partidas, partida de ID 1160 e partida de ID 1161.

 

Clicando duas vezes sobre o movimento será aberta a tela para visualização do mesmo:

Nesta tela conseguiremos apenas visualizar as informações do movimento originado do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Desta forma não será possível alterar as informações do movimento através deste recurso.

No caso de dúvidas sobre algum campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Recálculo de Débitos x Créditos

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                            Versão: 11.20

Processo: Recálculo de Débitos x Créditos – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

 

No Totvs Gestão Contábil é possível incluir alguns lançamentos que possuam diferenças de débito e crédito nas partidas. Mas estes lançamentos ficarão bloqueados até que estas diferenças sejam acertadas nestes lançamentos.

Desta forma o processo de Recálculo de Débitos x Créditos faz um levantamento dos lançamentos que possui esta diferença de débito e crédito no sistema e apresenta para o usuário, a fim de que as mesmas sejam acertadas.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos os passos para realização do Recálculo de Débitos x Créditos no Totvs Gestão Contábil:

 

1. Para realizar o processo de Recálculo de Débitos x Créditos, deve-se acessar o menu “Lançamentos / Recálculo de Débitos x Créditos”:

• Na tela inicial, se desejado, pode-se informar a descrição do processo e clicar no botão “Avançar”.

 

• Após clicar no botão “Avançar”, é apresentado as opções de filtro de lotes, período e filiais.

 

• Ao avançar este processo e clicar no botão “Executar” o sistema estará verificando as os lançamentos com base nos filtros criados.

 

• Ao final do processo será apresentado um log informando se existem diferenças na base.

 

• Caso sejam encontradas diferenças na base o log informará quais são estes lançamentos ( o sistema apresenta o ID do LANÇAMENTO).

 

• Além do log é apresentado também a aba “Diferenças”, ao acessar esta aba pode se clicar no botão “Abrir visão das Difrenças” para que os lançamentos apresentados no log possam ser consultados e alterados.

 

Informações Adicionais

Caso nenhum filtro seja informado no processo , o sistema estará executando o Recálculo de Débitos x Créditos para todos os lotes existentes na base e para todas as filiais dentro do período contábil existente no RM Saldus.

 

Simulação do processo de Recálculo de Debitos x Créditos:

 

Ao acessar o menu “Lançamentos / Recalculo de Débitos x Créditos, a seguinte tela será apresentada;

Nesta tela se desejado pode-se informar uma descrição para o processo. Após clicar no botão “Avançar” a seguinte tela será apresentada;

Nesta tela informaremos os filtros desejados para o processo. Caso não seja informado nenhuma informação para os filtros, o sistema irá considerar todos os lançamentos e lotes que estão no sistema.

 

Após clicar no botão “Avançar” e executar o processo a seguinte tela será apresentada;

Ao selecionar a pasta “Logs”,caso não seja encontrada nenhuma diferença o sistema mostrará a seguinte tela:

Na pasta “Diferenças” ao clicar no botão “Abrir visão das Diferenças”, o sistema solicitará que seja criado um filtro para que os lançamentos que possuam diferenças sejam apresentados e acertados caso desejado. A tela abaixo demonstra um lançamento com diferença. Para acertar a diferença o usuário pode editar o lançamento e acertar a mesma.

Dúvidas sobre qualquer campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Integração de lotes

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                        Versão: 11.20

Processo: Integração de Lotes – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O Totvs Gestão Contábil trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos abaixo os passos para realização da integração de lotes:

 

1. Para realizar o processo de Integração de Lotes, acesse o menu Lançamentos / Manutenção de Lotes. Selecione o lote desejado e acesse o menu Processos / Integração de Lotes.

 

• Se desejado na tela de seleção de lotes pode-se adicionar vários lotes, ou seja, o sistema permite a integração simultânea de vários lotes.

 

• Informe o período dos lançamentos que serão integrados através desta rotina. Caso nenhum período seja informado, o sistema irá considerar o período dos lançamentos que se encontra na capa do lote.

 

• Podemos também filtrar os lançamentos que serão integrados deste lote. Assim podemos filtrar os lançamentos, por exemplo, através da conta contábil, documento, filial dentre outros. Mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento.

 

• Ao avançar, clicando no botão “Executar”, os lançamentos que se encontram no lote selecionado serão integrados conforme as regras definidas no processo.

 

Informações Adicionais

 

Conforme já citado, não podemos integrar um lançamento parcialmente. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados. Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

 

Exemplo:

 

Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento com 5 partidas. Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 2.1.1.1.001”. Uma destas 5 partidas contém a conta a crédito = 2.1.1.1.001. Na integração deste lote todas as partidas deste lançamento serão integradas, mesmo que somente uma partida tenha atendido à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento. A lógica de criação do filtro deve ser utilizada sempre para lançamentos.

Podemos informar um período ou um filtro especificado para cada lote. Caso a opção “Informar período ou filtro especifico para cada lote selecionado” esteja marcada, ao avançar o processo poderemos informar um período e um filtro para cada um dos lotes selecionados.

Se o lote selecionado possuir a opção “Digitar Capa” marcada e existir alguma divergência de valores dos lançamentos com o que está informado na capa do lote, o sistema estará informando esta diferença.

Este processo de integração de lotes é irreversível, não podendo ser desfeita a integração dos lançamentos do(s) lote(s) integrado(s) ao lote oficial da contabilidade, Lote Zero.

Duvidas sobre algum campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.