Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Integração de lotes

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                        Versão: 11.20

Processo: Integração de Lotes – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O Totvs Gestão Contábil trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos abaixo os passos para realização da integração de lotes:

 

1. Para realizar o processo de Integração de Lotes, acesse o menu Lançamentos / Manutenção de Lotes. Selecione o lote desejado e acesse o menu Processos / Integração de Lotes.

 

• Se desejado na tela de seleção de lotes pode-se adicionar vários lotes, ou seja, o sistema permite a integração simultânea de vários lotes.

 

• Informe o período dos lançamentos que serão integrados através desta rotina. Caso nenhum período seja informado, o sistema irá considerar o período dos lançamentos que se encontra na capa do lote.

 

• Podemos também filtrar os lançamentos que serão integrados deste lote. Assim podemos filtrar os lançamentos, por exemplo, através da conta contábil, documento, filial dentre outros. Mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento.

 

• Ao avançar, clicando no botão “Executar”, os lançamentos que se encontram no lote selecionado serão integrados conforme as regras definidas no processo.

 

Informações Adicionais

 

Conforme já citado, não podemos integrar um lançamento parcialmente. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados. Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

 

Exemplo:

 

Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento com 5 partidas. Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 2.1.1.1.001”. Uma destas 5 partidas contém a conta a crédito = 2.1.1.1.001. Na integração deste lote todas as partidas deste lançamento serão integradas, mesmo que somente uma partida tenha atendido à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento. A lógica de criação do filtro deve ser utilizada sempre para lançamentos.

Podemos informar um período ou um filtro especificado para cada lote. Caso a opção “Informar período ou filtro especifico para cada lote selecionado” esteja marcada, ao avançar o processo poderemos informar um período e um filtro para cada um dos lotes selecionados.

Se o lote selecionado possuir a opção “Digitar Capa” marcada e existir alguma divergência de valores dos lançamentos com o que está informado na capa do lote, o sistema estará informando esta diferença.

Este processo de integração de lotes é irreversível, não podendo ser desfeita a integração dos lançamentos do(s) lote(s) integrado(s) ao lote oficial da contabilidade, Lote Zero.

Duvidas sobre algum campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.