Boletim Técnico - Exclusão Operação Contábil–Lançamento

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.51.35
Processo de Negócio: Integração Contábil
Processo do Sistema: Exclusão Operação Contábil – Lançamento

Introdução

Os passos a seguir servirão de guia para a Nova rotina cujo objetivo é a Exclusão dos Lançamentos Contábeis de Estorno e Estornado.

Desenvolvimento/Procedimento

1º. Para que o processo seja realizado, é necessário que exista um Lançamento no Gestão Financeira do Tipo Contábil ou Baixa Contábil já integrado ao Lote Zero.

2º. Selecione e edite o Lançamento que deseja realizar o processo de estorno, acessar o menu: Processos – Manutenção de Lançamentos - Estornar Contabilização de Inclusão ou caso o lançamento já esteja baixado selecionar o menu: Estornar Contabilização de Baixa.

Clientes que utilizam Nova Baixa as opções de Estornar Contabilização Baixa e Solicitar Exclusão Operação Contábil Baixa estarão disponíveis na tela da visão de item de baixa do lançamento

ATENÇÃO: Caso as opções de estorno não sejam apresentadas no menu conforme acima, verifique o perfil do usuário, a biblioteca e versão do produto. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

3º Informar a data que será realizado o estorno, caso esta não seja informada o sistema irá preencher com a data default do Sistema.

4º Ao acessar o Gestão Contábil na visão de Lançamentos é possível verificar que o Lançamento original teve seu status “Tipo Geração” alterado para ESTORNADO e na tela de Manutenção de Lote foram gerados outros dois Lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do lote de Estorno) e o segundo referente à Contabilização de Inclusão do Novo Lançamento Financeiro (Dentro do lote de Inclusão).

ATENÇÃO: Este processo ocorre a partir da versão 11.50, a contabilização dos lançamentos financeiros no TOTVS Gestão Financeira é automática em relação ao TOTVS Gestão Contábil. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

5º Realizado o estorno, pode ser solicitada a exclusão de toda operação Contábil no TOTVS Gestão Financeira, que é a Exclusão dos Lançamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade. Editar o Lançamento Financeiro já estornado e no menu Processos – Manutenção de Lançamentos – Solicitar Exclusão Operação Contábil de Inclusão ou caso o Lançamento já esteja baixado selecionar o menu: Solicitar Exclusão Operação Contábil de Baixa.

6º A solicitação de exclusão foi realizada, entretanto é imprescindível a execução da tarefa no TOTVS Gestão Contábil através do Menu: Utilitários – Tarefas – Gerenciador . Selecione a tarefa que deseja executar e no menu Processos solicite a execução da mesma.

No TOTVS Gestão Financeira através do Menu: Utilitários - Visualizar Tarefas Contábeis, é possível consultar as solicitações de tarefas geradas pelo mesmo ao TOTVS Gestão Contábil.

ATENÇÃO: Caso seja apresentada a mensagem: “ Você não está autorizado a executar tarefas ”. Deve ser atribuída no Modulo Gestão Contábil a permissão de execução da tarefa ao usuário, através do Menu: Utilitários – Terefas – Permissões. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

No processo é obrigatório o preenchimento do campo: Observação da Exclusão.

7º. Após a conclusão do processo acima, será possível verificar na visão de Lançamentos Contábeis no TOTVS Gestão Contábil que os registros foram excluídos.

TOTVS Gestão Contábil - Aumentar o número máximo de registros na visão de Lançamentos

Produto: TOTVS Gestão Contábil Versão: 11.20
Processo: Aumentar o número máximo de registros na visão de Lançamentos no TOTVS Gestão Contábil
Subprocesso:
Introdução: Processo para aumentar o número máximo de registros no TOTVS Gestão Contábil
Desenvolvimento/Procedimento: Acesse “Cadastros” / “Segurança” / “Administrativa” / “Servidores de Aplicação” Selecione a opção “Incluir” · Clique no botão e pesquise pela descrição “CtbLanData” o ID do Server. · Informe o Número máximo de Registros desejados e clique em “OK”. · Após isso, fechar o aplicativo TOTVS Gestão Contábil e ao abri-lo novamente o Número máximo de Registros na visão de lançamentos vai passar a ser o valor informado.

TOTVS Gestão Contábil - Novidades da versão 11.40

Você já conhece as novidades da versão 11.40 do aplicativo TOTVS Gestão Contábil da Linha RM?

Conheça o novo Modelo Contábil e as principais vantagens desta versão:

• Agrupamento de Lançamentos
• Exclusão de Lançamentos por Solicitação de Tarefas
• Integração de Vários Lotes Simultâneos
• Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
• Mapa de Rateio Gerencial

Saiba mais clicando aqui.

Desejando instalar a versão, entre em contato com nosso Help Desk.

TOTVS Gestão Contábil - Novo Modelo do BackOffice

A partir da versão 11.20 serão disponibilizadas as funcionalidades do “Novo Modelo do BackOffice” para todos os clientes do Segmento de Projetos.

O Novo Modelo do BackOffice envolve, entre outras novidades, mudanças estruturais no cadastro dos Lançamentos Contábeis, como a criação de uma entidade para identificar o lançamento contábil de forma única e outra entidade que registrará as partidas do lançamento (Débito x Crédito):

E para garantir que o processo de conversão da base de dados para o Novo Modelo do BackOffice ocorra de forma correta, tornou-se obrigatória a execução do relatório “Consistência de Lançamentos”.

A Consistência de Lançamentos realizada com este propósito, deve ser processada através do menu Relatórios com a opção: “Preparar a base para Conversão Novo Modelo de BackOffice”, habilitada.

Durante a execução deste processo, algumas inconsistências serão acertadas automaticamente, outras registradas em um relatório (LOG) que será apresentado no final do processo, devendo ser ajustadas diretamente  pelo usuário.

Quando não forem encontradas inconsistências impeditivas ao processo de conversão, a data da execução da rotina será automaticamente gravada na tela do processo.

Esta data terá validade de 7 dias para a realização da conversão para o novo modelo, caso a conversão não ocorra neste prazo, deve-se executar novamente o relatório.

Lembrando que este processo deve ser executado para todas as coligadas.

Para mais detalhes sobre o Novo Modelo de BackOffice, faça o download do documento: ‘Novo Modelo BackOffice.rar’, disponível no TOTVS By You e no Portal do Cliente (http://www.totvs.com/suporte).