Como Fazer–Processos de Integração TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis) x TOTVS EDUCACIONAL (RM Classis Net).

Produto: TOTVS Educacional Versão: 11.10

Processo: Integração TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis) x TOTVS EDUCACIONAL (RM Classis Net).

Subprocesso: Solicitação de Atendimento do aluno.

 

Acesse: TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes e selecione Cadastros / Atendimentos / Tipos de atendimentos.

Crie um novo tipo de atendimento e associe o serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento. Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação do mesmo:

INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'CN', 'RM.Edu.ServicosCRMEB')

O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.

Para o tipo de atendimento, deve-se definir um local de entrega.

Veja o anexo local de entrega. Informa-se: Código da filial, Localidade e Descrição do local.

Ainda no cadastro do Tipo de Atendimento é necessário definir uma etapa para o atendimento. Veja no anexo / Etapa, caso esta etapa seja a primeira, no ato da solicitação via portal é obrigatório marcar que esta é a primeira etapa de um possível fluxo. Deve haver um cadastro para cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.

 

No cadastro do tipo de atendimento Anexo Fluxo de etapas, define-se um fluxo para as etapas criadas anteriormente. (Qual é a primeira, a segunda e assim por diante). Neste caso, define-se a Primeira etapa como Abertura de Atendimento e a próxima etapa como Fechamento do Atendimento.

 

 

Em todos os tipos de Atendimento podem ser definidos parâmetros a serem utilizados nas solicitações via Portal ou TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes. Os parâmetros são cadastrados em Cadastros / Atendimentos / Parâmetros.

Para definir quais os parâmetros deseja usar nos atendimentos, dentro do tipo de atendimento em Anexo / Parâmetro do tipo de atendimento pode-se vincular o mesmo ao tipo de atendimento.

Para que um Tipo de Atendimento esteja disponível no Educacional e no Portal é necessário que haja um Grupo definido para o tipo de atendimento. O cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.

Neste caminho, faz-se um vínculo entre o tipo de atendimento e o grupo a ser utilizado.

 

 

Para que um tipo de atendimento esteja disponível no Portal para um determinado aluno, é necessário verificar se o perfil associado a ele possui liberação ao atendimento em questão.

 

 

Se o Tipo de Atendimento não estiver marcado, o mesmo não será apresentado no portal para que seja efetuada a solicitação.

Acesse: TOTVS Educacional

No TOTVS Educacional deve haver uma configuração no tipo de atendimento vinculando-o a algum serviço cadastrado. A configuração é feita no caminho: Secretaria / Integração CRM / Configurações.

 

 

Clicar em Novo e vincular o tipo de atendimento criado anteriormente no TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes ao tipo de serviço.

 

 

Para Geração de serviço extra, o parâmetro ‘Inserir serviço extra e gerar lançamento ao abrir atendimento’, deve estar marcado. Nos parâmetros do Sistema em: Opções / Parâmetros / TOTVS Educacional / integração / Atendimento, deve haver um atendente responsável para abertura de atendimentos.

A data de vencimento pode ser definida de três formas:

1- Vencimento definido para o Período Letivo, para atendimentos solicitados até a data cadastrada. Pode-se definir também a parcela que será gerada com o serviço extra para o aluno solicitante.

 

 

2- Vencimento calculado automaticamente a partir da data de solicitação, com o número de dias indicados pelo usuário: o parâmetro ‘Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela’ deve ser selecionado, e o número de dias deve ser preenchido abaixo.

 

 

3- Para contratos de Vencimento Fixo, tal data pode ser preservada independente da definição escolhida – que continua a valer para os demais contratos: basta marcar o parâmetro ‘Utilizar a data de vencimento de contratos com dia fixo’.

 

Gerando solicitação pelo Portal:

Acesse: TOTVS PORTAL

Efetue o login no portal.

Entre no Educacional.

Selecione o contexto do aluno.

Entre no menu Solicitação - Grupo de Atendimento.

 

 

Selecione o Tipo de Atendimento.

 

 

Verifique os dados da solicitação, clique em SOLICITAR.

 

 

Após estes passos, um lançamento extra deve ser gerado no respectivo contrato do aluno.

 

 

Gerando solicitação pelo Executável

Acesse: TOTVS Educacional através do menu:  Secretaria/Integração CRM/ Solicitações de atendimentos. Ou pela Nova MDI Atividades Acadêmicas/Solicitações de atendimentos.

 

 

Através do executável, o usuário pode solicitar um atendimento de forma semelhante ao portal, porém com mais possibilidades.   Pode-se criar um atendimento para um aluno sem que ele tenha matrícula no Período letivo, utilizando apenas os dados do contrato para atendimentos que gerem cobrança.                                                                                                                                                 Sendo um tipo de atendimento parametrizado para: ‘Inserir serviço extra e gerar lançamento ao abrir atendimento’, é possível escolher o número da parcela e cota no qual se deseja incluir um serviço extra para o aluno, além de alterar o valor do serviço, a data de vencimento e o tipo da parcela - bastando que o usuário possua permissão para ‘alterar dados financeiros da solicitação de atendimentos’.

 

 

Permissão do usuário educacional:

Parametrização no perfil dos usuários do Educacional em: Cadastros / Segurança / Perfis / Anexo Parâmetros Educacionais.

 

 

Ao final do processo, será gerado um atendimento na Integração TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis), de acordo com a configuração escolhida.

TOTVS Gestão Financeira - Novo Modelo de Baixa

Você já deve ter visto notícias em nossos canais de comunicação, de que na versão 11.80 o modelo de baixa dos lançamentos financeiros será modificado.

Para conhecer as vantagens que este novo modelo irá proporcionar a gestão de sua empresa e auxiliá-lo no entendimento dessas mudanças, elaboramos vários documentos que já estão publicados em nossos canais de comunicação.

Lembre-se, este modelo será obrigatório para todos os clientes a partir da versão 11.80.

Saia na frente! Conheça essas novidades!

Saiba onde encontrar a documentação:

 

Novo Modelo de Baixa (Informativo versão 11.80)
Blog	http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de.html
Novidades 11.50 - Financeiro (Apresentação PowerPoint)
Blog	http://www.slideshare.net/totvsconnect/totvs-gesto-financeira-novidades-1150
	TOTVS Share (Palavras chaves: Novidades 11.50, 11.50, Nova Baixa, Contabilização Online, Financeiro, baixa).
Novidades 11.50 - Financeiro (Video)
	Disponível somente para participantes TOTVS. Site Capacitação TOTVS: (http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx) Vídeos Internos / GDP Materiais
Como Fazer – Conversão para Novo Modelo de Baixa
Blog	http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html
	Portal do Cliente: (http://www.totvs.com/suporte) na área de download / Material de Apoio da linha RM, Itens Diversos, juntamente com o documento ‘NovaBaixa.zip.
	TOTVS Share (Palavras chaves: baixa, novo modelo de baixa, financeiro, 11.50, nova baixa, conversão nova baixa, conversão, RM).
Nova Baixa
	Portal do Cliente: (http://www.totvs.com/suporte) na área de download / Material de Apoio da linha RM, Itens Diversos, juntamente com o documento ‘Nova Baixa.zip’.
	TOTVS Share (Palavras chaves: baixa, novo modelo de baixa, financeiro, 11.50, nova baixa, conversão nova baixa, conversão, RM).

DICAS – SPED Contábil - Listagem e correção dos erros apresentados na validação

Produto: Totvs Gestão Contábil

Versão: 10.80 ou superior

Processo do Sistema: SPED Contábil

Sub-processo: Listagem e correção dos erros apresentados na validação

Sintoma – Causas – Solução: REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "TAMANHO DO CAMPO INVÁLIDO.” 9 - COD_MUN É orientado acessar ‘Opções’ / ‘Parâmetros’ / ‘RM Saldus’ / ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ / e informar no campo ‘Classificação do Município (IBGE)’ o código '1 - IBGE'. Obs.: O registro em questão é cadastrado no menu ‘Cadastros’ / ‘Classificação de Municípios’ REGISTRO 0007: OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DO EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA "CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO NÃO ENCONTRADO NA TABELA DE INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO DAS ENTIDADES." - Acesse ‘Rotinas Legas’ / SPED Contábil’ / ‘Outras Inscrições Cadastrais’: Caso a sua empresa possua alguma Instituição que irá ter acesso aos seus livros além da Receita Federal ela deverá ser cadastrada nesse menu. O ‘Código Cadastral’ dessa Instituição é obtido com a Receita Federal e a filial deve ser a matriz (a qual o SPED está sendo gerado). Caso a sua empresa não possua nenhuma outra Instituição que irá ter acesso aos seus livros além da Receita Federal, você deverá indicar em INSTITUIÇÃO a opção “00 – Sem inscrição em Secretarias de Fazenda Estaduais”, o ‘Código Cadastral’ deve ser 0000 e a filial a matriz (a qual o SPED está sendo gerado). REGISTRO I030: TERMO DE ABERTURA DO LIVRO "TAMANHO DO CAMPO INVÁLIDO." 7 - NIRE É necessário revisar o cadastro da Filial, informando/preenchendo os campos solicitados na guia ‘Dados Adicionais’ (exemplo: Número de Registro na Junta Comercial) Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Filiais’ / edite a filial informada na geração do SPED. Na guia ‘Dados Adicionais’ da filial (matriz ou filial informada no SPED) verifique o campo ‘Nro. Registro na Junta Comercial’ esta deve conter 11 dígitos. Obs.: A informação em questão encontra-se no razão social da empresa. “CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO - REGISTRO I030 – NIRE” Conforme informado por telefone, é necessário acessar o cadastro da Filial e informar o campo ‘Nro. Registro na Junta Comercial’ (guia ‘dados adicionais’) Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Filiais’ / edite a filial informada na geração do SPED. REGISTRO I075: TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO “CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO - REGISTRO I075 - DESCR_HIST” Essa inconsistência é apresentada devido ao não preenchimento do campo ‘Descrição’ do ‘Histórico Padrão’ informado na ‘Transferência de Grupos Contábeis’. Nesse caso, é orientado acessar ‘Cadastros’ / ‘Históricos Padrões’ / filtrar o Histórico em questão e definir a ‘Descrição’ do Histórico. Vale ressaltar que a Transferência de Grupos Contábeis deve ser executada com um ‘Histórico de Fechamento’ novo. Ou seja, cada encerramento do exercício deverá ter um histórico diferente. REGISTRO I050: PLANO DE CONTAS "CONTA DE NÍVEL SUPERIOR DEVERÁ TER A MESMA NATUREZA DA SUB-CONTA.” A(s) conta(s) analítica(s) indicada(s) no validador deverá possuir a mesma ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ da conta sintética correspondente. REGISTRO I051: PLANO DE CONTAS REFERENCIAL "NÃO FOI INFORMADO NENHUM REGISTRO I051." Caso queria, realizar o envio do plano de contas referencial (Registro I051), deve-se realizar a vinculação dos planos de contas contábil (empresa) com o plano de contas paralelo (Receita) através do menu ‘Cadastros’ / ‘Plano de Contas Paralelo’ Caso não tenha realizado o processo citado, o validador apresentará a mensagem em questão, porém a mesma é uma advertência e não impede o “envio” do SPED Contábil. Obs.: O Plano de Contas de Referencial é apenas obrigatório para geração do FCONT. “A VALIDADE DA CONTA INFORMADA NÃO ESTÁ DENTRO DO PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO.” Essa inconsistência é apresentada devido à utilização de um Plano Referencial desatualizado. Solicite ao suporte o Plano de Contas Referencial atualizado. REGISTRO I150: SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO “SOMA DOS SALDOS FINAIS CREDORES É DIFERENTE DA SOMA DOS SALDOS FINAIS DEVEDORES NO PERÍODO INFORMADO NOS REGISTROS DE SALDOS PERIÓDICOS.” “SOMA DOS SALDOS INICIAIS CREDORES É DIFERENTE DA SOMA DOS SALDOS INICIAIS DEVEDORES NO PERÍODO INFORMADO NOS REGISTROS DE SALDOS PERIÓDICOS.” "TOTAL DOS DÉBITOS DIFERENTE DO TOTAL DE CRÉDITOS NO PERÍODO INFORMADO NOS REGISTROS DE SALDOS PERIÓDICOS." Verifique se todas as ‘Contas Contábeis’ estão com o campo ‘Natureza da Emissão do SPED’ informado corretamente. Caso esteja favor revisar o saldo anterior do ativo, pois ele não estará igual ao do passivo. "REGISTRO ENCONTRADO É DIFERENTE DO REGISTRO ESPERADO OU O TIPO DE REGISTRO É DESCONHECIDO." É necessário revisar o cadastro da Filial, informando/preenchendo os campos solicitados na guia ‘Dados Adicionais’ (exemplo: Inscrição Municipal e Estadual). Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Filiais’ / edite a filial informada na geração do SPED. Revise também o cadastro de ‘Outras Inscrições Cadastrais’. Nesse cadastro deverá indicar se a empresa possui inscrição em outra Secretaria de Fazenda Estadual, além da Receita Federal. Se a empresa não possuir Inscrição deverá ser informado à opção ‘Sem Inscrição’ com ‘Código Cadastral’ 0000 Obs.: ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ / ‘Outras Inscrições Cadastrais’. “CNPJ INVÁLIDO – REGISTRO 0150” Essa inconsistência é apresentada devido ao cadastro do participante informado. Sendo necessário verificar o CNPJ informado registro correspondente: Filial: acesse ‘Cadastros’ / ‘Filiais’ / edite a filial em questão / campo ‘CNPJ’ Cliente/Fornecedor: acesse o aplicativo onde foi realizado o cadastramento (exemplo: fluxus, nucleus) / ‘Cadastros’ / ‘Clientes/Fornecedores’ / edite o cli/for em questão / campo ‘CPF/CNPJ’. REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL “DEVE EXISTIR UM SALDO DE CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO PARA O LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO.” A inconsistência em questão está relacionada às ‘Transferências de Grupos Contábeis’ realizadas incorretamente, sendo assim, é orientado verificar se nenhuma conta de resultado está com saldo: Caso a inconsistência persista, favor realizar o seguinte procedimento: Desfazer a transferência, criar um novo Histórico de Fechamento, executar a ‘Consistência de Lançamentos’ (ajustando as inconsistências apresentadas) e refazer a Transferência de Grupos Contábeis com o novo ‘Histórico de Fechamento’. Com a Transferência executada, acessar o Balancete e verifique o resultado da Transferência. Obs.: Caso tenha sido realizado, mais de uma ‘Transferências de Grupos Contábeis’ no ano Base em questão, todos os ‘Históricos de Fechamento’ utilizados devem ser informados na Geração do SPED. É recomendado que o processo acima seja realizado em base teste (backup) e somente após avaliar resultados aplicar em base de produção. “SOMA DAS PARTIDAS DO LANÇAMENTO, A CRÉDITO, DIFERENTE DO VALOR INFORMADO NO REGISTRO LANÇAMENTO CONTÁBIL” É orientado realizar o seguinte procedimento: Tire um balancete da data em que a diferença esta sendo apontada; Observe se débito e crédito estão batendo, e se o valor total do balancete e o do erro estão batendo. Caso os valores não estejam batendo, deverá buscar pelo valor da diferença o lançamento correspondente, verificar a conta contábil que está sendo utilizada; Então verifique que a conta contábil utilizada para esse lançamento não estará com o campo ‘Natureza para Emissão do SPED Contábil’ informada. REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO “O SALDO FINAL DA CONTA NO REGISTRO DE SALDOS PERIÓDICOS (I155) É DIFERENTE DE ZERO NA DATA DO ENCERRAMENTO.” Verifique se apuração do resultado do exercício (Transferência de Grupos Contábeis) foi devidamente realizada, provável que o encerramento das contas ainda não tenha sido realizado. Caso não tenha sido feito devem-se encerrar as contas de resultado, lembrando de utilizar um novo Histórico de fechamento especifico. REGISTRO J005: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS “NO BALANÇO PATRIMONIAL, O VALOR INFORMADO PARA O ATIVO DEVERÁ SER IGUAL À SOMA DOS VALORES INFORMADOS PARA O PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.” Verifique se apuração do resultado do exercício (Transferência de Grupos Contábeis) foi devidamente realizada, provável que o encerramento das contas ainda não tenha sido realizado. Verifique se todas as Contas Contábeis estão com o campo ‘NATUREZA DA CONTA PARA EMISSÃO DO SPED’ informado corretamente. REGISTRO J100: “REGISTRO DUPLICADO EM RELAÇÃO À CHAVE COD_AGL.” A inconsistência é apresentado, pois no modelo utilizado na DRE existiam contas duplicadas. Sendo assim, é necessário acessar a DRE, selecionar a(s) conta(s) em questão e desmarcar a opção ‘Enviar SPED’. Obs.: ‘Relatórios’ / ‘Demonstração de Resultados’. REGISTRO J150: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO “O VALOR INFORMADO NAS CONTAS DE MAIOR DETALHAMENTO DO REGISTRO DA DRE NÃO CORRESPONDE À SOMA DOS VALORES INFORMADOS NOS REGISTROS DE SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DA APURAÇÃO NA MESMA DATA.” Para que a inconsistência não seja apresentada a contabilização do período de emissão do SPED e todos os períodos anteriores deverão estar fechados, ou seja, a ‘Transferência de Grupos Contábeis (apuração de resultado) deverá ser realizada antes da geração do SPED. Caso utilize a DRE gerada no menu ‘Relatório’ / ‘Demonstração de Resultados’ / ‘Grupos’, verifique a sua composição. REGISTRO J930: IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO “QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE NÃO ENCONTRADA NA TABELA DE QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE.” É orientado realizar o seguinte procedimento: Acessar o cadastro de ‘Qualificação de Assinantes’; Editar o registro ‘900 - ‘Contador / Contabilista’; Alterar a ‘Descrição’, excluindo a informação “ / Contabilista“, mantendo apenas “Contador”. Obs.: ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ / ‘Qualificação de Assinantes’. REGISTROS DIVERSOS: “CONTA NÃO ENCONTRADA NOS REGISTROS DO PLANO DE CONTAS.” Deve-se verificar se as Contas Contábeis apresentadas na validação estão com a ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ e a ‘Data de Inclusão’ (guia: informações) corretamente informadas nos seus respectivos registros. Verifique também se as contas em questão estão devidamente associadas no Plano de Contas Paralelo. “A DATA DO CAMPO DT_ALT DEVE SER MENOR OU IGUAL À DO CAMPO DT_FIN DO REGISTRO 0000.” A advertência em questão está relacionada à opção Facultativa ‘Não enviar histórico de alteração das Contas Contábeis para o registro I050’ durante a geração do SPED contábil. Nesse caso, houve alterações na Conta Contábil em questão após a data do SPED. Esta também pode ser apresentada quando a ‘Data de Inclusão’ da Conta Contábil é superior a período de geração do SPED. Nesse caso, é necessário alterar a ‘Data de Inclusão’ da Conta Contábil através do Banco de Dados. Campo: DATAINCLU Tabela: CCONTA Observação: Informe o valor do campo Codcoligada Vale ressaltar que a mensagem apresentada corresponde apenas a uma advertência, e não impede a efetiva validação do arquivo. “CÓDIGO DO HISTÓRICO PADRÃO NÃO ENCONTRADO NOS REGISTROS DE HISTÓRICOS PADRÃO.” Essa inconsistência é apresentada devido ao não preenchimento do campo ‘Descrição’ do ‘Histórico Padrão’ informado na ‘Transferência de Grupos Contábeis’. Nesse caso, é orientado acessar ‘Cadastros’ / ‘Históricos Padrões’ / filtrar o Histórico em questão e definir a ‘Descrição’ do Histórico. Vale ressaltar que a Transferência de Grupos Contábeis deve ser executada com um ‘Histórico de Fechamento’ novo. Ou seja, cada encerramento do exercício deverá ter um histórico diferente. “SALDO DA CONTA ANTES DO ENCERRAMENTO NÃO CORRESPONDE AO TOTAL DOS LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO (PARA A CONTA 3.6.2.01.0060).” A inconsistência em questão está relacionada a Transferência de Grupos Contábeis, sendo necessário realizar o seguinte procedimento: Desfaça a transferência de Grupos Contábeis; Crie um Novo Histórico de Fechamento; Execute a ‘Consistência de Lançamentos’ (ajustando as inconsistências apresentadas); Refaça a Transferência de Grupos Contábeis informado com o novo histórico. Observações: Informe APENAS 1 (um) Histórico de fechamento nos moldes da estrutura da Transferência Com a Transferência executada, acessar o Balancete e verifique o resultado da Transferência. É recomendado que o processo acima seja realizado em base teste (backup) e somente após avaliar resultados aplicar em base de produção. “CONTEÚDO DO CAMPO INVÁLIDO. HIST - I250” A inconsistência em questão está relacionada ao complemento do histórico definido nos Lançamentos Contábeis citados. Nesse caso, é necessário acessar o Lançamentos e verificar se o complemento não possui caracteres inválidos (exemplo: ‘Tab’, espaços ao final do complemento, dentre outros). “CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO. 2 - COD_ENT_REF” É necessário acessar ‘Cadastros’ / ‘Plano de Contas Paralelo’ / editar o Plano em questão e informar no campo ‘Instituição Responsável’ = “Secretaria da Receita Federal”. “ESTRUTURA DA LINHA INVÁLIDA. A ÚLTIMA LINHA DA ESCRITURAÇÃO NÃO TERMINA COM OS CARACTERES CR (CARRIAGE RETURN) E LF (LINE FEED)” É orientado inserir uma linha em branco do rodapé do arquivo gerado, utilizando a tecla ‘Enter’. “FAVOR PREENCHER NOS PARÂMETROS DO SISTEMA EM ROTINAS LEGAIS/SPED CONTÁBIL O CAMPO “DATA DE INCLUSÃO” DE CENTROS CUSTOS/CONTAS GERENCIAL PARA GERAÇÃO DO SPED CONTABIL” É orientado acessar ‘Opções’ / ‘Parâmetros’ / ‘RM Saldus’ / ‘01.06 – Rotinas Legais’ / ’01.06.01 – SPED Contábil’ e realizar o preenchimento da ‘Data de Inclusão’. Obs.: A ‘Data de Inclusão’ deve ser inferior ao período de geração do SPED.

Informações Adicionais Caso necessário, favor realizar os procedimentos de correção em base teste (backup) e somente após avaliar os resultados aplicar em base de produção.

Como Fazer - Exportação e Importação de Objeto Gerencial na Nuvem

Produto: Globais Versão: 11.80

Processo: Exportação e Importação de Objeto Gerencial na Nuvem.

Introdução O Smart Client RM, além de permitir salvar os objetos gerenciais no disco, possibilita exportá-los em nosso repositório na nuvem, onde estarão disponíveis para download e importação através de nossas aplicações para todos os usuários.

Desenvolvimento/Procedimento 1º. Ao logar no RM, acesse o RM Reports através do menu Gestão >> RM Reports. 2º. Selecione o relatório desejado para exportação e execute o processo “Exportar Estrutura de Relatório”.   3º. Avance a tela de apresentação do “Assistente de Exportação” e selecione a opção By You.           4º. Caso o usuário possua login cadastrado basta preencher os dados de autenticação e avançar, senão, será necessário criar sua conta e aguardar o recebimento do e-mail para confirmação do novo cadastro.     5º. Ao avançar etapa serão apresentadas informações para a exportação do objeto, devendo selecionar o módulo e definir palavras chaves, se necessário.     6º. Execute o processo para concluir a exportação.           Importando do Repositório na Nuvem Através do Smart Client RM, podemos efetuar pesquisas através de palavra-chave em nosso repositório e efetuar a importação do objeto gerencial desejado. Para executar este processo, basta executar os passos a seguir:   1º. Ao logar no RM, acesse a opção “TOTVS By You” na barra de ferramenta lateral.       2º. Para efetuar a pesquisa na nuvem, basta informar a palavra-chave e clicar no link “Não encontrou? Pesquise na TOTVS!”.       3º. Feita a pesquisa, serão apresentados todos os objetos localizados através da palavra-chave informada e, ao clicar em “Baixar arquivo” poderá salvar o objeto em disco ou importá-lo na base de dados.

TOTVS Gestão Financeira – Novo modelo de baixa

Prepare-se!

A versão 11.80 esta chegando e com muitas novidades!

Agora é a vez do Financeiro!

Com a migração dos produtos da linha RM para a tecnologia .NET, o modelo de baixa dos lançamentos financeiros foi totalmente reestruturado na versão 11.80. Essa reestruturação gerou uma alteração na estrutura de tabelas do financeiro e algumas mudanças de processos dentro do aplicativo.

Este novo modelo de baixa trará várias melhorias no processo de baixa, dentre elas citamos:

· Melhoria na performance, principalmente em processos que envolvem uma grande quantidade  de registros;

· Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento;

· Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos;

· Cancelamento de Baixa para Extrato agrupado;

· Histórico de Cheques Devolvidos;

· Melhorias no processo de Adiantamento.

Fique atento!

A utilização do novo modelo de baixa será obrigatória para todos os clientes a partir da versão 11.80, que tem data prevista de liberação para o final do mês de abril/2012.

Em breve estaremos divulgando uma documentação completa sobre o novo modelo de baixa. Acompanhe nosso site e nossas redes sociais:

Dicas – SPED FCONT - Listagem e correção dos erros apresentados na validação.

Produto: Totvs Gestão Contábil Versão: 10.80 ou superior

Processo do Sistema: SPED FCONT

Sub-processo: Listagem e correção dos erros apresentados na validação

Sintoma – Causas – Solução: O CAMPO É OBRIGATÓRIO E NÃO FOI PREENCHIDO. M020 Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Registros Fiscais’ / ‘Identificação da Qualificação da Pessoa Jurídica’ e preencha os campos obrigatórios. REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. M025 No aplicativo da Receita acesse ‘Escrituração’ / ‘Recuperar Saldos’ caso já tenham encaminhado o FCONT ano passado. Caso seja a primeira vez que envia o FCONT acesse ‘Escrituração’ / ‘Replicar Saldos Iniciais’. REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. M030 Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Registros Fiscais’ / ‘Identificação do Período de Apuração do Lucro Real. Neste registro deve ser informado o Período de Apuração, Resultado do Período e a Situação do Resultado do Período. REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. J930 Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Identificação dos Signatários’ / ‘Identificação dos Signatários da Escrituração’ e preencha manualmente. Este registro deve conter os responsáveis pela escrituração, lembrando que o FCONT exige que sejam informados pelo menos dois signatários, sendo que um deve ser o contador da empresa. A CONTA REFERENCIAL INFORMADA NÃO ESTÁ VIGENTE NO PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO DEFINIDO NO REGISTRO 0000(VER TABELA DE PLANO DE CONTAS REFERENCIAL). Acesse diretório onde está instalado o sistema FCONT, onde há uma pasta chamada ‘tabelasexternas’ abra o arquivo ‘contasref-SRF’. Conforme este arquivo existe contas no plano de contas referencial que não estão mais no período de vigência. Portanto não devem ser associadas. Verifique a data final apresentada no registro (quando há duas datas); É orientado retirar as associações das Contas apresentadas no validador e associar as Contas Contábeis em questão a outras Contas Referenciais do Plano Paralelo. REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. I355. I350 Essa inconsistência é apresentada, pois ocorreu uma não-conformidade no processo de validação da Apuração do Resultado. Nesse caso, é orientado realizar o seguinte procedimento: Cancelar a(s) Transferência(s) de Grupos Contábeis; Executar a Transferência de Grupos Contábeis informando um ‘Histórico de Fechamento’ especifico para cada Transferência; Verifique o resultado da Apuração através do Balancete; Informar o(s) Histórico(s) de Fechamento utilizado(s) na Transferência na geração do FCONT. Observações: A Apuração do Lucro Real é realizada Anual ou Trimestralmente, sendo assim, não é possível realizar a Transferência de Grupos Contábeis mensalmente para o FCONT. Essa inconsistência também é apresentada com há diversos Lançamentos com o Campo Complementar SPEDFCONT indevidamente classificados, ou seja, somente os Lançamentos correspondentes ao Ajuste Fiscal deveram ser classificados. A Contabilidade Comercial não deve ser afetada. Durante a importação do arquivo gerado pelo RM Saldus, no validador da receita é necessário marcar os Blocos a serem importados (Importação por Blocos). Através da consulta abaixo é possível verificar os Lançamentos Contábeis classificados: select * from clcompl where SPEDFCONT is not null NÃO FORAM LOCALIZADOS REGISTROS I050 E I051 ESPECÍFICOS PARA ESTA CONTA E CENTRO DE CUSTO OU A DATA DE ATUALIZAÇÃO DA CONTA NO REGISTRO I051 (DT_ALT) É POSTERIOR À DATA DE USO DA CONTA NESTE. a) Quando o centro de custo é apresentado no registro: Essa inconsistência é apresentada, pois o(s) Centro(s) de Custo informado(s) na Validação não foi associado ao Plano Paralelo. Sendo assim, é necessário vincular todas as Contas Contábeis com Centro de Custos que são informados nos Lançamentos Contábeis ou então no Cadastro de Centro de Custo desmarcar a opção de ‘Enviar para o SPED’, neste último caso, não será gerado nenhum dado com o Centro de Custo desmarcado. Pode-se verificar a associações realizadas através da seguinte consulta SQL: select * from cctacta2item b) Quando o centro de custo não é apresentado no registro (null): Essa inconsistência é apresentada, pois existem Lançamentos para essas Contas Contábeis onde o Centro de Custo não foi preenchido. Será necessário localizar esses lançamentos (filtrar) e preencher o Centro de Custo através de uma Alteração em Grupo. REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. I050 Durante a importação do arquivo gerado pelo RM Saldus, no validador da receita é necessário marcar os Blocos a serem importados (Importação por Blocos). REGISTRO OBRIGATÓRIO NÃO ENCONTRADO. I150 Durante a importação do arquivo gerado pelo RM Saldus, no validador da receita é necessário marcar os Blocos a serem importados (Importação por Blocos). O CAMPO É OBRIGATÓRIO E NÃO FOI PREENCHIDO. I051 Acesse ‘Cadastros’ / ‘Plano de Contas Paralelo’ / edite o Plano Paralelo utilizado na geração / e preencha o campo ‘Instituição Responsável’ CAMPOS COM DATAS DIFERENTES ENTRE REGISTRO CO-RELACIONADOS. A DATA DO CAMPO DT_ALT DO REGISTRO I050 DEVE SER MENOR OU IGUAL À DO CAMPO DT_FIN DO REGISTRO 0000. a) Registro I050: A Data de Inclusão das Contas Contábeis apresentadas nesta advertência são superiores a data final de geração do FCONT. Caso, estas não tenham que ser encaminhadas para o SPED FCONT, deverão estar com o campo ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ como ‘Não Informada’. Caso contrário, é necessário alterar a ‘Data de Inclusão’ da Conta Contábil através do Banco de Dados. Campo: DATAINCLU Tabela: CCONTA Observação: Informe o valor do campo CODCOLIGADA b) Registro I100: A Data de Inclusão dos Centros de Custos apresentados nesta advertência são superiores a data final de geração do FCONT. Caso, estes não tenham que ser encaminhadas para o SPED FCONT, deverão estar com o campo ‘Enviar para o SPED Contábil’ desmarcado. Caso contrário, é necessário alterar a ‘Data de Inclusão’ da Conta Contábil através do Banco de Dados. Campo: DATAINCLUSAO Tabela: GCCUSTO Observação: Informe o valor do campo CODCOLIGADA A NATUREZA DA CONTA REFERENCIAL UTILIZADA É DIFERENTE DA NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL DO REGISTRO I050. VERIFIQUE SE A SITUAÇÃO ESTÁ CORRETA. Acesse o Plano de Contas Paralelo (cadastros) e verifique as Contas Contábeis que estão associadas à Conta Referencial apresentada na Validação. Uma ou mais Contas Contábeis associadas não são da mesma ‘Natureza Contábil’ da Conta Referencial em questão (Contas do Ativo, Contas do Passivo, Patrimônio Liquido, Contas de Resultado). Obs.: O campo que determina a Natureza das Contas Contábeis é o campo ‘natureza da conta para emissão do SPED’ no Plano de Contas Contábeis. CONTA ANALÍTICA NÃO ENCONTRADA NO PLANO DE CONTAS DA SUSEP. Ao incluir o registro M020 o sistema utilizará o plano de contas referencial de acordo com o código informado no M020. Se o validador está validando como se fosse SUSEP é porque foi informado o código 00 do campo 2 do registro M020. ERRO DURANTE A VALIDAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Registros Fiscais’ / ‘Identificação da Qualificação da Pessoa Jurídica’ e preencha os campos obrigatórios. NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA CONTA REFERENCIAL (I051) CADASTRADA PARA ESTA CONTA CONTÁBIL. A Conta Contábil apresenta na validação não foi associada no Plano de Contas Paralelo. Sendo assim, realize as associações necessárias e em seguida realize a validação do Plano em questão: 1. Acesse ‘Cadastros’ / ‘Plano de Contas Paralelos’; 2. Selecione o Plano de Contas em questão; 3. ‘Processos’ / ‘Validação da Associação do Plano Paralelo para o SPED Contábil’. Obs.: Todas as Contas Contábeis com a ‘Classificação para Geração do SPED’ preenchida devem ser associadas ao plano de contas paralelo. NÃO EXISTE COMPATIBILIDADE ENTRE OS SALDOS INICIAIS DOS REGISTROS M025 E O I155 PARA A CONTA XXXX E CENTRO DE CUSTO XXXX, CONTABILIZADOS OS LANÇAMENTOS DO TIPO IS. No aplicativo da Receita acesse ‘Escrituração’ / ‘Recuperar Saldos’ caso já tenham encaminhado o FCONT ano passando. Caso seja a primeira vez que envia o FCONT acesse ‘Escrituração’ / ‘Replicar Saldos Iniciais’. Caso a inconsistência persista: Neste caso, deve verificar qual a data de inclusão da conta apresentada no erro, ao analisar esta conta no registro I050 a mesma estará posterior a data 01/01/2010, para solucionar o erro deve alterar a data de inclusão para uma data anterior ao período inicial da entrega do FCONT (<01/01/2010). Caso, estas não tenham que ser encaminhadas para o SPED FCONT, deverão estar com o campo ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ como ‘Não Informada’. Caso contrário, realize um UPDATE na tabela CCONTA alterando o valor do campo DATAINCLU para uma data menor. Campo: DATAINCLU Tabela: CCONTA Observação: Informe o valor do campo Codcoligada REGISTRO DUPLICADO EM RELAÇÃO À CHAVE COD_CTA+COD_CCUS. Essa inconsistência é apresentada, pois os Centros de Custo apresentados no validador da receita foram indevidamente associados ao Plano de Contas Paralelo ou que não possuem movimentação no período em questão que foram vinculadas ao Plano de Contas Paralelo. Pode-se verificar a associações realizadas através da seguinte consulta SQL: SELECT * FROM CCTACTA2ITEM CAMPO COMPLEMENTAR SPEDFCONT Acesse ‘Cadastros’ / ‘Campos Complementares’ / ‘Lançamentos’ e inclua um novo campo complementar com os seguintes dados: Nome da Coluna: SPEDFCONT Descrição: SPEDFCONT Tipo: Alfanumérico Obs.: Mantenha os dados defaults para os demais campos do cadastro. A CONTA CONTÁBIL / CENTRO DE CUSTO NÃO PODE SE REPETIR NOS REGISTROS I250 EM LANÇAMENTOS DO TIPO TR (1.1.05.01.01.0015 / NULL). Tipo TR – Lançamento de transferência da diferença entre saldos fiscais e societários no caso de implantação de um novo plano de contas. Neste caso considera-se que o saldo societário da conta contábil do plano de contas extinto foi transferido por meio de um lançamento contábil para a nova(s) conta(s) contábil (eis). Este lançamento tipo TR refere-se apenas a transferência da parcela do saldo fiscal que não foi transferida pelo lançamento contábil, ou seja, transfere-se apenas a diferença entre o saldo fiscal e societário. Para efetuar esta transferência deve ser utilizado apenas um lançamento por conta contábil / centro de custo / conta referencial para cada grupo conta contábil / centro de custo extinto. A CONTA REFERENCIAL UTILIZADA É SINTÉTICA (2.07.04.01.00). CONTA ANALÍTICA NÃO EXISTE NO PLANO DE CONTAS REFERENCIAL DA RFB. ESTA CONTA É SINTÉTICA. A conta apresentada é sintética. Foi informado, no anexo II do ADE Cofis nº 31/2011, a estrutura da tabela do plano de contas referencial. Esta tabela encontra-se no próprio PVA do Fcont, em: Arquivos de Programas/Programas/Sped/SpedFcont2011/tabelasexternas/contasref-SRF.txt Incluiremos a conta "Reserva de Capital" analítica, como vigência até 01/01/2010, no plano de contas referencial e liberaremos outra versão. Contudo, não é preciso esperar nova versão, pois basta já começar o mapeamento para a conta correta (por exemplo, Ágio na Emissão de Ações), tendo em vista que o sistema permite tal alteração, ou seja, alocar associação para outra Conta Referencial que melhor represente. Ex: (2.07.04.03.00) É OBRIGATÓRIA A ASSINATURA DE, NO MÍNIMO, UM CONTADOR E UM REPRESENTANTE LEGAL COMO SIGNATÁRIO DA ESCRITURAÇÃO FCONT. A inconsistência em questão é apresentada devido à obrigatoriedade dos Registros M020 e J930 conforme indicado abaixo: M020 - Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Registros Fiscais’ / ‘Identificação da Qualificação da Pessoa Jurídica’ e preencha os campos obrigatórios. J930 – Ao validar o arquivo acesse a GUIA ‘Escriturações’ / ‘Identificação dos Signatários’ / ‘Identificação dos Signatários da Escrituração’ e preencha manualmente. Este registro deve conter os responsáveis pela escrituração, lembrando que o FCONT exige que sejam informados pelo menos dois signatários, sendo que um deve ser o contador da empresa. FAVOR CONFERIR SE A PROPORÇÃO FOI INFORMADA PARA TODAS AS CONTAS PARALELAS (REFERENCIAIS). A mensagem citada é apresentada, pois existem Contas Contábeis que foram associadas a mais de uma Conta Referencial. Nesse caso, é necessário indicar a proporção (%) de cada conta contábil apresentada ou retirar as vinculações realizadas indevidamente. Utilize a consulta SQL EXEMPLO abaixo para verificar as contas contábeis associadas a mais de uma conta referencial: select CODCONTA, CODCONTA2 from CCTACTA2 WHERE CODCONTA IN (SELECT CODCONTA FROM CCONTA WHERE CODCOLIGADA = 1) AND CODPARALELO = '10' AND CODCOLIGADA2 = 1 order by CODCONTA O PERÍODO DEVE CORRESPONDER A UM PERÍODO INFORMADO NO REGISTRO M030. Essa inconsistência é apresentada, pois existem divergências entre o registro M030 informado no validador da Receita e o período de apuração determinado durante o processo de geração do SPED FCONT (Anual ou Trimestral) LANÇAMENTOS DE QUARTA FÓRMULA DEVEM SE REFERIR A UM MESMO FATO CONTÁBIL. VERIFIQUE SE A SITUAÇÃO ESTÁ CORRETA. (RESOLUÇÃO CFC-1299/10). Essa inconsistência é apresentada, pois existem Lançamentos Contábeis que tiveram o campo Complementar SPEDFCONT incorretamente e (ou) não classificados. Nesse caso, é necessário verificar se para os Lançamentos do Tipo X, tiveram o Lançamento correspondente do Tipo EF que tem o objetivo de encerrar o saldo fiscal das contas de resultado contábeis para que seja possível levantar o balanço patrimonial fiscal após o encerramento do exercício A advertência também informa que Lançamentos de quarta fórmula (vários débitos para vários créditos) devem se referir a um mesmo fato contábil. Favor verificar se os lançamentos informados se referem ao mesmo fato, caso positivo, oriento que entre em contato com a Receita Federal e verifique como é feita a validação desta advertência. O SOMATÓRIO DOS LANÇAMENTOS EF + TR + F + (-)X DEVE SER IGUAL A ZERO. Essa inconsistência refere-se às classificações dos lançamentos como (X, F e EF). Favor verificar as classificações dos Campos Complementares dos Lançamentos Contábeis, lembrando que os lançamentos classificados como X e F se ao estiverem zerados no final devem possuir lançamentos classificados como EF. De acordo com a RFB: Os lançamentos EF são utilizados para transferir os lançamentos de ajuste do tipo F e X  nas contas de resultado para as contas de encerramento do resultado e, finalmente, para as contas do patrimônio líquido. Considera-se que os saldos societários das contas de resultado já foram transferidos através dos lançamentos de encerramento do exercício na contabilidade societária. Obs: Estes lançamentos não devem fazer parte da contabilidade comercial e sim somente para efeitos de ajustes (Contabilidade Fiscal). TAMANHO DO CAMPO INVÁLIDO. COD_MUN. REGISTRO 0000 CONTEÚDO DO CAMPO INVÁLIDO. COD_MUN. REGISTRO 0000 Acesse ‘Opções’ / ‘Parametros’ / ‘RM Saldus’ / ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ e altere o campo ‘Classificação do Municação’ para o registro 1 IBGE. QUANDO EXISTIR UM REGISTRO I051 COM O CENTRO DE CUSTO VAZIO, ELE DEVE SER ÚNICO PARA A CONTA CONTÁBIL. Essa inconsistencia é apresentada quando Centros de Custo foram associados ao Plano de Contas Paralelo, porém a Conta Contabil correspondente não teve movimentações com o Centro de Custo associado. Sendo assim, é necessário vincular somente os Centros de Custos às Contas Contábeis que estão informados nos Lançamentos Contábeis ou então no Cadastro de Centro de Custo desmarcar a opção de ‘Enviar para o SPED’, neste último caso, não será gerado nenhum dado com o Centro de Custo desmarcado.

Informações Adicionais Caso necessário, favor realizar os procedimentos de correção em base teste (backup) e somente após avaliar os resultados aplicar em base de produção.

Com a palavra, o Cliente - Clap Foods saindo na frente com o TOTVS Colaboração – Linha RM

“Adquirimos a ferramenta TOTVS Colaboração em 2011, com o objetivo de diminuir os erros humanos na digitação das notas fiscais de entrada.
Na época o TOTVS Colaboração era um lançamento da TOTVS, e ainda não estava adaptado para a linha RM. Uma interação entre a equipe do TOTVS Ocean, que foi responsável pela implantação desse recurso aqui na CLAP e a equipe de desenvolvimento da linha RM, adaptou essa ferramenta as nossas necessidades e em março/2012 entramos em produção.
Com ela passamos a ter um comprovante da nota fiscal em XML e não somente em papel. E também conseguimos facilitar o cumprimento com as nossas obrigações fiscais.
Estamos satisfeitíssimos com a utilização dessa ferramenta.”

Paulo Sérgio Pereira Martins

business intelligence manager

Clap Foods

Sobre a Clap Foods


Original de Luz, interior de Minas Gerais, a Clap Foods nasceu em 1991, com a produção de pães de queijo e outros quitutes mineiros, como biscoitos de queijo e broinhas de milho. Hoje, sob a marca Maricota Alimentos, a empresa é uma das principais fábricas de produtos alimentícios do País, atuando em todos os Estados brasileiros e no mercado internacional (EUA, Espanha, Argentina, Luxemburgo, França e Angola). A qualidade do atendimento, junto com a escolha da matéria-prima e o processo de fabricação, que é acompanhado em detalhes por nutricionistas, técnicos e operadores especializados, compõem os principais diferenciais da marca.
Quer saber mais sobre a Clap Foods? Acesse www.maricotaalimentos.com.br

COMO FAZER - Comparação CIAP x Bloco G (Sped Fiscal)

Produto: TOTVS Gestão Fiscal – RM LIBER Versão: 11.40

Processo de Negocio: CIAP Processo do Sistema: Crédito ICMS sobre Ativo Permanente Subprocesso: Comparação do Livro CIAP com Bloco G do Sped Fiscal

Subprocesso: Comparação do Livro CIAP com Bloco G do Sped Fiscal

Introdução:

Para as empresas que controlam o crédito do ICMS sobre bens adquiridos para o ativo permanente – CIAP, o sistema TOTVS de Gestão Fiscal oferece o controle automático, para isto é necessário realizar a parametrização da faq abaixo:

• http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/11/como-fazer-ciap-parametrizacao.html

Caso o cliente esteja obrigado a entregar o Sped Fiscal, estas informações do Ativo Permanente são geradas no Bloco G:

“BLOCO G – CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP”

Antes de realizar a conferencia dos valores é necessário cadastrar alguns campos complementares no RM LIBER e/ou RM BONUN, para isto siga as instruções da faq abaixo:

• http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/11/como-fazer-bloco-g-do-sped-fiscal.html

Procedimentos:

Para realizar a conferência das informações que são geradas no Livro do CIAP e no Bloco G do Sped fiscal o cliente deve seguir o seguinte procedimento:

Passo 1 – Lançamento de entrada do BEM:

No TOTVS Gestão Fiscal deve ser dada a entrada da Nota de compra de ativo com CFOP (Tipo de ICMS) compatível com a operação, no nosso caso estamos utilizando os seguintes dados:

• CFOP: 1.551.01
• Código do Bem: 01.01.229
• Numero do Lançamento: 111111
• Data de inicio do Credito: 01/01/2012
• Valor do ICMS: R$500,00

Importante: Veja que no Lançamento de entrada o valor do ICMS deve ser informado dentro da aba “Valores ICMS” dentro do ITEM. É com este valor que o sistema vai fazer o cálculo do CIAP para apropriação do Credito.

 

Depois de realizada a entrada do BEM pelo lançamento de entrada e o cálculo do CIAP tiver sido feito podemos visualizar o relatório:

Gerando o SPED FISCAL para este mês 01/2012 temos o seguinte bloco G:

Referente ao Tipo de movimentação (campo complementar), o sistema faz uma regra para que seja gerado da seguinte forma:

“As opções abaixo devem ser definidas / preenchidas no item do lançamento, na pasta Bens para o correto funcionamento da rotina:

Tipo de movimentação do bem ou componente:

MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante;
AT = Alienação ou Transferência;
PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração;
OT = Outras Saídas do Imobilizado.
As opções abaixo serão geradas de forma automática pela rotina do SPED :

IM = Imobilização de bem individual; (Entradas de bens no período de apuração que não possuem Bem Principal - Cadastro de bem campo "agregado" não preenchido)
IA = Imobilização em Andamento - Componente; (Entrada de bens no período de apuração que possuem Bem Principal - Cadastro de bem campo "agregado" preenchido)
SI = Saldo inicial de bens imobilizados
BA = Baixa do Saldo de ICMS - Fim do período de apropriação
Regras :
SI : Para os bens que entraram em período de apuração anterior ao período apuração do SPED e que não
estão no período de baixa.
BA: Informar os bens baixados pelo fim do período de apropriação no ICMS no período apuração. Para esses bens, além do tipo de movimentação “BA” deve ser gerado, também, um registro com o tipo de movimentação “SI”. No BA, os campos “NUM_PARC”, “VL_PARC_PASS” e “VL_PARC_APROP” não devem ser informados.

Outras Informações:

Caso o BEM, durante o seu período de crédito, tenha sido Vendido, transferido, extraviado ou etc, deve ser feito a Saída do BEM através do lançamento de saída com o BEM vinculado dentro do ITEM.

No teste acima foi feito a saída no mês 03/2012 com um tipo de movimentação OT = Outras Saídas do Imobilizado.

• CFOP: 5.551.01
• Código do Bem: 01.01.229
• Numero do Lançamento: 666666
• Data de inicio do Credito: 01/03/2012
• Valor do ICMS: R$500,00

Foi feito o cálculo do CIAP e depois gerado o relatório, onde será apresentado a saída deste bem com o valor do ICMS informado na aba “Valores ICMS”:

• No relatório:

• No Sped Fiscal de 03/2012:

Duvidas frequente:

Pergunta: Porque o sistema tem que gerar dois registros G125?

Resposta: Esta geração é uma regra do próprio SPED, veja o entendimento abaixo constante no Guia Pratico:

Pergunta: Se o BEM não for sido vendido, transferido, extraviado ou etc , e a sua apropriação for realizada 100% dentro do sistema (gerado as 48 parcelas) como deve ser gerado a ultima parcela?

Resposta: São gerados dois registros G125 da seguinte forma: